证券代码：300254           证券简称：仟源医药       公告编号：2018-069



                    山西仟源医药集团股份有限公司
             关于全资子公司澳医保灵向浦发银行申请
                    授信额度暨公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、授信及担保情况概述
     山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州
澳医保灵药业有限公司（以下简称“澳医保灵”）因生产经营需要，向上海浦东
发展银行股份有限公司杭州分行申请人民币5,000万元的授信额度，期限2年。公
司为澳医保灵上述授信提供连带责任保证担保，具体担保期限以签署的担保协议
约定为准。
    公司第三届董事会第二十五次会议于2018年11月19日审议通过了《关于全资
子公司澳医保灵向浦发银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项属
于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司管
理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于授
信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由
此产生的法律、经济责任均由公司承担。

   二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：杭州澳医保灵药业有限公司
    2、统一社会信用代码：91330101609132986R
    3、注册资本：壹亿肆仟万元整
    4、住所：浙江省杭州经济技术开发区23号大街668号
    5、法定代表人：钟海荣
    6、成立日期：1994年12月30日
    7、经营范围：生产：药品（片剂（含外用）、硬胶囊剂），片剂、胶囊、
口服液类保健食品（含原料前处理和提取），蜂产品；批发、零售；预包装食品
（不含冷藏冷冻食品；收购本企业生产所需的农副产品（限直接向第一产业的原
始生产者收购）；服务：医药生产技术开发、咨询。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、与公司存在的关联关系：澳医保灵为公司的全资子公司
    9、澳医保灵主要财务数据：
                                                              单位：元
                                2018年9月30日
       主要财务指标                                   2017年12月31日
                                 （未经审计）
           资产总额                  386,290,155.69       366,278,885.74
           负债总额                 150,671,219.60        139,049,221.83
            净资产                  235,618,936.09        227,229,663.91
           营业利润                   9,154,060.05         23,958,024.45
            净利润                    8,389,272.18         21,168,866.82

    10、澳医保灵从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或仲裁。

    三、担保的主要内容
    公司本次为澳医保灵向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行申请银行
授信提供担保的方式为连带责任保证担保；担保金额为人民币 5,000 万元；具体
担保期限以签署的担保协议约定为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担
保额度。

    四、相关审核及批准程序
    1、董事会决议情况
    为满足全资子公司澳医保灵生产经营的需要，公司董事会同意其向上海浦东
发展银行股份有限公司杭州分行申请 5,000 万元的授信额度，本次授信额度将有
利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。澳医保灵作为公
司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的
财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，本次担
保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    2、独立董事意见
    独立董事认为：全资子公司澳医保灵向上海浦东发展银行股份有限公司杭州
分行申请授信额度是根据其业务发展的需要，符合相应的决策审批程序。同时，
澳医保灵作为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控
制，不存在损害公司及股东的利益的情形。该项担保内容及决策程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东的利益的情形。因此，我们同意本次授信担保事项。

    五、累计对外担保情况
    截至本公告日，公司除对全资子公司澳医保灵累计提供为 10,000 万元(含本
次担保)的银行授信担保以外，公司及子公司均无对外担保，亦不存在逾期担保
的情况，累计担保金额占公司最近一期经审计净资产的 12.20%。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见。



    特此公告




                                         山西仟源医药集团股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一八年十一月十九日