山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
山西仟源医药集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管
人员)刘雅莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,559,986,318.91 1,495,710,196.93 4.30%
归属于上市公司股东的净资产
838,528,534.87 799,091,885.14 4.94%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 312,204,472.82 10.76% 870,192,044.34 5.81%
归属于上市公司股东的净利润
1,471,497.74 -66.86% 43,602,809.73 99.58%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-3,266,898.08 9.13% 4,917,879.21 -53.47%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 34,822,080.30 22.59%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0071 -66.67% 0.2093 99.52%
稀释每股收益（元/股） 0.0071 -66.67% 0.2093 99.52%
加权平均净资产收益率 0.18% -0.37% 5.32% 2.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,581,054.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
40,753,366.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 259,484.40
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 25,025.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,793.42
减：所得税影响额 5,430,425.06
少数股东权益影响额（税后） 613,368.84
合计 38,684,930.52 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,791 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
翁占国 境内自然人 10.47% 21,801,409 18,606,157 质押 15,607,838
赵群 境内自然人 6.99% 14,551,792 13,343,769 质押 10,993,265
张振标 境内自然人 5.88% 12,238,768 10,007,826 质押 10,002,634
姜长龙 境内自然人 4.79% 9,984,000 0
天津泓泰投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 2.63% 5,487,635 0
限合伙）
崔金莺 境内自然人 2.02% 4,218,140 0
张彤慧 境内自然人 1.72% 3,584,200 0
李雅静 境内自然人 1.59% 3,320,180 0
王成华 境内自然人 1.57% 3,264,096 0
段素新 境内自然人 1.49% 3,112,700 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
姜长龙 9,984,000 人民币普通股 9,984,000
天津泓泰投资管理合伙企业（有限
5,487,635 人民币普通股 5,487,635
合伙）
崔金莺 4,218,140 人民币普通股 4,218,140
张彤慧 3,584,200 人民币普通股 3,584,200
李雅静 3,320,180 人民币普通股 3,320,180
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王成华 3,264,096 人民币普通股 3,264,096
翁占国 3,195,252 人民币普通股 3,195,252
段素新 3,112,700 人民币普通股 3,112,700
中央汇金资产管理有限责任公司 2,752,680 人民币普通股 2,752,680
宣航 2,528,816 人民币普通股 2,528,816
上述股东中，翁占国、赵群、张振标为一致行动人，该 3 名股东直接合计持有公司 23.33%
上述股东关联关系或一致行动的 的股份，为公司共同的实际控制人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东
说明 间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股
不适用
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管任职期间所
翁占国 18,606,157 0 0 18,606,157 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
赵群 13,343,769 0 0 13,343,769 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
张振标 10,007,826 0 0 10,007,826 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
钟海荣 1,691,394 0 0 1,691,394 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
俞俊贤 1,036,800 0 0 1,036,800 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
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高管任职期间所
左学民 959,850 0 0 959,850 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
张振宇 534,600 0 0 534,600 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
潘伟 60,750 0 0 60,750 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
合计 46,241,146 0 0 46,241,146 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 资产负债表项目
1、货币资金报告期末余额为22,527.08万元，比年初数增加52.53%，主要是由于筹资活动的现金净流入所致；
2、交易性金融资产报告期末余额为1,400万元，比年初数增加100%，主要是由于报告期末持有的理财产品增加所致；
3、应收票据报告期末余额为1,426.87万元，比年初数减少43.75%，主要是由于公司采用承兑汇票方式结算的应收货款
减少；
4、其他应收款报告期末余额为6,435.08万元，比年初数增加126.52%，主要是由于应收股权转让款及履约保证金增加所
致；
5、其他流动资产报告期末余额为1,027.51万元，比年初数减少54.43%，主要是由于公司待抵扣增值税进项税减少所致；
6、长期股权投资报告期末余额为5,155.09万元，比年初数减少35.38%，主要是由于公司转让联营公司股权所致；
7、其他非流动资产报告期末余额为56.05万元，比年初数增加52.01%，主要是由于预付购置长期资产款项增加所致；
8、应交税费报告期末余额为1,719.72万元，比年初数减少61.03%，主要是由于应交增值税减少所致；
9、长期借款报告期末余额为20,384万元，比年初数增加59.75%，主要是由于长期银行借款增加所致。
（二）利润表项目
1、年初至报告期末其他收益为324.04万元，比去年同期增加189.07%，主要是由于政府补助增加所致；
2、年初至报告期末投资收益为443.21万元，比去年同期增加390.08%，主要是由于转让联营企业股权所致；
3、年初至报告期末信用减值风险为-793.35万元，比去年同期减少100%，主要是由于根据新金融工具准则规定将应收款
项计提的坏账损失纳入信用减值风险所致；
4、年初至报告期末资产减值损失为-29.16万元，比去年同期减少95.79%，主要是由于根据新金融工具准则规定将应收
款项计提的坏账损失纳入信用减值风险所致；
5、年初至报告期末资产处置收益为-8.37万元，比去年同期减少108.85%，主要是由于去年同期技术转让收益较大所致；
6、年初至报告期末营业外收入为3,762.61万元，比去年同期增加173.50%，主要是由于收到的政府扶持资金增加所致；
7、年初至报告期末营业外支出为77.83万元，比去年同期减少58.43%，主要是由于固定资产报废损失减少所致；
8、年初至报告期末所得税费用为635.78万元，比去年同期增加46.40%，主要是由于年初至报告期末利润总额增加所致。
（三）现金流量表项目
1、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为1,385.93万元，比上年同期增加121.83%，主要是由于年初至报告期
末收回投资收到的现金较上年同期增加以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致；
2、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为2,890.41万元，比上年同期增加59.49%，主要是由于年初至报告期
末取得借款收到的现金较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不透用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或委托他人管理
其直接或间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购其直接或间接持有
的公司公开发行股票前已发行 截至报告期
的股份。作为公司董事和高级管 作出承诺时 末，承诺人严
翁占国、赵 股份限售承 2011 年 08
理人员同时承诺：在上述承诺的 至承诺履行 格信守承诺，
群、张振标 诺 月 19 日
限售期届满后，其所直接或间接 完毕。 没有出现违反
持有公司股份在本人及关联方 承诺的情况。
任职期间内每年转让的比例不
超过其所直接或间接持有公司
股份总数的百分之二十五，且离
职后半年内不转让所直接或间
接持有的公司股份。
自公司股票上市之日起三十六
首次公开发行或再融
个月内，不转让或委托他人管理
资时所作承诺
其直接或间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购其直接或间接持有
的公司公开发行股票前已发行
作出承诺时 截至报告期
的股份。作为公司董事或高级管
至承诺履行 末，承诺人严
股份限售承 理人员的关联人同时承诺：在上 2011 年 08
张振宇 完毕。张振 格信守承诺，
诺 述承诺的限售期届满后，其所直 月 19 日
宇正在履行 没有出现违反
接或间接持有公司股份在其关
中。 承诺的情况。
联方任职期间内每年转让的比
例不超过其所直接或间接持有
公司股份总数的百分之二十五，
且在其关联方离职后半年内不
转让所直接或间接持有的公司
股份。
左学民（已 股份限售承 自公司股票上市之日起三十六 2011 年 08 作出承诺时 截至报告期
离任）、俞俊 诺 个月内，不转让或委托他人管理 月 19 日 至承诺履行 末，承诺人严
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贤、潘伟 其直接或间接持有的公司公开 完毕。 格信守承诺，
发行股票前已发行的股份，也不 没有出现违反
由公司回购其直接或间接持有 承诺的情况。
的公司公开发行股票前已发行
的股份。作为公司高级管理人员
和其他核心人员同时承诺：在上
述承诺的限售期届满后，其所直
接或间接持有公司股份在其本
人及关联方任职期间内每年转
让的比例不超过其所直接或间
接持有公司股份总数的百分之
二十五，且离职后半年内不转让
所直接或间接持有的公司股份。
截至《避免同业竞争与利益冲突
承诺函》出具之日，本人没有投
资或控制其他对仟源医药构成
直接或间接竞争的企业，本人也
未从事任何在商业上对仟源医
药构成直接或间接竞争的业务
或活动。在限制期内，本人及本
人所控制的其他企业不会在中
国境内或境外单独或与其他自
然人、法人或其它组织，以任何
形式，包括但不限于联营、合资、
合作、合伙、承包、租赁经营、
关于同业竞 截至报告期
代理、参股或借贷等形式，以委
争、关联交 作出承诺时 末，承诺人严
翁占国、赵 托人、受托人或其他身份直接或 2011 年 08
易、资金占 至承诺履行 格信守承诺，
群、张振标 间接投资、参与、从事或经营任 月 19 日
用方面的承 完毕。 没有出现违反
何与仟源医药相竞争的业务；在
诺 承诺的情况。
限制期内，本人及本人所控制的
其他企业不会支持直接或间接
的参股企业以任何形式投资、参
与、从事或经营任何与仟源医药
相竞争的业务。如果违反上述承
诺，将赔偿由此给仟源医药带来
的损失。向公司出具《关于规范
关联交易及不占用公司资金的
承诺函》，承诺不利用实际控制
人地位直接或间接占用公司资
金，并愿意承担因违反承诺给公
司造成损失的赔偿责任。
公司因以前年度未为部分员工 截至报告期
翁占国、赵 2011 年 08
其他承诺 缴纳住房公积金而被公积金管 长期有效 末，承诺人严
群、张振标 月 19 日
理机构要求补缴所产生的补缴 格信守承诺，
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义务及遭受的任何罚款或损失， 没有出现违反
由实际控制人承担。如果违反上 承诺的情况。
述承诺，将赔偿由此给公司带来
的损失。
其他对公司中小股东
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决
策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议，并由独立董事发表独立意见，审议过后提交股东大会审议，股东大
会审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
2019年4月26日公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《公司2018年度利
润分配预案》，公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过。公司2018年度权益分
派方案为：以2018年末总股本208,308,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金
股利4,166,160元，公司2018年年度权益分派方案已于2019年7月11日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 225,270,823.29 147,685,348.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,268,738.03 25,365,342.68
应收账款 259,727,550.81 261,822,323.81
应收款项融资
预付款项 20,494,990.60 18,107,824.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 64,350,771.89 28,408,179.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 144,426,073.14 130,924,492.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,275,053.56 22,548,936.44
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流动资产合计 752,814,001.32 634,862,447.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,550,924.24 79,778,323.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 84,993,105.89 86,689,093.56
固定资产 297,288,637.21 318,435,199.47
在建工程 72,636,815.59 71,258,532.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 86,058,754.70 93,812,184.11
开发支出 34,344,200.21 30,651,031.24
商誉 164,664,367.64 164,664,367.64
长期待摊费用 2,257,159.45 2,982,904.33
递延所得税资产 12,817,810.21 12,207,363.70
其他非流动资产 560,542.45 368,750.00
非流动资产合计 807,172,317.59 860,847,749.32
资产总计 1,559,986,318.91 1,495,710,196.93
流动负债：
短期借款 99,000,000.00 129,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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应付账款 72,488,821.02 68,709,182.92
预收款项 11,052,947.74 9,694,897.55
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,482,991.73 13,966,422.80
应交税费 17,197,229.81 44,132,032.92
其他应付款 104,599,930.13 101,849,077.54
其中：应付利息 338,625.54 475,219.65
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 36,860,000.00 31,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 355,681,920.43 398,551,613.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 203,840,000.00 127,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,478,750.42 6,985,536.65
递延所得税负债 29,041,240.30 30,333,308.15
其他非流动负债
非流动负债合计 241,359,990.72 165,918,844.80
负债合计 597,041,911.15 564,470,458.53
所有者权益：
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股本 208,308,000.00 208,308,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 425,799,318.09 425,799,318.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,646,620.24 15,646,620.24
一般风险准备
未分配利润 188,774,596.54 149,337,946.81
归属于母公司所有者权益合计 838,528,534.87 799,091,885.14
少数股东权益 124,415,872.89 132,147,853.26
所有者权益合计 962,944,407.76 931,239,738.40
负债和所有者权益总计 1,559,986,318.91 1,495,710,196.93
法定代表人：赵群 主管会计工作负责人：贺延捷 会计机构负责人：刘雅莉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 132,559,750.70 18,433,390.28
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,229,355.74 337,874.60
应收账款 90,475,506.70 90,754,822.60
应收款项融资
预付款项 6,253,644.88 5,910,237.38
其他应收款 23,620,114.40 2,691,251.59
其中：应收利息
应收股利
存货 73,580,282.15 63,045,925.49
14
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,933,744.57
流动资产合计 328,718,654.57 183,107,246.51
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 733,348,909.05 734,299,004.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 71,097,126.42 80,881,976.86
在建工程 70,636,332.11 71,258,532.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,948,858.39 15,135,784.42
开发支出 19,058,833.33 18,019,429.10
商誉
长期待摊费用 1,238,026.81 1,516,582.84
递延所得税资产 1,009,583.87 951,101.60
其他非流动资产 255,542.45
非流动资产合计 910,593,212.43 922,062,411.32
资产总计 1,239,311,867.00 1,105,169,657.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
15
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 49,906,835.96 43,821,402.24
预收款项 3,078,025.05 3,164,958.88
合同负债
应付职工薪酬 6,542,370.87 3,687,456.47
应交税费 3,726,921.30 6,111,296.34
其他应付款 199,219,567.19 179,955,707.80
其中：应付利息 141,780.82 201,959.03
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 292,473,720.37 261,740,821.73
非流动负债：
长期借款 170,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 718,802.32
递延所得税负债 1,991,546.46 1,991,546.46
其他非流动负债
非流动负债合计 173,710,348.78 92,991,546.46
负债合计 466,184,069.15 354,732,368.19
所有者权益：
股本 208,308,000.00 208,308,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 497,473,808.05 497,473,808.05
减：库存股
16
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,646,620.24 15,646,620.24
未分配利润 51,699,369.56 29,008,861.35
所有者权益合计 773,127,797.85 750,437,289.64
负债和所有者权益总计 1,239,311,867.00 1,105,169,657.83
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 312,204,472.82 281,871,588.82
其中：营业收入 312,204,472.82 281,871,588.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 316,041,229.68 282,424,382.15
其中：营业成本 74,745,878.30 68,534,309.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,593,128.92 4,980,459.56
销售费用 199,368,532.88 158,353,443.57
管理费用 24,427,052.71 29,327,232.95
研发费用 10,568,941.64 17,448,495.05
财务费用 3,337,695.23 3,780,441.28
其中：利息费用 3,556,963.54 4,196,106.86
利息收入 295,463.16 -238,115.49
加：其他收益 326,211.46 195,918.04
投资收益（损失以“－”号填
-181,967.43 -593,215.70
列）
17
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
-300,000.00 -593,215.70
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,764,447.43
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
338,334.88 -1,835,975.14
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,118,625.38 -2,786,066.13
加：营业外收入 5,310,732.48 9,046,412.36
减：营业外支出 506.93 13,167.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 191,600.17 6,247,178.90
减：所得税费用 -206,046.85 1,710,158.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 397,647.02 4,537,020.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
397,647.02 4,537,020.14
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,471,497.74 4,440,358.17
2.少数股东损益 -1,073,850.72 96,661.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
18
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 397,647.02 4,537,020.14
归属于母公司所有者的综合收益
1,471,497.74 4,440,358.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,073,850.72 96,661.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0071 0.0213
（二）稀释每股收益 0.0071 0.0213
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵群 主管会计工作负责人：贺延捷 会计机构负责人：刘雅莉
19
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 58,161,404.46 63,691,869.54
减：营业成本 36,043,799.92 38,815,799.59
税金及附加 655,194.93 533,917.53
销售费用 1,551,354.73 4,695,210.87
管理费用 14,736,271.12 11,850,473.79
研发费用 12,056,600.89
财务费用 3,855,761.19 3,965,942.56
其中：利息费用 8,492,445.43 3,999,616.77
利息收入 17,324.92 -43,541.09
加：其他收益 101,772.79
投资收益（损失以“－”号填
-287,049.29 -547,487.82
列）
其中：对联营企业和合营企
-300,000.00 -547,487.82
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-432,717.97
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
104,410.62 -552,971.92
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 805,438.72 -9,326,535.43
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
805,438.72 -9,326,535.43
列）
减：所得税费用 -49,246.10 -48,295.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 854,684.82 -9,278,239.64
20
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
854,684.82 -9,278,239.64
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 854,684.82 -9,278,239.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0041 -0.0445
（二）稀释每股收益 0.0041 -0.0445
21
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 870,192,044.34 822,376,469.30
其中：营业收入 870,192,044.34 822,376,469.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 856,175,028.99 798,828,060.81
其中：营业成本 209,639,552.43 197,848,978.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,232,723.50 14,213,009.33
销售费用 516,289,395.70 447,474,010.98
管理费用 76,056,399.81 85,613,638.42
研发费用 33,474,309.00 44,363,756.73
财务费用 10,482,648.55 9,314,666.38
其中：利息费用 11,155,170.45 9,443,708.85
利息收入 909,138.99 459,239.21
加：其他收益 3,240,404.15 1,120,985.58
投资收益（损失以“－”号填
4,432,085.48 -1,527,902.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
4,172,601.08 -1,527,902.44
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
22
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-7,933,493.84
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-291,581.42 -6,931,734.97
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-83,666.14 945,056.20
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,380,763.58 17,154,812.86
加：营业外收入 37,626,074.63 13,757,158.49
减：营业外支出 778,256.45 1,872,383.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,228,581.76 29,039,587.39
减：所得税费用 6,357,752.40 4,342,789.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,870,829.36 24,696,797.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
43,870,829.36 24,696,797.79
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 43,602,809.73 21,847,210.45
2.少数股东损益 268,019.63 2,849,587.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
23
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 43,870,829.36 24,696,797.79
归属于母公司所有者的综合收益
43,602,809.73 21,847,210.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 268,019.63 2,849,587.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2093 0.1049
（二）稀释每股收益 0.2093 0.1049
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵群 主管会计工作负责人：贺延捷 会计机构负责人：刘雅莉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 165,339,914.18 188,931,821.64
减：营业成本 98,240,267.89 103,414,108.92
税金及附加 1,880,160.06 2,540,483.96
销售费用 5,254,382.25 15,860,759.08
管理费用 39,292,684.65 35,010,926.62
24
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 10,515,840.77 24,482,655.10
财务费用 11,772,471.81 10,069,603.91
其中：利息费用 11,802,817.82 10,118,154.28
利息收入 52,139.14 76,632.42
加：其他收益 1,796,921.68
投资收益（损失以“－”号填
26,116,481.06 23,627,945.55
列）
其中：对联营企业和合营企
-950,095.34 -972,054.45
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-24,920.07
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-364,935.93 -2,570,864.72
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
943,396.20
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,907,653.49 19,553,761.08
加：营业外收入 1,000,000.00
减：营业外支出 109,467.55 1,310,372.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,798,185.94 18,243,388.65
列）
减：所得税费用 -58,482.27 -610,134.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,856,668.21 18,853,522.73
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
25
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 26,856,668.21 18,853,522.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1289 0.0905
（二）稀释每股收益 0.1289 0.0905
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 907,728,845.78 856,663,150.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
26
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21,203.38
收到其他与经营活动有关的现金 44,758,248.34 28,159,517.33
经营活动现金流入小计 952,508,297.50 884,822,667.65
购买商品、接受劳务支付的现金 138,990,457.78 123,823,288.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 126,665,612.34 129,221,824.90
支付的各项税费 120,291,106.40 130,896,331.80
支付其他与经营活动有关的现金 531,739,040.68 472,474,864.31
经营活动现金流出小计 917,686,217.20 856,416,309.16
经营活动产生的现金流量净额 34,822,080.30 28,406,358.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 191,624,000.00 1,276,481.88
取得投资收益收到的现金 259,552.79
处置固定资产、无形资产和其他
3,441,705.97 950,993.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 215,325,258.76 2,227,474.88
27
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
12,365,920.28 37,815,105.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 189,100,000.00 27,888,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 201,465,920.28 65,703,105.30
投资活动产生的现金流量净额 13,859,338.48 -63,475,630.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 199,000,000.00 188,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 199,000,000.00 188,800,000.00
偿还债务支付的现金 147,100,000.00 138,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22,995,943.99 32,576,642.18
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
8,000,000.00 11,400,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 170,095,943.99 170,676,642.18
筹资活动产生的现金流量净额 28,904,056.01 18,123,357.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 77,585,474.79 -16,945,914.11
加：期初现金及现金等价物余额 147,595,348.50 165,313,966.78
六、期末现金及现金等价物余额 225,180,823.29 148,368,052.67
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174,443,669.62 160,017,121.34
28
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,567,863.14 76,632.42
经营活动现金流入小计 178,011,532.76 160,093,753.76
购买商品、接受劳务支付的现金 82,928,858.31 79,215,745.38
支付给职工及为职工支付的现金 34,276,227.81 32,467,311.72
支付的各项税费 11,575,612.01 18,989,575.00
支付其他与经营活动有关的现金 45,945,325.77 31,920,011.77
经营活动现金流出小计 174,726,023.90 162,592,643.87
经营活动产生的现金流量净额 3,285,508.86 -2,498,890.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 69,300,000.00
取得投资收益收到的现金 22,089,273.35 12,061,680.88
处置固定资产、无形资产和其他
923,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 111,389,273.35 12,984,880.88
购建固定资产、无形资产和其他
4,342,756.48 14,808,451.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 69,300,000.00 27,888,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 73,642,756.48 42,696,451.38
投资活动产生的现金流量净额 37,746,516.87 -29,711,570.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 13,000,000.00 25,000,000.00
筹资活动现金流入小计 113,000,000.00 75,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,405,665.31 14,902,641.25
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,500,000.00 12,000,000.00
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山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 39,905,665.31 56,902,641.25
筹资活动产生的现金流量净额 73,094,334.69 18,097,358.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 114,126,360.42 -14,113,101.86
加：期初现金及现金等价物余额 18,433,390.28 33,801,295.23
六、期末现金及现金等价物余额 132,559,750.70 19,688,193.37
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 147,685,348.50 147,685,348.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 25,365,342.68 25,365,342.68
应收账款 261,822,323.81 261,822,323.81
应收款项融资
预付款项 18,107,824.96 18,107,824.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 28,408,179.14 28,408,179.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
30
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 130,924,492.08 130,924,492.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 22,548,936.44 22,548,936.44
流动资产合计 634,862,447.61 634,862,447.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,778,323.16 79,778,323.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 86,689,093.56 86,689,093.56
固定资产 318,435,199.47 318,435,199.47
在建工程 71,258,532.11 71,258,532.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 93,812,184.11 93,812,184.11
开发支出 30,651,031.24 30,651,031.24
商誉 164,664,367.64 164,664,367.64
长期待摊费用 2,982,904.33 2,982,904.33
递延所得税资产 12,207,363.70 12,207,363.70
其他非流动资产 368,750.00 368,750.00
非流动资产合计 860,847,749.32 860,847,749.32
资产总计 1,495,710,196.93 1,495,710,196.93
流动负债：
短期借款 129,000,000.00 129,000,000.00
向中央银行借款
31
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 68,709,182.92 68,709,182.92
预收款项 9,694,897.55 9,694,897.55
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,966,422.80 13,966,422.80
应交税费 44,132,032.92 44,132,032.92
其他应付款 101,849,077.54 101,849,077.54
其中：应付利息 475,219.65 475,219.65
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
31,200,000.00 31,200,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 398,551,613.73 398,551,613.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 127,600,000.00 127,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬
32
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益 6,985,536.65 6,985,536.65
递延所得税负债 30,333,308.15 30,333,308.15
其他非流动负债
非流动负债合计 165,918,844.80 165,918,844.80
负债合计 564,470,458.53 564,470,458.53
所有者权益：
股本 208,308,000.00 208,308,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 425,799,318.09 425,799,318.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,646,620.24 15,646,620.24
一般风险准备
未分配利润 149,337,946.81 149,337,946.81
归属于母公司所有者权益
799,091,885.14 799,091,885.14
合计
少数股东权益 132,147,853.26 132,147,853.26
所有者权益合计 931,239,738.40 931,239,738.40
负债和所有者权益总计 1,495,710,196.93 1,495,710,196.93
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 18,433,390.28 18,433,390.28
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 337,874.60 337,874.60
33
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收账款 90,754,822.60 90,754,822.60
应收款项融资
预付款项 5,910,237.38 5,910,237.38
其他应收款 2,691,251.59 2,691,251.59
其中：应收利息
应收股利
存货 63,045,925.49 63,045,925.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,933,744.57 1,933,744.57
流动资产合计 183,107,246.51 183,107,246.51
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 734,299,004.39 734,299,004.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 80,881,976.86 80,881,976.86
在建工程 71,258,532.11 71,258,532.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,135,784.42 15,135,784.42
开发支出 18,019,429.10 18,019,429.10
商誉
长期待摊费用 1,516,582.84 1,516,582.84
递延所得税资产 951,101.60 951,101.60
其他非流动资产
34
山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产合计 922,062,411.32 922,062,411.32
资产总计 1,105,169,657.83 1,105,169,657.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 43,821,402.24 43,821,402.24
预收款项 3,164,958.88 3,164,958.88
合同负债
应付职工薪酬 3,687,456.47 3,687,456.47
应交税费 6,111,296.34 6,111,296.34
其他应付款 179,955,707.80 179,955,707.80
其中：应付利息 201,959.03 201,959.03
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
25,000,000.00 25,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 261,740,821.73 261,740,821.73
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,991,546.46 1,991,546.46
其他非流动负债
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山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动负债合计 92,991,546.46 92,991,546.46
负债合计 354,732,368.19 354,732,368.19
所有者权益：
股本 208,308,000.00 208,308,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 497,473,808.05 497,473,808.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,646,620.24 15,646,620.24
未分配利润 29,008,861.35 29,008,861.35
所有者权益合计 750,437,289.64 750,437,289.64
负债和所有者权益总计 1,105,169,657.83 1,105,169,657.83
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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