金信诺：中信建投证券股份有限公司关于公司新增及变更部分募集资金专户的核查意见2018-10-15
中信建投证券股份有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
新增及变更部分募集资金专户的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）非公开发
行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关法规和规范性文件的要求，对公司新增及变更部分募集资金专户进
行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995 号）核准，公司向 5 名特定投资者
非公开发行股票 35,982,008 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 33.35 元，
募集资金总额 1,199,999,966.80 元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19
元，募集资金净额为 1,173,326,382.61 元，已存入公司开立的募集资金专户。上
述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇
会验[2016]4334 号”《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储，
并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
二、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》、 公司募集资金管理办法》等相关制度要求，
公司与商业银行、保荐机构及全资子公司签署了募集资金三方监管协议和募集资
金四方监管协议。截止 2018 年 10 月 14 日募集资金专户开立情况如下：
项目 公司名称 开户银行 银行账号
深圳金信诺高 中国建设银行股份有限公司深圳罗湖 4425 0100 0028 0988 8888
金信诺工业园
新技术股份有 支行 4425 0100 0028 0988 8888
限公司
7471 6800 5858
深圳金信诺高
7471 6800 5858
新技术股份有 中国银行股份有限公司深圳南山支行
新型连接器生产 7471 6800 5858
限公司
及研发中心建设 7471 6800 5858
项目 常州金信诺凤
市通信设备有 中国银行股份有限公司深圳南山支行 7588 6830 4690
限公司
深圳金信诺高
新技术股份有 汇丰银行（中国）有限公司深圳支行 6220 3059 1011
限公司
特种线缆产能扩
6220 1306 8020
建项目 赣州金信诺电
6220 1306 8203
缆技术有限公 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
6220 1306 8204
司
6220 1306 8614
深圳金信诺高
5840 0000 1012 0100 2826
新技术股份有 浙商银行股份有限公司深圳分行
大数据线缆生产 45
限公司
基地建设项目
东莞金信诺电 5840 0000 1012 0100 3092
浙商银行股份有限公司深圳分行
子有限公司 49
深圳金信诺高 7917 0155 2000 15419
上海浦东发展银行股份有限公司深圳
新技术股份有
分行
限公司 7917 0167 0400 00079
常州安泰诺特
上海浦东发展银行股份有限公司深圳
种印制板有限 7917 0155 3000 05884
年产 45 万平方米 分行
公司
印制电路板项目
信丰金信诺高
上海浦东发展银行股份有限公司深圳
新技术有限公 7917 0078 8018 0000 1601
分行
司
信丰金信诺高
新技术有限公 中国银行股份有限公司深圳南山支行 7679 7099 8784
司
深圳金信诺高
金信诺企业信息 平安银行股份有限公司深圳高新技术
新技术股份有 1101 7718 136188
化管理平台 区分行
限公司
深圳金信诺高
补充流动资金 新技术股份有 宁波银行股份有限公司深圳后海支行 7309 0122 0000 53428
限公司
三、新增及变更部分募集资金专户的情况说明
为了确保公司募投项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进
一步提高募集资金的使用效率，公司于 2018 年 10 月 15 日召开的第三届董事会
2018 年第十六次会议审议通过了《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，
公司董事会同意公司新增及变更部分募集资金专户的相关事项。
1、新增募集资金专户情况说明：在中国农业银行股份有限公司深圳田贝支
行、广发银行股份有限公司深圳华富支行及交通银行股份有限公司深圳华强支行
新增“金信诺工业园项目”募集资金专户，拟将原存放于中国建设银行股份有限
公司深圳罗湖支行用于“金信诺工业园项目”的部分资金转入上述募集资金专户。
本次拟新增开立募集资金专户具体信息如下：
序
账户名称 新增开户银行 募集资金用途
号
深圳金信诺高新技 中国农业银行股份有限公司深圳
1 金信诺工业园
术股份有限公司 田贝支行
深圳金信诺高新技 广发银行股份有限公司深圳华富
2 金信诺工业园
术股份有限公司 支行
深圳金信诺高新技 交通银行股份有限公司深圳华强
3 金信诺工业园
术股份有限公司 支行
上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资
金或用作其它用途。
2、变更募集资金专户情况说明：公司第三届董事会 2018 年第十六次会议审
议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，公司董事会同意公司在东莞银行股
份有限公司深圳宝安支行新增募集资金专户，拟将原存放于中国建设银行股份有
限公司深圳罗湖支行用于金信诺工业园项目的部分资金转入东莞银行股份有限
公司深圳宝安支行用于信诺工业园项目。目前公司尚未在东莞银行股份有限公司
深圳宝安支行开立募集资金专户，也并未与相关方签署三方（四方）募集资金监
管协议。公司原拟在东莞银行股份有限公司深圳宝安支行新增的用于金信诺工业
园项目的募集资金专户将不再开立。
四、对公司的影响
公司本次新增及变更部分募集资金专户的事项，符合中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》
等相关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，本次新增及变更不涉及解除
三方或四方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运
行，不存在损害股东利益的情形。
五、决策程序
公司本次新增及变更部分募集资金专户的事项已经 2018 年 10 月 15 日召开
的公司第三届董事会 2018 年第十六次会议审议通过，公司董事会同意：
公司董事会同意公司在中国农业银行股份有限公司深圳田贝支行、广发银行
股份有限公司深圳华富支行及交通银行股份有限公司深圳华强支行分别新增募
集资金专户，拟将原存放于中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行用于金信诺
工业园项目的部分资金转入上述银行用于金信诺工业园项目。同时公司原拟在东
莞银行股份有限公司深圳宝安支行新增的用于金信诺工业园项目的募集资金专
户将不再开立。
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次新增及变更募集资金专户的事项已经公司第三届董事会 2018
年第十六次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关审议程序和审批权限的规定。
2、公司本次新增及变更募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募
集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情形。基于以上意见，保荐
机构对深圳金信诺高新技术股份有限公司本次新增及变更募集资金专户无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有
限公司新增及变更部分募集资金专户的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
赵小敏 谢吴涛
中信建投证券股份有限公司
2018 年 10 月 15 日
