北京光线传媒股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3
信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288
8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86(010)6554 2288
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关于北京光线传媒股份有限公司
2020 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说 明
XYZH/2021BJAA40150
北京光线传媒股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京光线传媒股份有限公司（以下简称光线
传媒公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 16 日出具了 XYZH/2021BJAA40148 号无保留意见的审
计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要
求，光线传媒公司编制了本专项说明所附的光线传媒公司 2020 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光线传媒公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计光线传媒公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对光线传媒公司 2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计光线传媒公司 2020 年度财务报表时光线传媒公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解光线传媒公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供光线传媒公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二一年四月十六日
附件一
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京光线传媒股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2020 年期 2020 年度占用 2020 年度 2020 年度 2020 年期
非经营性资金占 占用形 占用性
资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 累计发生金额 占用资金的 偿还累计 末占用资
用 成原因 质
系 目 金余额 （不含利息） 利息(如有） 发生金额 金余额
现大股东及其附
属企业
小计 - - - - -
前大股东及其附
属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
1
其它关 往来方与上 上市公司核 2020 年期 2020 年度往 2020 年度往 2020 年度 2020 年期
往来形
联资金 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 来累计发生金 来资金的利 偿还累计 末往来资 往来性质
成原因
往来 联关系 目 金余额 额（不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
大股东
及其附
属企业
小计 - - - - -
上海光线电视传播有限公司 全资子公司 其他应收款 100.00 150.00 0.00 0.00 250.00 往来款 非经营性往来
北京全线实景文化有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 69.12 0.00 9.12 60.00 往来款 非经营性往来
天津光合世纪文化有限公司 全资子公司 其他应收款 2.00 200.60 0.00 0.00 202.60 往来款 非经营性往来
香港影业国际有限公司 全资子公司 其他应收款 4.30 0.00 0.00 0.00 4.30 往来款 非经营性往来
霍尔果斯青春光线影业有限
全资子公司 其他应收款 0.00 449.92 0.00 0.00 449.92 往来款 非经营性往来
上市公 公司
司的子 北京七维视觉科技有限公司 联营企业 其他应收款 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 往来款 非经营性往来
公司及 北京酷游艺动科技有限公司 联营企业 其他应收款 15.42 0.00 0.00 15.42 0.00 往来款 非经营性往来
其附属
企业 北京玄银互动科技有限公司 联营企业 其他应收款 321.97 0.00 0.00 0.00 321.97 往来款 非经营性往来
北京中传合道文化发展有限
联营企业 其他应收款 0.00 142.90 0.00 142.90 0.00 往来款 非经营性往来
公司
北京全擎娱乐文化传媒有限
联营企业 其他应收款 565.98 1,371.00 0.00 0.00 1,936.98 往来款 非经营性往来
公司
天津橙子映像传媒有限公司 联营企业 其他应收款 0.00 11,000.00 74.74 0.00 11,074.74 往来款 非经营性往来
霍尔果斯橙子映像传媒有限 联营企业 其他应收款 6,450.00 0.00 0.00 5,346.40 1,103.60 往来款 非经营性往来
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其它关 往来方与上 上市公司核 2020 年期 2020 年度往 2020 年度往 2020 年度 2020 年期
往来形
联资金 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 来累计发生金 来资金的利 偿还累计 末往来资 往来性质
成原因
往来 联关系 目 金余额 额（不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
公司
小计 - - - 7,659.67 13,383.54 74.74 5,713.84 15,404.11 - -
关联自
然人及
其控制
的法人
小计 - - - - -
其他关
联人及
其附属
企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 7,659.67 13,383.54 74.74 5,713.84 15,404.11 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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