证券代码：300261            证券简称：雅本化学             公告编号：2013-036




                        雅本化学股份有限公司

        关于募集资金投资项目节余资金使用计划的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 募集资金和募投项目简介
    雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”）经中国证券监督管理委员会
证监许可【2011】1312 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,270万
股，发行价格每股22元，募集资金总额人民币499,400,000.00元，扣除各项发行费
用人民币56,026,458.93元，募集资金净额为人民币443,373,541.07元。其中，超募
资金237,401,641.07元。以上募集资金已由上会会计师事务所有限公司于 2011 年
9 月 1 日出具的“上会师报字(2011)第 1788 号”《验资报告》验证确认。公司已
对募集资金进行了专户存储。
    公司募集资金投资项目为“年产 217 吨医药中间体建设项目”，原计划使用募
集资金 20,597.19 万元。截至 2013 年 4 月 30 日，公司已实际使用募集资金 8,630.90
万元，募投项目尚有未付尾款约 594.72 万元。募投项目已完工，节余募集资金（含
利息）12,455.97 万元（以资金转出当日银行结息余额为准），约占募集资金净额
的 28.09%。公司拟使用上述节余募集资金 6,000 万元补充投资子公司南通雅本化学
有限公司（以下简称“南通雅本”）新建化工生产项目，其余资金永久补充流动资
金。该事项不属于关联交易。
    本次募集资金使用计划经公司第二届董事会第五次会议审议经与会 9 名董事全
票决议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。


二、 募集资金使用及节余情况
    （一）原募投项目计划和实际投资情况
    1、公司原募投项目计划如下：项目用于“年产 217 吨医药中间体建设项目”，
项目建设期为 12 个月。该项目投资的基本情况如下表所示：
                                                              单位：万元
                项目名称              建设投资    铺底流动资金       合计

      年产 217 吨医药中间体建设项目   19,644.42      952.77        20,597.19

    2、截止 2013 年 4 月 30 日，募集资金已投入金额约 8,630.90 万元，投入比例
为 41.90％，项目实施情况如下：
    公司年产 217 吨医药中间体建设项目主体车间的建设工作已完成，生产线及设
备进入调试和试生产阶段。4 月 30 日，公司完成了项目竣工决算，并由项目部办理
了验收手续。
    截至目前，生产线已进入调试阶段，部分项目已开始试生产，并有部分产品产
出，产能处于逐步释放过程。


    （二）募集资金节余的原因
    1、公司在实施年产 217 吨医药中间体建设项目过程中，对研发技术进行了优化，
使得工艺在原有基础上得到了改进，提高了产品收率，使得达到计划产能所需的固
定资产投资金额降低。
    2、由于国内设备生产水平的提高，可满足公司需求，公司使用部分国产设备替
代了进口设备。因此项目在实际实施时，固定资产的设备投入比原计划大幅降低。
    3、对同类设备如反应釜等通过集中采购的方式进行，得到一定幅度的价格优惠，
降低了固定资产采购成本。
    4、公司充分利用公司工程部的现有人力和技术经验，并针对性地进行了项目管
理和施工方面的培训，自主承担了部分工程的安装实施工程和项目管理，节省了募
投项目的投资成本。


三、 募集资金投资项目节余资金使用计划
    （一）为了更加合理地运用募集资金，提高收益，公司本次计划使用节余募集
资金 6,000 万元补充投资南通雅本“新建化工生产项目”。
    2012 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用
超募资金及自有资金向南通雅本化学有限公司缴纳注册资本的议案》，同意使用超募
资金 4,500 万元及公司自有资金 106,986,003.90 元向南通雅本缴纳注册资本，同时，
南通雅本利用其资金对“新建化工生产项目”进行投资建设。截至目前，南通雅本
注册资本已缴纳完毕。
    2013 年 5 月 7 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投
资项目节余资金使用计划的议案》，由于南通雅本上述“新建化工生产项目”所需投
资金额高于南通雅本注册资本金额，同意公司将节余募集资金 6000 万元补充用于上
述新建化工生产项目。具体项目可行性研究报告可查阅中国证监会指定创业板信息
披露媒体于 2012 年 8 月 1 日刊登的《关于使用部分超募资金及自有资金投资南通雅
本化学有限公司新建化工生产项目的可行性研究报告》。有关项目实施的必要性、可
行性及实施计划均未发生变化。


    （二）为了提高募集资金使用效率，降低公司资金成本，扣除上述投入南通雅
本新建化工项目资金后，公司计划使用节余募集资金约 6,455.97 万元（以资金转出
当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。
    本次使用节余募集资金永久补充流动资金的合理性和必要性：
    1、鉴于公司生产原材料占产品成本比例较高，在业务项目开展前期需投入较高
比例的资金以支持业务的正常运转，随着公司业务规模的扩大和销售规模的增长，
对营运资金需求量增大。
    2、受到出口业务收汇周期较长影响，致使截止到2013年3月31日应收账款较年
初增长70.66%，公司流动资金需求加大。
    3、公司拟采取更好的付款条件与供应商谈判，从而降低原材料采购成本。
    4、 若通过银行贷款解决公司营运资金问题，会给公司带来较大数额的财务负
担。为降低资金成本，提高募集资金使用效率，公司使节余募集资金约6,455.97万
元永久补充流动资金，按同期银行贷款利率6%计算，预计每年可为公司减少利息支
出约387万元。
四、 公司承诺
    1、公司最近 12 个月内未进行证券投资等风险投资；
    2、公司使用上述募集资金永久性补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等
高风险投资；
    3、公司使用上述募集资金永久性补充流动资金不影响其他募集资金项目的实
施。


五、 董事会、监事会审议情况
    2013 年 5 月 7 日，公司第二届董事会第五会议和第二届监事会第五次会议分别
审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金使用计划的议案》，同意公司募集资
金投资项目节余资金使用计划的议案。本次募集资金投资项目节余资金使用计划经
公司董事会审议通过，还需提交股东大会审议。


六、 独立董事审议的情况
    公司独立董事在审议《关于募集资金投资项目节余资金使用计划的议案》后发
表了独立意见，认为：公司募集资金投资项目节余资金使用计划是根据项目实际实
施情况做出的谨慎决定，不存在损害股东利益的情形，不构成关联交易，且有利于
公司充分发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利
益。其内容和程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。


七、 公司保荐机构意见
    公司保荐机构东方花旗证券有限公司认为：公司本次拟将募集资金投资项目节
余资金及利息之 6,000 万元投资南通雅本“新建化工生产项目”，同时节余 6,455.97
万元永久补充公司流动资金，该事项已经公司董事会审议通过，尚需股东大会审议
批准，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定；公司将募集资金投资项目节余资金及利息补充投资“新建化工
生产项目”及永久补充流动资金，符合公司实际运营的需要，能有效提高资金使用
效率，符合全体股东的利益。保荐机构对公司将募集资金投资项目节余资金及利息
投资“新建化工生产项目”及永久补充流动资金无异议。综上，同意公司本次募集
资金投资项目节余资金使用计划的事项。


八、 备查文件
   1、第二届董事会第五次会议决议；
   2、第二届监事会第五此会议决议；
   3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
   4、东方花旗证券有限公司关于雅本化学股份有限公司募集资金投资项目节余资
   金使用计划的核查意见。


   特此公告。


                                              雅本化学股份有限公司董事会
                                                     二〇一三年五月十日