现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30930634 |
26549701 |
16619676 |
73578951 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
603472828 |
408976240 |
214275429 |
863977380 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
138845630 |
97508716 |
46988688 |
175687887 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
96070597 |
55409600 |
33084128 |
174135376 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
234983114 |
157504980 |
78901452 |
359869850 |
| 经营活动现金流出小计 |
540400838 |
348502577 |
178789712 |
826163012 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
63071990 |
60473664 |
35485717 |
37814368 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5185993 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
64104 |
54658 |
19458 |
100834772 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1694261 |
54658 |
19458 |
106020765 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61065520 |
49235456 |
46647002 |
33916302 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
61065520 |
49235456 |
46647002 |
33916302 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-59371259 |
-49180798 |
-46627544 |
72104463 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
114624008 |
70724008 |
61602751 |
86946992 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1272500 |
-- |
28800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
147970508 |
71996508 |
61602751 |
115746992 |
| 偿还债务所支付的现金 |
78081000 |
53341000 |
41180000 |
125210000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20122793 |
11470344 |
6439964 |
218995587 |
| 筹资活动现金流出小计 |
107196486 |
70778822 |
50546418 |
357518894 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
40774022 |
1217686 |
11056333 |
-241771902 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
44474754 |
12510552 |
-85494 |
-131853071 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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49085402 |
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48726281 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
17415976 |
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36621997 |
| 无形资产摊销 |
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8049524 |
-- |
15970953 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7423885 |
-- |
-18798127 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
27270 |
-- |
930523 |
| 财务费用 |
-- |
8168167 |
-- |
33190559 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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29333 |
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-20882416 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17680171 |
-- |
-20614944 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10446873 |
-- |
-5346968 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12194230 |
-- |
-40019077 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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60473664 |
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37814368 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
144503120 |
-- |
131992568 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
131992568 |
-- |
263845639 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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12510552 |
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-131853071 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
498249 |
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850191 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
572542195 |
382426539 |
197655754 |
790376267 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
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22162 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5185993 |
