山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
山西仟源医药集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵群、主管会计工作负责人王晴及会计机构负责人(会计主管人
员)刘雅莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 185,289,960.77 140,351,985.34 32.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,393,531.28 6,627,928.72 -3.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,409,475.17 6,516,980.62 -16.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,703,093.08 2,340,892.46 15.47%
基本每股收益（元/股） 0.0307 0.0382 -19.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0307 0.0382 -19.63%
加权平均净资产收益率 0.79% 0.84% -0.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,462,222,234.28 1,432,590,079.66 2.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 815,036,343.75 808,655,182.37 0.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,940.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
768,318.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 549,856.89
减：所得税影响额 268,716.35
少数股东权益影响额（税后） 52,463.36
合计 984,056.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、重大风险提示
1、行业风险
为推进抗菌药物临床合理应用，卫生部连续三年颁布《抗菌药物临床应用专项整治活动方案》，国家抗菌药物政策进入
了长效常态化管理，这使得公司抗感染药物面临较大经营压力和风险。同时，随着国家新医改进程的稳步推进、药品招标方
式的变化、药品价格的调整以及新版GMP的实行等，公司产品的市场竞争压力加剧。如未来公司不能针对各项政策变化及
时做出相应调整，将影响公司的盈利能力。为此，公司管理层将时刻关注政策变化，根据政策需要，不断完善内部制度、规
范内部管理，积极采取措施最大限度减少行业政策变化可能带来的风险。
2、仿制药质量和疗效一致性评价的风险
国务院办公厅于2016年2月6日颁布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，规定化学药品新注册分类实施前
批准上市的仿制药，凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的，均须开展一致性评价。根据国家食品药品监督管理总
局于2016年5月26日发布的《总局关于落实<国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见>有关事项的公告》
（2016年第106号）、《总局于发布仿制药质量和疗效一致性评价工作程序的公告》（2016年第105号），化学药品新注册分
类实施前批准上市的仿制药，包括国产仿制药、进口仿制药和原研药品地产化品种，均须开展一致性评价；凡2007年10月1
日前批准上市的列入国家基本药物目录（2012 年版）中的化学药品仿制药口服固体制剂，原则上应在2018年底前完成一致
性评价。根据该等要求，仿制化学药品口服制剂原则上须在2018年底前完成药品质量与疗效一致性评价。公司已根据相关要
求积极制定方案。请投资者关注上市公司部分仿制化学药品因开展一致性评价而增加支出及无法通过一致性评价的风险。
3、产品质量风险
药品作为一种特殊的商品，关系着人民大众的生命健康，产品质量尤为重要。公司始终坚持以保证药品质量和产品安全
为首要责任，采取相应手段从药品的生产、流通、使用等环节中入手，严格控制产品的质量安全。但由于医药商品的特殊性，
以及冗长的生产、销售、使用流程，均有可能对公司产品质量带来潜在的影响。如果未来发生有关于产品质量的事件，将可
能对公司的经营业绩和品牌形象带来一定影响。
4、药品降价风险
国家发改委1998年以来对医药市场进行了多次降价，涉及中、西药为主的2,000多种常用药，在相当长一段时间内，我国
药品降价的趋势仍将持续，行业的平均利润率可能会继续下降。
公司多款核心产品被列入医保目录，由国家和地区有关物价部门制定最高零售价格，随着药品价格改革、医疗保险制度
改革的深入以及其他政策、法规的调整或出台，上述产品的价格可能会因此降低；由于公司产品质量稳定、市场信誉好，售
价相对较高，未来公司出于进一步扩大市场份额等因素的考虑，可能也需要对部分产品价格进行主动下调；另外，随着医药
产品市场竞争的进一步加剧，医院药品招投标方式采购的进一步推广，也可能导致公司产品价格下降。
5、新药研发风险
新药产品开发从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多、投入大，新药研发风险较大。根据《药品注册管理办法》
等法规的相关规定，新药注册一般需经过临床前基础工作、新药临床研究审批、新药生产审批等阶段，如果最终未能通过新
药注册审批，则可能导致新药研发失败。截至报告期末，公司正在研发数项国家新药品种，上述在研品种如果最终未能通过
新药注册审批，则可能导致新药研发失败，进而影响到公司前期投入的回收和经济效益的实现。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,668 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
4
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
翁占国 境内自然人 11.91% 24,808,209 18,606,157 质押 9,970,500
赵群 境内自然人 8.54% 17,791,692 13,343,769 质押 15,783,923
张振标 境内自然人 6.41% 13,343,768 5,739,768 质押 9,424,000
姜长龙 境内自然人 3.63% 7,551,987 0
段素新 境内自然人 3.25% 6,770,600 0 质押 6,770,300
天津泓泰投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 2.63% 5,487,635 5,487,635 质押 5,487,600
限合伙）
崔金莺 境内自然人 2.32% 4,842,240 0
交通银行股份有
限公司－长信量
其他 2.01% 4,193,158 0
化先锋混合型证
券投资基金
宣航 境内自然人 1.68% 3,498,116 0
张彤慧 境内自然人 1.62% 3,372,864 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张振标 7,604,000 人民币普通股 7,604,000
姜长龙 7,551,987 人民币普通股 7,551,987
段素新 6,770,600 人民币普通股 6,770,600
翁占国 6,202,052 人民币普通股 6,202,052
崔金莺 4,842,240 人民币普通股 4,842,240
赵群 4,447,923 人民币普通股 4,447,923
交通银行股份有限公司－长信量
4,193,158 人民币普通股 4,193,158
化先锋混合型证券投资基金
宣航 3,498,116 人民币普通股 3,498,116
张彤慧 3,372,864 人民币普通股 3,372,864
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投持盈 6 号证券投资集合资 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
金信托计划
上述股东中，翁占国、赵群、张振标为一致行动人，该 3 名股东直接合计持有公司 26.86%
上述股东关联关系或一致行动的 的股份，为公司共同的实际控制人；天津泓泰为翁占国控制的合伙企业。除以上股东之
说明 间的关联关系外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管任职期间所
持股份每年仅可
解锁 25%；非公
首发限售、高管
翁占国 18,606,157 18,606,157 开发行认购所获
锁定
股份自发行结束
之日起三十六月
内不进行转让。
高管任职期间所
持股份每年仅可
解锁 25%；非公
首发限售、高管
赵群 13,343,769 13,343,769 开发行认购所获
锁定
股份自发行结束
之日起三十六月
内不进行转让。
高管任职期间所
首发限售、高管
张振标 13,343,768 7,604,000 5,739,768 持股份每年仅可
锁定
解锁 25%
非公开发行认购
天津泓泰投资管 所获股份自发行
首发后机构类限
理合伙企业（有 5,487,635 5,487,635 结束之日起三十
售股
限合伙） 六月内不进行转
让。
高管任职期间所
首发限售、高管 持股份每年仅可
钟海荣 2,255,192 2,255,192
锁定 解锁 25%；非公
开发行认购所获
6
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股份自发行结束
之日起三十六月
内不进行转让。
高管任职期间所
首发限售、高管
左学民 1,706,400 426,600 1,279,800 持股份每年仅可
锁定
解锁 25%
高管任职期间所
首发限售、高管
俞俊贤 1,036,800 1,036,800 持股份每年仅可
锁定
解锁 25%
高管任职期间所
首发限售、高管
张振宇 712,800 712,800 持股份每年仅可
锁定
解锁 25%
高管任职期间所
首发限售、高管
潘伟 60,750 60,750 持股份每年仅可
锁定
解锁 25%
合计 56,553,271 8,030,600 0 48,522,671 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收票据报告期末余额为2,782.52万元，比年初数减少42.19%，主要是由于银行承兑汇票到期托收到账所致。
2、其他应收款报告期末余额为11,913.95万元，比年初数增加147.48%，主要是由于报告期支付誉衡药业 7,000 万元订约定
金所致。
3、其他流动资产期末余额为349.33万元，比年初数减少32.44%，主要是由于预缴企业所得税减少所致。
4、短期借款报告期末余额为15,500.00万元，比年初数增加43.52%，主要是由于报告期内银行借款增加所致。
5、应付职工薪酬报告期末余额为599.34万元，比年初数减少52.63%，主要是由于报告期内支付上年计提薪酬所致。
6、应付利息报告期末余额为64.79万元，比年初数增加70%，主要是由于报告期银行借款增加所致。
7、应付股利报告期末余额为0万元，比年初数减少100%，主要是由于支付少数股东股利所致。
（二）利润表项目
1、报告期内营业收入为18,529.00万元，比去年同期增加32.02%，主要是由于上年同期苏州达麦迪、联合利康及西藏仟源未
纳入合并范围所致。
2、报告期内营业成本为6,690.52万元，比去年同期增加45.48%，主要是由于上年同期苏州达麦迪、联合利康及西藏仟源未
纳入合并范围所致。
3、报告期内销售费用为6,649.20万元，比去年同期增加44.16%，主要是由于上年同期苏州达麦迪、联合利康及西藏仟源未
纳入合并范围所致。
4、报告期内资产减值损失为100.76万元，比去年同期增加131.19%，主要是上年同期公司对存货跌价准备转回而本期无该事
项影响。
5、报告期内营业外收入为133.82万元，比去年同期增加609.42%，主要是由于报告期内收到的政府补助增加所致。
6、报告期内营业外支出为3.30万元，比去年同期增加47.44%，主要是报告期固定资产处置损失增加所致。
（三）现金流量表项目
1、报告期内筹资活动产生的现金流量流出为5,141.94万元，比上年同期增加1,310.42%，主要是由于公司及子公司偿还银行
借款4,300万元而上年未偿还所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入18,529.00万元，比上年同期上升32.02%，主要是由于上年同期苏州达麦迪及联合利康、
西藏仟源未纳入合并范围。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
8
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2017年制定的经营计划有序开展各项工作。在市场营销方面，公司在“坚守阵地、有所突破；确保
安全、规划布局”的营销总体思路指导下，加强了对全国市场的统筹安排，在新的国家医保目录出台后及时调整了市场布局
和资源安排，基本确保了现有市场的稳定；在研发方面，公司紧紧围绕年度目标和阶段计划开展各项研发工作，积极推进一
致性评价项目以及新药的研发工作，各项目均进展正常；在生产及质量管理方面，公司基本确保了产品保质保量供应，满足
了销售需求，未发生重大质量、人身伤害和物损事故；对外投资方面，公司继续推进收购山西普德药业有限公司100%股权
项目，截止报告期末，公司已向证监会递交关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节、公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
自公司股票
截至报告期
上市之日起
末，承诺人严
三十六个月 作出承诺时
翁占国、赵 股份限售承 2011 年 08 月 格信守承诺，
首次公开发行或再融资时所作承诺 内，不转让或 至承诺履行
群、张振标 诺 19 日 没有出现违
委托他人管 完毕。
反承诺的情
理其直接或
况。
间接持有的
9
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公司公开发
行股票前已
发行的股份，
也不由公司
回购其直接
或间接持有
的公司公开
发行股票前
已发行的股
份。作为公司
董事和高级
管理人员同
时承诺：在上
述承诺的限
售期届满后，
其所直接或
间接持有公
司股份在本
人及关联方
任职期间内
每年转让的
比例不超过
其所直接或
间接持有公
司股份总数
的百分之二
十五，且离职
后半年内不
转让所直接
或间接持有
的公司股份。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
作出承诺时 截至报告期
委托他人管
至承诺履行 末，承诺人严
理其直接或
张振宇、张彤 股份限售承 2011 年 08 月 完毕。张振宇 格信守承诺，
间接持有的
燕 诺 19 日 正在履行中， 没有出现违
公司公开发
张彤燕已履 反承诺的情
行股票前已
行完毕。 况。
发行的股份，
也不由公司
回购其直接
或间接持有
10
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的公司公开
发行股票前
已发行的股
份。作为公司
董事和高级
管理人员的
关联人同时
承诺：在上述
承诺的限售
期届满后，其
所直接或间
接持有公司
股份在其关
联方任职期
间内每年转
让的比例不
超过其所直
接或间接持
有公司股份
总数的百分
之二十五，且
在其关联方
离职后半年
内不转让所
直接或间接
持有的公司
股份。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
委托他人管
左学民、俞俊
理其直接或
贤、潘伟、韩 截至报告期
间接持有的
振林（已离 末，承诺人严
公司公开发 作出承诺时
任）、张彤慧 股份限售承 2011 年 08 月 格信守承诺，
行股票前已 至承诺履行
（已离任）、 诺 19 日 没有出现违
发行的股份， 完毕。
宣航（已离 反承诺的情
也不由公司
任）、李志成 况。
回购其直接
（已离任）
或间接持有
的公司公开
发行股票前
已发行的股
份。作为公司
11
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高级管理人
员和其他核
心人员同时
承诺：在上述
承诺的限售
期届满后，其
所直接或间
接持有公司
股份在其本
人及关联方
任职期间内
每年转让的
比例不超过
其所直接或
间接持有公
司股份总数
的百分之二
十五，且离职
后半年内不
转让所直接
或间接持有
的公司股份。
截至《避免同
业竞争与利
益冲突承诺
函》出具之
日，本人没有
投资或控制
其他对仟源
医药构成直
接或间接竞 截至报告期
关于同业竞 争的企业，本 末，承诺人严
作出承诺时
翁占国、赵 争、关联交 人也未从事 2011 年 08 月 格信守承诺，
至承诺履行
群、张振标 易、资金占用 任何在商业 19 日 没有出现违
完毕。
方面的承诺 上对仟源医 反承诺的情
药构成直接 况。
或间接竞争
的业务或活
动。在限制期
内，本人及本
人所控制的
其他企业不
会在中国境
内或境外单
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独或与其他
自然人、法人
或其它组织，
以任何形式，
包括但不限
于联营、合
资、合作、合
伙、承包、租
赁经营、代
理、参股或借
贷等形式，以
委托人、受托
人或其他身
份直接或间
接投资、参
与、从事或经
营任何与仟
源医药相竞
争的业务；在
限制期内，本
人及本人所
控制的其他
企业不会支
持直接或间
接的参股企
业以任何形
式投资、参
与、从事或经
营任何与仟
源医药相竞
争的业务。如
果违反上述
承诺，将赔偿
由此给仟源
医药带来的
损失。
公司因以前
年度未为部 截至报告期
分员工缴纳 末，承诺人严
翁占国、赵 住房公积金 2011 年 08 月 格信守承诺，
其他承诺 长期有效
群、张振标 而被公积金 19 日 没有出现违
管理机构要 反承诺的情
求补缴所产 况。
生的补缴义
13
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务及遭受的
任何罚款或
损失，由实际
控制人承担。
如果违反上
述承诺，将赔
偿由此给公
司带来的损
失。
本人参加山
西仟源医药
集团股份有
限公司非公
开发行股票
的认购，根据
《创业板上
截至告期末，
市公司证券
翁占国、赵 承诺人严格
发行管理暂 2015 年 09 月 2018 年 09 月
群、张振标、 其他承诺 信守承诺，没
行办法》的相 01 日 03 日
钟海荣 有出现违反
关规定，承诺
承诺的情况
本次非公开
发行认购所
获股份自发
行结束之日
起三十六月
内不进行转
让。
本企业参加
山西仟源医
药集团股份
有限公司非
公开发行股
票的认购，根
据《创业板上 截至告期末，
天津泓泰投
市公司证券 承诺人严格
资管理合伙 2015 年 09 月 2018 年 09 月
其他承诺 发行管理暂 信守承诺，没
企业(有限合 01 日 03 日
行办法》的相 有出现违反
伙)
关规定，承诺 承诺的情况。
本次非公开
发行认购所
获股份自发
行结束之日
起三十六月
内不进行转
14
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让。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 39,624.23
本季度投入募集资金总额 370.77
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 21,293.18
已累计投入募集资金总额 39,143.45
累计变更用途的募集资金总额比例 53.74%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
年产 1 亿支青霉素粉
是 7,351.87 0.00% 08 月 31 否 是
针生产线建设项目
日
2013 年
非青口服制剂生产
是 5,993.43 0.00% 03 月 31 否 是
线建设项目
日
年产 150 吨磷霉素氨 2013 年
丁三醇原料药生产 是 5,299.13 0.00% 08 月 31 否 是
线建设项目 日
2013 年
研发中心建设项目 是 2,648.75 0.00% 08 月 31 否 是
日
2013 年
收购杭州保灵集团 18,644. 18,644. 12,886.
否 100.00% 09 月 26 572.73 否 否
有限公司 80%股权 43 43 4
日
2014 年
2,648.7 2,167.9
上海研发中心项目 否 370.77 81.85% 06 月 30 是 否
5 7
日
15
山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
21,293. 20,812. 12,886.
承诺投资项目小计 -- 21,293.18 370.77 -- -- 572.73 -- --
18 4 4
超募资金投向
2012 年
收购浙江海力生制 11,681.
否 15,000 15,000 15,000 100.00% 03 月 29 801.36 否
药 60%股权 88
日
补充流动资金（如 3,331.0 3,331.0
-- 3,331.05 100.00% -- -- -- -- --
有） 5 5
18,331. 18,331. 11,681.
超募资金投向小计 -- 18,331.05 -- -- 801.36 -- --
05 05 88
39,624. 39,143. 24,568.
合计 -- 39,624.23 370.77 -- -- 1,374.09 -- --
23 45 28
原募集资金投资项目“年产 1 亿支青霉素粉针生产线建设项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年
产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目”募集资金及利息用于收购保灵集团 80%股权项目。
20116 年度保灵集团的经营业绩完成情况未达到预期效益目标，公司对持有的相关长期股权投资的期
未达到计划进度或
末价值委托相关评估机构进行重新评估，根据评估结果计提商誉减值准备 607.06 万元；收购浙江海
预计收益的情况和
力生制药有限公司 60%股权项目 2015 年度未达到预计效益主要是由于海力生制药因青霉素冻干粉
原因（分具体项目）
针车间只有注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（商品名：康得力）一个品种，如果实施新版 GMP 改造，
将对该品种生产成本影响较大，故将该品种转让给浙江金华康恩贝生物制药有限公司，导致报告期内
海力生制药主营业务收入及营业利润与预计相比有所下降。
由于公司一直未能与政府相关部门就公司整体搬迁及新厂区规划形成确定性方案，同时医药工业园区
配套设施尚不具备生产条件；此外，包括公司在内的整个抗生素行业面临较为严峻的市场形势及较大
的经营压力，这些都影响了公司原募投项目的实施。考虑到公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版
GMP 标准重新进行了改造并通过了认证，可保证未来五年公司的生产经营，公司已向大同市人民政
府提交了《关于暂缓整体搬迁的请示》。2013 年 8 月 22 日公司召开的第二届董事会第三次会议，2013
项目可行性发生重
年 9 月 9 日召开了 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募集
大变化的情况说明
资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之研
发中心项目的议案》，终止原募投资金投资项目，将原募集资金投资项目 “年产 1 亿支青霉素粉针生
产线项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目”
募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司 80%股权项目中。将原“研发中心建设项目”募集资金
及利息用于建立上海研发中心项目。
适用
1、2011 年 11 月 17 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性
补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的 3,000 万元永久性补充流动资金。截止至 2011 年 12
月 31 日已实施完毕。2、2012 年 3 月 4 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《使用超募资金收
超募资金的金额、用
购浙江海力生制药有限公司 60%股权的议案》，公司使用 15，000 万无用于收购，截止至 2012 年 3 月
途及使用进展情况
31 日已实施完毕。3、2013 年 3 月 25 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《使用剩余超募
资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金剩余 627.14 万元（其中：剩余超募资金本金为
331.05 万元、截止至 2013 年 3 月 25 日的利息为 296.09 万元）永久性补充流动资金。截止至 2013 年
6 月 30 日已实施完毕。
募集资金投资项目 适用
16
山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
实施地点变更情况 以前年度发生
2012 年 3 月 27 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司整体搬迁及变更募集资金投资
项目实施地点的议案》，并于 2012 年 3 月 28 日公告，根据大同市城市规划，结合医药工业园区内公
司新厂区的建设，将年产 1 亿支青霉素粉针生产线建设项目、非青口服制剂生产线建设项目、年产 150
吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目和研发中心建设项目实施地点变更至大同医药工业园区
2010-01#地块（编号 2011-28)
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
适用
2013 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂
流动资金的议案》，2013 年 6 月公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超
时补充流动资金情
过董事会批准之日 6 个月，到期将归还至募集资金专户，截止至 2013 年 9 月 9 日，公司已将 3,000
况
万元募集资金全部归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代
表人。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金全部在专户存储。
金用途及去向
由于公司一直未能与政府相关部门就公司整体搬迁及新厂区规划形成确定性方案，同是医药工业园区
配套设施尚不具备生产条件；此外，包括公司在内的整个抗生素行业面临较为严峻的市场形势及较大
的经营压力，这些都影响了公司原募投项目的实施。考虑到公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版
GMP 标准重新进行了改造并通过了认证，可保证未来五年公司的生产经营，公司已向大同市人民政
募集资金使用及披 府提交了《关于暂缓整体搬迁的请示》。2013 年 8 月 22 日公司召开的第二届董事会第三次会议，2013
露中存在的问题或 年 9 月 9 日召开了 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募集
其他情况 资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之研
发中心项目的议案》，终止原募投资金投资项目，将原募集资金投资项目 “年产 1 亿支青霉素粉针生
产线项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目”
募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司 80%股权项目中。将原“研发中心建设项目”募集资金
及利息用于建立上海研发中心项目。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司为了充分维护全体股东的利益，严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》
中相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议
案已经董事会、监事会审议，并由独立董事发表独立意见。
17
山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2016年度利润分配预案：经2017年4月1日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的
议案》，公司以最新总股本208,308,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税），该议案尚需提交2016
年年度股东大会审议通过后方可实施。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
18
山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 114,876,541.26 158,251,725.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,825,199.89 48,135,489.04
应收账款 175,329,571.79 163,022,985.58
预付款项 18,965,144.80 14,394,826.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 119,139,478.43 48,122,151.12
买入返售金融资产
存货 95,699,580.71 96,870,044.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,493,294.40 5,170,921.16
流动资产合计 555,328,811.28 533,968,144.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
19
山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 29,400,000.00 29,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,646,836.90 63,976,836.90
投资性房地产 76,306,145.45 76,776,470.79
固定资产 266,403,115.25 272,031,969.41
在建工程 101,166,325.40 81,804,477.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,897,531.63 129,589,528.77
开发支出 15,965,815.15 15,808,437.79
商誉 216,976,267.64 216,976,267.64
长期待摊费用 3,789,086.93 3,375,014.26
递延所得税资产 7,914,920.01 8,401,658.69
其他非流动资产 427,378.64 481,273.59
非流动资产合计 906,893,423.00 898,621,935.34
资产总计 1,462,222,234.28 1,432,590,079.66
流动负债：
短期借款 155,000,000.00 108,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,390,449.20 52,398,160.14
预收款项 11,887,957.88 12,835,181.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,993,415.06 12,652,501.14
应交税费 17,791,061.77 23,829,010.75
20
山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 647,933.91 381,133.91
应付股利 4,000,000.00
其他应付款 67,944,530.59 74,840,914.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 339,655,348.41 328,936,902.07
非流动负债：
长期借款 111,700,000.00 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,781,897.40 11,945,216.33
递延所得税负债 35,086,366.89 35,857,678.10
其他非流动负债
非流动负债合计 159,568,264.29 148,802,894.43
负债合计 499,223,612.70 477,739,796.50
所有者权益：
股本 208,308,000.00 208,308,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 443,379,112.36 443,379,112.36
减：库存股
其他综合收益 54,832.81 67,202.71
专项储备
21
山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 15,646,620.24 15,646,620.24
一般风险准备
未分配利润 147,647,778.34 141,254,247.06
归属于母公司所有者权益合计 815,036,343.75 808,655,182.37
少数股东权益 147,962,277.83 146,195,100.79
所有者权益合计 962,998,621.58 954,850,283.16
负债和所有者权益总计 1,462,222,234.28 1,432,590,079.66
法定代表人：赵群 主管会计工作负责人：王晴 会计机构负责人：刘雅莉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 21,459,924.92 40,601,872.04
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,621,475.10 11,492,652.35
应收账款 22,458,058.26 19,035,150.55
预付款项 4,699,426.38 2,483,165.13
应收利息
应收股利 6,000,000.00 6,000,000.00
其他应收款 103,071,739.42 32,521,584.05
存货 32,641,267.26 30,102,861.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,257,223.17 2,437,531.99
流动资产合计 195,209,114.51 144,674,817.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 765,735,231.58 766,065,231.58
投资性房地产
22
山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 71,766,802.84 74,337,426.97
在建工程 75,008,852.27 70,631,033.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,975,334.80 18,247,699.31
开发支出 9,940,686.73 9,783,309.37
商誉
长期待摊费用 1,830,430.38 1,276,523.69
递延所得税资产 336,517.82 419,480.06
其他非流动资产 277,378.64 331,273.59
非流动资产合计 942,871,235.06 941,091,978.17
资产总计 1,138,080,349.57 1,085,766,795.57
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,422,643.54 26,079,014.77
预收款项 5,786,112.75 7,076,032.35
应付职工薪酬 4,448,725.36 5,922,478.53
应交税费 4,367,220.72 5,755,648.14
应付利息 245,861.00 245,861.00
应付股利
其他应付款 153,107,548.50 113,677,392.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 250,378,111.87 198,756,427.26
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
23
山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 662,485.91 662,485.91
其他非流动负债
非流动负债合计 101,662,485.91 101,662,485.91
负债合计 352,040,597.78 300,418,913.17
所有者权益：
股本 208,308,000.00 208,308,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 497,473,808.05 497,473,808.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,646,620.24 15,646,620.24
未分配利润 64,611,323.50 63,919,454.11
所有者权益合计 786,039,751.79 785,347,882.40
负债和所有者权益总计 1,138,080,349.57 1,085,766,795.57
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 185,289,960.77 140,351,985.34
其中：营业收入 185,289,960.77 140,351,985.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 174,624,702.30 130,212,001.10
24
山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 66,905,240.63 45,990,286.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,495,875.57 2,068,777.13
销售费用 66,492,038.98 46,124,547.18
管理费用 34,024,747.05 35,809,221.64
财务费用 3,699,185.58 3,449,398.83
资产减值损失 1,007,614.49 -3,230,230.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-330,000.00 -330,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
-330,000.00 -330,000.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,335,258.47 9,809,984.24
加：营业外收入 1,338,197.26 188,631.76
其中：非流动资产处置利得 288.89
减：营业外支出 32,961.44 22,355.95
其中：非流动资产处置损失 12,940.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,640,494.29 9,976,260.05
减：所得税费用 3,468,358.47 2,825,184.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,172,135.82 7,151,075.92
归属于母公司所有者的净利润 6,393,531.28 6,627,928.72
少数股东损益 1,778,604.54 523,147.20
六、其他综合收益的税后净额 54,832.81
归属母公司所有者的其他综合收益
28,502.09
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
25
山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
28,502.09
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 28,502.09
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
26,330.72
税后净额
七、综合收益总额 8,226,968.63 7,151,075.92
归属于母公司所有者的综合收益
6,422,033.37 6,627,928.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,804,935.26 523,147.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0307 0.0382
（二）稀释每股收益 0.0307 0.0382
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵群 主管会计工作负责人：王晴 会计机构负责人：刘雅莉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 53,162,717.49 61,253,221.06
减：营业成本 23,031,644.88 23,535,516.18
税金及附加 941,443.48 925,834.87
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销售费用 11,891,887.77 11,723,946.51
管理费用 12,657,401.47 17,021,989.18
财务费用 3,672,673.23 3,630,532.22
资产减值损失 246,918.37 -2,675,862.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-330,000.00 -330,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-330,000.00 -330,000.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 390,748.29 6,761,264.93
加：营业外收入 564,392.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
955,140.45 6,761,264.93
列）
减：所得税费用 263,271.06 1,907,406.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 691,869.39 4,853,857.98
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 691,869.39 4,853,857.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.003 0.0280
（二）稀释每股收益 0.003 0.0280
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,492,022.28 168,631,646.60
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,316,242.07 511,120.85
金
经营活动现金流入小计 180,808,264.35 169,142,767.45
购买商品、接受劳务支付的现金 40,559,322.73 31,096,688.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
44,425,845.06 47,908,055.45
现金
支付的各项税费 27,866,413.41 27,393,800.64
支付其他与经营活动有关的现
65,253,590.07 60,403,330.68
金
经营活动现金流出小计 178,105,171.27 166,801,874.99
经营活动产生的现金流量净额 2,703,093.08 2,340,892.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
8,500.00 288.89
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,500.00 288.89
购建固定资产、无形资产和其他
16,356,142.43 14,322,864.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 59,910,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
70,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 86,356,142.43 74,232,864.70
投资活动产生的现金流量净额 -86,347,642.43 -74,232,575.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 91,700,000.00 100,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 91,700,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,419,373.73 3,645,687.92
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 51,419,373.73 3,645,687.92
筹资活动产生的现金流量净额 40,280,626.27 96,354,312.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-11,261.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,375,184.48 24,462,628.73
加：期初现金及现金等价物余额 158,251,725.74 215,885,533.50
六、期末现金及现金等价物余额 114,876,541.26 240,348,162.23
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,933,907.43 67,775,944.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
45,167,129.35 100,197,063.79
金
经营活动现金流入小计 98,101,036.78 167,973,008.31
购买商品、接受劳务支付的现金 10,636,888.44 11,871,611.26
支付给职工以及为职工支付的
16,899,339.80 19,349,634.82
现金
支付的各项税费 8,058,957.92 9,397,331.74
支付其他与经营活动有关的现
23,457,755.38 32,408,197.15
金
经营活动现金流出小计 59,052,941.54 73,026,774.97
经营活动产生的现金流量净额 39,048,095.24 94,946,233.34
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,066,377.38 1,142,719.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 59,910,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
70,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 75,066,377.38 61,052,719.55
投资活动产生的现金流量净额 -75,066,377.38 -61,052,719.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,123,664.98 2,139,471.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 13,123,664.98 2,139,471.67
筹资活动产生的现金流量净额 16,876,335.02 -2,139,471.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,141,947.12 31,754,042.12
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山西仟源医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 40,601,872.04 153,028,152.50
六、期末现金及现金等价物余额 21,459,924.92 184,782,194.62
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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