山西仟源医药集团股份有限公司
专项报告
二○二二年度
关于山西仟源医药集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZA12140 号
山西仟源医药集团股份有限公司全体股东：
我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“仟源医
药公司”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2023 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA12138 号
的无保留意见审计报告。
仟源医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附
的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以
下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是仟源医药公司管
理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计仟源医药公司 2022
年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关
内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解仟源医药公司 2022 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告 第 1 页
本报告仅供仟源医药公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：谢嘉
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：蒋承毅
中国上海 二〇二三年四月二十三日
专项报告 第 2 页
山西仟源医药集团股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年度占
占用方与上市 上市公司核 2022年期 2022年度占 2022年度偿 2022年期
非经营性资金 用累计发生金 占用形成原
资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 用资金的利 还累计发生 末占用资 占用性质
占用 额（不含利 因
系 目 金余额 息(如有) 金额 金余额
息）
现大 股东 及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前大 股东 及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2022年度往
往来方与上市 上市公司核 2022年期 2022年度往 2022年度偿 2022年期
其它关联资金 来累计发生金 往来形成原
资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 初往来资 来资金的利 还累计发生 末往来资 往来性质
往来 额（不含利 因
系 目 金余额 息(如有) 金额 金余额
息）
大股 东及 其附 经营性往来
属企业 经营性往来
西藏仟源药业有限公司 子公司 应收账款 4,705.40 6,534.99 5,171.30 6,069.09 销售货款 经营性往来
上市公司的子
往来款、代缴
公司及其附属 西藏仟源药业有限公司 子公司 其他应收款 960.07 1,836.09 1,917.05 879.11 非经营性往来
社保
企业
南通恒嘉药业有限公司 子公司 其他应收款 15.00 15.00 借款 非经营性往来
汇总表 第 1 页
四川仟源中药饮片有限 固定资产转
子公司 其他应收款 2.16 2.16 经营性往来
公司 让款
四川仟源中药饮片有限
子公司 其他应收款 13.78 13.78 代缴社保 非经营性往来
公司
关联 自然 人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
总计 5,682.63 8,384.86 7,090.51 6,976.98
本表已于 2023 年 4 月 23 日获董事会批准。
法定代表人：赵群 主管会计工作负责人：贺延捷 会计机构负责人（会计主管人员）：刘雅莉
汇总表 第 2 页