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现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67049060 |
8383168 |
22999250 |
40200362 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1281389329 |
646732340 |
2280795295 |
1485592291 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
303257813 |
136886865 |
461174618 |
362438439 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
923126327 |
427439885 |
1794728584 |
1128321575 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97479303 |
49194150 |
207065361 |
134146648 |
| 经营活动现金流出小计 |
1390813236 |
638957477 |
2566891658 |
1698607595 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-109423907 |
7774863 |
-286096362 |
-213015303 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7244208 |
4096397 |
105188100 |
16337674 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26656975 |
23190368 |
35086467 |
28441939 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
14000000 |
3000000 |
37142926 |
61121000 |
| 投资活动现金流入小计 |
73105068 |
55827873 |
182015345 |
113968588 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
144626704 |
77640037 |
251952852 |
191883908 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8000000 |
3000000 |
60673089 |
13800000 |
| 投资活动现金流出小计 |
156473632 |
84486965 |
364299376 |
219055428 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-83368564 |
-28659092 |
-182284031 |
-105086839 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
892069417 |
502212987 |
1783069196 |
1258244055 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
91331929 |
10500 |
1101263441 |
214659507 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1261054268 |
503533310 |
2887982637 |
1472903562 |
| 偿还债务所支付的现金 |
811596000 |
324136000 |
1513942796 |
908675167 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
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| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
202744477 |
120902542 |
860733579 |
286099547 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1039440201 |
457948305 |
2454010390 |
1229730833 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
221614067 |
45585004 |
433972247 |
243172729 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5784351 |
-4043694 |
-6047481 |
1685572 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
23037245 |
20657081 |
-40455628 |
-73243841 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
18008631 |
-- |
-6039367 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
52370934 |
-- |
99445658 |
-- |
| 无形资产摊销 |
27941921 |
-- |
63382246 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1773774 |
-- |
160045 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
193018 |
-- |
510493 |
-- |
| 财务费用 |
61662184 |
-- |
73264744 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-41513566 |
-- |
-26508207 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-102667984 |
-- |
-77462672 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-178858754 |
-- |
-497640249 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
38422023 |
-- |
96563061 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-- |
-8957298 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-109423907 |
-- |
-286096362 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
158165923 |
-- |
135128678 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
135128678 |
-- |
175584306 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
23037245 |
-- |
-40455628 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
12312316 |
-- |
23858931 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1209558225 |
638233103 |
2252473892 |
1440384265 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4782044 |
116070 |
5322154 |
5007665 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
7244208 |
4096397 |
105188100 |
16337674 |
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