浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江开山压缩机股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-035
2014 年 10 月
1
浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人叶国春及会计机构负责人(会计主管人员)叶国春声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,150,652,046.45 3,868,927,996.25 7.28%
归属于上市公司普通股股东的股
3,330,675,702.85 3,199,662,694.87 4.09%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
7.7638 7.4584 4.09%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 466,989,759.70 -1.58% 1,543,866,021.05 8.39%
归属于上市公司普通股股东的净
87,323,713.28 6.09% 282,630,845.35 12.10%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 259,772,762.89 -5.46%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.6055 -5.46%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.2036 6.10% 0.6588 12.10%
稀释每股收益（元/股） 0.2036 6.10% 0.6588 12.10%
加权平均净资产收益率 2.65% -0.01% 8.57% 0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.56% -0.09% 8.48% 0.38%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,759,380.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,231,581.32
减：所得税影响额 980,209.89
少数股东权益影响额（税后） 127,439.38
3
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合计 2,883,312.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
①国内外经济形势低迷的风险
自国际金融危机爆发以来，全球经济进入了深度调整期，经济增长速度持续下降，我国经济在4万亿政府主导的投资刺激后，
主要行业产能进一步过剩，随着劳动力成本进一步上升，人口红利逐渐消失，资源、能源、环境承载能力已到极限，依靠投
资、出口拉动经济的粗放式增长模式已难以为继。我国政府已经认识到急需改变经济增长方式，推动经济转型发展，可以预
期经济增长减速并进入调整期。如宏观经济没有明显改善，经济增长持续减速，对公司业务会带来不良影响。
②空压机领域的市场竞争风险
公司产品在能效水平等各项主要指标上均超过了国内外同行。公司高端系列产品进入原由外资品牌占据主导地位的高端市
场，产品的高性价比正逐步被用户认识和接受，有可能在高端市场引起激烈竞争；同时，也有更多的内资压缩机生产企业复
制公司模式，自制螺杆主机，技术上虽没有优势，但为在低端市场获得一定的市场份额，在产品价格上会给公司带来一定的
竞争压力
③新产品市场开拓的风险
公司适用于回收钢铁、化工、炼化、建材、资源回收、固废处理等行业饱和蒸汽、80℃以上热液体、烟道废气等余热及生物
质、地热、光热发电等新能源领域的低品位能源回收装备——有机朗肯循环（ORC）螺杆膨胀发电机，及蒸汽螺杆膨胀发
电机，已在钢铁、固废处理等多个行业、地热发电等新能源领域实现商业化应用，螺杆膨胀发电机产品符合节能减排、能源
梯度利用政策导向，有良好的市场前景；公司还开发完善了KSG系列、SGY系列天然气（气体）压缩机等产品，能效水平等
主要性能均优于市场现有同类产品，已批量进入天然气、煤层气领域。公司新产品正处于新产业培育阶段，公司已建立专业
团队推广新产品，开拓新市场，但由于用户所处的行业不同，存在着新行业用户认可和接受速度不符合预期、或公司产能短
期内不能及时满足市场需求的风险。
④规模扩张带来的管理风险
近年来，公司产品日趋丰富、业务布局日趋完善，逐渐建立了以螺杆机械为核心的空气压缩机、螺杆膨胀机、冷媒压缩机、
气体压缩机等的产品体系，完成了“衢州+上海+重庆+广州+香港+台湾+澳洲+美国”的全国化、全球化布局，公司的资产规模、
人员规模、业务规模迅速扩大，尤其正处于新产业培育阶段， 对公司的各项管理提出了更高的要求。
公司努力优化公司治理，持续引进各类人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但
公司经营规模增长迅速、控股参股公司不断增加，仍然存在高速成长可能带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设和管理
水平提升这两方面存在较大提升空间。对此，公司近年随着业务的快速拓展也在努力提升公司管理水平，建立适合公司发展
规模和愿景的企业文化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 5,166
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
开山控股集团股
境内非国有法人 55.94% 240,000,000 0
份有限公司
曹克坚 境内自然人 6.50% 27,900,000 20,925,000
全国社保基金四
境内非国有法人 3.54% 15,200,118 0
一三组合
中国建设银行－
工银瑞信稳健成
境内非国有法人 1.99% 8,531,153 0
长股票型证券投
资基金
中国银行－嘉实
主题精选混合型 境内非国有法人 1.69% 7,230,232 0
证券投资基金
中国银行－银华
优质增长股票型 境内非国有法人 0.96% 4,100,000 0
证券投资基金
交通银行－富国
天益价值证券投 境内非国有法人 0.65% 2,789,029 0
资基金
中国建设银行股
份有限公司－富
境内非国有法人 0.52% 2,222,225 0
国城镇发展股票
型证券投资基金
钱永春 境内自然人 0.52% 2,221,500 0
李蓬 境内自然人 0.50% 2,147,826 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
开山控股集团股份有限公司 240,000,000 人民币普通股 240,000,000
全国社保基金四一三组合 15,200,118 人民币普通股 15,200,118
中国建设银行－工银瑞信稳健成长
8,531,153 人民币普通股 8,531,153
股票型证券投资基金
中国银行－嘉实主题精选混合型证
7,230,232 人民币普通股 7,230,232
券投资基金
曹克坚 6,975,000 人民币普通股 6,975,000
中国银行－银华优质增长股票型证 4,100,000 人民币普通股 4,100,000
5
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券投资基金
交通银行－富国天益价值证券投资
2,789,029 人民币普通股 2,789,029
基金
中国建设银行股份有限公司－富国
2,222,225 人民币普通股 2,222,225
城镇发展股票型证券投资基金
钱永春 2,221,500 人民币普通股 2,221,500
李蓬 2,147,826 人民币普通股 2,147,826
开山控股集团股份有限公司持有本公司股份 24,000 万股，占本公司总股本的 55.94%，
上述股东关联关系或一致行动的说
是本公司的控股股东；曹克坚持有开山控股集团股份有限公司 81.88%的股权，为本公
明
司的实际控制人。公司未知上述其他有股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东李蓬通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,147,826
（如有） 股，实际合计持有 2,147,826 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2014 年 8 月 25
曹克坚 27,900,000 6,975,000 20,925,000 高管锁定股
日
TANG,YAN 148,073 148,073 高管锁定股
毛永彪 82,125 82,125 高管锁定股
Bruce
P.Biederman
谢雅芳
樊高定
方怀宇
方燕明
余虹
刘广园
胡奕忠 212,707 212,707 高管锁定股
杨建军 430,810 430,810 高管锁定股
胡军
叶国春
合计 28,773,715 6,975,000 0 21,798,715 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内，公司实现营业收入46698.98万元，比上年同期下降1.58%；营业利润为10300.3万元，比上年同期下降0.11%；
利润总额为10583.33万元，比上年同期增长2.34%；归属于母公司的净利润为8732.37万元，比上年同期增长6.09%。截止2014
年9月底，公司实现营业收入154386.6万元，比上年同期增长8.39%；营业利润为34322.88万元，比上年同期增长8.69%；利
润总额为34672.17万元，比上年同期增长9.7%；归属于母公司的净利润为28263.08万元，比上年同期增长12.1%。报告期内，
螺杆膨胀发电站、气体压缩机等新产品、新业务对销售收入等增长的正面影响正逐步得以体现。
截止到2014年9月底，公司利润增幅高于销售收入增幅，主要原因为：
a、由于公司产品结构调整，使得公司新产品对利润的增长有正面积极影响；
b、由于以前年度亏损的子公司本年度扭亏为盈，导致所得税率下降，对利润的增长有正面积极影响；
c、由于公司存款余额增加而导致的利息收入增加、政府补助及其他营业外收入增加，对利润的增长有正面积极影响。
2、报告期内公司年度经营计划执行情况
报告期内，公司围绕主业螺杆机械持续深化新产品研发和业务管理创新，在稳步提高传统产品市场占有率的基础上，积
极推进以螺杆膨胀发电站为代表的新产品的市场开拓，努力实现业务收入稳定增长，为公司可持续成长奠定基础。
报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更，各项工作按计划推进。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
公司控股股东
人管理其已直 截至本公告日，
开山控股集团
接或间接持有 上述全体承诺
股份有限公司、
的公司公开发 2011 年 08 月 19 人严格信守承
首次公开发行或再融资时所作承诺 实际控制人曹 3年
行股票前已发 日 诺，未发生违反
克坚及从曹克
行的股份，也不 上述承诺之情
坚受让股份的
由公司回购其 形。
汤成均
直接或间接持
有的公司公开
发行前已发行
的股份。
在任职期间每
年转让的股份
不超过其直接
截至本公告日，
或间接所持有
作为公司董事、 上述全体承诺
本公司股份总
高级管理人员 2011 年 08 月 19 人严格信守承
数的百分之二 长期
的曹克坚、胡奕 日 诺，未发生违反
十五；离职后半
忠、杨建军 上述承诺之情
年内，不转让其
形。
直接或间接所
持有的本公司
股份。
作为董事、高级 在汤炎任职期 2011 年 08 月 19 长期 截至本公告日，
管理人员汤炎 间，汤成均每年 日 上述承诺人严
之关联人的汤 转让的股份不 格信守承诺，未
成均 超过其直接或 发生违反上述 9
间接所持有本 承诺之情形。
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公司股份总数
的百分之二十
五；汤炎离职后
半年内，汤成均
不转让其直接
或间接所持有
的本公司股份。
自承诺函签署
日（2010 年 2
月 1 日）起五年
内，对所持开山
控股集团股份
有限公司的股 截至本公告日，
份，不进行任何 上述承诺人严
2010 年 02 月 01
曹克坚 形式的划转、转 5年 格信守承诺，未
日
让或授权经营， 发生违反上述
不委托他人管 承诺之情形。
理上述股份，也
不由开山控股
集团股份有限
公司回购上述
股份。
曹克坚 目前本人及本 2011 年 08 月 19 长期 截至本公告日，
人所控制的其 日 上述承诺人严
他公司及企业 格信守承诺，未
未从事或参与 发生违反上述
与开山压缩机 承诺之情形。
相同或相似的
业务。本人及本
人所控制的其
他公司及企业
与开山压缩机
不存在同业竞
争。本人及本人
10
控制的公司或
企业将不在中
国境内外以任
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或拥有与开山
压缩机存在竞
争关系的任何
经济实体、机
构、经济组织的
权益，或以其他
任何形式取得
该经济实体、机
构、经济组织的
控制权，或在该
经济实体、机
构、经济组织中
担任高级管理
人员或核心技
术人员。本人愿
意承担因违反
上述承诺而给
开山压缩机造
成的全部经济
损失。
公司控股股东 严格按照《公司 2011 年 08 月 19 长期 截至本公告日，
开山控股集团 法》等法律法规 日 上述承诺人严
股份有限公司、 以及股份公司 格信守承诺，未
实际控制人曹 《公司章程》等 发生违反上述
克坚 有关规定行使 承诺之情形。
股东权利；在股
东大会对有关
涉及本人事项
的关联交易进
行表决时，履行
回避表决的义
务；杜绝一切非
法占用股份公
司的资金、资产 11
的行为；在任何
情况下，不要求
股份公司向本
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于无法避免或
者有合理原因
而发生的关联
交易，将遵循市
场公正、公平、
公开的原则，并
依法签订协议，
履行合法程序，
按照股份公司
《公司章程》、
有关法律法规
和《深圳证券交
易所创业板股
票上市规则》等
有关规定履行
信息披露义务
和办理有关审
议程序，保证不
通过关联交易
损害股份公司
及其他股东的
合法权益。
公司在职或历 根据《深圳证券 2011 年 08 月 19 长期 截至本公告日，
任董事、监事、 交易所创业板 日 上述承诺人严
高级管理人员 股票上市规 格信守承诺，未
则》、《深圳证券 发生违反上述
交易所创业板 承诺之情形。
上市公司规范
运作指引》等有
关规定，公司在
职或历任董事、
监事及高级管
理人员均在其
任职期间签署
了《声明及承诺 12
书》，承诺在其
履行职责时，遵
守并促使相关
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规范性文件、遵
守《深圳证券交
易所创业板股
票上市规则》和
深圳证券交易
所其他相关规
定、遵守《公司
章程》，并履行
其他有关承诺。
公司控股股东 针对凿岩机厂 2011 年 08 月 19 长期 截至本公告日，
开山控股集团 基金会的解散， 日 上述承诺人严
股份有限公司、 发行人控股股 格信守承诺，未
实际控制人曹 东开山控股承 发生违反上述
克坚 诺："职工基金 承诺之情形。
协会的解散已
履行了会员大
会的批准程序，
符合其章程的
规定，职工基金
协会解散后的
财产分配未损
害会员的合法
权利。若原职工
基金协会会员
对职工基金协
会的解散及财
产分配方案提
出异议，或被追
13
究侵权责任的，
或存在纠纷或
潜在的纠纷的，
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散已履行了会
员大会的批准
程序，符合其章
程的规定，职工
基金协会解散
后的财产分配
未损害会员的
合法权利。若原
职工基金协会
会员因与本人
就基金协会出
资份额收购事
宜提出异议的，
或被追究违约
责任的，或存在
纠纷或潜在的
纠纷的，本人自
愿承担所有的
法律责任。"
控股股东开山
控股出具相关
承诺，若开山股
份及子公司因
应缴而未缴、未
足额缴纳社保
截至本公告日，
及住房公积金
公司控股股东 上述承诺人严
而被相关主管 2011 年 08 月 19
开山控股集团 格信守承诺，未
部门要求补缴， 日
股份有限公司 发生违反上述
或公司因未缴
承诺之情形。
而受到处罚或
损失，开山控股
承诺在无须公
司支付对价的
情况下承担补
缴支出。
是因历史原因，
公司与公司控
公司控股股东 2010 年 6 月，上 股股东开山控
开山控股集团 述承诺人分别 股集团股份有
2010 年 06 月 01
股份有限公司、 出具相关承诺， 长期 限公司（以下简
日
实际控制人曹 承诺不会占用 称"开山控股"）
克坚 股份公司资金。 下属部分关联
企业同处于开
山工业园，根据
14
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当地电力部门
规定，一个工业
园只有一个电
力结算户。2011
年 4 月前，开山
工业园的电力
结算户开户企
业为开山控股，
由开山控股统
一向电力部门
缴纳电费，并向
包括公司在内
的工业园内其
他企业收取电
费。因公司及子
公司是开山工
业园内的主要
用电公司，该模
式造成公司与
开山控股的关
联交易金额较
大，公司首次公
开发行上市审
核过程中，根据
中国证监会的
要求，向所在地
电力部门申请，
将开山工业园
内的电力结算
户变更为公司，
由公司统一向
电力部门缴纳
电费，并由公司
向关联方收取
电费，以达到降
低关联交易金
额的目的。2011
年 4 月至 2012
年 5 月期间，工
业园内的电费
由公司于每月
25 日先行向电
力部门统一缴
纳，并于次月
15
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25 日前向各关
联方收取上月
电费，期间存在
着短暂为关联
方垫付电费问
题。2012 年 5
月起，公司采取
根据预估电费
金额向关联方
预收电费的方
式解决存在的
垫付费用问题；
2012 年 7 月，
公司采取进一
步措施，采取预
估电费金额并
要求关联方在
每月 15 日前预
交电费，以彻底
解决为关联方
垫付费用问题。
截至目前，公司
已彻底消除了
为关联方垫付
费用的问题。截
至本公告日，除
上述事宜外，上
述承诺人严格
信守承诺，未发
生违反上述承
诺之情形。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 214,275.85
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 99,368.73
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
16
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项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
开山凯文螺杆配套 24,059. 6,541.8
否 31,200 31,200 0 100.00% 12 月 31 2,415.17 是 否
项目 86 2
日
2013 年
维尔泰克螺杆配套 18,977. 10,682.
否 21,600 21,600 0 100.00% 12 月 31 4,174.88 是 否
项目 4 92
日
2014 年
开山压缩机整机项 3,558.9
否 10,858 10,858 0 100.00% 03 月 31 160.81 504.14 是 否
目 7
日
2013 年
维尔泰克系统整机 1,144.0
否 4,200 4,200 0 2,572.5 100.00% 12 月 31 1,144.05 是 否
项目 5
日
49,168. 18,872.
承诺投资项目小计 -- 67,858 67,858 0 -- -- 7,894.91 -- --
73 93
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- 23,200 23,200 0 23,200 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 27,000 27,000 0 27,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 50,200 50,200 0 50,200 -- -- 0 0 -- --
118,05 99,368. 18,872.
合计 -- 118,058 0 -- -- 7,894.91 -- --
8 73 93
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
公司上市募集超募资金总额 146，417.85 万元，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使
超募资金的金额、用 用部分超募资金提前偿还银行贷款、永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》、《关于使用闲置
途及使用进展情况 募集资金暂时补充流动资金的议案》。（一）公司计划使用超募资金中的 23,200 万元偿还银行贷款，
其中：偿还中信银行杭州分行贷款 16,700 万元、中国工商银行股份有限公司衢州分行贷款 6,500 万元；
（二）永久补充流动资金 5,000 万元。公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快
制定剩余超募资金的使用计划。公司司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金
17
浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
永久补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金中 220,000,000 元用于永久补充公司日常经营所需的
流动资金，占剩余超募资金的 18.6%。为提高公司超募资金的使用效率，同意公司 使用部分超募资
金永久补充流动资金。本次永久补充流动资金计划没有与募集资金投资项目相抵触，不存在损害股东
利益的情况。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
截至 2011 年 9 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 29574.21 万元。
募集资金投资项目
公司 2011 年第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资
先期投入及置换情
项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 29574.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
况
资金的事项。监事会、独立董事和保荐人均对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，并经天健
会计师事务所天健审字[2011]4917 号审计。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
（一）结项的募投项目的基本情况 1、开山凯文螺杆配套项目 该项目实施主体为公司控股子公司浙
江开山凯文螺杆机械有限公司，项目原计划使用募集资金 31200 万元，截至 2013 年 12 月 10 日，
公司已实际使用募集资金 24059.96 万元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）为 7854.86 万
元。 2、维尔泰克螺杆配套项目 该项目实施主体为公司全资子公司上海维尔泰克螺杆机械有限公司，
项目原计划使用募集资金 21600 万元，截至 2013 年 12 月 10 日，公司已实际使用募集资金
18977.45 万元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）为 2906.16 万元。 3、维尔泰克系统整
机项目 该项目实施主体为公司全资子公司维尔泰克（上海）压缩空气系统技术有限公司，项目原计
划使用募集资金 4200 万元，截至 2013 年 12 月 10 日，公司已实际使用募集资金 2572.54 万元，
项目实施出现募集 募投项目已形成预期产能，节余募集资金（含利息）为 1776.67 万元。 4、开山压缩机整机项目
资金结余的金额及 该项目实施主体为浙江开山压缩机股份有限公司，项目原计划使用募集资金 10858 万元，截至 2014
原因 年 3 月 31 日，公司已实际使用募集资金 3,558.97 万元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）
为 8145.39 万元。 （二）募投项目结项的原因 1、年产 2600 台 SKY 螺杆主机粗加工、10400 台
SKY 螺杆主机（中小功率)粗、精加工技术改造项目（开山凯文螺杆配套项目）公司在实施“开山凯文
螺杆配套项目”的过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格
控制募集资金投入。截止 12 月 10 日，公司已基本完成“开山凯文螺杆配套项目”的改造升级，且能满
足公司正常生产经营的需要。该项目累计投入了 24059.96 万元，占计划投资总额的 77.12%。 2、年
产 2600 台 SKY 螺杆主机（大功率精加工）、5500 台冷媒主机、500 台螺杆膨胀主机技术改造项目（维
尔泰克螺杆配套项目）公司在实施“维尔泰克螺杆配套项目”的过程中，严格按照募集资金管理的有关
规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入。截止 12 月 10 日，公司已基本完成“维
尔泰克螺杆配套项目”的改造升级，且能满足公司正常生产经营的需要。该项目累计投入了 18977.45
万元，占计划投资总额的 87.86%。 3、年产 2000 台 SKY 螺杆整机、年产 500 台螺杆膨胀整机技
18
浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
改项目（维尔泰克系统整机项目）公司在实施“维尔泰克系统整机项目”的过程中，一直着力于项目的
技术革新，通过不断研发新工艺，极大程度提高了单位生产效率，加快了维尔泰克系统整机项目的产
能释放和整体经济效益的提升。截至目前，公司已基本完成“维尔泰克系统整机项目”的技术改造升级，
螺杆主机、螺杆膨胀整机的产能规模已达到项目设定计划指标，且能满足公司正常生产经营的需要。
此外，得益于工艺和技术的改良，公司在产能和品质保证的情况下相应减少了部分设备的采购数量，
节约了一定的项目投入。该项目累计投入 2572.54 万元，占计划投资总额的 61.25%。 4、年产 6,000
台采用 SKY 螺杆主机的螺杆式空气压缩机整机、700 套离心叶轮、200 台离心式空气压缩机技术改
造项目（开山压缩机整机项目）结项的原因公司在实施“开山压缩机整机项目”的过程中，严格按照募
集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入。截止 2014 年 3 月
31 日，公司已基本完成“开山压缩机整机项目”的改造升级，使其能满足目前公司正常生产经营的需要。
基于上述情况，经过对市场环境的充分估计和审慎研究，公司认为，上述四个募投项目已基本
实现产能目标，并达到预定可使用状况，继续投资预计短期内较难取得理想的经济效益。为有效控制
风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价
值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露 业务备忘录第 1 号—超募资金使用》、证监会公告 [2012]44 号文以及《公司募集
资金管理制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对上述四个募投项目进行结项。结项后，
上述四个项目不再投入募集资金。
尚未使用的募集资 公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用
金用途及去向 计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。
募集资金使用及披 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
露中存在的问题或 板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定使用
其他情况 募集 资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年5月26日，公司召开了2013年年度股东大会，审议通过了2013年年度利润分配方案，公司以股
本429,000,000股为基数，按每10股派发现金红利3.50元（含税），派发现金红利总金额150,150,000.00元。
2014年7月15日，2013年度现金分红方案已执行完毕。公司利润分配政策的制定和执行情况符合公司章程
的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了
独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。
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浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,691,675,829.34 1,678,344,334.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 203,424,531.22 62,481,466.69
应收账款 341,544,775.23 320,012,638.85
预付款项 85,500,152.00 23,174,814.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 14,171,846.49 9,439,080.51
应收股利
其他应收款 2,534,848.07 3,935,646.34
买入返售金融资产
存货 652,899,040.48 572,107,494.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,797,671.10 5,031,147.80
流动资产合计 2,995,548,693.93 2,674,526,624.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 34,165,529.55 21,888,593.17
投资性房地产
固定资产 831,786,843.43 892,576,357.85
在建工程 67,326,262.73 59,237,565.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,560,138.40 169,521,304.36
开发支出
商誉 38,046,843.49 38,046,843.49
长期待摊费用
递延所得税资产 15,217,734.92 13,130,707.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,155,103,352.52 1,194,401,372.19
资产总计 4,150,652,046.45 3,868,927,996.25
流动负债：
短期借款 44,263,494.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 142,713,354.25 2,428,784.02
应付账款 531,802,137.42 442,223,191.64
预收款项 56,523,622.42 80,684,949.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,035,817.91 4,388,751.21
应交税费 34,002,297.39 40,521,864.14
应付利息 140,561.47
应付股利 866,640.65 4,129,140.65
其他应付款 14,228,761.35 16,374,233.40
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浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 783,172,631.39 635,154,970.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,625,000.00 5,000,000.00
非流动负债合计 4,625,000.00 5,000,000.00
负债合计 787,797,631.39 640,154,970.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 429,000,000.00 429,000,000.00
资本公积 1,940,129,549.62 1,940,129,549.62
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 96,833,263.10 96,833,263.10
一般风险准备
未分配利润 869,876,840.00 737,395,994.65
外币报表折算差额 -5,163,949.87 -3,696,112.50
归属于母公司所有者权益合计 3,330,675,702.85 3,199,662,694.87
少数股东权益 32,178,712.21 29,110,330.92
所有者权益（或股东权益）合计 3,362,854,415.06 3,228,773,025.79
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,150,652,046.45 3,868,927,996.25
计
法定代表人：曹克坚 主管会计工作负责人：叶国春 会计机构负责人：叶国春
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浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,423,639,604.43 1,383,490,799.80
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 180,189,172.57 40,922,911.32
应收账款 220,989,551.97 203,733,814.29
预付款项 78,429,255.84 82,526,019.67
应收利息 11,006,583.36 9,264,384.31
应收股利 71,601,730.85 152,375,000.00
其他应收款 41,125.51 27,172,950.00
存货 177,244,336.11 185,142,350.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,238.00
流动资产合计 2,163,142,598.64 2,084,628,229.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,115,855,620.26 1,092,415,108.88
投资性房地产
固定资产 162,577,388.59 164,904,665.79
在建工程 20,656,959.56 6,996,316.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,422,681.42 51,176,185.65
开发支出
商誉
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浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 4,349,042.96 3,333,438.67
其他非流动资产
非流动资产合计 1,352,861,692.79 1,318,825,715.58
资产总计 3,516,004,291.43 3,403,453,945.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 133,752,869.27
应付账款 451,664,840.19 380,621,366.12
预收款项 49,867,831.39 75,984,239.86
应付职工薪酬 326,992.48 1,648,164.58
应交税费 8,861,208.25 18,011,197.57
应付利息
应付股利
其他应付款 277,760.92 4,553,613.23
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 644,751,502.50 480,818,581.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,625,000.00 5,000,000.00
非流动负债合计 4,625,000.00 5,000,000.00
负债合计 649,376,502.50 485,818,581.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 429,000,000.00 429,000,000.00
资本公积 1,933,052,732.66 1,933,052,732.66
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浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 96,833,263.10 96,833,263.10
一般风险准备
未分配利润 407,741,793.17 458,749,367.88
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,866,627,788.93 2,917,635,363.64
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,516,004,291.43 3,403,453,945.00
计
法定代表人：曹克坚 主管会计工作负责人：叶国春 会计机构负责人：叶国春
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 466,989,759.70 474,504,188.11
其中：营业收入 466,989,759.70 474,504,188.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 364,902,713.82 372,348,382.07
其中：营业成本 331,028,461.19 339,174,375.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,432,961.38 2,024,133.32
销售费用 15,258,137.51 14,284,064.31
管理费用 31,729,575.74 30,700,309.10
财务费用 -16,604,007.58 -11,691,375.59
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浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 1,057,585.58 -2,143,124.97
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
915,990.08 955,621.59
填列）
其中：对联营企业和合营
915,990.08 955,621.59
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,003,035.96 103,111,427.63
加 ：营业外收入 3,446,029.73 426,057.28
减 ：营业外支出 615,789.99 123,799.89
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
105,833,275.70 103,413,685.02
列）
减：所得税费用 17,411,558.40 19,813,100.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,421,717.30 83,600,584.78
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 87,323,713.28 82,311,066.31
少数股东损益 1,098,004.02 1,289,518.47
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2036 0.1919
（二）稀释每股收益 0.2036 0.1919
七、其他综合收益 -460,225.53 304,444.41
其中：以后会计期间不能重分类进损
-460,225.53 304,444.41
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 87,961,491.77 83,905,029.19
归属于母公司所有者的综合收益
86,863,487.75 82,615,510.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,098,004.02 1,289,518.47
法定代表人：曹克坚 主管会计工作负责人：叶国春 会计机构负责人：叶国春
27
浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 285,152,803.07 340,878,106.26
减：营业成本 247,172,317.86 293,645,592.02
营业税金及附加 766,914.41 531,379.75
销售费用 8,283,801.53 6,858,205.10
管理费用 7,891,519.53 5,213,118.14
财务费用 -15,477,877.07 -11,584,005.80
资产减值损失 -1,243,170.21 406,139.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,475,990.08 955,621.59
列）
其中：对联营企业和合营企
915,990.08 955,621.59
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,235,287.10 46,763,299.13
加：营业外收入 253,000.00 334,306.14
减：营业外支出 491,650.01 50,062.62
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,996,637.09 47,047,542.65
列）
减：所得税费用 9,945,623.30 11,680,747.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,051,013.79 35,366,795.11
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 30,051,013.79 35,366,795.11
28
浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：曹克坚 主管会计工作负责人：叶国春 会计机构负责人：叶国春
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,543,866,021.05 1,424,421,862.19
其中：营业收入 1,543,866,021.05 1,424,421,862.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,202,664,196.56 1,110,913,228.42
其中：营业成本 1,100,138,122.39 1,017,914,025.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,953,850.63 6,671,546.39
销售费用 48,746,527.48 39,836,123.27
管理费用 90,212,212.36 81,078,219.42
财务费用 -50,707,076.82 -36,669,456.60
资产减值损失 5,320,560.52 2,082,770.94
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,026,936.38 3,208,639.76
填列）
其中：对联营企业和合营
3,026,936.38 3,208,639.76
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 344,228,760.87 316,717,273.53
加 ：营业外收入 5,319,813.52 1,432,100.38
29
浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 1,826,891.60 1,160,096.52
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
347,721,682.79 316,989,277.39
列）
减：所得税费用 60,982,456.15 60,328,990.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 286,739,226.64 256,660,286.72
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 282,630,845.35 252,113,065.51
少数股东损益 4,108,381.29 4,547,221.21
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.6588 0.5877
（二）稀释每股收益 0.6588 0.5877
七、其他综合收益 -1,467,837.37 -4,139,168.13
其中：以后会计期间不能重分类进损
-1,467,837.37 -4,139,168.13
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 285,271,389.27 252,521,118.59
归属于母公司所有者的综合收益
281,163,007.98 247,973,897.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,108,381.29 4,547,221.21
法定代表人：曹克坚 主管会计工作负责人：叶国春 会计机构负责人：叶国春
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,048,767,884.37 1,071,784,373.55
减：营业成本 917,501,753.76 940,729,285.09
营业税金及附加 3,910,224.20 2,319,074.35
销售费用 25,212,165.59 21,718,880.03
管理费用 21,739,636.19 14,252,874.90
30
浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -46,756,611.01 -33,840,162.36
资产减值损失 1,856,531.66 4,641,181.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,586,936.38 4,708,639.76
列）
其中：对联营企业和合营企
3,026,936.38 3,208,639.76
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,891,120.36 126,671,880.09
加：营业外收入 1,586,003.02 499,382.40
减：营业外支出 1,349,293.67 788,058.69
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
130,127,829.71 126,383,203.80
列）
减：所得税费用 30,785,404.42 29,672,631.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,342,425.29 96,710,571.88
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 99,342,425.29 96,710,571.88
法定代表人：曹克坚 主管会计工作负责人：叶国春 会计机构负责人：叶国春
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,583,367,133.71 1,664,010,972.83
客户存款和同业存放款项净增加
31
浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,423,464.29 1,692,711.92
收到其他与经营活动有关的现金 62,220,264.43 9,918,008.18
经营活动现金流入小计 1,647,010,862.43 1,675,621,692.93
购买商品、接受劳务支付的现金 986,345,866.97 1,033,108,478.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
134,775,123.00 111,001,925.95
金
支付的各项税费 163,191,152.38 130,581,543.74
支付其他与经营活动有关的现金 102,925,957.19 126,147,702.45
经营活动现金流出小计 1,387,238,099.54 1,400,839,650.82
经营活动产生的现金流量净额 259,772,762.89 274,782,042.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
2,446,935.85 546,253.69
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 52,825,083.62 45,310,313.87
32
浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 59,772,019.47 45,856,567.56
购建固定资产、无形资产和其他
39,419,152.34 211,878,978.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
33,316,494.62
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,169,152.34 245,195,472.78
投资活动产生的现金流量净额 6,602,867.13 -199,338,905.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 44,634,480.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 44,634,480.30
偿还债务支付的现金 44,263,494.00
分配股利、利润或偿付利息支付
155,177,876.21 144,809,804.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,302,500.00 1,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 82,000,000.00
筹资活动现金流出小计 199,441,370.21 226,809,804.55
筹资活动产生的现金流量净额 -199,441,370.21 -182,175,324.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,602,764.92 -4,855,767.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 65,331,494.89 -111,587,955.01
加：期初现金及现金等价物余额 1,626,344,334.45 1,743,688,147.69
六、期末现金及现金等价物余额 1,691,675,829.34 1,632,100,192.68
法定代表人：曹克坚 主管会计工作负责人：叶国春 会计机构负责人：叶国春
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司
33
浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,033,048,027.74 1,292,798,386.79
收到的税费返还 298,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 83,251,621.81 4,374,208.92
经营活动现金流入小计 1,116,299,649.55 1,297,470,595.71
购买商品、接受劳务支付的现金 805,352,309.87 884,986,076.93
支付给职工以及为职工支付的现
36,608,052.11 29,555,502.58
金
支付的各项税费 73,251,664.24 43,315,708.57
支付其他与经营活动有关的现金 43,258,880.07 87,806,292.78
经营活动现金流出小计 958,470,906.29 1,045,663,580.86
经营活动产生的现金流量净额 157,828,743.26 251,807,014.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 85,091,070.10 14,635,650.58
处置固定资产、无形资产和其他
2,661.13 19,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,831,024.16 27,549,862.12
投资活动现金流入小计 135,924,755.39 42,205,112.70
购建固定资产、无形资产和其他
28,427,801.99 107,177,691.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,913,575.00 110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,341,376.99 217,177,691.40
投资活动产生的现金流量净额 82,583,378.40 -174,972,578.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
34
浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
150,150,000.00 143,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 150,150,000.00 143,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -150,150,000.00 -143,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-113,317.03 -304,310.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额 90,148,804.63 -66,469,874.67
加：期初现金及现金等价物余额 1,333,490,799.80 1,412,914,142.24
六、期末现金及现金等价物余额 1,423,639,604.43 1,346,444,267.57
法定代表人：曹克坚 主管会计工作负责人：叶国春 会计机构负责人：叶国春
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
35