北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:300251 证券简称:光线传媒 公告编号:2012-019 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王长田、主管会计工作负责人王卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)王卫忠声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 资产总额 (元) 1,875,012,587.19 1,893,147,577.84 -0.96% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 1,808,261,973.72 1,788,282,076.68 1.12% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 16.50 16.32 1.10% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -82,728,299.83 -1,972.12% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.75 -1,504.09% 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 108,637,390.05 128,941,961.54 -15.75% 归属于上市公司股东的净利润(元) 19,715,232.01 14,004,530.60 40.78% 基本每股收益(元/股) 0.18 0.17 5.88% 稀释每股收益(元/股) 0.18 0.17 5.88% 加权平均净资产收益率(%) 1.10% 5.86% -4.76% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.71% 5.65% -4.94% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -5,005.00 1 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 5,586,654.50 主要为文化产业资金 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,155,333.79 所得税影响额 -1,606,047.49 合计 7,130,935.80 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,385 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票 1,874,087 人民币普通股 型证券投资基金 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证 1,151,104 人民币普通股 券投资基金 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基 1,000,000 人民币普通股 金 银丰证券投资基金 996,618 人民币普通股 中国工商银行-景顺长城中小盘股票型证券 940,807 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投 685,015 人民币普通股 资基金 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略 600,000 人民币普通股 开放式证券投资基金 中国农业银行-中邮中小盘灵活配置混合型 305,081 人民币普通股 证券投资基金 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投 300,000 人民币普通股 资基金 中信银行-招商优质成长股票型证券投资基 299,962 人民币普通股 金 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 上海光线投资控 IPO 前发行限售 59,235,722 0 0 59,235,722 2014 年 8 月 3 日 股有限公司 -法人 IPO 前发行限售 杜英莲 4,726,350 0 0 4,726,350 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 李晓萍 4,726,350 0 0 4,726,350 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 李德来 3,938,625 0 0 3,938,625 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 王洪田 1,775,453 0 0 1,775,453 2014 年 8 月 3 日 -个人 包锦堂 1,644,000 0 0 1,644,000 IPO 前发行限售 2012 年 8 月 3 日 2 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 -个人 IPO 前发行限售 王牮 1,400,000 0 0 1,400,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 包莉娜 600,000 0 0 600,000 2012 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 洪美文 600,000 0 0 600,000 2012 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 黄鑫 583,500 0 0 583,500 2012 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 张昌琦 300,000 0 0 300,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 达娃卓玛 250,000 0 0 250,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 张昭 200,000 0 0 200,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 潘家全 200,000 0 0 200,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 李传龙 200,000 0 0 200,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 袁若苇 120,000 0 0 120,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 周金玲 100,000 0 0 100,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 傅亚力 100,000 0 0 100,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 陈捷 80,000 0 0 80,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 王嫦春 80,000 0 0 80,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 刘 S 80,000 0 0 80,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 傅小平 80,000 0 0 80,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 田甜 60,000 0 0 60,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 黄瑾 60,000 0 0 60,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 张航 60,000 0 0 60,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 贺晓曦 60,000 0 0 60,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 赵军歌 60,000 0 0 60,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 宋佳怡 60,000 0 0 60,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 陈黛蓉 50,000 0 0 50,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 金勇 50,000 0 0 50,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 3 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 IPO 前发行限售 张渊 50,000 0 0 50,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 李国良 50,000 0 0 50,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 柳岩 50,000 0 0 50,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 谢楠 50,000 0 0 50,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 孙永焕 50,000 0 0 50,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 苏明 40,000 0 0 40,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 葛延红 40,000 0 0 40,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 王辰霖 30,000 0 0 30,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 娜珍 30,000 0 0 30,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 雷东升 30,000 0 0 30,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 董汉强 30,000 0 0 30,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 常索妮 30,000 0 0 30,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 左大建 30,000 0 0 30,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 罗霞 30,000 0 0 30,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 范佳佳 30,000 0 0 30,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 李慧 30,000 0 0 30,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 喻娟 30,000 0 0 30,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 王莹 30,000 0 0 30,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 李黎 30,000 0 0 30,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 IPO 前发行限售 李海鹏 30,000 0 0 30,000 2014 年 8 月 3 日 -个人 合计 82,200,000 0 0 82,200,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、预付账款本报告期末较去年末增加 35.05%,主要原因是预付影视剧制作款增加所致; 4 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2、预收帐款本报告期末较去年末增长 2929.62%,主要原因是公司预收尚未执行的活动及广告款所致; 3、应交税金本报告期末较去年末减少 55.90%,主要原因是上年期末应交所得税金额较大所致; 4、其他应付款本报告期末较去年末减少 79.04%,主要原因是支付安徽台往来款所致。 二、利润表项目 报告期及上年同期各主营业务收入及毛利如下表: 单位:元 2012 年 1-3 月 产品或业务类别 主营业务收入 主营业务成本 毛利 毛利率 栏目制作与广告 60,151,630.78 40,039,795.92 20,111,834.86 33.44% 演艺活动 9,445,293.40 6,136,137.84 3,309,155.56 35.03% 影视剧 39,040,465.87 34,010,224.30 5,030,241.57 12.88% 合计 108,637,390.05 80,186,158.06 28,451,231.99 26.19% 2011 年 1-3 月 产品或业务类别 主营业务收入 主营业务成本 毛利 毛利率 栏目制作与广告 47,556,522.52 35,255,771.10 12,300,751.42 25.87% 演艺活动 11,791,915.50 6,753,039.54 5,038,875.96 42.73% 影视剧 69,593,523.52 51,490,962.95 18,102,560.57 26.01% 合计 128,941,961.54 93,499,773.59 35,442,187.95 27.49% 利润表各项目变动说明如下 : 1、 营业税金及附加本报告期较去年同期增长 54.35%,主要原因是免征营业税的电影发行收入减少,应征营业税金及附加的 其他收入增加所致; 2、财务费用报告期较去年同期减少 464.66%,主要原因是公司报告期内有利息收入去年同期有银行贷款利息支出; 3、营业外收入本报告期较去年同期增加 1637.62%,主要原因是政府补贴收入增加所致; 4、利润总额本报告期较去年同期增长 35.03%,主要原因是公司栏目制作与广告收入及公司营业外收入增加所致。 三、现金流量项目 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 1972.12%,主要原因是公司增加影视剧项目投入所致; 2、投资活动产生的现金流量净额为负,本报告期较上年同期增加 48.63%,主要原因是公司新演播室装修投入增加所致。 3.2 业务回顾和展望 (一)业务回顾 报告期内,公司经营情况良好。 报告期内,公司实现营业收入 10863.74 万元,较上年同期相比减少 15.75%;实现营业利润 1767.84 万元,较上年同期相比减 少 7.24%;实现利润总额 2641.54 万元,较上年同期相比增长 35.03%;归属于上市公司股东的净利润为 1971.52 万元,较上年 同期相比增长 40.78%。 报告期内,公司继续加大卫视节目拓展力度,在辽宁卫视开播周播节目《天才童声》,在东南卫视开播周播节目《首映礼》, 在广西卫视开播日播节目《养生一点通》,公司承制大型音乐选秀节目《激情唱响》第二季已经启动,将继续在辽宁卫视播出。 报告期内公司节目制作与广告实现营业收入 6015.16 万元,同比增长 26.48%;节目制作与广告业务毛利率为 33.44%,与去年 同期相比提升 7.57 个百分点。 报告期内,公司实现演艺活动收入 944.53 万元,比去年同期减少 19.90%。 报告期内,公司共投资发行、联合发行四部电影,分别是《极速天使》(2011 年 12 月上映)、《新天生一对》、《新龙门客栈》 及《情谜》。报告期内,公司影视剧业务实现营业收入 3904.05 万元,比上年同期减少 43.90%,主要原因是本报告期内发行影 片主要为中小影片而去年同期有票房达 1.68 亿元的《最强囍事》;影视剧业务毛利率为 12.88%,比上年同期减少 13.13 个百 分点。 (二)业务展望 5 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 公司将进一步完善电视节目制作、发行、运营的产业链,开发新的电视节目并进一步提升电视节目的影响力,为客户提供更 好的增值服务。公司将以资本运作为支撑,基于电视节目和电影进行跨媒体运营以及演艺活动和娱乐产品的深度开发,加快 向跨媒体、多渠道和跨地区方向的扩张,建立娱乐资源整合运营平台。 公司的电影业务将继续扩大国产影片的发行规模,强化参与电影投资、制作、发行的各环节,增加主导投资的大中型制作的 影片数量,通过有影响力的影片进一步提升公司的品牌影响力和对娱乐资源的吸引力,巩固中国领先电影公司的地位。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 上海光线投资控股有限 公司及实际控制人王长 田承诺所持有的公司股 份,自公司股票上市之 日起三十六个月内不转 让。公司股东包锦堂、 黄鑫、包莉娜、洪美文 承诺持有的公司股份, 自公司股票上市之日起 十二个月内不转让。除 上述股东外的公司其他 股东承诺:持有的公司 股份,自公司股票上市 之日起三十六个月内不 转让。公司董事、监事 和高级管理人员王长 截止报告期末,公司上述股东均遵守以上承 发行时所作承诺 全体发行人 田、李晓萍、李德来、 诺,未有违反上述承诺的情况。 王牮、 袁若苇、 王嫦 春及张航承诺,所持公 司股份在上述承诺的限 售期届满后,在其任职 期间内每年转让的比例 不超过其所持本公司股 份总数的 25%,在离职 后半年内不得转让。董 事包凡之父包锦堂承 诺,所持本公司股份在 上述承诺的限售期届满 后,在包凡任职期间内 每年转让的比例不超过 其所持本公司股份总数 的 25%,在包凡离职后 半年内不得转让。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 6 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 单位:万元 募集资金总额 138,071.99 本季度投入募集资金总额 17,471.70 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 60,285.83 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)= 现的效益 生重大变 态日期 效益 部分 额 额(2) (2)/(1) 化 变更) 承诺投资项目 电视联供网电视节目 6,282.0 2,566.0 2012 年 12 月 否 6,282.00 1,283.00 40.85% 308.40 是 否 制作 0 0 31 日 电视联供网电视剧购 21,600. 2013 年 12 月 否 21,600.00 972.00 972.00 4.50% 0.00 不适用 否 买 00 31 日 6,500.0 1,500.0 2012 年 12 月 数字演播中心扩建 否 6,500.00 0.00 23.08% 0.00 不适用 否 0 0 31 日 3,400.0 2012 年 12 月 节目采编数字化改建 否 3,400.00 216.70 216.70 6.37% 0.00 不适用 否 0 31 日 37,782. 5,254.7 承诺投资项目小计 - 37,782.00 2,471.70 - - 308.40 - - 00 0 超募资金投向 对子公司北京光线影 24,000. 24,000. 2013 年 06 月 否 24,000.00 10,000.00 100.00% 0.00 不适用 否 业有限公司增资 00 00 30 日 25,000. 25,000. 2013 年 06 月 投资电视剧 否 25,000.00 5,000.00 100.00% 0.00 不适用 否 00 00 30 日 6,031.1 6,031.1 归还银行贷款(如有) - 6,031.13 0.00 100.00% - - - - 3 3 补充流动资金(如有) - - - - - 55,031. 55,031. 超募资金投向小计 - 55,031.13 15,000.00 - - 0.00 - - 13 13 92,813. 60,285. 合计 - 92,813.13 17,471.70 - - 308.40 - - 13 83 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 (分具体项目) 项目可行性发生重大 项目可行性未发生重大变化 变化的情况说明 适用 超募资金的金额、用途 公司于2012年2月14日召开第一届董事会第二十一次会议,决议通过了使用 5000 万元超募资金 及使用进展情况 用于投资电视剧的议案,同时通过了使用超募资金人民币 10,000 万元,以增资的方式向全资子公司北 京光线影业有限公司追加投资,用于电影项目的投资制作。以上方案已实施。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 7 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。公司考虑使用部分超募资金用于投资电影项目,以及 用途及去向 其他与公司主营业务相关的项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 经 2012 年 3 月 13 日第一届董事会第二十二次会议审议, 2011 年度利润分配预案为:以截止 2011 年 12 月 31 日公司总 股本 109,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以 109,600,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 12 股,共计转增 131,520,000 股,转增后公司总股本将增加至 241,120,000 股。 该利润分配预案已经 2012 年 4 月 5 日的股东大会审议通过。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 8