山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
山西仟源医药集团股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管
人员)刘雅莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 151,034,346.90 253,398,317.43 -40.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） -43,650,138.12 19,863,649.43 -319.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-53,216,578.63 1,461,476.66 -3,741.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,385,577.38 10,220,918.95 -270.10%
基本每股收益（元/股） -0.2095 0.0954 -319.60%
稀释每股收益（元/股） -0.2095 0.0954 -319.60%
加权平均净资产收益率 -5.50% 2.46% -7.96%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,895,651,032.66 1,802,029,245.48 5.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 772,235,783.05 815,885,921.17 -5.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,548.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,744,715.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 52,373.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,615.09
减：所得税影响额 44,234.26
少数股东权益影响额（税后） 216,480.49
合计 9,566,440.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,803 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
翁占国 境内自然人 9.56% 19,921,409 19,921,409
赵群 境内自然人 6.43% 13,401,892 10,051,419 质押 8,678,473
张振标 境内自然人 4.81% 10,013,668 10,013,668 质押 8,952,634
姜长龙 境内自然人 2.95% 6,142,800 0
张彤慧 境内自然人 2.56% 5,330,370 0
段素新 境内自然人 1.49% 3,112,700 0
黄蕾 境内自然人 1.43% 2,975,000 0
中央汇金资产管
国有法人 1.32% 2,752,680 0
理有限责任公司
宣航 境内自然人 1.21% 2,528,816 0
钟海荣 境内自然人 1.08% 2,255,192 1,691,394
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
姜长龙 6,142,800 人民币普通股 6,142,800
张彤慧 5,330,370 人民币普通股 5,330,370
赵群 3,350,473 人民币普通股 3,350,473
段素新 3,112,700 人民币普通股 3,112,700
黄蕾 2,975,000 人民币普通股 2,975,000
中央汇金资产管理有限责任公司 2,752,680 人民币普通股 2,752,680
宣航 2,528,816 人民币普通股 2,528,816
李雅静 1,810,000 人民币普通股 1,810,000
计红姣 1,370,966 人民币普通股 1,370,966
4
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
刘益波 1,369,700 人民币普通股 1,369,700
上述股东中，翁占国、赵群、张振标为一致行动人，该 3 名股东直接合计持有公司 20.80%
上述股东关联关系或一致行动的 的股份，为公司共同的实际控制人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东
说明 间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股
不适用
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
届满离任期限内
任职期届满离任
翁占国 14,941,057 0 4,980,352 19,921,409 执行董监高限售
锁定
锁定
高管任职期间所
赵群 10,051,419 0 0 10,051,419 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
届满离任期限内
任职期届满离任
张振标 7,510,251 0 2,503,417 10,013,668 执行董监高限售
锁定
锁定
高管任职期间所
钟海荣 1,691,394 0 0 1,691,394 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
黄乐群 0 0 1,655,145 1,655,145 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
左学民 1,388,648 0 0 1,388,648 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
俞俊贤 777,600 0 0 777,600 高管锁定
持股份每年仅可
5
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
解锁 25%
届满离任期限内
任职期届满离任
张振宇 534,600 0 178,200 712,800 执行董监高限售
锁定
锁定
届满离任期限内
任职期届满离任
潘伟 60,750 0 20,250 81,000 执行董监高限售
锁定
锁定
届满离任期限内
任职期届满离任
庞孝铨 169,139 0 56,380 225,519 执行董监高限售
锁定
锁定
高管任职期间所
虞英民 56,380 0 0 56,380 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
顾宝平 56,380 0 0 56,380 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
合计 37,237,618 0 9,393,744 46,631,362 -- --
6
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、报告期末应收款项融资余额为1,697.76万元，比年初数减少51.83%，主要是报告期公司采用承兑汇票方式结算的货款减
少所致。
2、报告期末预付款项余额为2,749.76万元，比年初数增加40.40%，主要是由于报告期公司新增合并范围子公司江苏嘉逸医
药有限公司（以下简称“嘉逸医药”）所致。
3、报告期末其他应收款余额为4,964.63万元，比年初数减少33.12%，主要是由于报告期公司新增合并范围子公司嘉逸医药，
关联方往来余额合并抵消所致。
4、报告期末其他流动资产余额为876.61万元，比年初数减少44.53%，主要是由于报告期末理财产品以及待抵扣增值税进项
税减少所致。
5、报告期末长期股权投资余额为8,299.98万元，比年初数减少80.53%，主要是由于报告期公司新增合并范围子公司嘉逸医
药所致。
6、报告期末无形资产余额为27,702.58万元，比年初数增加207.38%，主要是由于报告期公司新增合并范围子公司嘉逸医药
所致。
7、报告期末商誉余额为41,607.21万元，比年初数增加191.89%，主要是由于报告期公司新增合并范围子公司嘉逸医药所致。
8、报告期末其他非流动资产余额为95.53万元，比年初数减少36.47%，主要是由于报告期内预付无形资产购买款转入无形资
产所致。
9、报告期末短期借款余额为16,417.69万元，比年初数增加65.58%，主要是由于报告期末短期银行借款增加所致。
10、报告期末应交税费余额为590.77万元，比年初数减少60.80%，主要是由于报告期末应交增值税减少所致。
11、报告期末一年内到期的非流动负债余额为8,952.10万元，比年初数增加39.94%，主要是由于报告期末一年内到期的银行
长期借款增加所致。
12、报告期末递延所得税负债余额为6,977.44万元，比年初数增加147.53%，主要是由于报告期公司新增合并范围子公司嘉
逸医药所致。
（二）利润表项目
1、报告期内营业收入为15,103.43万元，比去年同期减少40.40%，主要是由于报告期内受新冠肺炎疫情影响以及公司主要产
品美洛西林钠舒巴坦钠、阿莫西林钠舒巴坦钠等退出《国家医保目录》影响所致。
2、报告期内税金及附加为194.41万元，比去年同期减少40.75%，主要是由于报告期内营业收入下降所致。
3、报告期内财务费用为1,237.63万元，比去年同期增加229.97%，主要是由于报告期内公司银行借款以及金融负债同比增加
所致。
4、报告期内其他收益为154.71万元，比去年同期减少35.19%，主要是由于报告期内收到的政府补助减少所致。
5、报告期内投资收益为-206.19万元，比去年同期减少587.82%，主要是由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益减少
所致。
6、报告期内资产减值损失为4.24万元，比去年同期减少106.64%，主要是由于报告期内计提的存货跌价损失减少所致。
7、报告期内资产处置损益为0元，比去年同期减少100%，主要是由于报告期内固定资产处置损益减少所致。
8、报告期内营业外收入为847.62万元，比去年同期减少55.97%，主要是由于报告期内收到的政府补助减少所致。
9、报告期内营业外支出为24.85万元，比去年同期减少62.74%，主要是由于报告期内固定资产报废损益减少所致。
10、报告期内所得税费用为-130.62万元，比去年同期减少147.49%，主要是由于报告期内利润总额减少所致。
（三）现金流量表项目
7
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,738.56万元，比去年同期减少270.10%，主要是由于报告期内销售商品、提供
劳务收到的现金以及收到的政府补助减少所致。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为667.33万元，比去年同期增加122.49%，主要是由于报告期内投资支付的现金减
少所致。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为2,110.97万元，比去年同期增加196.76%，主要是由于报告期内取得借款收到的
现金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司报告期内实现营业收入15,103.43万元，比去年同期下降40.40%；报告期内营收收入下降主要是由于受新冠肺炎疫情
以及公司主要产品美洛西林钠舒巴坦钠、阿莫西林钠舒巴坦钠等退出了《国家医保目录》等因素的影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，面对严峻的新冠疫情防控形势，及国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，公司紧紧围绕2020年初制定的
发展战略及年度经营规划，有序开展各项工作，继续加强对重点产品的销售力度，调整产品结构，同时通过加强公司内部规
范运作，提升经营管理效率和市场竞争力，在保障市场供应的同时有效控制运营成本，确保公司稳定经营。报告期内，公司
产品盐酸氟西汀胶囊、盐酸氨溴索氨溴索分散片已分别通过仿制药质量与疗效一致性评价。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
2020 年，公司在日常经营中面对的除行业政策风险、新药及一致性评价研发风险、部分产品退出《国家医保目录》外，
还需面对新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响。目前，公司继续高度重视疫情的变化，并严格执行各项防疫措施，在认真做好
新冠肺炎疫情防控的前提下，保持与客户及供应商的合作沟通，充分了解客户复工复产及需求情况，紧紧围绕年度经营方针，
确保公司的正常经营。
8
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或委托他人管理其直接
或间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购其
直接或间接持有的公司
公开发行股票前已发行 截至报告期
的股份。作为公司董事 末，承诺人严
作出承诺时
翁占国、赵群、 股份限售承 和高级管理人员同时承 2011 年 08 月 格信守承诺，
至承诺履行
张振标 诺 诺：在上述承诺的限售 19 日 没有出现违
完毕。
期届满后，其所直接或 反承诺的情
首次公开发行或再融
间接持有公司股份在本 况。
资时所作承诺
人及关联方任职期间内
每年转让的比例不超过
其所直接或间接持有公
司股份总数的百分之二
十五，且离职后半年内
不转让所直接或间接持
有的公司股份。
自公司股票上市之日起 截至报告期
作出承诺时
三十六个月内，不转让 末，承诺人严
张振宇（张振标 股份限售承 2011 年 08 月 至承诺履行
或委托他人管理其直接 格信守承诺，
之弟） 诺 19 日 完毕。张振宇
或间接持有的公司公开 没有出现违
正在履行中。
发行股票前已发行的股 反承诺的情
9
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
份，也不由公司回购其 况。
直接或间接持有的公司
公开发行股票前已发行
的股份。作为公司董事
或高级管理人员的关联
人同时承诺：在上述承
诺的限售期届满后，其
所直接或间接持有公司
股份在其关联方任职期
间内每年转让的比例不
超过其所直接或间接持
有公司股份总数的百分
之二十五，且在其关联
方离职后半年内不转让
所直接或间接持有的公
司股份。
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或委托他人管理其直接
或间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购其
直接或间接持有的公司
公开发行股票前已发行
截至报告期
的股份。作为公司高级
末，承诺人严
管理人员和其他核心人 作出承诺时
股份限售承 2011 年 08 月 格信守承诺，
俞俊贤 员同时承诺：在上述承 至承诺履行
诺 19 日 没有出现违
诺的限售期届满后，其 完毕。
反承诺的情
所直接或间接持有公司
况。
股份在其本人及关联方
任职期间内每年转让的
比例不超过其所直接或
间接持有公司股份总数
的百分之二十五，且离
职后半年内不转让所直
接或间接持有的公司股
份。
截至《避免同业竞争与
截至报告期
利益冲突承诺函》出具
关于同业竞 末，承诺人严
之日，本人没有投资或 作出承诺时
翁占国、赵群、 争、关联交 2011 年 08 月 格信守承诺，
控制其他对仟源医药构 至承诺履行
张振标 易、资金占用 19 日 没有出现违
成直接或间接竞争的企 完毕。
方面的承诺 反承诺的情
业，本人也未从事任何
况。
在商业上对仟源医药构
10
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
成直接或间接竞争的业
务或活动。在限制期内，
本人及本人所控制的其
他企业不会在中国境内
或境外单独或与其他自
然人、法人或其它组织，
以任何形式，包括但不
限于联营、合资、合作、
合伙、承包、租赁经营、
代理、参股或借贷等形
式，以委托人、受托人
或其他身份直接或间接
投资、参与、从事或经
营任何与仟源医药相竞
争的业务；在限制期内，
本人及本人所控制的其
他企业不会支持直接或
间接的参股企业以任何
形式投资、参与、从事
或经营任何与仟源医药
相竞争的业务。如果违
反上述承诺，将赔偿由
此给仟源医药带来的损
失。 向公司出具
《关于规范关联交易及
不占用公司资金的承诺
函》，承诺不利用实际控
制人地位直接或间接占
用公司资金，并愿意承
担因违反承诺给公司造
成损失的赔偿责任。
公司因以前年度未为部
分员工缴纳住房公积金
而被公积金管理机构要 截至报告期
求补缴所产生的补缴义 末，承诺人严
翁占国、赵群、 2011 年 08 月
其他承诺 务及遭受的任何罚款或 长期有效 格信守承诺，
张振标 19 日
损失，由实际控制人承 没有出现违
担。如果违反上述承诺， 反承诺
将赔偿由此给公司带来
的损失。
其他对公司中小股东
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
承诺是否按时履行 是
11
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于受新冠肺炎疫情以及公司主要产品美洛西林钠舒巴坦钠、阿莫西林钠舒巴坦钠退出了《国家医保目录》等因素的影
响，公司2020年1季度发生亏损4,365.01万元，预计年初至下一报告期期末的累积净利润可能发生亏损。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
12
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 173,746,475.18 143,349,086.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 182,681,520.78 228,924,784.49
应收款项融资 16,977,639.03 35,247,680.83
预付款项 27,497,560.91 19,584,560.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 49,646,318.55 74,234,656.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 134,401,798.10 131,039,289.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,766,096.44 15,804,418.62
流动资产合计 593,717,408.99 648,184,477.59
非流动资产：
13
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 82,999,805.64 426,299,805.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 83,862,447.46 84,427,776.73
固定资产 328,848,160.91 290,837,827.32
在建工程 73,732,508.67 72,995,140.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 277,025,840.72 90,124,634.04
开发支出 22,432,112.40 30,121,951.62
商誉 416,072,147.15 142,545,344.29
长期待摊费用 1,974,669.99 2,223,367.48
递延所得税资产 14,030,603.04 12,765,092.23
其他非流动资产 955,327.69 1,503,827.90
非流动资产合计 1,301,933,623.67 1,153,844,767.89
资产总计 1,895,651,032.66 1,802,029,245.48
流动负债：
短期借款 164,176,920.03 99,155,592.25
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 64,091,160.32 69,095,702.61
预收款项 18,368,268.54 16,211,292.76
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
14
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,373,068.85 16,095,898.67
应交税费 5,907,748.31 15,072,370.23
其他应付款 86,021,932.30 113,611,361.56
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 89,521,032.55 63,972,004.19
其他流动负债
流动负债合计 439,460,130.90 393,214,222.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 155,080,000.00 190,080,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 245,738,953.37 246,074,237.82
长期应付职工薪酬 2,328,323.19 2,664,804.21
预计负债
递延收益 7,973,214.90 9,205,422.62
递延所得税负债 69,774,351.01 28,187,858.38
其他非流动负债
非流动负债合计 480,894,842.47 476,212,323.03
负债合计 920,354,973.37 869,426,545.30
所有者权益：
股本 208,308,000.00 208,308,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 425,806,216.99 425,806,216.99
减：库存股
15
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,952,791.16 17,952,791.16
一般风险准备
未分配利润 120,168,774.90 163,818,913.02
归属于母公司所有者权益合计 772,235,783.05 815,885,921.17
少数股东权益 203,060,276.24 116,716,779.01
所有者权益合计 975,296,059.29 932,602,700.18
负债和所有者权益总计 1,895,651,032.66 1,802,029,245.48
法定代表人：赵群 主管会计工作负责人：贺延捷 会计机构负责人：刘雅莉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 19,625,969.09 50,125,373.48
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 61,406,012.54 75,363,808.56
应收款项融资 2,050,000.00
预付款项 3,227,487.35 4,008,142.24
其他应收款 11,235,306.79 2,451,014.85
其中：应收利息
应收股利 7,800,000.00
存货 56,888,222.17 62,394,852.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 154,432,997.94 194,343,191.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
16
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 901,621,157.33 901,921,157.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 64,127,724.13 67,747,729.71
在建工程 70,544,832.11 70,544,832.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,119,313.36 13,553,216.38
开发支出 11,026,180.29 20,037,354.55
商誉
长期待摊费用 1,052,322.79 1,145,174.80
递延所得税资产 781,385.68 884,760.39
其他非流动资产 605,964.90
非流动资产合计 1,072,272,915.69 1,076,440,190.17
资产总计 1,226,705,913.63 1,270,783,382.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债 8,006,396.56 1,558,767.48
应付票据
应付账款 34,456,813.77 39,062,723.83
预收款项 2,802,491.01 3,441,786.58
合同负债
应付职工薪酬 4,181,097.23 4,833,503.98
应交税费 654,558.46 1,514,866.20
其他应付款 231,366,391.86 254,568,083.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,365,750.00 30,365,750.00
其他流动负债
17
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 336,833,498.89 335,345,481.77
非流动负债：
长期借款 125,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬 1,284,898.77 1,474,668.47
预计负债
递延收益 1,019,948.62 2,040,217.32
递延所得税负债 1,590,175.62 1,590,175.62
其他非流动负债
非流动负债合计 129,895,023.01 166,105,061.41
负债合计 466,728,521.90 501,450,543.18
所有者权益：
股本 208,308,000.00 208,308,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 497,473,808.05 497,473,808.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,952,791.16 17,952,791.16
未分配利润 36,242,792.52 45,598,239.61
所有者权益合计 759,977,391.73 769,332,838.82
负债和所有者权益总计 1,226,705,913.63 1,270,783,382.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 151,034,346.90 253,398,317.43
其中：营业收入 151,034,346.90 253,398,317.43
18
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 201,162,079.86 246,169,398.57
其中：营业成本 49,382,091.91 65,309,741.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,944,135.83 3,281,393.56
销售费用 100,472,334.88 138,738,877.57
管理费用 27,077,140.97 23,717,640.11
研发费用 9,910,106.85 11,370,986.94
财务费用 12,376,269.42 3,750,759.38
其中：利息费用 12,154,770.47 3,815,661.11
利息收入 319,208.90 302,535.85
加：其他收益 1,547,133.37 2,387,087.32
投资收益（损失以“－”号填
-2,061,913.84 422,682.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
-300,000.00 359,877.84
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,496,955.37 -4,356,055.61
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
42,357.84 -638,269.85
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -81,322.67
19
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -54,097,110.96 4,963,040.12
加：营业外收入 8,476,193.65 19,250,297.05
减：营业外支出 248,545.05 666,981.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -45,869,462.36 23,546,355.85
减：所得税费用 -1,306,249.10 2,750,699.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -44,563,213.26 20,795,656.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-44,563,213.26 20,795,656.03
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -43,650,138.12 19,863,649.43
2.少数股东损益 -913,075.14 932,006.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
20
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -44,563,213.26 20,795,656.03
归属于母公司所有者的综合收益
-43,650,138.12 19,863,649.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -913,075.14 932,006.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2095 0.0954
（二）稀释每股收益 -0.2095 0.0954
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵群 主管会计工作负责人：贺延捷 会计机构负责人：刘雅莉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 25,701,061.18 54,390,095.09
减：营业成本 15,145,882.09 32,028,123.88
税金及附加 545,802.26 761,685.01
销售费用 853,276.99 1,708,017.23
管理费用 10,988,997.09 10,360,021.43
研发费用 4,281,186.85 6,094,259.44
财务费用 5,888,399.38 4,029,313.04
其中：利息费用 5,905,624.29 1,652,392.34
利息收入 24,919.41 18,892.79
加：其他收益 1,020,268.70 2,170,000.00
投资收益（损失以“－”号填
7,502,603.58 11,712,903.58
列）
其中：对联营企业和合营企
-300,000.00 -325,107.40
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
21
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-6,447,629.08
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
608,603.53 -9,201.76
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
80,561.25 -500,706.34
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,238,075.50 12,781,670.54
加：营业外收入 200,000.00 1,000,000.00
减：营业外支出 213,996.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,252,072.38 13,781,670.54
列）
减：所得税费用 103,374.71 -151,862.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,355,447.09 13,933,533.03
（一）持续经营净利润（净亏损
-9,355,447.09 13,933,533.03
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
22
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -9,355,447.09 13,933,533.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0449 0.0669
（二）稀释每股收益 -0.0449 0.0669
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 198,119,754.56 292,139,533.20
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21,203.38
收到其他与经营活动有关的现金 9,530,340.97 22,866,454.67
经营活动现金流入小计 207,650,095.53 315,027,191.25
23
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 45,466,822.86 45,379,258.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
41,985,395.67 46,256,818.80
金
支付的各项税费 22,474,001.08 51,689,464.58
支付其他与经营活动有关的现金 115,109,453.30 161,480,730.21
经营活动现金流出小计 225,035,672.91 304,806,272.30
经营活动产生的现金流量净额 -17,385,577.38 10,220,918.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,000,000.00 34,800,000.00
取得投资收益收到的现金 60,680.30 62,872.62
处置固定资产、无形资产和其他
6,000.00 95,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,991,085.97
投资活动现金流入小计 42,057,766.27 34,958,372.62
购建固定资产、无形资产和其他
2,384,498.55 4,832,673.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金 33,000,000.00 59,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,384,498.55 64,632,673.83
投资活动产生的现金流量净额 6,673,267.72 -29,674,301.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
24
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 74,547,499.98
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 74,547,499.98
偿还债务支付的现金 46,222,665.01 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,715,137.33 11,815,661.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,222,386.22 8,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流出小计 53,437,802.34 21,815,661.11
筹资活动产生的现金流量净额 21,109,697.64 -21,815,661.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,397,387.98 -41,269,043.37
加：期初现金及现金等价物余额 143,139,086.90 147,595,348.50
六、期末现金及现金等价物余额 153,536,474.88 106,326,305.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,300,688.38 58,001,493.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 224,919.41 3,188,892.79
经营活动现金流入小计 39,525,607.79 61,190,386.64
购买商品、接受劳务支付的现金 11,261,443.09 25,907,687.29
支付给职工以及为职工支付的现
8,384,643.39 10,589,979.37
金
支付的各项税费 3,800,356.02 7,767,739.33
支付其他与经营活动有关的现金 4,781,445.15 6,947,006.73
经营活动现金流出小计 28,227,887.65 51,212,412.72
经营活动产生的现金流量净额 11,297,720.14 9,977,973.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,603.58 38,010.98
25
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,002,603.58 25,038,010.98
购建固定资产、无形资产和其他
983,792.71 1,919,938.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 43,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,150,000.00
投资活动现金流出小计 21,133,792.71 44,919,938.18
投资活动产生的现金流量净额 -11,131,189.13 -19,881,927.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,943,270.39 1,686,912.93
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 76,722,665.01
筹资活动现金流出小计 90,665,935.40 1,686,912.93
筹资活动产生的现金流量净额 -30,665,935.40 8,313,087.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,499,404.39 -1,590,866.21
加：期初现金及现金等价物余额 50,125,373.48 18,433,390.28
六、期末现金及现金等价物余额 19,625,969.09 16,842,524.07
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
26
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 143,349,086.90 143,349,086.90
应收账款 228,924,784.49 228,924,784.49
应收款项融资 35,247,680.83 35,247,680.83
预付款项 19,584,560.99 19,584,560.99
其他应收款 74,234,656.25 74,234,656.25
存货 131,039,289.51 131,039,289.51
其他流动资产 15,804,418.62 15,804,418.62
流动资产合计 648,184,477.59 648,184,477.59
非流动资产：
长期股权投资 426,299,805.64 426,299,805.64
投资性房地产 84,427,776.73 84,427,776.73
固定资产 290,837,827.32 290,837,827.32
在建工程 72,995,140.64 72,995,140.64
无形资产 90,124,634.04 90,124,634.04
开发支出 30,121,951.62 30,121,951.62
商誉 142,545,344.29 142,545,344.29
长期待摊费用 2,223,367.48 2,223,367.48
递延所得税资产 12,765,092.23 12,765,092.23
其他非流动资产 1,503,827.90 1,503,827.90
非流动资产合计 1,153,844,767.89 1,153,844,767.89
资产总计 1,802,029,245.48 1,802,029,245.48
流动负债：
短期借款 99,155,592.25 99,155,592.25
应付账款 69,095,702.61 69,095,702.61
预收款项 16,211,292.76 16,211,292.76
应付职工薪酬 16,095,898.67 16,095,898.67
应交税费 15,072,370.23 15,072,370.23
其他应付款 113,611,361.56 113,611,361.56
一年内到期的非流动
63,972,004.19 63,972,004.19
负债
流动负债合计 393,214,222.27 393,214,222.27
非流动负债：
27
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期借款 190,080,000.00 190,080,000.00
长期应付款 246,074,237.82 246,074,237.82
长期应付职工薪酬 2,664,804.21 2,664,804.21
递延收益 9,205,422.62 9,205,422.62
递延所得税负债 28,187,858.38 28,187,858.38
非流动负债合计 476,212,323.03 476,212,323.03
负债合计 869,426,545.30 869,426,545.30
所有者权益：
股本 208,308,000.00 208,308,000.00
资本公积 425,806,216.99 425,806,216.99
盈余公积 17,952,791.16 17,952,791.16
未分配利润 163,818,913.02 163,818,913.02
归属于母公司所有者权益
815,885,921.17 815,885,921.17
合计
少数股东权益 116,716,779.01 116,716,779.01
所有者权益合计 932,602,700.18 932,602,700.18
负债和所有者权益总计 1,802,029,245.48 1,802,029,245.48
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 50,125,373.48 50,125,373.48
应收账款 75,363,808.56 75,363,808.56
预付款项 4,008,142.24 4,008,142.24
其他应收款 2,451,014.85 2,451,014.85
存货 62,394,852.70 62,394,852.70
流动资产合计 194,343,191.83 194,343,191.83
非流动资产：
长期股权投资 901,921,157.33 901,921,157.33
固定资产 67,747,729.71 67,747,729.71
在建工程 70,544,832.11 70,544,832.11
无形资产 13,553,216.38 13,553,216.38
开发支出 20,037,354.55 20,037,354.55
长期待摊费用 1,145,174.80 1,145,174.80
28
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
递延所得税资产 884,760.39 884,760.39
其他非流动资产 605,964.90 605,964.90
非流动资产合计 1,076,440,190.17 1,076,440,190.17
资产总计 1,270,783,382.00 1,270,783,382.00
流动负债：
衍生金融负债 1,558,767.48 1,558,767.48
应付账款 39,062,723.83 39,062,723.83
预收款项 3,441,786.58 3,441,786.58
应付职工薪酬 4,833,503.98 4,833,503.98
应交税费 1,514,866.20 1,514,866.20
其他应付款 254,568,083.70 254,568,083.70
一年内到期的非流动
30,365,750.00 30,365,750.00
负债
流动负债合计 335,345,481.77 335,345,481.77
非流动负债：
长期借款 160,000,000.00 160,000,000.00
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬 1,474,668.47 1,474,668.47
递延收益 2,040,217.32 2,040,217.32
递延所得税负债 1,590,175.62 1,590,175.62
非流动负债合计 166,105,061.41 166,105,061.41
负债合计 501,450,543.18 501,450,543.18
所有者权益：
股本 208,308,000.00 208,308,000.00
资本公积 497,473,808.05 497,473,808.05
盈余公积 17,952,791.16 17,952,791.16
未分配利润 45,598,239.61 45,598,239.61
所有者权益合计 769,332,838.82 769,332,838.82
负债和所有者权益总计 1,270,783,382.00 1,270,783,382.00
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
29
山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
30