山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主管人员)贺延捷声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 716,935,299.80 702,564,781.24 2.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
586,674,281.48 581,172,359.02 0.95%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.38 4.34 0.92%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,704,739.95 -282.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.05 -236.38%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 65,929,525.47 80,765,245.41 -18.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,501,922.46 10,025,006.15 -45.12%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.10 -60.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.10 -60.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.94% 6.48% -5.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.94% 6.38% -5.44%
益率（%）
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,889
1
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
吴文秀 185,449 人民币普通股
杨微 183,582 人民币普通股
许建国 174,651 人民币普通股
张汉昌 165,400 人民币普通股
王晨曦 160,500 人民币普通股
李炎 159,900 人民币普通股
董寿全 144,700 人民币普通股
邱叶珍 142,300 人民币普通股
王韬 140,000 人民币普通股
许县兰 129,200 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
翁占国 15,400,800 0 0 15,400,800 首发承诺 2014-8-19
崔金莺 13,000,000 0 0 13,000,000 首发承诺 2014-8-19
韩振林 11,550,600 0 0 11,550,600 首发承诺 2014-8-19
张彤慧 11,550,600 0 0 11,550,600 首发承诺 2014-8-19
赵 群 10,267,200 0 0 10,267,200 首发承诺 2014-8-19
张振标 7,700,400 0 0 7,700,400 首发承诺 2014-8-19
宣 航 7,700,400 0 0 7,700,400 首发承诺 2014-8-19
万晓丽 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2014-8-19
屈志清 2,500,000 0 0 2,500,000 首发承诺 2014-8-19
刘亚琳 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2014-8-19
李建利 1,600,000 0 0 1,600,000 首发承诺 2014-8-19
左学民 1,580,000 0 0 1,580,000 首发承诺 2014-8-19
金兴洪 1,400,000 0 0 1,400,000 首发承诺 2014-8-19
陈小勇 1,300,000 0 0 1,300,000 首发承诺 2014-8-19
侯胜军 1,080,000 0 0 1,080,000 首发承诺 2014-8-19
李志成 1,050,000 0 0 1,050,000 首发承诺 2014-8-19
陈小荣 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2014-8-19
李树文 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2014-8-19
俞俊贤 960,000 0 0 960,000 首发承诺 2014-8-19
武 法 900,000 0 0 900,000 首发承诺 2014-8-19
张振宇 660,000 0 0 660,000 首发承诺 2014-8-19
李 浩 540,000 0 0 540,000 首发承诺 2014-8-19
张彤燕 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2014-8-19
李 捷 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2014-8-19
孔鹏茹 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2014-8-19
2
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金 怡 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2014-8-19
王冬梅 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2014-8-19
张瑞瑀 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2014-8-19
王 磊 110,000 0 0 110,000 首发承诺 2014-8-19
潘 伟 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2014-8-19
储力平 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2014-8-19
王 雁 40,000 0 0 40,000 首发承诺 2014-8-19
合计 100,000,000 0 0 100,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一) 主要会计报表项目大幅变动情况及原因：
1、货币资金一季度末余额较年初下降 33.96%，主要是由于公司支付收购浙江海力生制药有限公司 60%股权款项导致；
2、应收票据一季度末余额较年初下降 59.88%，主要是由于报告期采用银行承兑汇票背书转让支付货款的金额增加导致；
3、预付账款一季度末余额较年初下降 87.86%，主要是由于公司在获得《国有土地使用证》后，将上年年末预付的 3,045.35
万元的国有建设用地使用权出让金及交易手续费转入了无形资产；
4、长期股权投资一季度末余额为 16,500.00 万元，主要是由于公司收购了浙江海力生制药有限公司 60%的股权；
5、无形资产一季度末余额较年初增长 106.37%，主要是由于公司在获得《国有土地使用证》后，将上年年末预付的 3,045.35
万元的国有建设用地使用权出让金及交易手续费转入了无形资产；
6、短期借款一季度末余额较年初增长 75.00%，主要是由于公司向中国民生银行股份有限公司大同分行借入了 3,000 万元
的短期借款；
7、应付账款一季度末余额较年初下降 47.20%，主要是由于报告期采用银行承兑汇票背书转让支付货款的金额增加导致；
8、营业税金及附加一季度发生额较上年同期增长 32.07%，主要是由于 1）上年同期未开征地方教育费附加；2）公司报
告期应缴增值税较上年同期有所增加；
9、财务费用一季度发生额较上年同期下降 267.51%，主要是由于公司首次公开发行股票募集到的资金产生了较大的利息
收入；
10、资产减值损失一季度发生额较上年同期增长 46.50%，主要是由于报告期计提的应收账款坏账准备有所上升；
11、所得税费用一季度发生额较上年同期下降 47.45%，主要是由于报告期利润总额下降导致；
12、公司 2012 年一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 282.47%，主要是由于公司报告期内购买商品、接
受劳务支付的现金金额较上年同期减少；
13、公司 2012 年一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,815.40%，主要是由于公司支付了收购浙江海力
生制药有限公司 60%股权款项；
14、公司 2012 年一季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,665.42%，主要是由于公司向中国民生银行股份
有限公司大同分行借入了 3,000 万元的短期借款。
(二) 主要财务指标大幅变动的原因
1、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 45.12%，主要是由于受到国家抗菌药物政策影响，一季度公司
抗感染药物销售同比出现下滑；
2、报告期公司基本每股收益比上年同期下降 60.00%，主要是由于报告期净利润较上年同期减少以及公司首次公开发行
股票后股本增加所致；
3、报告期公司加权平均净资产收益率比上年同期下降 5.54%，主要是由于公司首次公开发行股票后净资产增加以及报告
期净利润较上年同期减少所致。
3.2 业务回顾和展望
(一) 报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 6,592.95 万元，同比下降 18.37%，营业利润 640.86 万元，同比下降 44.57%，利润总额 640.86
万元，同比下降 45.46%，归属上市公司普通股股东的净利润 550.19 万元，同比下降 45.12%。
3
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报告期内，卫生部印发了《2012 年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》，明确了为进一步巩固 2011 年全国抗菌药
物临床应用专项整治活动成果，2012 年在全国继续开展抗菌药物临床应用专项整治活动；与此同时，截至本报告期末，《抗菌
药物临床应用管理办法》（正式稿）仍未出台，受上述政策影响，公司抗感染药物销售同比下降 24.06%，直接导致了报告期
内公司经营业绩出现下滑。
(二) 公司年度经营计划执行情况
报告期内，公司积极推进各方面工作的开展，主要工作包括：
1、积极应对卫生部颁布的抗菌药物整治方案，围绕终端，继续加强市场营销工作。在充分贯彻“精细化创值招商模式”
理念的基础上，研究和探索新形势下招商营销模式的发展思路。报告期内，虽然公司抗感染药物销售同比下降，但呼吸系统
药、心脑血管药以及抗抑郁药的销售收入均实现了不同程度的增长。
2、报告期内，公司各部门继续深入学习新版 GMP 规范，为青霉素粉针车间新版 GMP 认证工作做好准备。
3、报告期内，公司根据大同市人民政府《关于山西仟源制药股份有限公司整体搬迁的通知》（同政发[2012]56 号）的要
求，对募投项目的实施地点进行了变更。公司使用超募资金完成了浙江海力生制药有限公司 60%股权的收购工作。
4、为加快研发进度，实现从技术引进合作开发模式向技术引进与产学研相结合开发模式的转变，公司报告期内与上海医
药工业研究院签署了《药物产品研究与开发合作协议书》，并在此协议书的框架基础下，签订了一项呼吸系统药物的技术转让
合同。此外，公司在报告期内新申请了 3 项发明专利。
5、为进一步加强公司内部规范控制体系建设工作，建立规范健全的内部控制制度，提升公司风险管理水平，确保公司持
续、健康、稳健的发展，公司董事会于报告期内审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。截至报告期末，第一阶段的工作
筹备已全部完成。
(三) 未来业务展望
公司将继续贯彻执行 2011 年年度报告中披露的 2012 年经营计划，积极研究和应当国家对抗菌药物管理的各项政策，拓
展非抗感染类药品的市场空间；加速推进产业规模化、产品结构化调整，全面提升公司的研发能力、质量标准、生产能力、
盈利能力和市场占有率，使公司成为提供解决细菌耐药问题的抗感染综合产品和方案，并具备产品领域扩张潜力的国内领先
医药企业。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 无 无
承诺
重大资产重组时所
无 无 无
作承诺
（一）关于发行前股东所持股份的流通限制和自愿
锁定股份的承诺：
1、实际控制人承诺：
控股股东、实际控制人翁占国、韩振林、张彤慧、
赵群、张振标、宣航承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的
公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其
直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
公司实际控制人、实际控 截至本报告期末，上述
制人关联人、任高级管理 股东翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标、宣 所有承诺人严格信守承
发行时所作承诺
人员的其他股东、其他股 航作为公司董事和高级管理人员同时承诺：在上述承诺 诺，未出现违反承诺的
东 的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在其本 情况发生。
人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接
或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半
年内不转让所直接或间接持有的公司股份。
2、实际控制人关联人承诺：
股东张振宇、张彤燕作为实际控制人的关联人承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他
人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行
的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开
4
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发行股票前已发行的股份。
股东张振宇、张彤燕作为公司董事和高级管理人员
的关联人同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所
直接或间接持有公司股份在其关联方任职期间内每年转
让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百
分之二十五，且在其关联方离职后半年内不转让所直接
或间接持有的公司股份。
3、任高级管理人员的其他股东承诺：
股东左学民、李志成、俞俊贤、潘伟承诺：自公司
股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理
其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行
股票前已发行的股份。
股东左学民、李志成、俞俊贤、潘伟作为公司高级
管理人员和其他核心人员同时承诺：在上述承诺的限售
期届满后，其所直接或间接持有公司股份在其本人及关
联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接
持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不
转让所直接或间接持有的公司股份。
4、其他股东承诺：
其他股东崔金莺等 20 人承诺自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接
持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司
回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份。
（二）关于避免同业竞争的承诺
为避免未来发生同业竞争，维护公司全体股东利益，
公司控股股东、实际控制人翁占国、赵群、韩振林、张
彤慧、张振标和宣航向公司出具了《避免同业竞争与利
益冲突承诺函》，向公司做出如下承诺：
截至本承诺函出具之日，本人没有投资或控制其他
对仟源制药构成直接或间接竞争的企业，本人也未从事
任何在商业上对仟源制药构成直接或间接竞争的业务或
活动。在限制期内，本人及本人所控制的其他企业不会
在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人或其它组
织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合
伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委
托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事
或经营任何与仟源制药相竞争的业务；在限制期内，本
人及本人所控制的其他企业不会支持直接或间接的参股
企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与仟源制
药相竞争的业务。
如果违反上述承诺，将赔偿由此给仟源制药带来的
损失。本保证、承诺持续有效，直至本人不再是仟源制
药的控股股东、实际控制人为止。
（三）关于缴纳住房公积金的承诺
公司实际控制人翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、
张振标和宣航承诺：公司因以前年度未为部分员工缴纳
住房公积金而被公积金管理机构要求补缴所产生的补缴
义务及遭受的任何罚款或损失，由实际控制人承担。如
果违反上述承诺，将赔偿由此给公司带来的损失。
（四）关于不占用公司资金的承诺
公司实际控制人翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、
张振标和宣航向公司出具《关于规范关联交易及不占用
公司资金的承诺函》，承诺不利用实际控制人地位直接或
间接占用公司资金，并愿意承担因违反承诺给公司造成
损失的赔偿责任。
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其他承诺（含追加
无 无 无
承诺）
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 39,624.23
本季度投入募集资金总额 15,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 18,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
年产 1 亿支青霉素粉针 7,351.8 2013 年 08 月
否 7,351.87 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
生产线建设项目 7 31 日
非青口服制剂生产线 5,993.4 2013 年 08 月
否 5,993.43 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
建设项目 3 31 日
年产 150 吨磷霉素氨丁
5,299.1 2013 年 08 月
三醇原料药生产线建 否 5,299.13 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
3 31 日
设项目
2,648.7 2013 年 08 月
研发中心建设项目 否 2,648.75 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
5 31 日
21,293.
承诺投资项目小计 - 21,293.18 0.00 0.00 - - 0.00 - -
18
超募资金投向
收购浙江海力生制药 15,000. 15,000. 2012 年 03 月
否 15,000.00 15,000.00 100.00% 0.00 不适用 否
有限公司 60%股权 00 00 31 日
归还银行贷款（如有） - - - - -
3,000.0 3,000.0
补充流动资金（如有） - 3,000.00 100.00% - - - -
0 0
18,000. 18,000.
超募资金投向小计 - 18,000.00 15,000.00 - - 0.00 - -
00 00
39,293. 18,000.
合计 - 39,293.18 15,000.00 - - 0.00 - -
18 00
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途 2011 年度，本公司用超募资金 30,000,000.00 元补充流动资金，截至 2012 年 3 月 31 日已实施完毕。
及使用进展情况 2012 年一季度，本公司用超募资金 150,000,000.00 元收购浙江海力生制药有限公司 60%的股权，截至
2012 年 3 月 31 日已实施完毕。
募集资金投资项目实 适用
施地点变更情况 2012 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司整体搬迁及变更募集资金
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投资项目实施地点的议案》，决定将募投项目实施地点由公司东厂区院内（大同市经济技术开发区建昌
街 26 号）变更为大同医药工业园区 2010-01#地块（编号 2011-28）。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 2012 年一季度募集资金无其他使用情况
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
2012 年 3 月 4 日，公司与舟山元泰食品有限公司、海力生集团有限公司签署了关于收购浙江海力生制药有限公司 60%股权的
《股权转让协议》，转让的基准价格为 16,500 万元，最终价格有所浮动，但最高不会超过 18,000 万元。详细情况请参阅公司
于 2012 年 3 月 6 日及 2012 年 3 月 30 日在巨潮资讯网发布的相关公告。
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：山西仟源制药股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 260,916,561.53 260,916,561.53 395,101,608.50 395,101,608.50
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,138,996.99 7,138,996.99 17,796,064.29 17,796,064.29
应收账款 35,901,329.37 35,901,329.37 28,605,166.50 28,605,166.50
预付款项 3,858,352.60 3,858,352.60 31,776,690.62 31,776,690.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,631,313.25 1,631,313.25 2,222,682.64 2,222,682.64
买入返售金融资产
存货 45,557,278.45 45,557,278.45 58,833,947.55 58,833,947.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 355,003,832.19 355,003,832.19 534,336,160.10 534,336,160.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 165,000,000.00 165,000,000.00
投资性房地产
固定资产 94,667,932.69 94,667,932.69 97,472,430.92 97,472,430.92
在建工程 33,393,211.37 33,393,211.37 32,520,487.80 32,520,487.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,377,500.84 59,377,500.84 28,772,520.80 28,772,520.80
开发支出 8,877,100.00 8,877,100.00 8,877,100.00 8,877,100.00
商誉
长期待摊费用 33,318.92 33,318.92 58,308.08 58,308.08
递延所得税资产 582,403.79 582,403.79 527,773.54 527,773.54
其他非流动资产
非流动资产合计 361,931,467.61 361,931,467.61 168,228,621.14 168,228,621.14
资产总计 716,935,299.80 716,935,299.80 702,564,781.24 702,564,781.24
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
8
山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
交易性金融负债
应付票据 4,400,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00
应付账款 22,691,000.79 22,691,000.79 42,974,157.76 42,974,157.76
预收款项 6,881,108.68 6,881,108.68 6,214,807.44 6,214,807.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,992,786.79 1,992,786.79 2,088,973.94 2,088,973.94
应交税费 8,171,158.68 8,171,158.68 7,583,504.86 7,583,504.86
应付利息 145,141.33 145,141.33 84,133.33 84,133.33
应付股利
其他应付款 15,979,822.05 15,979,822.05 18,046,844.89 18,046,844.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 130,261,018.32 130,261,018.32 121,392,422.22 121,392,422.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 130,261,018.32 130,261,018.32 121,392,422.22 121,392,422.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,800,000.00 133,800,000.00 133,800,000.00 133,800,000.00
资本公积 377,906,712.44 377,906,712.44 377,906,712.44 377,906,712.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,229,515.85 8,229,515.85 8,229,515.85 8,229,515.85
一般风险准备
未分配利润 66,738,053.19 66,738,053.19 61,236,130.73 61,236,130.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 586,674,281.48 586,674,281.48 581,172,359.02 581,172,359.02
少数股东权益
所有者权益合计 586,674,281.48 586,674,281.48 581,172,359.02 581,172,359.02
负债和所有者权益总计 716,935,299.80 716,935,299.80 702,564,781.24 702,564,781.24
9
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5.2 利润表
编制单位：山西仟源制药股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 65,929,525.47 65,929,525.47 80,765,245.41 80,765,245.41
其中：营业收入 65,929,525.47 65,929,525.47 80,765,245.41 80,765,245.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 59,520,946.40 59,520,946.40 69,204,001.22 69,204,001.22
其中：营业成本 34,861,652.99 34,861,652.99 45,727,829.02 45,727,829.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 907,378.92 907,378.92 687,065.93 687,065.93
销售费用 11,723,055.15 11,723,055.15 11,010,366.31 11,010,366.31
管理费用 13,280,738.05 13,280,738.05 10,565,380.89 10,565,380.89
财务费用 -1,616,080.37 -1,616,080.37 964,764.60 964,764.60
资产减值损失 364,201.66 364,201.66 248,594.47 248,594.47
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
6,408,579.07 6,408,579.07 11,561,244.19 11,561,244.19
列）
加：营业外收入 289,206.27 289,206.27
减：营业外支出 100,195.19 100,195.19
其中：非流动资产处置损失 195.19 195.19
四、利润总额（亏损总额以“-”
6,408,579.07 6,408,579.07 11,750,255.27 11,750,255.27
号填列）
减：所得税费用 906,656.61 906,656.61 1,725,249.12 1,725,249.12
五、净利润（净亏损以“-”号填
5,501,922.46 5,501,922.46 10,025,006.15 10,025,006.15
列）
归属于母公司所有者的净
5,501,922.46 5,501,922.46 10,025,006.15 10,025,006.15
利润
少数股东损益
10
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04 0.10 0.10
（二）稀释每股收益 0.04 0.04 0.10 0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,501,922.46 5,501,922.46 10,025,006.15 10,025,006.15
归属于母公司所有者的综
5,501,922.46 5,501,922.46 10,025,006.15 10,025,006.15
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：山西仟源制药股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
56,139,830.86 56,139,830.86 66,434,354.92 66,434,354.92
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
2,918,004.35 2,918,004.35 165,603.54 165,603.54
的现金
经营活动现金流入小计 59,057,835.21 59,057,835.21 66,599,958.46 66,599,958.46
购买商品、接受劳务支付的
17,751,264.09 17,751,264.09 33,504,218.26 33,504,218.26
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
11
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现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
13,969,352.39 13,969,352.39 15,921,393.52 15,921,393.52
付的现金
支付的各项税费 9,319,900.83 9,319,900.83 10,389,733.44 10,389,733.44
支付其他与经营活动有关
11,312,577.95 11,312,577.95 10,458,994.53 10,458,994.53
的现金
经营活动现金流出小计 52,353,095.26 52,353,095.26 70,274,339.75 70,274,339.75
经营活动产生的现金
6,704,739.95 6,704,739.95 -3,674,381.29 -3,674,381.29
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
4,658,418.44 4,658,418.44 8,857,608.26 8,857,608.26
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
165,000,000.00 165,000,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 169,658,418.44 169,658,418.44 8,857,608.26 8,857,608.26
投资活动产生的现金
-169,658,418.44 -169,658,418.44 -8,857,608.26 -8,857,608.26
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
1,231,368.48 1,231,368.48 1,121,400.00 1,121,400.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
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山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 1,231,368.48 1,231,368.48 1,121,400.00 1,121,400.00
筹资活动产生的现金
28,768,631.52 28,768,631.52 -1,121,400.00 -1,121,400.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -134,185,046.97 -134,185,046.97 -13,653,389.55 -13,653,389.55
加：期初现金及现金等价物
392,601,608.50 392,601,608.50 80,508,920.50 80,508,920.50
余额
六、期末现金及现金等价物余额 258,416,561.53 258,416,561.53 66,855,530.95 66,855,530.95
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
山西仟源制药股份有限公司
董事长：
翁占国
2012 年 4 月 24 日
13