证券代码：300254           证券简称：仟源医药    公告编号：2022-060


                    山西仟源医药集团股份有限公司

        关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    为支持孙公司杭州仟源保灵药业有限公司（以下简称“仟源保灵”）运营
发展的需要，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为仟源保
灵向上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行申请人民币4,000万元贷款提
供连带责任担保，期限2年。
    2022年8月25日经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为杭
州仟源保灵药业有限公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司
董事会授权管理层根据实际情况确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次担
保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

   二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：杭州仟源保灵药业有限公司
    2、统一社会信用代码：91330101609132986R
    3、注册资本：叁亿陆仟万元整
    4、住所：浙江省杭州经济技术开发区23号大街668号
    5、法定代表人：钟海荣
    6、成立日期：1994年12月30日
    7、经营范围：生产：药品（片剂（含外用）、硬胶囊剂），片剂、胶囊、
口服液类保健食品（含原料前处理和提取），蜂产品；批发、零售；预包装食
品（不含冷藏许可项目：药品生产；药品委托生产；保健食品生产；保健食品
销售；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；药品互联网信息服务（依法
须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果 为准）。一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨
询、技 术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    8、与公司存在的关联关系：仟源保灵为公司的全资孙公司
    9、仟源保灵主要财务数据：
                                                             单位：元
                                2021年12月31日        2022年6月30日
        主要财务指标
                                  （经审计）           （未审计）
          资产总额                  470,775,493.94        574,086,482.98
          负债总额                  107,092,635.84        101,026,903.69
           净资产                   363,682,858.10        473,059,579.29
          营业收入                  114,014,333.52         44,907,393.61
          营业利润                   27,716,391.25          5,231,071.06
           净利润                    27,291,802.12          4,376,721.19

   10、仟源保灵从年初至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或仲裁。

    三、担保的主要内容
    公司为仟源保灵向上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行申请人民
币 4,000 万元贷款提供最高额保证担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为
自担保合同签订之日起 2 年，具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。

    四、相关审核及批准程序
     1、董事会决议情况
    公司为仟源保灵提供担保，可满足全资子公司的融资需求，有利于促进其经
营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。
本次担保是在对全资子公司仟源保灵的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合
分析的基础上作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及
股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。

     2、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次担保有助于解决仟源保灵的经营资金需求，公司
在担保期内有能力对仟源保灵的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。

    五、累计对外担保情况
    本次担保生效后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 20,500 万元（含
本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.78%。本公司及其子公司
无逾期担保的情况。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

    2、独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见。


    特此公告


                                         山西仟源医药集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年八月二十六日