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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 134757174 74444776 23437271 188898205
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2427556950 1092072352 690402288 2568917445
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 267018795 174669275 94212527 294065807
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1566273024 549468540 425274260 1506034768
支付的其他与经营活动有关的现金 187753258 93165030 58664143 211937371
经营活动现金流出小计 2074899523 848155214 593827134 2072327588
经营活动产生的现金流量净额 352657427 243917138 96575154 496589858
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 244052125 42552125 42552125 68332125
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4380995 1130445 50061 49434457
收到的其他与投资活动有关的现金 40049406 23500000 11500000 113548793
投资活动现金流入小计 288497602 67197646 54117263 279038048
购建固定无形和长期资产支付的现金 117142014 84198152 34068824 267768468
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 31684297 20382318 5286378 117697966
投资活动现金流出小计 154526311 106680470 39455202 566693624
投资活动产生的现金流量净额 133971291 -39482824 14662061 -287655576
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 808892657 552538494 301000000 2080954385
收到的其他与筹资活动有关的现金 355986748 126111443 65446046 669165852
筹资活动现金流入小计 1164879405 678649937 366446046 2750120236
偿还债务所支付的现金 1420984811 838569425 421435852 2046272585
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 509700603 289609450 129086385 937235153
筹资活动现金流出小计 1973888561 1156812060 564644205 3068273463
筹资活动产生的现金流量净额 -809009156 -478162123 -198198160 -318153227
五、汇率变动对现金的影响 -4658501 -2367621 -737265 -8554391
六、现金及现金等价物净增加额 -327038939 -276095430 -87698210 -117773335
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 19298994 -- -66155811
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 50312509 -- 85438581
无形资产摊销 -- 10397955 -- 17429767
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -706135 -- -1324275
固定资产报废损失 -- 1124136 -- 121734
财务费用 -- 52392889 -- 93961487
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -44319125 -- -59502930
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -44601686 -- -83321302
经营性应收项目的减少(减增加) -- -69495130 -- -31482249
经营性应付项目的增加(减减少) -- 252402392 -- 488753868
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 13917326 -- 15590769
经营活动产生之现金流量净额 -- 243917138 -- 496589858
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 161491855 -- 437587286
减:货币资金的期初余额 -- 437587286 -- 555360621
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -276095430 -- -117773335
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 11756035 -- 17141647
销售商品、提供劳务收到的现金 2250784707 983645273 646788325 2339030875
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 42015069 33982303 20176692 40988366
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 244052125 42552125 42552125 68332125