深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-070
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄昌华、主管会计工作负责人吴瑾及会计机构负责人(会计主管
人员)罗端丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 498,666,691.93 332,130,991.73 50.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 60,903,060.51 34,174,493.56 78.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
60,062,676.69 31,795,015.96 88.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,545,224.31 36,439,139.80 -156.38%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.08 87.50%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.08 87.50%
加权平均净资产收益率 7.08% 4.54% 2.54%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,498,794,796.84 2,344,303,342.48 6.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 890,824,057.15 829,480,394.34 7.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -630,499.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,272,573.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 793,738.07
减：所得税影响额 412,814.79
少数股东权益影响额（税后） 182,613.10
合计 840,383.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、重大风险提示
1、受宏观经济波动影响的风险
2016 年，中国经济下行压力增大，公司产品的市场需求与宏观经济环境、行业投资情况密切相关。通信行业具备周期性，
且发展规划、投资规模及进度均受国家相关政策的影响较大。公司主营产品的销售会受到宏观经济波动和行业周期性波动的
影响。受经济整体下行的压力，如果客户缩小投资规模，削减采购规模，则将对公司的销售产生不利影响。
措施：公司将密切关注国内外经济变化的同时，采取措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险；公司在对
通信市场领域精耕细作的基础上，深入挖掘航天航空及电子科技市场潜力，以规避通信行业周期性及政策性的影响；提升内
部管理，适时进行产业整合、升级，降低宏观经济形势和市场变化带来的风险。
2、非公开发行股票审核风险
2016 年公司本次非公开发行 A 股拟募集资金总额不超过人民币 12 亿元用于金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设
项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产 45 万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理
平台、补充流动资金项目，公司于 2016 年 2 月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160253 号)。
公司于 2016 年 3 月收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160253 号），公
司已经对相关问题逐项落实及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送了中国证监会行政
许可审查部门。公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，公司本次非公开发行股票能否取得相关核准，以
及最终取得核准的时间存在一定不确定性。
措施：公司将严格按照证监会关于非公开发行股票的规定要求，履行各项职责，认真做好信息披露等各项工作，争取公司本
次非公开发行 A 股的顺利实施。
3、科研人才流失和核心技术泄密的风险
稳定和高素质的科研人才是公司保持长期技术领先优势的重要保障。对近年来，公司对新项目研发有较大投入，尤其是新设
立的长沙金信诺防务子公司。如果科研人员流失，将会对本公司的生产经营造成一定影响。此外，公司在多年的技术研发和
生产过程中积累了丰富的专利及非专利技术，从而使公司的生产技术与工艺一直处于行业领先水平，如果公司核心技术外泄，
公司的技术优势将受到严重冲击，公司的经营业绩也将受到较大影响。
措施：公司建立了有效的人才引进和绩效管理体系，制定了合理的员工薪酬方案，为科研人员提供了良好的发展平台与科研
条件，维护了科研团队的长期稳定。同时，公司制订了严格的保密制度，并与公司核心技术人员以及因业务关系可能知悉技
术秘密的相关人员签订《保密合同》，保证了核心技术的严格保密。
4、集团化经营管理以及投资并购整合的风险
公司自上市以来，遵循内生式增长与外延式扩张双轮驱动的发展战略，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，
产品线日渐丰富。2015 年，公司通过投资与收购，使全资及控股子公司数量达到 14 个。未来公司可能仍将根据公司的战略
布局及产业发展的趋势及需求继续进行投资并购，以不断完善产业链布局。在此形势下，公司若不能进一步提高管理水平，
适应资产、人员和业务规模的进一步增长，应对部分新投资并购公司与金信诺之间可能因文化和管理差异导致新团队在融入
公司的过程中存在的整合问题，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现，公司将面临业务范围扩大、集
团化管控等带来的管理风险。
措施：第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求，通过不断完善法人治理结构及内部管理流程，规范公司运作体系；继续
4
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加强内控及预算管理，强化各项决策的科学性，思考解决快速发展过程中的精细化管理问题，促进公司管理升级；第二、提
高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断挖掘人才、完善激励机制，打造具有国际化视野的综合型管理
团队。第三、审慎思考规模扩张所带来的综合效应，管理层将积极探索有效的经营管理模式，使公司管理体系适应经营发展
的需要。第四、公司在经营管理过程中已经形成了一套成熟的企业文化体系和管理模式，公司将在新投资并购的企业中进行
企业文化和管理模式的导入及落地工作。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,931 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄昌华 境内自然人 37.12% 151,656,675 113,742,505 质押 51,170,000
张田 境内自然人 9.94% 40,607,078 0 质押 25,700,000
郑军 境内自然人 9.12% 37,241,135 27,930,850
中国建设银行－
宝盈资源优选股
其他 2.54% 10,357,789 0
票型证券投资基
金
交通银行股份有
限公司－工银瑞
其他 2.38% 9,737,853 0
信互联网加股票
型证券投资基金
中国农业银行股
份有限公司－宝
其他 1.91% 7,801,100 0
盈策略增长混合
型证券投资基金
中国农业银行股
份有限公司－宝
盈科技 30 灵活配 其他 1.78% 7,277,929 0
置混合型证券投
资基金
中国建设银行股
份有限公司－鹏
华中证国防指数 其他 1.77% 7,211,464 0
分级证券投资基
金
5
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中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他 1.49% 6,076,747 0
分级证券投资基
金
北信瑞丰基金－
工商银行－北信
其他 1.20% 4,909,024 0
瑞丰基金增持 1
号资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张田 40,607,078 人民币普通股 40,607,078
黄昌华 37,914,170 人民币普通股 37,914,170
中国建设银行－宝盈资源优选股
10,357,789 人民币普通股 10,357,789
票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－工银瑞
9,737,853 人民币普通股 9,737,853
信互联网加股票型证券投资基金
郑军 9,310,285 人民币普通股 9,310,285
中国农业银行股份有限公司－宝
7,801,100 人民币普通股 7,801,100
盈策略增长混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝
盈科技 30 灵活配置混合型证券投 7,277,929 人民币普通股 7,277,929
资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏
华中证国防指数分级证券投资基 7,211,464 人民币普通股 7,211,464
金
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 6,076,747 人民币普通股 6,076,747
金
北信瑞丰基金－工商银行－北信
4,909,024 人民币普通股 4,909,024
瑞丰基金增持 1 号资产管理计划
1、北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金增持 1 号资产管理计划的资产委托人为肖
上述股东关联关系或一致行动的 东华先生。
说明 2、股东张田系肖东华先生的配偶，公司控股股东、实际控制人黄昌华的妻姐，其它股
东之间是否存在关联关系， 以及是否构成一致行动人关系不详。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
在任职公司董
事、高级管理人
员期间每年可上
市流通为上年末
持股总数的
25%。第三次股
权激励限售股解
股权激励限售 锁为自预留部分
伍婧娉 91,875 91,875
股、高管锁定股 限制性股票的授
予日起满 36 个月
后的首个交易日
起至预留部分限
制性股票授予日
起 48 个月内的最
后一个交易日当
日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
管雪民 178,724 178,724 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
预留部分限制性
翁正宏 25,000 25,000 股权激励限售股
股票的授予日起
满 36 个月后的首
个交易日起至预
7
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留部分限制性股
票授予日起 48 个
月内的最后一个
交易日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
张小梅 14,895 14,895 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
在任职公司董
事、高级管理人
员期间每年可上
市流通为上年末
持股总数的
25%。第三次股
股权激励限售
吴瑾 116,357 18,617 97,740 权激励限售股解
股、高管锁定股
锁为自首次授予
日起 36 个月后的
首个交易日起至
本次授予日起 48
个月内的最后一
个交易日当日止
223,406 股高管
锁定股解除日期
为 2016 年 01 月
28 日。第三次股
权激励限售股解
股权激励限售
肖东华 521,280 223,406 297,874 锁为自首次授予
股、高管锁定股
日起 36 个月后的
首个交易日起至
本次授予日起 48
个月内的最后一
个交易日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
唐文孝 37,234 37,234 股权激励限售股 个月后的首个交
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
8
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日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
预留部分限制性
股票的授予日起
满 36 个月后的首
郭小刚 15,000 15,000 股权激励限售股
个交易日起至预
留部分限制性股
票授予日起 48 个
月内的最后一个
交易日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
贺建和 37,234 37,234 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
王浩 44,682 44,682 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
黄震 57,235 57,235 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
罗端丽 14,895 14,895 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
9
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第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
宋海华 37,235 37,235 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
桂礼伟 74,468 74,468 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
程操 37,235 37,235 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
蔡桥明 14,895 14,895 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
刘晓庆 14,895 14,895 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
谢青 44,682 44,682 股权激励限售股 限售股解锁为自
首次授予日起 36
10
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个月后的首个交
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
姚新征 74,468 74,468 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
陈未来 37,235 37,235 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
李军 178,724 178,724 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
樊天麒 148,940 148,940 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
林峰 148,940 148,940 股权激励限售股
个月后的首个交
易日起至本次授
予日起 48 个月内
11
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的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
施其奎 37,235 37,235 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
预留部分限制性
股票的授予日起
满 36 个月后的首
吴江平 35,000 35,000 股权激励限售股
个交易日起至预
留部分限制性股
票授予日起 48 个
月内的最后一个
交易日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
陈志刚 44,682 44,682 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
李竟 44,682 44,682 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
卓越 44,682 44,682 股权激励限售股 个月后的首个交
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
12
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日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
刘正宏 14,895 14,895 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
付善波 37,235 37,235 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
黄唯 74,468 74,468 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
于国庆 148,940 148,940 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
胡永飞 37,235 37,235 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
沈黎虎 14,895 14,895 股权激励限售股 第三次股权激励
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限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
董磊 74,468 74,468 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
高晴晴 14,895 14,895 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
11,170 股高管锁
定股解除日期为
2016 年 01 月 29
日。第三次股权
激励限售股解锁
李辉 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股 为自首次授予日
起 36 个月后的首
个交易日起至本
次授予日起 48 个
月内的最后一个
交易日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
洪常彬 44,681 44,681 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
韩磊 37,235 37,235 股权激励限售股 第三次股权激励
14
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限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
李芳 37,235 37,235 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
占小伟 37,235 37,235 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
杨琴 44,681 44,681 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
周宇 37,235 37,235 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
赵莹莹 37,235 37,235 股权激励限售股
首次授予日起 36
个月后的首个交
15
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易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
王郑 44,681 44,681 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
资华泉 44,681 44,681 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
张维钧 37,235 37,235 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
汪传灯 52,235 52,235 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
魏玉锋 14,895 14,895 股权激励限售股 个月后的首个交
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
16
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
梅春风 44,681 44,681 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
朱安儿 14,895 14,895 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
马春龙 148,939 148,939 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
邹波 44,681 44,681 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
桂宏兵 178,723 178,723 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
徐亚飞 44,681 44,681 股权激励限售股 第三次股权激励
17
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
胡庆辉 148,939 148,939 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
首次授予日起 36
个月后的首个交
周新 37,235 37,235 股权激励限售股
易日起至本次授
予日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止
在任职公司董
事、高级管理人
员期间每年可上
市流通为上年末
持股总数的
25%。第三次股
股权激励限售
蒋惠江 234,575 234,575 权激励限售股解
股、高管锁定股
锁为自首次授予
日起 36 个月后的
首个交易日起至
本次授予日起 48
个月内的最后一
个交易日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
预留部分限制性
潘浩 15,000 15,000 股权激励限售股 股票的授予日起
满 36 个月后的首
个交易日起至预
留部分限制性股
18
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
票授予日起 48 个
月内的最后一个
交易日当日止
第三次股权激励
限售股解锁为自
预留部分限制性
股票的授予日起
满 36 个月后的首
陈航 15,000 15,000 股权激励限售股
个交易日起至预
留部分限制性股
票授予日起 48 个
月内的最后一个
交易日当日止
在任职公司董
事、高级管理人
员期间每年可上
郑军 27,930,850 27,930,850 高管锁定股
市流通为上年末
持股总数的
25%。
在任职公司董
事、高级管理人
员期间每年可上
黄昌华 113,742,505 113,742,505 高管锁定股
市流通为上年末
持股总数的
25%。
合计 145,685,473 253,193 0 145,432,280 -- --
19
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债
本期期末 上期期未 变动幅度 变动原因
表项目
主要系本报告期内金诺（天津）商业保
应收利息 312,000.00 563,757.67 -44.66% 理有限公司到期应收利息减少所致。
主要系本报告期内保证金及预付电费款
其他应收款 20,930,342.55 15,706,355.65 33.26% 增加所致。
一年内到期的 主要系本报告期内 1 年以内到期的长期
780,972.12 576,792.51 35.40%
非流动资产 待摊费用转入增加所致。
其他非流动资 主要系本报告期内设备预付工程款增加
21,909,725.39 16,029,372.78 36.68%
产 所致。
主要系本报告期内金诺（天津）商业保
预收款项 8,153,042.40 4,861,027.84 67.72%
理有限公司预收利息所致。
应付职工薪酬 16,772,611.89 26,941,799.72 -37.75% 主要系本报告期内支付年终奖所致。
主要系本报告期内销售额及净利润增
应交税费 28,745,822.24 16,403,275.17 75.24%
加，相应增值税和企业所得税增加所致。
主要系本报告期内到期应付利息减少所
应付利息 1,169,955.99 1,714,401.48 -31.76%
致。
合并利润表项
本期数 上期数 变动幅度 变动原因
目
主要系本报告期公司一站式打包服务模
式在海外通信市场取得了良好示范效
益，部分国家销售大幅增长；公司前期
营业收入 498,666,691.93 332,130,991.73 50.14%
并购企业整合顺利，对市场拓展及产品
利润均有正向影响；公司在航天航空领
域技术解决方案取得持续进展。
营业收入增加，相应成本较去年同期有
营业成本 350,295,635.50 242,164,935.86 44.65%
所增加。
营业税金及附 主要系本报告期内缴纳增值税增加以致
4,035,532.24 2,239,155.53 80.23%
加 附加税增加所致。
管理费用 30,690,797.18 18,929,542.95 62.13% 主要系本报告期内合并单位增加所致。
主要系本报告期内计提的坏账准备增加
资产减值损失 4,030,957.22 1,847,062.13 118.24%
所致。
营业外收入 2,309,518.66 3,717,038.88 -37.87% 主要系本报告期内政府补助减少所致。
主要系本报告期应纳税所得税额增加所
所得税费用 13,275,011.57 6,792,057.64 95.45%
致。
20
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
少数股东损益 6,941,865.69 2,189,002.92 217.12% 主要系本报告期内营业利润增加所致。
合并现金流量
本期数 上期数 变动幅度 变动原因
表项目
经营活动产生 主要为：1、本报告期内客户收款以票据
的现金流量净 -20,545,224.31 36,439,139.80 -156.38% 结算增加；2、报告期内供应商付现货款
额 增加。
投资活动产生
的现金流量净 -31,137,612.49 -82,799,576.51 62.39% 主要系本报告期内对外投资减少所致。
额
筹资活动产生
主要系本报告期内取得银行借款减少所
的现金流量净 -44,653,063.23 -3,876,752.16 -1051.82%
致。
额
汇率变动对现
主要是本报告期持有外币现金较多、汇
金及现金等价 -146,980.77 220,636.39 -166.62%
率波动较大。
物的影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、公司一站式打包服务模式在海外通信市场取得了良好示范效益，部分国家销售大幅增长；
2、公司前期并购企业整合顺利，对市场拓展及产品利润均有正向影响；
3、公司在航天航空领域技术解决方案取得持续进展，对净利润有较大的正面影响。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年1月22日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2016-017），
报告期内，公司与中国移动通信有限公司签署了《中国移动2016-2017年馈线集中采购供货框架协议》。截至本报告期末，
合同正常履行中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
21
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
22
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内，公司根据董事会制定的2016年度经营管理计划，积极推进发展战略和年度经营计划的落实，保证各项工作的顺利
开展，较好地完成了2016年1-3月份的经营工作，有力支撑全年经营目标的全面实现。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
23
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺不
为激励对象
依股权激励
计划获取有 承诺人严格
深圳金信诺 关限制性股 遵守上述承
2013 年 02 月
股权激励承诺 高新技术股 其他承诺 票提供贷款 长期 诺，未发生违
06 日
份有限公司 以及其他任 反上述承诺
何形式的财 的情况。
务资助，包括
为其贷款提
供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
其所持本公
司股份锁定
期限届满后，
在其担任公
司董事、监事
及高级管理
人员职务期 承诺人严格
间，每年转让 遵守承诺，不
股份减持承 2011 年 06 月
黄昌华 的股份不超 长期 存在违反承
诺 19 日
首次公开发行或再融资时所作承诺 过其所持本 诺事项的情
公司股份总 况发生。
数的 25%，离
职后半年内
不转让其直
接或间接持
有的本公司
股份。
股份减持承 其所持本公 2011 年 06 月 承诺人严格
郑军 长期
诺 司股份锁定 19 日 遵守承诺，不
24
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
期限届满后， 存在违反承
在其担任公 诺事项的情
司董事、监事 况发生。
及高级管理
人员职务期
间，每年转让
的股份不超
过其所持本
公司股份总
数的 25%，离
职后半年内
不转让其直
接或间接持
有的本公司
股份。
其所持本公
司股份锁定
期限届满后，
在黄昌华及
肖东华担任
公司董事、监
事及高级管
理人员职务
承诺人严格
黄昌华之妻 期间，每年转
遵守承诺，不
姐张田（亦为 股份减持承 让的股份不 2011 年 06 月
长期 存在违反承
肖东华之配 诺 超过其所持 19 日
诺事项的情
偶） 本公司股份
况发生。
总数的 25%，
在黄昌华及
肖东华离职
后半年内不
转让其直接
或间接持有
的本公司股
份
公司已出具
《承诺函》，
具体承诺内 承诺人严格
深圳金信诺 容如下：“1、 就公司 2016 遵守承诺，不
2016 年 03 月
高新技术股 其他承诺 欣诺投资合 年非公开发 存在违反承
21 日
份有限公司 伙人中包括 行股票事宜 诺事项的情
金信诺持股 况发生。
5%以上股东
张田之配偶
25
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
肖东华、公司
董事及总经
理郑军、公司
董事长及实
际控制人黄
昌华，因此欣
诺投资为金
信诺关联方。
2、除上述金
信诺关联方
向欣诺投资
出资外，金信
诺及其关联
方不会违反
《证券发行
与承销管理
办法》（中国
证券监督管
理委员会令
第 121 号）第
十七条等有
关法规的规
定，不会直接
或间接向参
与本次认购
的合伙企业
欣诺投资及
其合伙人提
供任何形式
的财务资助
或者补偿。3、
若违反上述
承诺给金信
诺股东造成
损失的，金信
诺将承担相
应的法律责
任。”
公司控股股
承诺人严格
东、实际控制
就公司 2016 遵守承诺，不
人黄昌华已 2016 年 03 月
黄昌华 其他承诺 年非公开发 存在违反承
出具《承诺 21 日
行股票事宜 诺事项的情
函》，具体承
况发生。
诺内容如下：
26
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
“参与本次认
购的认购对
象欣诺投资
为本人投资
的企业，出资
比例为
9.45%。除履
行出资义务
外，本人及其
关联方不会
违反《证券发
行与承销管
理办法》（中
国证券监督
管理委员会
令第 121 号）
第十七条等
有关法规的
规定，不会直
接或间接向
参与本次认
购的合伙企
业欣诺投资
及其合伙人
提供任何形
式的财务资
助或者补偿。
若违反上述
承诺给金信
诺及其股东
造成损失的，
本人将承担
相应的法律
责任。”
作为本次发
行的认购对
象欣诺投资
承诺人严格
的合伙人，肖
就公司 2016 遵守承诺，不
东华已出具 2016 年 03 月
肖东华 其他承诺 年非公开发 存在违反承
《承诺函》， 21 日
行股票事宜 诺事项的情
具体承诺内
况发生。
容如下：“1、
本人为发行
人持股 5%以
27
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上股东张田
的配偶，为发
行人关联方。
本人与发行
人本次非公
开发行聘请
的保荐机构
（主承销
商）、发行人
律师及会计
师不存在任
何关联关系；
2、本人与欣
诺投资其他
合伙人之间
不存在分级
收益等结构
化的安排，不
存在优先、劣
后等级安排；
3、本人以自
有资金、借贷
资金或合法
筹集的资金，
按照自身认
缴的出资额
向欣诺投资
出资，不存在
代持、信托、
委托等方式
认缴并向欣
诺投资出资
的情况；4、
本人保证在
发行人本次
非公开发行
通过中国证
券监督管理
委员会核准
后，发行方案
于中国证券
监督管理委
员会报备前，
根据欣诺投
28
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资出具的缴
款通知书的
要求足额缴
纳出资，一次
性将资金划
入欣诺投资
指定的账户；
5、金信诺本
次非公开发
行结束后，在
本次非公开
发行认购股
份锁定期内，
本人不会转
让其所持有
的财产份额
或退出合伙；
6、若违反上
述承诺给欣
诺投资、金信
诺及其股东
造成损失的，
本人将承担
相应的法律
责任。”
作为本次发
行的认购对
象欣诺投资
的合伙人，郑
军已出具《承
诺函》，具体
承诺内容如
下：“1、本人 承诺人严格
为发行人董 就公司 2016 遵守承诺，不
2016 年 03 月
郑军 其他承诺 事、总经理， 年非公开发 存在违反承
21 日
为发行人关 行股票事宜 诺事项的情
联方。本人与 况发生。
发行人本次
非公开发行
聘请的保荐
机构（主承销
商）、发行人
律师及会计
师不存在任
29
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
何关联关系；
2、本人与欣
诺投资其他
合伙人之间
不存在分级
收益等结构
化的安排，不
存在优先、劣
后等级安排；
3、本人以自
有资金、借贷
资金或合法
筹集的资金，
按照自身认
缴的出资额
向欣诺投资
出资，不存在
代持、信托、
委托等方式
认缴并向欣
诺投资出资
的情况；4、
本人保证在
发行人本次
非公开发行
通过中国证
券监督管理
委员会核准
后，发行方案
于中国证券
监督管理委
员会报备前，
根据欣诺投
资出具的缴
款通知书的
要求足额缴
纳出资，一次
性将资金划
入欣诺投资
指定的账户；
5、金信诺本
次非公开发
行结束后，在
本次非公开
30
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行认购股
份锁定期内，
本人不会转
让其所持有
的财产份额
或退出合伙；
6、若违反上
述承诺给欣
诺投资、金信
诺及其股东
造成损失的，
本人将承担
相应的法律
责任。”
作为本次发
行的认购对
象欣诺投资
的合伙人，黄
昌华已出具
《承诺函》，
具体承诺内
容如下：“1、
本人为发行
人董事长、实
际控制人，为
发行人关联
方。本人与发
承诺人严格
行人本次非
就公司 2016 遵守承诺，不
公开发行聘 2016 年 03 月
黄昌华 其他承诺 年非公开发 存在违反承
请的保荐机 21 日
行股票事宜 诺事项的情
构（主承销
况发生。
商）、发行人
律师及会计
师不存在任
何关联关系；
2、本人与欣
诺投资其他
合伙人之间
不存在分级
收益等结构
化的安排，不
存在优先、劣
后等级安排；
3、本人以自
31
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
有资金、借贷
资金或合法
筹集的资金，
按照自身认
缴的出资额
向欣诺投资
出资，不存在
代持、信托、
委托等方式
认缴并向欣
诺投资出资
的情况；4、
本人保证在
发行人本次
非公开发行
通过中国证
券监督管理
委员会核准
后，发行方案
于中国证券
监督管理委
员会报备前，
根据欣诺投
资出具的缴
款通知书的
要求足额缴
纳出资，一次
性将资金划
入欣诺投资
指定的账户；
5、金信诺本
次非公开发
行结束后，在
本次非公开
发行认购股
份锁定期内，
本人不会转
让其所持有
的财产份额
或退出合伙；
6、若违反上
述承诺给欣
诺投资、金信
诺及其股东
32
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
造成损失的，
本人将承担
相应的法律
责任。”
"根据中国证
监会《关于首
发及再融资、
重大资产重
组摊薄即期
回报有关事
项的指导意
见》（证监会
公告[2015]31
号）等文件的
有关规定，深
圳金信诺高
新技术股份
有限公司（以
下简称“公
司”）董事、高
级管理人员
及控股股东、
承诺人严格
实际控制人
黄昌华等董 就公司 2016 遵守承诺，不
就保障公司 2016 年 01 月
事、高级管理 其他承诺 年非公开发 存在违反承
填补即期回 15 日
人员 行股票事宜 诺事项的情
报措施切实
况发生。
履行出具如
下承诺：一、
公司董事、高
级管理人员
相关承诺公
司董事、高级
管理人员承
诺忠实、勤勉
地履行职责，
维护公司和
全体股东的
合法权益，并
根据中国证
监会相关规
定对公司填
补即期回报
措施能够得
到切实履行
33
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
作出如下承
诺：1、不得
无偿或以不
公平条件向
其他单位或
者个人输送
利益，也不采
用其他方式
损害公司利
益；2、对董
事和高级管
理人员的职
务消费行为
进行约束；3、
不动用公司
资产从事与
履行职责无
关的投资、消
费活动；4、
由董事会或
薪酬委员会
制订的薪酬
制度与公司
填补回报措
施的执行情
况相挂钩；5、
未来拟公布
的公司股权
激励的行权
条件与公司
填补回报措
施的执行情
况相挂钩。
二、公司的控
股股东、实际
控制人相关
承诺 公司的
控股股东、实
际控制人黄
昌华承诺：不
越权干预公
司经营管理
活动，不侵占
公司利益，切
34
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
实履行对公
司填补回报
的相关措施。
"
2016 年 1 月
12 日，公司召
开 2016 年第
一次临时股
东大会审议
通过《关于公
司持股 5%以
上股东及其
配偶变更增
持公司股份
计划的议
案》，张田女
士及其配偶
肖东华先生
计划至 2017
张田及其配 年 1 月 9 日，
股份增持承 2015 年 07 月 承诺人严格
其他对公司中小股东所作承诺 偶肖东华先 将根据市场 至 2017-01-09
诺 09 日 遵守承诺。
生 情况，通过法
律法规允许
的方式，完成
剩余约
347,041,251
元人民币之
增持金信诺
股票计划。张
田女士、肖东
华先生承诺：
在增持期间
及在增持完
成后六个月
内不转让本
次所增持公
司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 43,740
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 16,119.89
已累计投入募集资金总额 42,243.27
累计变更用途的募集资金总额比例 36.85%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2014 年
半柔射频同轴电缆 4,516.8 4,516.8 10,296.
是 10,296.81 100.00% 08 月 10 2,201.74 是 否
扩产项目 3 3 4
日
2014 年
低损 KSR 系列射频 6,453.6 6,453.6 2,181.1
是 7,230.78 100.00% 08 月 10 338.05 否 否
同轴电缆扩产项目 4 4 3
日
2014 年
射频电缆研发中心
是 3,373 554.74 554.74 100.00% 11 月 28 是 否
建设项目
日
2014 年
稳相信息传输器件 1,686.5 1,686.5 4,685.7
是 4,833.49 100.00% 11 月 28 2,403.12 是 否
扩建项目 9 9 9
日
微细同轴传输器件
是 2,681.84 555.18 555.18 否 是
生产项目
13,766. 13,766. 17,163.
承诺投资项目小计 -- 28,415.92 -- -- 4,942.91 -- --
98 98 32
超募资金投向
永久性补充流动资
2,399.8 2,399.8 2,399.8 100.00% 10.84 是
金
7,210.0
收购常州子公司 9,956.6 9,956.6 9,956.6 100.00% 1,182.08 是
9
12,356. 12,356. 7,220.9
超募资金投向小计 -- 12,356.4 -- -- 1,182.08 -- --
4 4 3
26,123. 26,123. 24,384.
合计 -- 40,772.32 0 -- -- 6,124.99 -- --
38 38 25
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公司半柔射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期
内，由于通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置
相关设备容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备
购置需求要根据市场环境和订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态
度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了项目投入进度，该项目已于 2014 年 8 月 10 日建成。
公司低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项
目建设时期内，由于通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境
而匆忙购置相关设备容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，
生产设备购置需求要根据市场环境和订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采
取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了项目投入进度，该项目已于 2014 年 8 月 10 日建
成。
公司射频电缆研发中心建设项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期
内，产业相关技术已有了显著升级。因此，公司研发中心项目对于相关设备、仪器的技术等级、选型
及定制方面更加趋于严谨，不断提升要求，在进一步论证和评估的基础上，对项目的设备采购方案进
未达到计划进度或
行了优化调整，给本项目的实施进度带来一定的影响。因此未能在规定时间内完成，该项目已于 2014
预计收益的情况和
年 11 月 28 日建成。
原因（分具体项目）
公司稳相信息传输器件扩建项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期
内，由于通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置
相关设备容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备
购置需求要根据市场环境和订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态
度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了项目投入进度，该项目已于 2014 年 11 月 28 日建成。
"低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目"于 2014 年 8 月 10 日建成，承诺效益 3,221.50 万元，系项目建
成完全达产后预计产生的利润总额。该项目产能未完全释放，同时受市场环境变化影响，实际效益与
计划效益存在差距。
"射频电缆研发中心建设项目"无直接经济效益，其项目成果体现在扩大射频电缆技术优势，提高了新
产品的开发速度和开发质量，提升了产品的竞争力及盈利能力。
"稳相信息传输器件扩建项目"于 2014 年 11 月 28 日建成，承诺效益 3,389.36 万元，系项目建成完全
达产后预计产生的利润总额。
"微细同轴传输器件生产项目"由于受市场因素的影响，公司于 2012 年 3 月 28 日已停止对该项目的固
定资产投入。
受金融危机等因素的影响，手机等应用微细同轴器件的市场需求骤然减少；其他应用微细同轴器件的
需求也大幅减少；折叠式手持终端市场中相当部分的需求被非折叠式的手持终端所替代。公司跟踪市
场，研究认为未来用于折叠手机等市场的微细同轴器件产品需求中短期内将难以出现大幅上升的趋
势；而该类产品新的需求还在酝酿之中，新的市场有待开拓。目前公司自主研发出来的微细同轴电缆
项目可行性发生重 及器件所形成的产能已经达到相当的产能，在节约资金的同时，现有设备的理论产能已经能达到 50
大变化的情况说明 万套/年以上。经公司研究决定停止对该项目的固定资产投入。2012 年 11 月 28 日，公司第一届董事
会 2012 年第十次会议及公司第一届监事会 2012 年第七次会议审议通过了《关于部分募集资金永久补
充流动资金的议案》，公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金，将“微细同轴传输器件生产项目”
剩余募集资金 2,168.37 万元（含募集资金利息收入 41.71 万元）变更为永久性补充公司日常经营所需
流动资金。
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 公司超募资金 119,994,800.00 元，使用情况 ：2011 年 9 月 9 日，公司第一届董事会 2011 年第四次会
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议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，经 2011 年第二次临时股东大会决议
批准同意使用超募资金合计人民币 2,399.80 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构
已对议案发表同意意见。2011 年 12 月 9 日，公司第一届董事会 2011 年第八次会议审议通过了《关
于收购常州金信诺凤市通信设备有限公司(原名常州市武进凤市通信设备有限公司)70%股权的议案》，
经 2011 年第四次临时股东大会决议批准，公司使用超募资金人民币 5,600 万元收购常州金信诺凤市
通信设备有限公司 70%的股权，收购完成后常州金信诺凤市通信设备有限公司(原名常州市武进凤市
通信设备有限公司)成为公司的控股子公司。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。公司
根据投资计划，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金 4,356.60 万元收购常州金
信诺凤市通信设备有限公司少数股东持有的剩余 30%股权。
适用
以前年度发生
1、2012 年 3 月 24 日，公司第一届董事会 2012 年第一次会议审议通过了《变更部分募集资金项目实
施地点的议案》，公司计划将低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目和半柔射频同轴电缆扩产项目的部
分实施地点搬迁至江西省赣州市经济开发区工业四路以西、金龙路以北。
2、2013 年 12 月 12 日，公司第二届董事会 2013 年第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目实施地点的议案》，公司将“射频电缆研发中心建设项目”实施地点从“江西省赣州市经济技术开
发区香港工业园(北区)赣州开发区金龙路南侧、工业四路西侧新建的厂房”变更为“江西省赣州市经济
募集资金投资项目 开发区工业金坪南路北侧、金门路东侧，公司已取得的赣市开国用(2008)第 20 号工业用地”。本次变
实施地点变更情况 更部分募集资金项目实施地点仅涉及射频电缆研发中心建设项目。
3、2014 年 12 月 2 日，第二届董事会 2014 年第八次会议决议审议通过了《关于变更募集资金投资项
目实施地点》的议案，本次变更部分募集资金项目实施地点仅涉及射频电缆研发中心建设项目，原实
施射频电缆研发中心建设项目地址为江西省赣州市经济开发区工业金坪南路北侧、金门路东侧，公司
已取得的赣市开国用（2008）第 20 号工业用地，项目原计划总投资为 3,373.00 万元，其中建设投资
为 2,923.00 万元，铺底流动资金为 450.00 万元。该募投项目情况如下：实施项目的赣市开国用（2008）
第 20 号工业用地，因施工基础条件受到严重影响，无法正常施工，自 2013 年 12 月以来施工进展缓
慢，施工进度滞后。因此公司将射频电缆研发中心建设项目实施地点变更至江西省赣州市赣州开发区
香港工业园（北区）工业四路综合楼 2 层，该综合楼属于公司自有资产，具备使用条件，变更完成后
研发中心项目可以立即启用，有利于加快射频电缆项目研发进度，完善射频电缆研发中心布局。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
2011 年 9 月 8 日，公司第一届董事会 2011 年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
募集资金投资项目 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 25,319,007.77 元置换预先已投入募
先期投入及置换情 集资金投资项目的自筹资金，其中：半柔射频同轴电缆扩产项目 8,261,351.51 元，低损 KSR 系列射频
况 同轴电缆扩产项目 8,349,778.32 元，射频电缆研发中心建设项目 3,620,344.94 元，稳相信息传输器件
扩建项目 609,234.00 元，微细同轴传输器件生产项目 4,478,299.00 元。上述投入及置换情况业经深圳
市鹏城会计师事务所有限公司审核，并出具深鹏所股专字[2011]0539 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
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适用
“半柔射频同轴电缆扩产项目”募集资金差额主要是公司充分利用现有设备节约了设备投资。项目节余
资金 6,338.03 万元已用于永久补充流动资金。
“低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目”募集资金差额主要是公司通过对项目环节进行优化，提高了
部分生产设备的产能，节约了项目投资和各项支出。项目节余资金 1,002.86 万元已用于永久补充流动
项目实施出现募集 资金。
资金结余的金额及 “射频电缆研发中心建设项目”募集资金差额主要是施工基础条件受到严重影响，无法正常施工，施工
原因 进展缓慢，施工进度滞后。因此公司将射频电缆研发中心建设项目实施地点变更至江西省赣州市赣州
开发区香港工业园(北区)工业四路综合楼 2 层，该综合楼属于公司自有资产，已具备使用条件。实际
射频电缆研发中心土建项目并未完全实施，因此募集资金出现了节余。项目节余资金 3,089.30 万元已
用于永久补充流动资金。
“稳相信息传输器件扩建项目”募集资金差额主要是公司通过对项目环节进行优化，提高了部分生产设
备的产能，节约了项目投资和各项支出，项目节余资金 3,521.33 万元已用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2015年3月27日，公司召开第二届董事会2015年第三次会议、第二届监事会2015年第三次会议审议通过《关于使用自有资
金收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》，因业务发展需要，公司拟使用自有资金向深圳宝安融兴村镇银行
有限责任公司（以下简称“融兴银行”）股东汇联资产管理有限公司收购其所持有的融兴银行8%股权，收购总价款为人民币
2400万元。收购完成后，公司将持有融兴银行8%的股权。详见公司于2015年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《第二届董事会2015年第三次会议决议公告》（公告编号：2015－058）、《关于使用自有资金收购深圳宝安融兴村镇
银行有限责任公司股份的公告》（公告编号：2015－053）、《第二届监事会2015年第三次会议决议公告》（公告编号：2015-055）
等公告。
2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会审议通过《关于使用自有资金收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的
议案》，详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：
2015－066）。
2016年3月7日，公司召开第二届董事会2016年第二次会议、第二届监事会2016年第二次会议审议并通过《关于终止收购深圳
宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》，详见公司于2016年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第
二届董事会2016年第二次会议决议公告》（公告编号：2016－027）、《第二届监事会2016年第二次会议决议公告》（公告
编号：2016-029）等公告。
2016年3月22日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份
的议案》，详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第三次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2016－044）等公告。2016年3月22日，公司与深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司、汇联资产管理有限公司签
署了关于《关于深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司的股权转让协议书》的终止协议，各方同意终止履行并解除《关于深圳
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宝安融兴村镇银行有限责任公司的股权转让协议书》。详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于终止收购深圳
宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的公告》（公告编号：2016-045）。
2、2015年11月16日，公司召开第二届董事会2015年第十三次会议审议并通过《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件
的议案》，鉴于公司首次公告2015年度非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，综合考虑目前的融资环境
和融资时机等因素，为了维护广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票申
请文件，未来再根据公司及市场情况择机推出适合公司需要的再融资方案。 2015年11 月27日，公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》（公告编号：2015-194）。2016
年公司本次非公开发行A股拟募集资金总额不超过人民币12亿元用于金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、
特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台、补
充流动资金项目，公司于2016年2月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160253号)。公司于2016
年3月收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160253号），公司已经对相
关问题逐项落实及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送了中国证监会行政许可审查部
门。公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，公司本次非公开发行股票能否取得相关核准，以及最终取得
核准的时间存在一定不确定性。
3、2016年1月12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司持股5%以上股东及其配偶增持公司股份计划
的进展公告》（公告编号：2016-003），2016年1月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司持股5%
以上股东及其配偶变更增持公司股份计划的议案》，张田女士及其配偶肖东华先生计划至2017年1月9日，将根据市场情况，
通过法律法规允许的方式，完成剩余约347,041,251元人民币之增持金信诺股票计划。张田女士、肖东华先生承诺：在增持期
间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
《公司章程》第一百五十五条规定：
公司的利润分配政策为：
（一）利润分配的原则：
公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者现金与股票相结合方式分配利润，并优先采取现金分配方式。公司实施
利润分配办法，应当遵循以下规定：
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持
续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资
者的意见；
（2）具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股
净资产的摊薄等真实合理因素；
（3）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
（4）出现股东及其关联方违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
（5）公司董事会可根据公司实际盈利情况及资金需求情况提议进行中期现金分红；
（6）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
（7）公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当
对此发表独立意见。
（二）利润分配的形式
公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金分配方式。
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（三）现金分配的条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金
分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司
最近一期经审计净资产的40%。
（四）现金分配的比例及时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公
司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分
配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出（含重大投资计划或
重大现金支出）安排等因素，区分下列情形，制定差异化的现金分红方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
（五）股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，
可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
（六）利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。独立董事可以征
集中小股东的意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见。
分红议案经董事会、监事会审议通过，方可提交股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提
供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红议案应
由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
（七）有关利润分配的信息披露：
1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配方案或现金分红比例低于当年实现的可分配利润的10%的，应当在定期报告
中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应
当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
4、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
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（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（八）利润分配政策的调整原则
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，公司应以
股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政
策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会、监事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决
权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（九）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但
未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》等相关议案。公司决定以2014年年末总
股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股转增15股，每10股派发现金股利1元（含税）。转增后公司股本将增加至
408,532,375股。详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014年度股东大会决议公告》（公
告编号：2015－066）。
2015年5月7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015－080），
本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。公司已实施完毕上述除权除息事项。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是
明：
2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每10股送红股数（股） 0
每10股派息数（元）（含税） 0.7
每10股转增数（股） 0
分配预案的股本基数（股） 408,532,375
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现金分红总额（元）（含税） 28,597,266.25
可分配利润（元） 128,865,111.40
现金分红占利润分配总额的比例 100.00%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2016年4月22日，公司召开第二届董事会2016年第五次会议审议通过《2015年度利润分配预案》，以报告期末总股本
408,532,375股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.70元（含税），共计派发现金28,597,266.25元，剩余未分配利润结转
以后年度进行分配。以上股利分配预案尚须提交2015年度公司股东大会审议通过后方可实施。
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1.2015年度权益分派方案为：
以报告期末总股本408,532,375股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.70元（含税），共计派发现金28,597,266.25
元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
以上利润分配方案已经公司第二届董事会2016年第五次会议审议通过，尚须提交2015年度公司股东大会审议通过。
2、2014年度权益分派方案为：
2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》等相关议案。
（1）公司决定以2014年年末总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股转增15股，转增后公司股本将增加至
408,532,375股。
（2）公司决定以2014年年末总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配股
利16,341,295.00 元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。
3、2013年度权益分派方案为：
2014年5月16日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》等相关议案。
（1）公司决定以总股本164,554,996.00股为基数，向全体股东每10股转增0股。
（2）公司决定以总股本164,554,996.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），共计分配股利
7,734,084.81元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含 分红年度合并报表 占合并报表中归属 以其他方式现金分 以其他方式现金分
税） 中归属于上市公司 于上市公司普通股 红的金额 红的比例
普通股股东的净利 股东的净利润的比
润 率
2015年 28,597,266.25 138,536,607.47 20.64% 0.00 0.00%
2014年 16,341,295.00 83,387,857.31 19.60% 0.00 0.00%
2013年 7,734,084.81 23,232,652.11 33.29% 0.00 0.00%
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 365,389,423.81 406,417,808.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 79,712,559.77 82,254,759.45
应收账款 755,802,325.42 684,091,922.88
预付款项 17,031,706.86 15,439,198.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 312,000.00 563,757.67
应收股利
其他应收款 20,930,342.55 15,706,355.65
买入返售金融资产
存货 302,225,959.55 245,311,300.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 780,972.12 576,792.51
其他流动资产 12,144,106.11 12,227,663.49
流动资产合计 1,554,329,396.19 1,462,589,559.02
非流动资产：
发放贷款及垫款 281,002,311.70 225,311,698.08
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可供出售金融资产 69,222,848.27 69,222,848.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 299,425,678.25 302,108,904.07
在建工程 22,030,486.66 17,534,885.88
工程物资
固定资产清理 232,577.97 228,267.29
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,396,683.23 92,216,765.79
开发支出
商誉 133,777,568.65 133,777,568.65
长期待摊费用 7,386,530.36 8,183,003.19
递延所得税资产 18,080,990.17 17,100,469.46
其他非流动资产 21,909,725.39 16,029,372.78
非流动资产合计 944,465,400.65 881,713,783.46
资产总计 2,498,794,796.84 2,344,303,342.48
流动负债：
短期借款 817,900,000.00 768,552,487.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 185,225,478.95 181,316,641.01
应付账款 339,095,406.31 297,030,342.43
预收款项 8,153,042.40 4,861,027.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,772,611.89 26,941,799.72
应交税费 28,745,822.24 16,403,275.17
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应付利息 1,169,955.99 1,714,401.48
应付股利
其他应付款 44,435,945.87 55,202,032.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 38,500,000.00 38,500,000.00
流动负债合计 1,479,998,263.65 1,390,522,007.62
非流动负债：
长期借款 33,500,000.00 36,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 14,040,256.61 14,047,149.65
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,468,959.56 2,468,959.56
递延收益 16,545,666.67 16,570,666.67
递延所得税负债 7,469,945.18 7,845,469.66
其他非流动负债
非流动负债合计 74,024,828.02 77,432,245.54
负债合计 1,554,023,091.67 1,467,954,253.16
所有者权益：
股本 408,532,375.00 408,532,375.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 104,578,337.72 104,257,937.72
减：库存股 5,549,644.72 5,549,644.72
其他综合收益 -1,418,266.85 -1,538,469.15
专项储备
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盈余公积 26,458,116.13 26,458,116.13
一般风险准备
未分配利润 358,223,139.87 297,320,079.36
归属于母公司所有者权益合计 890,824,057.15 829,480,394.34
少数股东权益 53,947,648.02 46,868,694.98
所有者权益合计 944,771,705.17 876,349,089.32
负债和所有者权益总计 2,498,794,796.84 2,344,303,342.48
法定代表人：黄昌华 主管会计工作负责人：吴瑾 会计机构负责人：罗端丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 184,168,455.24 265,304,700.35
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,554,559.74 56,533,507.89
应收账款 619,188,511.97 554,961,395.00
预付款项 88,280,130.70 37,052,063.74
应收利息 20,605.10
应收股利 15,240,775.74 15,240,775.74
其他应收款 185,222,256.05 158,668,187.69
存货 61,137,118.08 64,118,407.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 314,315.31 423,201.99
其他流动资产 1,150,920.02
流动资产合计 1,205,257,042.85 1,152,322,845.33
非流动资产：
可供出售金融资产 1,307,602.86 1,307,602.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 508,813,153.55 508,733,910.68
投资性房地产
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固定资产 91,691,015.04 97,893,626.68
在建工程 856,404.24 255,698.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,789,530.77 43,222,634.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,959,195.68 2,259,494.12
递延所得税资产 4,375,174.45 4,858,045.29
其他非流动资产 14,776,288.87 13,030,234.78
非流动资产合计 666,568,365.46 671,561,247.85
资产总计 1,871,825,408.31 1,823,884,093.18
流动负债：
短期借款 411,400,000.00 442,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 412,560,410.25 349,961,239.43
应付账款 128,658,503.58 120,647,274.69
预收款项 1,966,074.20 2,333,368.58
应付职工薪酬 4,831,177.38 14,522,995.74
应交税费 9,929,868.78 7,569,676.16
应付利息 970,441.40 1,058,671.62
应付股利
其他应付款 29,759,741.53 42,577,811.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,000,076,217.12 981,471,037.94
非流动负债：
长期借款 33,500,000.00 36,500,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,170,490.83 2,170,490.83
递延收益 16,454,000.00 16,454,000.00
递延所得税负债 291,154.77 330,048.72
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 52,415,645.60 55,454,539.55
负债合计 1,052,491,862.72 1,036,925,577.49
所有者权益：
股本 408,532,375.00 408,532,375.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 161,070,726.68 160,750,326.68
减：库存股 5,549,644.72 5,549,644.72
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,350,083.13 26,350,083.13
未分配利润 228,930,005.50 196,875,375.60
所有者权益合计 819,333,545.59 786,958,515.69
负债和所有者权益总计 1,871,825,408.31 1,823,884,093.18
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 498,666,691.93 332,130,991.73
其中：营业收入 498,666,691.93 332,130,991.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 418,982,565.87 291,749,818.32
50
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其中：营业成本 350,295,635.50 242,164,935.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,035,532.24 2,239,155.53
销售费用 21,241,926.59 17,623,189.61
管理费用 30,690,797.18 18,929,542.95
财务费用 8,687,717.14 8,945,932.24
资产减值损失 4,030,957.22 1,847,062.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,684,126.06 40,381,173.41
加：营业外收入 2,309,518.66 3,717,038.88
其中：非流动资产处置利得 629,223.42
减：营业外支出 873,706.95 942,658.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 81,119,937.77 43,155,554.12
减：所得税费用 13,275,011.57 6,792,057.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,844,926.20 36,363,496.48
归属于母公司所有者的净利润 60,903,060.51 34,174,493.56
少数股东损益 6,941,865.69 2,189,002.92
六、其他综合收益的税后净额 257,289.65 -232,158.70
归属母公司所有者的其他综合收益
120,202.30 -286,179.26
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
51
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
120,202.30 -286,179.26
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 120,202.30 -286,179.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
137,087.35 54,020.56
税后净额
七、综合收益总额 68,102,215.85 36,131,337.78
归属于母公司所有者的综合收益
61,023,262.81 33,888,314.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,078,953.04 2,243,023.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.08
（二）稀释每股收益 0.15 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄昌华 主管会计工作负责人：吴瑾 会计机构负责人：罗端丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 290,028,335.56 260,385,858.27
减：营业成本 215,687,588.90 202,475,584.80
营业税金及附加 1,737,088.93 946,321.94
52
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销售费用 12,214,956.85 13,978,845.45
管理费用 12,715,905.64 11,335,173.96
财务费用 7,095,818.02 6,329,802.78
资产减值损失 2,359,942.99 1,814,373.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
15,240,775.74
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,217,034.23 38,746,531.92
加：营业外收入 159,460.67 668,559.25
其中：非流动资产处置利得 629,223.42
减：营业外支出 631,223.42 795,330.69
其中：非流动资产处置损失 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,745,271.48 38,619,760.48
列）
减：所得税费用 5,690,641.58 3,339,879.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,054,629.90 35,279,880.69
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
53
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 32,054,629.90 35,279,880.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 349,493,108.86 282,964,452.27
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
43,500,000.00
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 8,609,839.04 9,406,690.28
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,194,010.70 16,064.19
收到其他与经营活动有关的现
2,093,324.91 14,591,364.60
金
经营活动现金流入小计 405,890,283.51 306,978,571.34
购买商品、接受劳务支付的现金 251,371,172.34 164,387,966.36
客户贷款及垫款净增加额 56,253,145.07 4,833,381.66
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金 4,024.50
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
48,426,974.42 33,204,834.86
现金
支付的各项税费 29,786,822.62 21,809,106.84
支付其他与经营活动有关的现
40,593,368.87 46,304,141.82
金
经营活动现金流出小计 426,435,507.82 270,539,431.54
经营活动产生的现金流量净额 -20,545,224.31 36,439,139.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
116,997.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 116,997.00
购建固定资产、无形资产和其他
19,254,609.49 9,799,576.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
12,000,000.00 73,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 31,254,609.49 82,799,576.51
投资活动产生的现金流量净额 -31,137,612.49 -82,799,576.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 181,401,031.98
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
17,787,012.60 47,537,360.53
金
筹资活动现金流入小计 157,787,012.60 228,938,392.51
偿还债务支付的现金 122,898,236.36 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,071,711.60 16,185,059.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
69,470,127.87 56,630,084.93
金
筹资活动现金流出小计 202,440,075.83 232,815,144.67
筹资活动产生的现金流量净额 -44,653,063.23 -3,876,752.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-146,980.77 220,636.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96,482,880.80 -50,016,552.48
加：期初现金及现金等价物余额 330,586,444.17 364,913,413.66
六、期末现金及现金等价物余额 234,103,563.37 314,896,861.18
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,572,165.24 184,080,073.47
收到的税费返还 7,793.12 15,469.20
收到其他与经营活动有关的现
14,829,278.81 26,937,384.27
金
经营活动现金流入小计 169,409,237.17 211,032,926.94
购买商品、接受劳务支付的现金 126,451,585.47 138,374,261.38
支付给职工以及为职工支付的
19,712,709.63 17,023,457.56
现金
支付的各项税费 12,845,523.10 11,683,106.92
支付其他与经营活动有关的现
39,143,313.74 21,791,229.31
金
经营活动现金流出小计 198,153,131.94 188,872,055.17
经营活动产生的现金流量净额 -28,743,894.77 22,160,871.77
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
31,997.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 31,997.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,960,847.50 5,790,910.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
12,000,000.00 73,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 15,960,847.50 78,790,910.72
投资活动产生的现金流量净额 -15,928,850.50 -78,790,910.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 146,401,031.98
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,792,028.31 25,341,652.67
金
筹资活动现金流入小计 66,792,028.31 171,742,684.65
偿还债务支付的现金 94,400,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,402,844.43 7,225,498.42
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
44,589,530.72 27,093,807.16
金
筹资活动现金流出小计 145,392,375.15 164,319,305.58
筹资活动产生的现金流量净额 -78,600,346.84 7,423,379.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-387,055.41 280,217.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,660,147.52 -48,926,441.91
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加：期初现金及现金等价物余额 212,141,840.58 298,083,286.05
六、期末现金及现金等价物余额 88,481,693.06 249,156,844.14
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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