现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11154344 |
16494049 |
7532088 |
6269560 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
502131083 |
1744731072 |
1411964995 |
958519893 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58447939 |
192943553 |
141886782 |
99022390 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
268878040 |
1245216759 |
1220094850 |
808812133 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34024083 |
136518759 |
71023906 |
50599296 |
| 经营活动现金流出小计 |
394865804 |
1663663844 |
1494700895 |
1006853825 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
107265279 |
81067228 |
-82735900 |
-48333932 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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55000000 |
55000000 |
45000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
47647 |
3228237 |
821186 |
109353 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
570927 |
59883842 |
57477535 |
45272444 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60486192 |
189956360 |
147990987 |
124598354 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20867371 |
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| 投资活动现金流出小计 |
60486192 |
290823731 |
227990987 |
204598354 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-59915265 |
-230939889 |
-170513452 |
-159325909 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
152400000 |
690363417 |
501004500 |
290000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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138870621 |
72195863 |
| 筹资活动现金流入小计 |
152400000 |
690463417 |
639975121 |
362295863 |
| 偿还债务所支付的现金 |
112955128 |
675180000 |
412610000 |
166097837 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1321571 |
4505711 |
122125837 |
96543154 |
| 筹资活动现金流出小计 |
126564971 |
723713797 |
567839259 |
287459966 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
25835029 |
-33250380 |
72135861 |
74835897 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2759394 |
48234779 |
61838664 |
36073456 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
70425650 |
-134888263 |
-119274826 |
-96750488 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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219534806 |
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138994929 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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119057423 |
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59289749 |
| 无形资产摊销 |
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12540486 |
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6067857 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-930373 |
-- |
221637 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
211634 |
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| 财务费用 |
-- |
15808946 |
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-8006759 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
15186731 |
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-4165751 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-131674461 |
-- |
-74303806 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-149587633 |
-- |
-223150991 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-56093300 |
-- |
33375258 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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9173390 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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81067228 |
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-48333932 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
381231614 |
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419369390 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
516119878 |
-- |
516119878 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-134888263 |
-- |
-96750488 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4113922 |
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1023477 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
469860153 |
1613243515 |
1316937609 |
898809597 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21116586 |
114993507 |
87495297 |
53440736 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
55000000 |
55000000 |
45000000 |
