深圳金信诺高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄昌华先生、主管会计工作负责人肖东华先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴瑾
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 1,186,251,793.95 1,016,304,712.35 16.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
651,939,850.33 637,551,796.67 2.26%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.04 5.90 2.37%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -35,369,038.30 29.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.33 46.77%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 116,400,079.20 130,362,819.59 -10.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,388,053.67 13,963,403.71 3.04%
基本每股收益（元/股） 0.1332 0.1293 3.02%
稀释每股收益（元/股） 0.1332 0.1293 3.02%
加权平均净资产收益率（%） 2.23% 6.74% -4.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
2.03% 6.25% -4.22%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,509,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,421.15
1
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所得税影响额 -226,350.00
合计 1,319,071.15 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,784
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
王美琴 341,900 人民币普通股
孙云杰 208,000 人民币普通股
赵巍 194,100 人民币普通股
孙磊 181,333 人民币普通股
温志平 174,800 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
168,200 人民币普通股
券账户
李瑞萍 161,987 人民币普通股
刘勇 155,200 人民币普通股
王世林 150,000 人民币普通股
佘晓莉 130,000 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
黄昌华 43,416,000 0 0 43,416,000 首发承诺 2014 年 8 月 18 日
张田 17,082,900 0 0 17,082,900 首发承诺 2014 年 8 月 18 日
郑军 12,401,100 0 0 12,401,100 首发承诺 2012 年 8 月 18 日
王志明 8,100,000 0 0 8,100,000 首发承诺 2012 年 8 月 18 日
合计 81,000,000 0 0 81,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额：本年 1-3 月较去年同期分别增长 29.22%、94.69%。主
要原因为报告期内货款回收情况较上年同期好。
2、应收据票：本季末较上年期末增加 50.23%，主要原因为报告期内收银行承兑汇票较去年同期多。
3、应收利息：本季末较上年期末增加 65.91%，主要原因为报告期内定募集资金定期存款的应收未到期存款利息。
4. 固定资产：本季末较上年期末增加 40.14%，主要原因为报告期内增加的生产设备。
5、在建工程：本季末较上年期末增加 174.09%，主要原因为报告期内增加的未结转房屋建筑物。
6、无形资产：本季末较上年期末增加 40.09%，主要原因为报告期内成功收购控股子公司常州武进凤市公司而增加的专利权。
7、商誉：本季末较上年期末增加 3972 万元，主要原因为报告期内收购控股子公司常州武进凤市公司，收购成本大于其净资
产的差额。
2
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8、短期借款：本季末较上期末增加 54.72%，主要是原因为报告期内较多采用借款形式融资。
9、预收账款：本季末较上年期增加 290.97%，主要原因为收购的控股子公司常州武进凤市公司的下属费尼克贸易公司采用款
到发货方式所致。
10、应交税费：本季末较上年期末减少 33.31%，主要原因为报告期内出口收入增加、出口退税增加，导致应交税费减少。
11、其他应付款：本季末较上年期末增加 491.12%，主要原因为收购为控股子公司常州武进凤市公司部分股东个人代企业垫
付款项。
12、营业务税金及附加：本年 1-3 月较去年同期下降 37.98 %，主要原因为报告期内国内销售收入下降，相关税金相应减少所
致。
13、管理费用：本年 1-3 月较去年同期增加 69.57%，主要原因为报告期内合并报表单位增加相应增加的管理费用。
14、财务费用：本年 1-3 月较去年同期下降 67.39%，主要原因为报告期内募集资金定额存款增加的利息收入。
15、资产减值损失：本年 1-3 月较去年同期增长 445.72%，主要原因为报告期内计提应收款及其他应收款坏帐准备增加所致。
16、投资收益：本年 1-3 月较去年同期增长 612 万，主要原因为收购控股子公司常州武进凤市公司后，常州武进投凤市公司
所分得的投资收益。
17、营业外收入：本年 1-3 月较去年同期增加 113.41%，主要原因为报告期内收到政府补贴所致。
18、营业外支出：本年 1-3 月较去年同期减少 98.88%，主要原因为去年同期发生了罚款、损失等，报告期，人未有发生。
19、收到的税费返还：本年 1-3 月较去年同期增加 113.39 万元，主要原因为报告期内出口销售收入增长，相应的出口退税增
长所致。
20、支付给职工以及为职工支付的现金：本年 1-3 月较去年同期增加 71.72%，主要原因为随着公司规模增加，公司职员数量
和人工成本均有增加所致。
21、支付的各项税费：本年 1-3 月较去年同期增加 271.40%，主要原因为报告期内收购常州武进凤市公司后代扣代缴原股东个
人所得税所致。
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本年 1-3 月较去年同增长 213.77%，主要原因为报告期内下属全
资子公司赣州金信诺电费技术有限公司增加的厂房建设投入。
23、收到其他与投资活动有关的现金：本年 1-3 月较去年同期增长 2392 万元，主要原因为报告期内收购常州武进凤市公司后，
合并的帐上余额。
24、投资支付的现金：本年 1-3 月较去年同期增长 5682 万元，主要原因为报告期内为收购常州武进凤市公司支付的股权收购
款。
25、取得借款收到的现金：本年 1-3 月较去年同增长 60.61%，主要原因为随着公司规模扩大，资金需要增加而增加的流动资
金借款所致。
26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金；本年 1-3 月较去年同期增加 278.89%，主要原因为报告期内借款增加而导致利
息支出增加所致。
27、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年 1-3 月较去年同期减少 69.24%，主要原因为报告期内所持有外币现金减少所
致。
28、现金及现金等价物净增加额：本年 1-3 月较去年同期大量增长，主要原因为公司 IPO 项目募集资金到位所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内总体经营情况
报告期内，面对复杂多变的国内经济形势以及市场形势低迷等多重不利因素，公司积极采取相关应对措施，调整经营策略应
对市场环境的变化。2012 年第一季度公司经营情况良好，各项生产经营情况顺利进行。
报告期内，公司总体经营情况正常。到 2012 年 3 月 31 日为止，实现销售额人民币 116,400,079.20 元，比去年同期下降 10.71%；
实现净利润人民币 14,388,053.67 元，比去年同期增长 3.04%。
报告期内，公司使用超募资金人民币 5600 万元收购常州市武进凤市通信设备有限公司 70%股权，对于凤市通讯的收购有利于
公司整体迅速形成整合盈利能力，为市场提供多样化产品从而满足市场需求，并为投资者创造更大价值。
二、公司发展展望
2012 年是公司加快发展的转折之年，预计全年营业收入较上年将有较大增长。
为此，公司将努力做好以下工作：
1、全力以赴抓生产经营，确保重点客户的市场供应；
2、加快子公司项目建设，迅速形成盈利能力，初步完成全国性市场布局；
3、继续实施技术创新，加强新产品的研发和推广，优化公司的产品结构，增强核心竞争力。
三、报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。
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§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - -
诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
公司控股股东、实际控
制人黄昌华及其妻姐张
田承诺：自公司股票上
市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其直接或间接持
有的本公司股份，也不
由公司回购其直接或间
接持有的本公司股份。
公司股东王志明、郑军
承诺：自公司股票上市
之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理
其直接或间接持有的本
公司股份，也不由公司
回购其直接或间接持有
的本公司股份。担任公
司董事、监事、高级管
理人员的股东黄昌华、
郑军同时承诺：其所持
本公司股份锁定期限届
黄昌华、张田、
发行时所作承诺 满后，在其担任公司董 履行良好
王志明、郑军
事、监事及高级管理人
员职务期间，每年转让
的股份不超过其所持本
公司股份总数的 25%，
离职后半年内不转让其
直接或间接持有的本公
司股份。公司董事、高
级管理人员的股东黄昌
华之妻姐张田（亦为公
司董事、高级管理人员
肖东华之配偶）同时承
诺：其所持本公司股份
锁定期限届满后，在黄
昌华及肖东华担任公司
董事、监事及高级管理
人员职务期间，每年转
让的股份不超过其所持
本公司股份总数的
25%，离职后半年内不
转让其直接或间接持有
的本公司股份。
其他承诺（含追加承诺） - - -
4
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4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 43,740.00
本季度投入募集资金总额 1,702.85
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 2,681.84
已累计投入募集资金总额 5,677.56
累计变更用途的募集资金总额比例 9.44%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
半柔射频同轴电缆扩 10,296. 2,295.2 2013 年 01 月
否 10,296.81 1,032.54 22.29% 0.00 不适用 否
产项目 81 7 31 日
低损ＫＳＲ系列射频 7,230.7 2,099.9 2013 年 01 月
否 7,230.78 582.99 29.04% 0.00 不适用 否
同轴电缆扩产项目 8 5 31 日
射频电缆研发中心建 3,373.0 2013 年 03 月
否 3,373.00 29.82 468.75 13.90% 0.00 不适用 否
设项目 0 31 日
稳相信息传输器件扩 4,833.4 2012 年 12 月
否 4,833.49 40.56 258.40 5.35% 0.00 不适用 否
建项目 9 31 日
微细同轴传输器件生 2,681.8 2012 年 06 月
是 2,681.84 16.94 555.19 20.70% 0.00 不适用 否
产项目 4 30 日
28,415. 5,677.5
承诺投资项目小计 - 28,415.92 1,702.85 - - 0.00 - -
92 6
超募资金投向
5,600.0 2012 年 01 月
收购股权 否 0.00 0.00 5,600.00 0.00% 0.00 不适用 否
0 31 日
归还银行贷款（如有） - - - - -
2,399.8
补充流动资金（如有） - - - - -
0
7,999.8
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 5,600.00 - - 0.00 - -
0
28,415. 13,677.
合计 - 28,415.92 7,302.85 - - 0.00 - -
92 36
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 超募资金净额为 11,999.48 万元，2011 年度用于补充流动资金 2399.80 万元、2012 年１季度支付收购股
权股 5600 万元,累计使用超募资金 7,999.80 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
5
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期投入及置换情况 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金 25,319,007.77 元投入基
建建设及购置设备。2011 年 9 月 8 日第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 2,531.90 万元置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金，截止 2011 年 12 月 31 日，相关资金已经完成置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 351,143,790.72 325,983,720.56 405,991,417.26 405,209,282.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,431,710.91 7,273,053.81 9,606,711.45 9,606,711.45
6
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应收账款 372,916,102.39 318,682,721.88 332,511,770.57 332,529,260.25
预付款项 31,702,610.51 53,544,938.27 29,132,617.42 55,568,810.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,489,925.16 3,489,925.16 2,103,494.44 2,103,494.44
应收股利
其他应收款 11,550,763.55 12,695,154.98 10,619,673.46 10,556,965.85
买入返售金融资产
存货 166,712,290.67 140,739,016.54 137,787,012.92 135,997,092.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 951,947,193.91 862,408,531.20 927,752,697.52 951,571,616.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,000,000.00 60,458,261.52 4,458,261.52
投资性房地产
固定资产 86,012,672.53 51,706,598.86 61,375,112.53 48,766,980.01
在建工程 22,947,535.69 8,267,338.97 8,372,332.12 8,252,332.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,539,235.71 754,508.95 16,754,811.97 627,526.30
开发支出
商誉 39,792,432.51
长期待摊费用 691,312.73 691,312.73 728,347.34 728,347.34
递延所得税资产 1,321,410.87 1,284,345.56 1,321,410.87 1,284,345.56
其他非流动资产
非流动资产合计 234,304,600.04 123,162,366.59 88,552,014.83 64,117,792.85
资产总计 1,186,251,793.95 985,570,897.79 1,016,304,712.35 1,015,689,409.37
流动负债：
短期借款 199,527,638.34 121,627,638.34 128,959,564.75 128,959,564.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 80,347,806.07 62,856,957.86 73,537,964.05 73,537,964.05
应付账款 173,769,375.74 146,191,975.88 158,085,146.51 161,290,945.44
预收款项 10,484,922.95 2,040,992.46 2,681,743.66 2,681,743.66
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,805,633.55 2,145,828.07 4,580,103.65 4,006,615.56
应交税费 -3,936,527.51 -3,739,402.42 -2,952,828.67 -2,546,086.76
应付利息
应付股利
其他应付款 55,872,145.09 7,624,565.95 9,451,969.63 7,803,849.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
流动负债合计 520,170,994.23 339,048,556.14 374,643,663.58 376,034,595.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 109,252.10 109,252.10 109,252.10 109,252.10
其他非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动负债合计 4,109,252.10 4,109,252.10 4,109,252.10 4,109,252.10
负债合计 524,280,246.33 343,157,808.24 378,752,915.68 380,143,847.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00
资本公积 440,776,820.08 440,202,882.10 440,776,820.08 440,202,882.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,842,330.02 8,734,267.93 8,842,330.02 8,734,267.93
一般风险准备
未分配利润 94,325,676.39 85,475,939.52 79,937,622.73 78,608,411.40
外币报表折算差额 -4,976.16 -4,976.16
归属于母公司所有者权益合计 651,939,850.33 642,413,089.55 637,551,796.67 635,545,561.43
少数股东权益 10,031,697.29
所有者权益合计 661,971,547.62 642,413,089.55 637,551,796.67 635,545,561.43
负债和所有者权益总计 1,186,251,793.95 985,570,897.79 1,016,304,712.35 1,015,689,409.37
5.2 利润表
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
8
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
一、营业总收入 116,400,079.20 92,407,009.70 130,362,819.59 130,362,819.59
其中：营业收入 116,400,079.20 92,407,009.70 130,362,819.59 130,362,819.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 105,155,462.03 84,868,745.39 114,767,548.18 114,176,874.97
其中：营业成本 90,158,630.12 75,745,284.92 102,287,521.30 102,287,521.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 279,737.19 118,796.08 451,078.17 417,766.20
销售费用 5,642,270.84 4,799,017.50 5,462,546.16 5,462,546.16
管理费用 7,851,027.97 4,158,079.17 4,630,054.73 3,938,451.22
财务费用 682,551.01 -509,251.87 2,092,905.43 2,093,369.46
资产减值损失 541,244.90 556,819.59 -156,557.61 -156,557.61
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
6,120,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
17,364,617.17 7,538,264.31 15,595,271.41 16,185,944.62
列）
加：营业外收入 2,550,985.95 541,390.54 1,195,342.30 1,195,342.30
减：营业外支出 502.09 210.00 44,807.89 44,807.89
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
19,915,101.03 8,079,444.85 16,745,805.82 17,336,479.03
号填列）
减：所得税费用 2,441,450.44 1,211,916.73 2,782,402.11 2,782,402.11
五、净利润（净亏损以“-”号填
17,473,650.59 6,867,528.12 13,963,403.71 14,554,076.92
列）
归属于母公司所有者的净
14,388,053.67 6,867,528.12 13,963,403.71 14,554,076.92
利润
少数股东损益 3,085,596.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1332 0.0636 0.1293 0.1348
（二）稀释每股收益 0.1332 0.0636 0.1293 0.1348
七、其他综合收益
9
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
八、综合收益总额 17,473,650.59 6,867,528.12 13,963,403.71 14,554,076.92
归属于母公司所有者的综
14,388,053.67 6,867,528.12 13,963,403.71 14,554,076.92
合收益总额
归属于少数股东的综合收
3,085,596.92
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：10,711,661.13 元。
5.3 现金流量表
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
138,136,822.11 108,616,750.62 130,657,081.17 130,593,052.79
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,219,166.27 4,655,092.87 2,445,815.18 2,445,815.18
收到其他与经营活动有关
15,750,153.86 1,707,628.95 2,455,846.09 2,441,121.46
的现金
经营活动现金流入小计 159,106,142.24 114,979,472.44 135,558,742.44 135,479,989.43
购买商品、接受劳务支付的
148,914,927.32 104,478,706.62 158,830,593.83 162,322,474.33
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
14,370,793.44 6,898,511.09 8,368,749.98 6,538,656.20
付的现金
10
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
支付的各项税费 13,897,490.45 1,692,856.37 3,741,956.27 3,174,595.67
支付其他与经营活动有关
17,291,969.33 19,275,839.75 15,050,551.82 14,054,736.57
的现金
经营活动现金流出小计 194,475,180.54 132,345,913.83 185,991,851.90 186,090,462.77
经营活动产生的现金
-35,369,038.30 -17,366,441.39 -50,433,109.46 -50,610,473.34
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,120,000.00 4,480.00 4,480.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
23,919,647.46
的现金
投资活动现金流入小计 30,039,647.46 4,480.00 4,480.00
购建固定资产、无形资产和
12,910,727.06 1,795,532.00 4,114,757.10 3,984,541.87
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 56,816,000.00 56,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 69,726,727.06 57,795,532.00 4,114,757.10 3,984,541.87
投资活动产生的现金
-39,687,079.60 -57,795,532.00 -4,110,277.10 -3,980,061.87
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 600,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 53,000,000.00 8,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 53,600,000.00 8,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 10,000,000.00 26,596,000.00 26,596,000.00
分配股利、利润或偿付利息
3,372,310.77 2,089,720.31 890,060.87 890,060.87
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 33,372,310.77 12,089,720.31 27,486,060.87 27,486,060.87
筹资活动产生的现金
20,227,689.23 -4,089,720.31 5,513,939.13 5,513,939.13
流量净额
11
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价
-19,197.87 26,131.94 -62,420.04 -62,420.04
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,847,626.54 -79,225,561.76 -49,091,867.47 -49,139,016.12
加：期初现金及现金等价物
405,991,417.26 405,209,282.32 87,853,572.52 87,029,029.25
余额
六、期末现金及现金等价物余额 351,143,790.72 325,983,720.56 38,761,705.05 37,890,013.13
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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