现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
4634614 |
811468 |
15723685 |
15287868 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
572804401 |
287981539 |
1255246015 |
1146056560 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
122431370 |
68798770 |
212685344 |
158192724 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
327915970 |
197212141 |
810870135 |
745348656 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
32371797 |
2641662 |
166476157 |
66130374 |
经营活动现金流出小计 |
501849751 |
281638268 |
1281100800 |
1054223541 |
经营活动产生的现金流量净额 |
70954650 |
6343271 |
-25854785 |
91833019 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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63542100 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
176566 |
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7724280 |
240930 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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661280 |
投资活动现金流入小计 |
1100589 |
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10287733 |
67232171 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61440838 |
34739365 |
232275220 |
172746188 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
61440838 |
34739365 |
244166105 |
323070388 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-60340249 |
-34739365 |
-233878371 |
-255838217 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
562010000 |
318340000 |
843400000 |
593900000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
23655394 |
23655394 |
24807200 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
587665394 |
343995394 |
875412128 |
593900000 |
偿还债务所支付的现金 |
488650000 |
213950000 |
646100000 |
483000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3151117 |
2463674 |
4729173 |
4178146 |
筹资活动现金流出小计 |
522889091 |
226709948 |
747970126 |
568112668 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
64776303 |
117285446 |
127442003 |
25787332 |
五、汇率变动对现金的影响 |
734449 |
-5461730 |
-17647253 |
12882581 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
76125153 |
83427622 |
-149938407 |
-125335285 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-50578596 |
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-72360668 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
62602008 |
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118795656 |
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无形资产摊销 |
6359336 |
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14748860 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-110758 |
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-3825956 |
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固定资产报废损失 |
166065 |
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83894 |
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财务费用 |
18462350 |
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22326598 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-1942230 |
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-7097374 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
71157792 |
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-101946657 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-34371099 |
-- |
92971262 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-5254211 |
-- |
-113672491 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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19677198 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
70954650 |
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-25854785 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
307418360 |
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231293208 |
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减:货币资金的期初余额 |
231293208 |
-- |
381231614 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
76125153 |
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-149938407 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
356758 |
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473447 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
542998473 |
265265795 |
1165833125 |
1054636768 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
25171314 |
21904275 |
73689206 |
76131924 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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63542100 |