山西仟源医药集团股份有限公司
专项报告
二○二○年度
关于山西仟源医药集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2021]第 ZA12664 号
山西仟源医药集团股份有限公司全体股东：
我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“仟源医
药”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者
权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于
2021 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA12272 号的
无保留意见审计报告。
仟源医药管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资
产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和深
圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披
露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是仟源医药管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计仟源医药 2020 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
专项报告 第 1 页
为了更好地理解仟源医药 2020 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供仟源医药为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：唐国骏
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：蒋承毅
中国上海 二〇二一年四月二十五日
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山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2020 年度占用 2020 年度占用
非经营性资金占 占用方与上市公司 上市公司核算 2020 年期初占 2020 年度偿还 2020 年期末占
资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息(如 占用形成原因 占用性质
用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
（不含利息） 有)
现大股东及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前大股东及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2020 年度往来 2020 年度往来
其它关联资金往 往来方与上市公司 上市公司核算 2020 年期初往 2020 年度偿还 2020 年期末往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息(如 往来形成原因 往来性质
来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） 有)
大股东及其附属企 经营性往来
业 经营性往来
往来款、代缴
西藏仟源药业有限公司 子公司 其他应收款 128.24 1,593.07 110.42 1,610.89 非经营性往来
上市公司的子公司 社保
及其附属企业 南通恒嘉药业有限公司 子公司 其他应收款 15.00 15.00 借款 非经营性往来
非经营性往来
汇总表 第 1 页
关联自然人及其控 非经营性往来
制的法人 非经营性往来
关键管理人员
其他关联人及其附 江苏嘉逸医药销售有限公司 其他应收款 155.00 155.00 注 非经营性往来
共同控制的企业
属企业
非经营性往来
总计 - - - 128.24 1,763.07 265.42 1,625.89 - -
注：公司子公司南通恒嘉药业有限公司于 2020 年 1 月累计收购了江苏嘉逸医药有限公司 51%的股权，江苏嘉逸医药有限公司于 2020 年 1 月 31 日起纳入
公司合并报表范围。江苏嘉逸医药销售有限公司原为江苏嘉逸医药有限公司控股子公司，现为黄乐群先生与罗开瑞先生共同控制的企业。黄乐群先生从
2020 年 2 月 11 日起担任公司董事。江苏嘉逸医药有限公司在纳入公司合并报表前借款 155 万元给江苏嘉逸医药销售有限公司，江苏嘉逸医药销售有限公
司于 2020 年 6 月以货币资金方式归还该笔借款。
本表已于 2021 年 4 月 25 日获董事会批准。
法定代表人：赵群 主管会计工作负责人：贺延捷 会计机构负责人（会计主管人员）：刘雅莉
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