深圳金信诺高新技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告 深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”) 2021 年度利润表、 现金流量表和 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、股东权益变动表以及财务报表 附注已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计 报告,现将决算情况报告如下: 一、主要财务指标 报告期内,公司实现营业收入 273,379.47 万元,同比增长 39.44%;利润 总额 6,575.13 万元,同比增长 177.47%;归属于上市公司股东的净利润 4,656.79 万元,同比增长 170.59%;经营活动产生的现金流量净额 53,072.97 万元,同比 增长 6.87%。主要财务指标如下: 单位:元 指标名称 2021 年 2020 年 增减变动幅度 归属于上市公司普通股股东的净利润 46,567,905.95 -65,970,839.11 170.59% (元) 归属于上市公司普通股股东的扣除非 10,050,244.74 -116,886,297.64 108.60% 经常性损益后的净利润(元) 基本每股收益(元/股) 0.08 -0.11 172.73% 稀释每股收益(元/股) 0.08 -0.11 172.73% 加权平均净资产收益率(%) 1.98% -2.80% 4.78% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 0.43% -4.95% 5.38% 产收益率(%) 资产负债率(%) 54.59% 56.80% -2.21% 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)报告期资产构成及变动情况 单位:元 资产 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动幅度 货币资金 384,954,440.84 899,794,415.84 -57.22% 交易性金融资产 10,000.00 1,500,000.00 -99.33% 衍生金融资产 3,157,700.00 3,901,555.10 -19.07% 应收票据 81,147,509.68 85,416,996.21 -5.00% 应收账款 1,481,754,555.05 1,105,961,782.92 33.98% 应收款项融资 23,592,774.23 116,836,947.18 -79.81% 预付款项 45,973,186.85 46,054,853.10 -0.18% 其他应收款 309,575,347.98 116,726,535.91 165.21% 其中:应收股利 5,101,000.00 -100.00% 存货 529,133,474.90 388,096,583.93 36.34% 一年内到期的非流动资产 7,473,129.99 432,977.07 1625.99% 其他流动资产 68,959,229.23 116,485,319.84 -40.80% 流动资产合计 2,935,731,348.75 2,881,207,967.10 1.89% 长期应收款 3,576,445.11 5,958,272.42 -39.98% 长期股权投资 341,284,624.32 766,631,394.83 -55.48% 其他权益工具投资 110,277,475.57 106,709,614.00 3.34% 其他非流动金融资产 55,016,249.01 49,422,409.48 11.32% 固定资产 700,920,600.35 853,896,902.40 -17.92% 在建工程 156,462,225.30 156,122,674.16 0.22% 使用权资产 72,246,566.31 100.00% 无形资产 193,140,991.83 189,600,728.91 1.87% 开发支出 170,427,096.24 118,063,026.16 44.35% 商誉 194,739,299.23 194,739,299.23 0.00% 长期待摊费用 83,099,234.40 53,623,123.00 54.97% 递延所得税资产 78,486,700.22 81,855,847.35 -4.12% 其他非流动资产 170,055,632.02 98,862,442.92 72.01% 非流动资产合计 2,329,733,139.91 2,675,485,734.86 -12.92% 资产总计 5,265,464,488.66 5,556,693,701.96 -5.24% 1. 货币资金较上年末减少 57.22%,主要系本报告期优化资本结构,货币资 金利用率提高所致; 2. 交易性金融资产较上年末减少 99.33%,主要系本报告期理财产品到期归 还本金所致; 3. 应收账款较上年末增加 33.98%,主要系本报告期营业收入增加所致; 4. 应收款项融资较上年末减少 79.81%,主要系本报告期银行承兑汇票到期 承兑所致; 5. 其他应收款较上年末增加 165.21%,主要系本报告期出售固定资产增加 往来款所致; 6. 存货较上年末增加 36.34%,主要系本报告期销售订单增加,备货增加所 致; 7. 一年内到期的非流动资产较上年末增加 1,625.99%,主要系本报告期新 增融资租赁支付保证金所致; 8. 其他流动资产较上年末减少 40.80%,主要系公司购买的金融衍生产品到 期结算所致; 9. 长期应收款较上年末减少 39.98%,主要系本报告期公司将一年内到期的 长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致; 10. 长期股权投资较上年末减少 55.48%,主要系本报告期处置联营企业股 权所致; 11. 使用权资产较上年末增加 100%,主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行 《企业会计准则第 21 号--租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号)确认使用权资产 所致; 12. 开发支出较上年末增加 44.35%,主要系本报告期研发投入增加所致; 13. 长期待摊费用较上年末增加 54.97%,主要系本报告期新增厂房装修所 致; 14. 其他非流动资产较上年末增加 72.01%,主要系本报告期购买定期存单 所致。 (二)报告期负债构成及变动情况 单位:元 负债 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动幅度 短期借款 1,034,322,952.93 1,559,950,811.86 -33.70% 应付票据 143,694,771.33 330,827,714.94 -56.57% 应付账款 1,134,197,793.12 741,775,124.12 52.90% 预收款项 42,552,125.00 -100.00% 合同负债 15,321,259.19 28,007,782.24 -45.30% 应付职工薪酬 33,736,627.79 32,539,554.09 3.68% 应交税费 20,687,932.38 15,221,944.14 35.91% 其他应付款 71,311,727.01 35,549,407.33 100.60% 一年内到期的非流动负债 197,118,573.03 124,639,146.69 58.15% 其他流动负债 1,214,436.37 42,208,230.14 -97.12% 流动负债合计 2,651,606,073.15 2,953,271,840.55 -10.21% 长期借款 23,212,000.00 48,455,506.70 -52.10% 租赁负债 52,847,500.01 100.00% 长期应付款 76,438,503.88 97,827,927.88 -21.86% 预计负债 18,197,161.37 15,872,277.53 14.65% 递延收益 47,041,634.88 36,126,241.32 30.21% 递延所得税负债 5,165,863.73 4,807,325.78 7.46% 非流动负债合计 222,902,663.87 203,089,279.21 9.76% 负债合计 2,874,508,737.02 3,156,361,119.76 -8.93% 1. 短期借款较上年末减少 33.70%,主要系本报告期优化资本结构,偿还短 期借款所致; 2. 应付票据较上年末减少 56.57%,主要系本报告期票据到期承兑所致; 3. 应付账款较上年末增加 52.90%,主要系本报告期采购额增加未到期结算 款增加所致; 4. 预收款项较上年末减少 100.00%,主要系本报告期原预收款项对应的股 权交割所致; 5. 合同负债较上年末减少 45.30%,主要系本报告期预收货款减少所致; 6. 应交税费较上年末增加 35.91%,主要系本报告期应交增值税增加所致; 7. 其他应付款较上年末增加 100.60%,主要系本报告期暂借款增加所致; 8. 一年内到期的非流动负债较上年末增加 58.15%,主要系本报告期公司将 一年内到期的长期应付款重分类至本科目增加所致; 9. 其他流动负债较上年末减少 97.12%,主要系上期购买的金融衍生产品到 期结算所致; 10. 长期借款较上年末减少 52.10%,主要系本报告期长期借款到期偿还增 加所致; 11. 租赁负债较上年末增加 100%,主要系本报告期公司自 2021 年 1 月 1 日 起执行《企业会计准则第 21 号--租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号)确认租赁 负债所致; 12. 递延收益较上年末增加 30.21%,主要系本报告期新增与资产相关的政 府补助所致。 (三)报告期股东权益情况 单位:元 所有者权益 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动幅度 股本 577,153,834.00 577,478,834.00 -0.06% 资本公积 1,090,107,136.24 1,154,297,931.32 -5.56% 减:库存股 11,631,500.00 16,629,769.31 -30.06% 其他综合收益 -35,170,716.68 -30,778,769.05 -14.27% 盈余公积 55,359,635.87 47,707,454.31 16.04% 未分配利润 647,779,569.14 610,052,776.96 6.18% 归属于母公司所有者权益合计 2,323,597,958.57 2,342,128,458.23 -0.79% 少数股东权益 67,357,793.07 58,204,123.97 15.73% 所有者权益合计 2,390,955,751.64 2,400,332,582.20 -0.39% 负债和所有者权益总计 5,265,464,488.66 5,556,693,701.96 -5.24% 1. 库存股较上年末减少 30.06%,主要系本报告期公司对已授予但未满足解 除限售条件的限制性股票进行回购注销减少库存股所致。 (四)报告期损益情况 单位:元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动幅度 一、营业收入 2,733,794,724.43 1,960,518,737.45 39.44% 减:营业成本 2,280,487,878.00 1,651,858,821.79 38.06% 税金及附加 10,186,005.57 10,026,644.03 1.59% 销售费用 74,198,174.83 89,928,867.83 -17.49% 管理费用 122,217,962.42 118,219,856.13 3.38% 研发费用 138,408,435.17 114,978,889.71 20.38% 财务费用 102,114,823.79 106,493,150.16 -4.11% 其中:利息费用 76,579,565.30 96,094,497.12 -20.31% 利息收入 8,861,360.16 13,706,450.97 -35.35% 加:其他收益 49,669,747.59 37,218,001.55 33.46% 投资收益(损失以“-”号填列) -9,284,156.56 59,502,929.88 -115.60% 其中:对联营企业和合营企业的 3,100,598.38 43,854,913.74 -92.93% 投资收益 公允价值变动收益(损失以“-” 4,357,529.53 9,021,455.27 -51.70% 号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填 -6,339,640.70 -38,059,793.04 -83.34% 列) 资产减值损失(损失以“-”号填 -21,337.69 -20,575,813.33 -99.90% 列) 资产处置收益(损失以“-”号 7,208,734.38 1,324,275.38 444.35% 填列) 二、营业利润(亏损以“-”号 51,772,321.20 -82,556,436.49 162.71% 填列) 加:营业外收入 16,157,974.88 1,491,405.65 983.41% 减:营业外支出 2,178,957.01 3,811,374.97 -42.83% 三、利润总额(亏损总额以“-” 65,751,339.07 -84,876,405.81 177.47% 号填列) 减:所得税费用 12,237,925.70 -18,720,594.58 165.37% 四、净利润(净亏损以“-”号 53,513,413.37 -66,155,811.23 180.89% 填列) 1.归属于母公司所有者的 46,567,905.95 -65,970,839.11 170.59% 净利润 2.少数股东损益 6,945,507.42 -184,972.12 3,854.89% 1. 营业收入较上期增加 39.44%,主要系本期销售订单增加所致; 2. 营业成本较上期增加 38.06%,主要系销售订单增加,营业收入增加相应 的营业成本增加所致; 3. 其他收益较上期增加 33.46%,主要系本报告期新增政府补助所致; 4. 投资收益较上期减少 115.60%,主要系本报告期处置联营企业股权、联 营合营企业投资收益减少所致; 5. 公允价值变动收益较上期减少 51.70%,主要系本期股权投资公允价值变 动同比上期增长减少所致; 6. 信用减值损失较上期减少 83.34%,主要系本报告期转让债权减少坏账所 致; 7. 资产减值损失较上期减少 99.90%,主要系本报告期计提的存货跌价准备 减少所致; 8. 资产处置收益较上期增加 444.35%,主要系本报告期处置固定资产产生 收益所致; 9. 营业外收入较上期增加 983.41%,主要系本报告期转让债权所致; 10. 营业外支出较上期减少 42.83%,主要系本报告期支付的赔偿金、违约 金减少所致; 11. 所得税费用较上期增加 165.37%,主要系本报告期利润增加所致; 12. 少数股东损益较上期增加 3,854.89%,主要系本报告期非全资子公司净 利润增加所致。 (五)报告期内现金流量变化情况 单位:元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动幅度 经营活动现金流入小计 3,407,462,955.39 2,568,917,445.43 32.64% 经营活动现金流出小计 2,876,733,237.67 2,072,327,587.78 38.82% 经营活动产生的现金流量净额 530,729,717.72 496,589,857.65 6.87% 投资活动现金流入小计 375,712,208.36 279,038,048.37 34.65% 投资活动现金流出小计 328,997,124.26 566,693,623.97 -41.94% 投资活动产生的现金流量净额 46,715,084.10 -287,655,575.60 116.24% 筹资活动现金流入小计 1,812,654,898.39 2,750,120,236.34 -34.09% 筹资活动现金流出小计 2,620,572,243.92 3,068,273,462.90 -14.59% 筹资活动产生的现金流量净额 -807,917,345.53 -318,153,226.56 -153.94% 汇率变动对现金及现金等价物 -6,109,561.11 -8,554,390.88 28.58% 的影响 现金及现金等价物净增加额 -236,582,104.82 -117,773,335.39 -100.88% 1. 投资活动产生的现金流量净额较上期增加 116.24%,主要系本报告期收 回投资收到的现金增加,投资支付的现金减少所致; 2. 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 153.94%,主要系本报告期取 得借款收到的现金减少所致; 3. 现金及现金等价物净增加额较上期减少 100.88%,主要系本报告期筹资 活动现金流入大幅减少所致。 (六)报告期基本财务指标 项目 2021 年 2020 年 增减变动 流动比率 110.72% 97.56% 13.16% 速动比率 90.76% 84.42% 6.34% 应收账款周转率(次/期) 2.11 1.68 25.60% 存货周转率(次/期) 4.97 4.68 6.20% 无形资产占净资产比例 8.08% 7.90% 0.18% 资产负债率 54.59% 56.80% -2.21% 息税摊销前利润(元) 195,040,891.27 46,700,531.17 317.64% 息税折旧摊销前利润(元) 327,593,784.44 138,187,079.45 137.07% 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2022 年 4 月 25 日