山西仟源医药集团股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年度 1-6
占用方与上 2022 年期 2022 年度 1-6 2022 年度 1- 2022 年 6 月
资金占用 上市公司核算 月占用累计发 占用形
非经营性资金占用 市公司的关 初占用资金 月占用资金的 6 月偿还累计 末占用资金 占用性质
方名称 的会计科目 生金额（不含 成原因
联关系 余额 利息（如有） 发生金额 余额
利息）
控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计
总计 - - - -
2022 年度 1-6 往来性质
往来方与上 2022 年期 2022 年度 1-6 2022 年度 1- 2022 年 6 月
资金往来 上市公司核算 月往来累计发 往来形 （经营性往
其它关联资金往来 市公司的关 初往来资金 月往来资金的 6 月偿还累计 末往来资金
方名称 的会计科目 生金额（不含 成原因 来、非经营性
联关系 余额 利息（如有） 发生金额 余额
利息） 往来）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
西藏仟源
销 售 货
药 业 有 限 子公司 应收账款 4,705.40 2,786.80 2,203.06 5,289.14 经营性往来
款
公司
西藏仟源 往来款、
药 业 有 限 子公司 其他应收款 960.07 940.39 988.07 912.39 代 扣 代 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 公司 缴社保
属企业 南通恒嘉
药 业 有 限 子公司 其他应收款 15.00 15.00 借款 非经营性往来
公司
四川仟源 固 定 资
中 药 饮 片 子公司 其他应收款 2.16 2.16 产 转 让 经营性往来
有限公司 款
其他关联方及其附属企业
总计 - - - 5,682.63 3,727.19 3,193.29 6,216.53 -
法定代表人：赵群 主管会计工作负责人：贺延捷 会计机构负责人（会计主管人员）：刘雅莉