中信建投证券股份有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳金
信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）非公开发行A股股票并
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对金信诺2021年度募集资金
存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、 募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]1995 号）核准，公司向 5 名特定投资者非公开发行股
票 35,982,008.00 股，发行价为每股人民币为 33.35 元，共计募集资金总额为人民币
120,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,760.00 万元后，主承销商中信建投证券
股份有限公司于 2016 年 10 月 10 日汇入公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限
公司深圳罗湖支行账户（账号为：44250100002809888888）人民币 117,240.00 万元。另
扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证
券相关的新增外部费用 67.40 万元后，公司本次募集资金净额为 117,172.60 万元。上述
募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016 年 10
月 12 日出具了《验资报告》（中汇会验[2016]4334 号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
2016 年度使用募集资金 9,370.54 万元。2017 年度使用募集资金 30,512.49 万元，其
中直接投入募集资金项目 23,112.49 万元，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金
7,400.00 万元。2018 年度使用募集资金 61,818.40 万元，其中直接投入募集资金项目
35,518.40 万元，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金 26,300.00 万元。2019 年度使用
募集资金 31,234.51 万元，其中直接投入募集资金项目 19,534.51 万元，用于闲置募集资
金暂时性补充流动资金 11,700.00 万元。2020 年度使用募集资金 23,586.87 万元，其中
直接投入募集资金项目 12,308.99 万元，募集资金项目结项节余永久性补充流动资金
1,277.88 万元，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金 10,000.00 万元。本年度使用募
集资金 16,049.79 万元，其中直接投入募集资金项目 1,657.80 万元，募集资金项目结项
节余永久性补充流动资金 9,971.56 万元，用于补充流动资金项目 4,420.43 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 52.38 万元，
存放于募集资金专户 52.38 万元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定
了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募
集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券
股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公
司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳
分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳高新技
术区支行和宁波银行股份有限公司深圳后海支行签署了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用
以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司第二届董事会 2016 年第十五次会议、2016 年第十次临时股东大会审议通过
了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将部分募集资金以
增资方式投入公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通
信”）、赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）、东莞金信诺电子有
限公司（原名为“东莞瀚宇电子有限公司”，以下简称“东莞金信诺”），进行注册资本
增资；同时公司第二届董事会 2016 年第十五次会议审议通过了《关于新增开立募集
资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意凤市通信、赣州金信诺、东莞金信
诺在中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙
商银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。为规范公司募集资金管理和使
用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司
《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司及各实施主体（常州金信诺凤市通信设
备有限公司、赣州金信诺电缆技术有限公司、东莞金信诺电子有限公司）、保荐机构
中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）
有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。
2017 年 3 月 1 日，公司第二届董事会 2017 年第二次会议、第二届监事会 2017
年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行
增资的议案》，同意公司将用于募投项目建设的 8000 万元募集资金对常州安泰诺特种
印制板有限公司（以下简称“常州安泰诺”）进行注册资本增资。同时公司第二届董
事会 2017 年第二次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监
管协议的议案》，同意常州安泰诺在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募
集资金专项账户。
2018 年 1 月 30 日，公司第三届董事会 2018 年第二次会议、第三届监事会 2018
年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意
公司将用于募投项目建设的 5000 万元募集资金对信丰金信诺安泰诺高新技术有限公
司（以下简称“信丰金信诺”）进行注册资本增资。同时公司第三届董事会 2018 年第
二次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，
同意信丰金信诺在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。
2018 年 8 月 6 日，公司第三届董事会 2018 年第十次会议审议通过了《关于使用
募集资金对全资子公司进行增资的公告》，同意将用于募投项目建设的 10,160 万元募
集资金对信丰金信诺进行注册资本增资。公司于 2018 年 9 月 10 日召开的第三届董事
会 2018 年第十三次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司信丰
金信诺在中国银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专项账户。
2018 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会 2018 年第十六次会议，会议审议通
过了《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，同意公司分别在中国农业银行股
份有限公司深圳田贝支行、广发银行股份有限公司深圳华富支行及交通银行股份有限
公司深圳华强支行分别新增募集资金专户，拟将原存放于中国建设银行股份有限公司
深圳罗湖支行用于金信诺工业园的部分资金转入上述银行用于金信诺工业园项目。截
止 2018 年 12 月 31 日，公司已分别在广发银行股份有限公司深圳华富支行、交通银
行股份有限公司深圳华强支行、中国农业银行股份有限公司深圳田贝支行新增募集资
金专户。
公司于 2019 年 10 月 28 日召开的第三届董事会 2019 年第九次会议审议通过了《关
于新增募集资金专户的议案》，公司董事会同意公司新增募集资金专户的相关事项。
在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行新增“年产 45 万平方米印制电路板项目”募
集资金专户，拟将原存放于汇丰银行（中国）有限公司深圳分行用于“特种线缆产能
扩建项目”的部分资金转入上述募集资金专户，公司已在汇丰银行（中国）有限公司
深圳分行新增募集资金专户。
公司于 2020 年 3 月 20 日，公司召开的第三届董事会 2020 年第四次会议，审议
通过了《新增募集资金专户的议案》，公司董事会同意东莞金信诺在交通银行股份有
限公司深圳华强支行新增“金信诺工业园”募集资金专项专户。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 3 个募集资金专户，东莞金信诺有 1 个募
集资金专户、常州安泰诺有 1 个募集资金专户、信丰金信诺有 1 个募集资金专户，共
6 个募集资金专户。募集资金存储情况如下：
单位：元
开户人 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
深圳金信诺高新技 浙商银行股份有限公 5840 0000 1012 0100
募集资金专户 303,807.12
术股份有限公司 司深圳分行 2826 45
东莞金信诺电子有 浙商银行股份有限公 5840 0000 1012 0100
募集资金专户 297.66
限公司 司深圳分行 3092 49
深圳金信诺高新技 上海浦东发展银行股
7917 0155 2000 15419 募集资金专户 4,834.47
术股份有限公司 份有限公司深圳分行
常州安泰诺特种印 上海浦东发展银行股
7917 0155 3000 05884 募集资金专户 2,888.94
制板有限公司 份有限公司深圳分行
信丰金信诺安泰诺 上海浦东发展银行股 7917 0078 8018 0000
募集资金专户 2,426.71
高新技术有限公司 份有限公司深圳分行 1601
深圳金信诺高新技 宁波银行股份有限公
7309 0122 0000 53428 募集资金专户 209,568.05
术股份有限公司 司深圳后海支行
合 计 523,822.95
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金规划用于七个项目，分别为金信诺工业园项目、新型连接器生产及
研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产 45
万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台项目和补充流动资金。
金信诺企业信息化管理平台项目和补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于
提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016 年 11 月 22 日召开第二届董事会 2016 年第十五次会议、第二届监事会 2016
年第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自
筹资金的议案》。同意公司以 6,954.67 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金。上述投入及置换情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关
于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中
汇会鉴[2016]4456 号）。
2017 年 3 月 20 日，第三届董事会 2017 年第一次会议、第三届监事会 2017 年第
一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金 1,731.64 万元，其中属于
2016 年以自筹资金投入募集资金项目的金额为 643.80 万元。中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，
并于 2017 年 3 月 18 日出具了中汇会鉴[2017]0700 号《关于深圳金信诺高新技术股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用自筹资金 8,686.31 万元投入募集资金项
目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,686.31 万元。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司第三届董事会 2021 年第二次会议、第三届监事会 2021 年第二次
会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补
充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公
司财务成本，本着股东利益最大化的原则，同意变更“金信诺工业园”和“新型连接
器生产及研发中心建设项目”部分募集资金用途，将前述募集项目募集资金 5,612.34
万元（含利息及理财收益等 1,191.91 万元，受审批日与实施日利息结算影响，具体结
算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
2021 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次变更的募集资金投资项目包括金信诺工业园项目、新型连接器生产及研发中
心建设项目、补充流动资金项目。
补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速
健康发展，从而产生间接效益。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，公司与黄昌华先生、深圳市金泰诺技术管理有限公司（以下简称“金泰
诺”，为金信诺工业园物业的实际运营主体）于2021年12月16日签订《关于金诺（天津）
商业保理有限公司股权与债权、深圳市金泰诺技术管理有限公司股权、部分土地及其附
属房屋建筑物之转让协议》，并于2021年12月31日召开2021年第七次临时股东大会审议
通过了《关于实施一揽子交易暨关联交易的公告的议案》，为优化公司资产结构，提高
资产使用效率，聚焦资源于核心业务发展，同意将金泰诺100%股权以1元向黄昌华先生
转让，同时将位于深圳市龙岗区龙岗街道的土地（宗地号：G02203-0005；宗地面积：
10,560.45㎡；土地用途：工业用地）及土地附着的房产建筑（建筑面积：56,168.35㎡；
房产证暂未取得）的所有权以含税价格230,000,000元转让给金泰诺。
本次转让的土地及土地附着的房产建筑为公司2016年度非公开发行股票的募集资
金投资项目“金信诺工业园”投入建设的资产，已于2021年10月结项，截至目前公司使
用募集资金对本次转让资产的投入金额为15,915.22万元。本次转让之后公司将通过售后
租回的方式保留在“金信诺工业园”的生产线，黄昌华先生及金泰诺承诺会根据公司场
地使用需求优先将龙岗项目场地租赁给公司及公司子公司使用，本次土地及房产使用权
的转让不会对公司在“金信诺工业园”的生产线的运营造成不利影响。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大
情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 120,000.00 本年度投入募集资金总额 16,049.79
报告期内变更用途的募集资金总额 4,420.43
累计变更用途的募集资金总额 41,045.16 已累计投入募集资金总额 117,172.59
累计变更用途的募集资金总额比例 34.20%
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到
项目（含部 计投入金额 是否发生重
投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 （3）＝（2） 状态日期 现的效益 预计效益
分变更） （2） 大变化
/（1）
承诺投资项目：
1.金信诺工业园 是 30,000.00 32,948.18 897.26 27,985.06 84.94% 2021 年 10 月 31 日 4,682.25 否 否
2.新型连接器生产及研发
是 23,293.85 11,080.62 - 6,080.61 54.88% 2021 年 10 月 31 日 623.57 否 否
中心建设项目
3.特种线缆产能扩建项目 是 20,741.63 7,780.58 - 6,502.70 83.58% 2020 年 10 月 31 日 1,199.12 否 否
4.大数据线缆生产基地建
是 14,683.28 4,814.35 - 4,814.24 100.00% 2018 年 5 月 25 日 -15.67 否 否
设项目
5.年产 45 万平方米印制电
是 14,000.00 29,848.81 760.54 29,848.81 100.00% 2021 年 10 月 31 日 -2,833.42 否 否
路板项目
6.金信诺企业信息化管理
是 8,000.00 3,400.00 - 3,391.68 99.76% 2020 年 10 月 31 日 - 不适用 否
平台
7.补充流动资金 是 9,281.24 27,300.05 4,420.43 27,300.05 100.00% 2018 年 5 月 25 日 - 不适用 否
项目完结节余资金永久补
- - - 9,971.56 11,249.44 - - - 不适用 否
充流动资金
承诺投资项目小计 - 120,000.00 117,172.59 16,049.79 117,172.59 - - 3,655.85 - -
超募资金投向：
- - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 120,000.00 117,172.59 16,049.79 117,172.59 - - 3,655.85 - -
1、“金信诺工业园项目”主要包括无线专网系统、光模块、稳相电缆及器件和高速数据通信器件等产品的研发及生产投入。“金信诺工业园”项目
的效果及收益已经逐步体现，其没有达到预计效益，主要系市场拓展不及预期。全球 5G 建设因应用不足、疫情、芯片等原因，进展延缓；高速数据
通信器件等市场拓展较快，市场拓展期间，规模和毛利尚未达到预期。
2、“新型连接器生产及研发中心建设项目”的产品主要运用于通信领域。其实际效益不及预期，主要系国内 5G 建设以移动和广电合作的 700MHz 项
目为主，基站形态与设备形态沿用以往现有产品形态。设备中所使用的核心物料为我司现有老产品，产品包含射频同轴电缆、传统射频连接器、PCB
未达到计划进度或预计收
板等，新形态连接器推广及使用在国内市场进度暂缓。
益的情况和原因（分具体项
3、“特种线缆产能扩建项目”主要包括（民用）电缆、电源线、光纤等产品。其未达成预计效益主要系行业受到冲击及原材料价格大幅上涨影响所
目）
致。一是疫情对行业整体冲击影响较大，市场未及预期；二是原材料价格的大幅上涨，导致产品毛利率降低，业绩未能达到预期。
4、“大数据线缆生产基地建设项目”实际效益不及预期的主要原因：受产品由 4G 向 5G 升级影响，竞争激烈，网线和高速率电缆的市场需求不足，
产能利用率偏低，主要客户需求下降，订单量不及预期。
5、“年产 45 万平方米印制电路板项目”实际效益不及预期主要原因系当前全球新冠及芯片荒的影响，印制电路板终端需求不及预期，该印制电路板
项目业绩未能达到预期。
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
公司第三届董事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将全资子公司信丰金信诺安
泰诺高新技术有限公司增加为“年产 45 万平方米印制电路板项目”的实施主体，实施地点将相应增加江西省赣州市。
募集资金投资项目实施地 公司第三届董事会 2018 年第十次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，同
点变更情况 意调整“金信诺工业园”的建设内容，增加对光模块、无线专网系统与 IOT 物联网平台等产品的研发及生产投入，同时为加快募投项目建设进度，公
司拟增加湖北省武汉市作为实施地点。
公司第三届董事会 2018 年第十次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，为
加快推进新型连接器的生产及研发中心的建设，加快募投项目的建设进度、提高项目建设效率，故将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建
设项目”的实施主体。考虑到上市公司的注册地点在广东省深圳市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加广东省
深圳市。
公司第三届董事会 2020 年第四次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司拟增加全资子公司东莞金信
诺为募集资金投资项目“金信诺工业园”的实施主体，东莞金信诺的注册地点为广东省东莞市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的
实施地点将相应增加广东省东莞市，同时向东莞金信诺提供不超过人民币 2,347 万元借款用于实施“金信诺工业园”项目。公司将根据募投项目的建设
进展及资金需求，在上述借款金额范围内向东莞金信诺提供借款，用于募投项目的建设。公司本次新增实施主体及实施地点符合公司实际经营情况和
项目运作需要，有利于推进募集资金投资项目建设，提高募集资金的使用效率。
公司第三届董事会 2019 年第九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构及实施进度的议案》，同意将“特种线缆产能扩建项目”
当中的 12,500 万元调整 6,500 万元至“金信诺工业园”项目，调整 6,000 万元至“年产 45 万平方米印制电路板项目”。
募集资金投资项目实施方
公司于 2021 年 03 月 05 日召开第三届董事会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意将
式调整情况
“年产 45 万平方米印制电路板项目”深圳金信诺账户剩余募集资金 688.81 万元以借款方式投入到“年产 45 万平方米印制电路板项目”的实施主体公
司全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司。
2016 年 11 月 22 日公司召开第二届董事会 2016 年第十五次会议、第二届监事会 2016 年第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以 6,954.67 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4456 号）。
募集资金投资项目先期投 2017 年 3 月 20 日，第三届董事会 2017 年第一次会议、第三届监事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资
入及置换情况 项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金 1,731.64 万元，其中属于 2016 年以自筹资金投入募集资金项目的金额为 643.80
万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于 2017 年 3 月 18 日出具了中
汇会鉴[2017]0700 号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用自筹资金 8,686.31 万元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,686.31 万元。
2017 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会 2017 年第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分
闲置募集资金 7,400 万元补充公司流动资金。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为 7,400 万元。该部分募集资金
用闲置募集资金暂时补充
已于 2018 年 4 月 19 日归还至募集资金专户。
流动资金情况
2018 年 6 月 29 日召开的公司第三届董事会 2018 年第八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用
闲置的募集资金 9,200 万元暂时补充公司的流动资金（实际临时补流 9193 万元），该部分募集资金已于 2018 年 11 月 28 日归还至募集资金专户。
2018 年 11 月 29 日召开的公司第三届董事会 2018 年第十八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部
分闲置募集资金 17,200 万元补充公司流动资金（实际临时补流 17,100 万元），该部分募集资金已于 2019 年 12 月 10 日归还至募集资金专户。
2019 年 12 月 13 日召开第三届董事会 2019 年第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募
集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 11,700 万元补充公司流动资金，其中 1,700 万元
已于 2020 年 12 月 10 日归还至募集资金专户。
2020 年 12 月 11 日召开的公司第三届董事会 2020 年第十七次会议审议通过了公司《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用上述未归还至募集资金专户的临时补充流动
资金 10,000 万元，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2021 年 11 月 12 日，公司已将上述 10,000
万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
1、由于市场行情的变化及下游客户需求的变动，我司对东莞大数据项目的产品结构做出了调整，逐步降低除“网线及其组件、小同轴线及其组件、
半柔同轴射频电缆以及高速率对称电缆及组件”以外的其他产品系列的生产投入，为减少由于过多的建设资源的投入所造成的资源浪费，公司计划变
更大数据线缆生产基地项目，并将结余募集资金转入永久性补充流动资金，以提升公司整体的资金使用效率；金信诺企业信息化管理平台项目由于建
设符合预期，且在保障平台项目与公司 IT 建设方面相对合理的资金投入的前提下，剩余的募集资金未来存在闲置的可能性，考虑到公司生产经营过程
中的实际资金需求，从提高募集资金的利用效率角度出发，公司拟将企业信息化管理平台项目中的部分募集资金变更为永久性补充流动资金。
2018 年 4 月 23 日，第三届董事会 2018 年第五次会议和第三届监事会 2018 年第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募
集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟分别将“大数据线缆生产基地建设项目”及“金
信诺企业信息化管理平台项目”剩余的 9,655.59 万元、4,422.18 万元变更为永久性补充流动资金，总金额 14,077.77 万元，占募集资金总额的 11.73%。
项目实施出现募集资金结
2、“金信诺企业信息化管理平台”目前已经实施完毕，该项目原计划募集资金投资总额 8,000.00 万元，实际计划投入金额为 7,822.18 万元，调整后
余的金额及原因
计划募集资金投资总额 3,400.00 万元，实际建设投入 3,391.68 万元，占调整后项目计划募集资金投资总额的 99.76%，节余募集资金 151.26 万元（含
理财收益及存款利息 142.94 万元），占调整后项目计划募集资金投资总额的 4.45%。公司拟将“金信诺企业信息化管理平台”结项，并将上述结余募
集资金变更为永久性补充流动资金，本事项无需董事会及股东大会审议。
3、“特种线缆产能扩建项目”目前已经实施完毕，该项目计划募集资金投资总额 7,780.58 万元，实际建设投入 6,502.70 万元，占项目计划募集资金
投资总额的 83.58%，节余募集资金 2,298.21 万元（含理财收益及存款利息 1,020.33 万元），占项目计划募集资金投资总额的 29.54%。公司第三届董
事会 2020 年第十五次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对上述结余集资金变
更为永久性补充流动资金。
4、公司于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会 2021 年第三次会议和第四届监事会 2021 年第二次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目
结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“金信诺工业园”和“新型连接器生产及研发中心建设项目”已达预定可使用状态，同意将
前述项目结余募集资金 10,000.45 万元（含理财收益及存款利息 37.32 万元）永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途
截至 2021 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 52.38 万元，存放于募集资金专户 52.38 万元。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
附件 2：变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：万元
变更后项目 截至期末投
截至期末实
拟投入募集 本年度实际 资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 际累计投入
资金总额 投入金额 （3）=（2）/ 用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
金额（2）
（1） （1）
金信诺工业园 特种线缆产能扩建项目 32,948.18 897.26 27,985.06 84.94% 2021 年 10 月 31 日 4,682.25 否 否
新型连接器生产
及研发中心建设 - 11,080.62 - 6,080.61 54.88% 2021 年 10 月 31 日 623.57 否 否
项目
特种线缆产能扩
- 7,780.58 - 6,502.70 83.58% 2020 年 10 月 31 日 1,199.12 否 否
建项目
大数据线缆生产
- 4,814.35 - 4,814.24 100.00% 2018 年 5 月 25 日 -15.67 否 否
基地建设项目
新型连接器生产及研发
年产 45 万平方米
中心建设项目、特种线缆 29,848.81 760.54 29,848.81 100.00% 2021 年 10 月 31 日 -2,833.42 否 否
印制电路板项目
产能扩建项目
金信诺企业信息
- 3,400.00 - 3,391.68 99.76% 2020 年 10 月 31 日 不适用 不适用 否
化管理平台项目
大数据线缆生产基地建
设项目、金信诺企业信息
补充流动资金 化管理平台项目、金信诺 27,300.05 4,420.43 27,300.05 100.00% 2018 年 5 月 25 日 不适用 不适用 否
工业园、新型连接器生产
及研发中心建设项目
合计 117,172.59 6,078.23 105,923.15 - 3,655.85
1、公司第三届董事会 2018 年第五次会议、第三届监事会 2018 年第四次会议、2018 年第二届临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将
剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》：
1）为减少过多的建设资源投入所造成的资源浪费、提升公司整体的资金使用效率，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟将原募集资
金投资项目“大数据线缆生产基地建设项目”当中剩余募集资金（含利息）9,655.64 万元和“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余募集资金当中的 4,422.18
万元变更为永久性补充流动资金。本次拟变更为永久性补充流动资金总额为 14,077.84 万元，实际永久补流金额 13,964.73 万元（不含利息 113.11 万元）。
2、公司第三届董事会 2018 年第十次会议、第三届监事会 2018 年第八次会议决议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设
内容及新增实施地点的议案》，同意调整“金信诺工业园项目”的建设内容，增加对光模块、无线专网系统与 IOT 物联网平台等产品的研发及生产投入；同意
将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的 10,160 万元调整至“年产 45 万平方米印制电路板项目”，并通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行
增资的议案》，同意公司以增资的方式将部分募集资金注入信丰金信诺。
3、公司第三届董事会 2019 年第九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构及实施进度的议案》：
变更原因、决策程
1）同意调整“特种线缆产能扩建项目”投资规模：该项目中新增基建、设备等达到一部分产能扩产，设备产能在原有基础上大幅增长，为提高本项目结余募
序及信息披露情
集资金使用效率，优化公司产能结构，满足主营业务发展需要，公司拟将“特种线缆产能扩建项目”，募集资金当中的 12,500 万元调整至“年产 45 万平方米印
况说明（分具体项
制电路板项目”和“金信诺工业园项目”，以满足后者在工程建设、设备采购等方面的新增投入；
目）
2）同意调整“金信诺工业园”投资规模：一方面，由于金信诺工业园建设周期较久，基建原材料大幅上涨，材料费用比预期增加，导致投资金额需求增加。
另一方面，无线专网产品特性和规格提升，顺应 5G 行业发展趋势，需要增加在仪器和软件等方面的投资力度。为充分实现募投项目建设目标，公司拟根据实
际情况调减“特种线缆产能扩建项目”募集资金 6,500 万元至“金信诺工业园”；
3）调整“年产 45 万平方米印制电路板项目”投资规模：考虑到 5G 市场提前到来，工厂对产品方向有所调整，加大了对多层 PCB 板、高速 PCB 板等产品的
投入，为持续发挥信丰金信诺的优势和特长，公司拟将增加本项目的投资金额，公司拟根据实际情况调减“特种线缆产能扩建项目”募集资金 6,000 万元至“年产
45 万平方米印制电路板项目”，用于项目的新增投入。
4、公司第三届董事会 2021 年第二次会议、第三届监事会 2021 年第二次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补
充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，同意变更“金信诺工业园”和
“新型连接器生产及研发中心建设项目”部分募集资金用途，将前述募集项目募集资金 5,612.34 万元（含利息及理财收益等 1,191.91 万元，受审批日与实施日
利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
未达到计划进度 详见附表 1
或预计收益的情
况和原因（分具体
项目）
变更后的项目可
行性发生重大变 无
化的情况说明
六、 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于2021年度募集资金
存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 进 行 了专 项 审 核 ， 并 出 具 了 中 汇 会 鉴
[2022]2880号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：“金信诺
公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相
关格式指引的规定，如实反映了金信诺公司2021年度募集资金实际存放与使用情
况。”
七、 保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他
相关报告等文件，并与公司董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流等方
式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经
核查，保荐机构认为：金信诺公司金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建
设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方
米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台和补充流动资金项目募集配套资
金涉及的募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律
法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金
投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有
限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）
保荐代表人签名： ________________ _________________
赵小敏 谢吴涛
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
