现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
59087551 |
33345639 |
14283852 |
99205601 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1481128171 |
876754602 |
460205015 |
1749705254 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
280358861 |
186870873 |
87176881 |
337815562 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1007129207 |
636759379 |
304523680 |
1160774633 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
144626649 |
84394827 |
43557373 |
165380893 |
| 经营活动现金流出小计 |
1474614756 |
938597696 |
454071088 |
1776333118 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6513415 |
-61843094 |
6133928 |
-26627864 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
376985032 |
219945806 |
153000000 |
626992811 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
201600084 |
200708300 |
300 |
1293959 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
68300000 |
59500000 |
47500000 |
67567143 |
| 投资活动现金流入小计 |
660251359 |
485897997 |
205996690 |
762916877 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
141292501 |
94904109 |
38600406 |
164130578 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
16901001 |
12300000 |
9300000 |
51116083 |
| 投资活动现金流出小计 |
433106728 |
293048109 |
203744406 |
1081018011 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
227144631 |
192849887 |
2252284 |
-318101135 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1067599038 |
791594656 |
324184187 |
1997852340 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
141961823 |
93907424 |
48902827 |
447430146 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1213830861 |
889772081 |
373087013 |
2958123995 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1076836954 |
748138425 |
388436079 |
1726130189 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
479013227 |
420450587 |
109865853 |
688371082 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1595352635 |
1191597675 |
508230227 |
2475778085 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-381521775 |
-301825595 |
-135143214 |
482345910 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2893252 |
829272 |
-326209 |
8061103 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-144970477 |
-169989530 |
-127083211 |
145678014 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-17710230 |
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-325496914 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
52459692 |
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109433444 |
| 无形资产摊销 |
-- |
28627191 |
-- |
41890045 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
261708 |
-- |
13743568 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
284379 |
-- |
999476 |
| 财务费用 |
-- |
30338398 |
-- |
80587270 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8681643 |
-- |
7406006 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-36233449 |
-- |
152668684 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-157182371 |
-- |
-123830342 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
21164103 |
-- |
-170961225 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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1147953 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-61843094 |
-- |
-26627864 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
223122818 |
-- |
393112348 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
393112348 |
-- |
247434334 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-169989530 |
-- |
145678014 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
11947085 |
-- |
28785983 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1333048256 |
808033172 |
423810471 |
1571987125 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
88992363 |
35375791 |
22110692 |
78512528 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
376985032 |
219945806 |
153000000 |
626992811 |
