现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
484459477 |
280528976 |
1013283897 |
194398252 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2472261010 |
1283959809 |
4907619686 |
3327462607 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
373812021 |
205880324 |
727070782 |
480941706 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1168645102 |
759978531 |
2094835787 |
1784876590 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
584807116 |
283966851 |
1212709266 |
261571812 |
| 经营活动现金流出小计 |
2270072701 |
1310475945 |
4273297773 |
2764606623 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
202188309 |
-26516136 |
634321912 |
562855985 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
554577 |
170348 |
4396049 |
1596585 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2054577 |
170348 |
4396049 |
1596585 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
277011816 |
70129599 |
931147855 |
728390236 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
277011816 |
70129599 |
941771905 |
738697786 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-274957240 |
-69959250 |
-937375856 |
-737101202 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2473920000 |
1558970000 |
4018590000 |
3074600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
83000000 |
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385000000 |
93000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2556920000 |
1558970000 |
4403590000 |
3167600000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2157345852 |
1263215488 |
3614430682 |
2794596613 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
107091513 |
11333750 |
162282301 |
8320414 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2402158562 |
1345355305 |
4126565372 |
3051099171 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
154761438 |
213614695 |
277024628 |
116500829 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
47843970 |
5000724 |
12744299 |
48210325 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
129836477 |
122140033 |
-13285016 |
-9534064 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
177559191 |
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434746712 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
207570685 |
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332303393 |
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| 无形资产摊销 |
9379849 |
-- |
11190625 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-136300 |
-- |
-286201 |
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| 固定资产报废损失 |
588 |
-- |
-85252 |
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| 财务费用 |
81514533 |
-- |
187933238 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1588230 |
-- |
2639448 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-105852026 |
-- |
-221317159 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-116811332 |
-- |
-237556040 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-74711962 |
-- |
89758226 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
202188309 |
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634321912 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
557021109 |
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427184632 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
427184632 |
-- |
440469649 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
129836477 |
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-13285016 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
257019 |
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446828 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1966775182 |
990212920 |
3837428943 |
3084866577 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21026351 |
13217914 |
56906846 |
48197778 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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