北京光线传媒股份有限公司

证券代码：300251           证券简称：光线传媒             公告编号：2020-066
债券代码：112605          债券简称：17光线01


                      北京光线传媒股份有限公司

  关于 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

                        本息兑付暨摘牌的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期） 以下简称“17 光线 01”或“本期债券”，债券代码 112605）
将于 2020 年 10 月 26 日支付自 2019 年 10 月 26 日至 2020 年 10 月 25 日期间最
后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关
事项公告如下：

   ● 兑付债权登记日：2020 年 10 月 23 日

   ● 最后交易日：2020 年 10 月 23 日

   ● 兑付资金发放日：2020 年 10 月 26 日

   ● 摘牌日：2020 年 10 月 26 日


    一、本期债券的基本情况

    1. 发行人：北京光线传媒股份有限公司
    2. 债券名称：北京光线传媒股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）
    3. 债券简称：17 光线 01
    4. 债券代码：112605
    5. 发行总额：人民币 10 亿元
    6. 债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。
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    7. 债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券
    8. 债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许
可〔2015〕2405 号文核准公开发行
    9. 债券利率：本期债券票面利率 5.30%。票面利率在债券存续期限前 2 年保
持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后
1 年的票面利率为债券存续期限前 2 年票面利率加上调整基点，在债券存续期限
后 1 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在
存续期限后 1 年的票面利率仍维持原票面利率不变。在“17 光线 01”存续期的第
2 年末，公司决定将票面利率由 5.30%调整至 5.00%，即本期债券在债券存续期
后 1 年（2019 年 10 月 26 日至 2020 年 10 月 25 日）的票面利率为 5.00%。
    10. 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    11. 起息日：2017 年 10 月 26 日
    12. 付息日：2018 年至 2020 年每年的 10 月 26 日为上一个计息年度的付息
日。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2018 年至 2019
年每年的 10 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日）。
    13. 兑付日：2020 年 10 月 26 日。若投资者行使回售选择权，则本期债券回
售部分的兑付日为 2019 年 10 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日）。
    14. 担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销
的连带责任保证担保
    15. 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的
主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AAA。
    16. 主承销商、簿记管理人、受托管理人：中信建投证券股份有限公司
    17. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
    18. 上市时间和地点：经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2017〕
708 号文同意，本期债券于 2017 年 11 月 10 日起在深交所集中竞价系统和综合
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协议交易平台挂牌交易。

    二、本期债券的本息兑付方案

    本期债券票面利率（计息年利率）为 5.00%。每 10 张“17 光线 01”面值人民
币 1,000.00 元派发利息人民币 50.00 元（含税），兑付本金为人民币 1,000.00 元，
本息兑付金额为人民币 1,050.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持
有人每 10 张债券实际取得的利息为人民币 40.00 元，本息合计为人民币 1,040.00
元。非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征企
业所得税，每 10 张债券实际取得的利息为人民币 50.00 元，本息合计为人民币
1,050.00 元。

    三、本期债券兑付、兑息安排

    1. 债权登记日：2020 年 10 月 23 日
    2. 兑付兑息日：2020 年 10 月 26 日
    3. 债券摘牌日：2020 年 10 月 26 日
    4. 兑付、兑息对象：本期债券兑付、兑息对象为截止 2020 年 10 月 23 日深
交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17 光线 01”债券持有人。
凡在 2020 年 10 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的
本金及利息；2020 年 10 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金
及利息。

    四、本期债券兑付、兑息办法

    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付、兑息。在本期债券兑付、兑
息日 2 个交易日前，公司会将本期债券的本金和本计息年度的利息足额划付至中
国结算深圳分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付、兑息工作由公司自行负责
办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
    中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本金和本
计息年度的利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或
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中国结算深圳分公司认可的其他机构），债券持有人于兑付机构领取债券本金和
利息。

    五、关于本期付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1. 个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有人应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于持有“17 光线 01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中
华人民共和国企业所得税法》），根据财政部税务总局 2018 年 11 月 7 日发布的
《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》 财税〔2018〕
108 号），自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内
债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业
所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有
实际联系的债券利息。
    3．其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
其他债券持有人的债券利息所得税需自行缴纳。

    六、本期债券兑付、兑息的相关机构

    1. 发行人：北京光线传媒股份有限公司
    法定代表人：王长田
    联系人：侯俊
    联系地址：北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层
    联系电话：010-64516451
    传真：010-84222188
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2. 承销商：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
联系人：董军峰、黄亚颖、梁文
联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
联系电话：010-86451039
传真：010-65608450
3. 公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人：戴文华
联系人：赖兴文
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场25 楼
联系电话：0755-21899321

特此公告



                                         北京光线传媒股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二〇年十月十九日