现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12660175 |
4634614 |
811468 |
15723685 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
927195314 |
572804401 |
287981539 |
1255246015 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
159090634 |
122431370 |
68798770 |
212685344 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
605341324 |
327915970 |
197212141 |
810870135 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50239735 |
32371797 |
2641662 |
166476157 |
| 经营活动现金流出小计 |
836598684 |
501849751 |
281638268 |
1281100800 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
90596630 |
70954650 |
6343271 |
-25854785 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
509226 |
176566 |
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7724280 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1433249 |
1100589 |
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10287733 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
89578016 |
61440838 |
34739365 |
232275220 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
89578016 |
61440838 |
34739365 |
244166105 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-88144767 |
-60340249 |
-34739365 |
-233878371 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
767950000 |
562010000 |
318340000 |
843400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
23655394 |
23655394 |
23655394 |
24807200 |
| 筹资活动现金流入小计 |
793605394 |
587665394 |
343995394 |
875412128 |
| 偿还债务所支付的现金 |
753615000 |
488650000 |
213950000 |
646100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5457159 |
3151117 |
2463674 |
4729173 |
| 筹资活动现金流出小计 |
798485899 |
522889091 |
226709948 |
747970126 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4880505 |
64776303 |
117285446 |
127442003 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1707259 |
734449 |
-5461730 |
-17647253 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4135901 |
76125153 |
83427622 |
-149938407 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-50578596 |
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-72360668 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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62602008 |
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118795656 |
| 无形资产摊销 |
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6359336 |
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14748860 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-110758 |
-- |
-3825956 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
166065 |
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83894 |
| 财务费用 |
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18462350 |
-- |
22326598 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1942230 |
-- |
-7097374 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
71157792 |
-- |
-101946657 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34371099 |
-- |
92971262 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5254211 |
-- |
-113672491 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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19677198 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
70954650 |
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-25854785 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
307418360 |
-- |
231293208 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
231293208 |
-- |
381231614 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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76125153 |
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-149938407 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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356758 |
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473447 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
874805967 |
542998473 |
265265795 |
1165833125 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
39729172 |
25171314 |
21904275 |
73689206 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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