现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13496787 |
134779211 |
105333850 |
80849451 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5352068029 |
1738362097 |
1714069571 |
1464178029 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42385221 |
178616309 |
129983454 |
85815278 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
239653397 |
1007969569 |
801866412 |
665287015 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7341325 |
60707574 |
46764901 |
37124506 |
| 经营活动现金流出小计 |
466887823 |
1399605103 |
1075327470 |
882528705 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4885180206 |
338756994 |
638742101 |
581649324 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1517176556 |
698349466 |
127413422 |
101142273 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1528909022 |
705864756 |
131712718 |
102071570 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2327364 |
7866218 |
3995596 |
2668237 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11800000 |
2800000 |
2800000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1462086779 |
1714666218 |
1061795596 |
890468237 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
66822243 |
-1008801462 |
-930082877 |
-788396667 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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41484443 |
41484443 |
-- |
| 偿还债务所支付的现金 |
987911752 |
12000000 |
12000000 |
12000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7755558 |
18984106 |
17309050 |
9301358 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1069962134 |
235392566 |
233717510 |
225709818 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1069962134 |
-193908123 |
-192233067 |
-225709818 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-129197 |
610427 |
-457928 |
259831 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3881911117 |
-863342163 |
-484031771 |
-432197330 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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291321776 |
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473231217 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3573926 |
-- |
1738791 |
| 无形资产摊销 |
-- |
496888 |
-- |
343174 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6002 |
-- |
3275 |
| 财务费用 |
-- |
3883155 |
-- |
1892251 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
58104218 |
-- |
-15299636 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14542725 |
-- |
93106389 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
121600876 |
-- |
-18656947 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-274084971 |
-- |
24771389 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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34666121 |
-- |
17376750 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
338756994 |
-- |
581649324 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1617515695 |
-- |
2048660527 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2480857857 |
-- |
2480857857 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-863342163 |
-- |
-432197330 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
915730 |
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455337 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5338571242 |
1603551364 |
1608539813 |
1383132670 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
31522 |
195908 |
195908 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1517176556 |
698349466 |
127413422 |
101142273 |
