证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-075
雅本化学股份有限公司
关于上海朴颐化学科技有限公司审计报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 12 月 1 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站披露了《上海朴颐化学科技有限公司审计报
告》，因报告中缺少财务报表，相关数据未能完全显示，现将相关完整财务报表
进行补充（后附补充内容）。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三日
合并资产负债表
编制单位：上海朴颐化学科技有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资产 附注六 2015年7月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
流动资产：
货币资金 注释1 6,736,793.36 4,721,471.96 2,853,490.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 注释2 149,625.00 490,000.00
应收账款 注释3 39,048,694.66 39,005,978.99 27,369,862.37
预付款项 注释4 183,570.73 230,171.79 2,052,620.35
应收利息
应收股利
其他应收款 注释5 6,014,011.23 103,517.28 122,125.07
存货 注释6 5,422,277.84 8,600,484.64 8,080,008.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 33,032.63
其他流动资产 45,184.09
流动资产合计 57,554,972.82 52,661,624.66 41,046,323.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 注释7 2,936,114.29 3,194,993.39 2,943,678.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 注释8 247,388.42
递延所得税资产 注释9 149,581.20 120,911.46 108,990.34
其他非流动资产
非流动资产合计 3,333,083.91 3,315,904.85 3,052,669.21
资产总计 60,888,056.73 55,977,529.51 44,098,993.02
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人：： 会计机构负责人：
第1页
合并资产负债表（续）
编制单位：上海朴颐化学科技有限公司
负债和所有者权益 附注六 2015年7月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
流动负债：
短期借款 注释10 8,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 注释11 22,455,262.25 27,535,947.50 25,475,807.71
预收款项 注释12 87,075.00 266,850.00 471,061.16
应付职工薪酬 注释13 161,051.53 265,544.79 230,347.42
应交税费 注释14 1,836,086.43 905,397.29 977,762.71
应付利息 注释15 21,879.17 15,733.33 11,000.00
应付股利
其他应付款 注释16 1,347,920.36 1,756,280.10 1,771,838.19
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 33,909,274.74 38,745,753.01 33,937,817.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 227,083.33
递延所得税负债 注释9 100,801.04 117,079.71
其他非流动负债
非流动负债合计 100,801.04 117,079.71 227,083.33
负债合计 34,010,075.78 38,862,832.72 34,164,900.52
所有者权益：
实收资本 注释17 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 注释18 740,936.65 1,433,022.24 824,102.36
未分配利润 注释19 19,244,958.71 10,681,674.55 4,109,990.14
归属于母公司所有者权益合计 24,985,895.36 17,114,696.79 9,934,092.50
少数所有者权益 注释20 1,892,085.59
所有者权益合计 26,877,980.95 17,114,696.79 9,934,092.50
负债和所有者权益总计 60,888,056.73 55,977,529.51 44,098,993.02
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人：： 会计机构负责人：
第2页
合并利润表
编制单位：上海朴颐化学科技有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注六 2015年1-7月 2014年度 2013年度
一、营业总收入 注释21 98,087,372.90 161,791,196.10 140,619,272.67
二、营业总成本 92,099,450.63 155,258,602.03 139,505,788.61
其中：营业成本 注释21 83,302,707.53 140,885,799.33 123,387,213.87
营业税金及附加 注释22 194,525.36 274,221.91 214,750.07
销售费用 注释23 1,029,572.98 1,713,940.47 1,706,851.00
管理费用 注释24 7,067,652.06 11,868,183.40 13,778,051.88
财务费用 注释25 246,459.79 385,170.61 297,378.22
资产减值损失 注释26 258,532.91 131,286.31 121,543.57
加：公允价值变动收益
投资收益 注释27 3,167,530.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润 9,155,453.09 6,532,594.07 1,113,484.06
加：营业外收入 注释28 8,000.00 1,512,851.33 1,333,288.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 注释29 10,874.62 59,134.81 30,994.27
其中：非流动资产处置损失 10,874.62 59,134.81 30,921.56
四、利润总额 9,152,578.47 7,986,310.59 2,415,778.13
减：所得税费用 注释30 589,294.31 805,706.30 323,657.93
五、净利润 8,563,284.16 7,180,604.29 2,092,120.20
归属于母公司所有者的净利润 8,563,284.16 7,180,604.29 2,092,120.20
少数所有者损益
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
以后能重分类进损益的其他综合收益
其中：外币财务报表折算差额
归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,563,284.16 7,180,604.29 2,092,120.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,563,284.16 7,180,604.29 2,092,120.20
归属于少数所有者的综合收益总额
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
第3页
合并现金流量表
编制单位：上海朴颐化学科技有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注六 2015年1-7月 2014年度 2013年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,437,981.54 181,815,711.81 161,945,693.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 注释31 145,444.74 1,412,014.55 626,836.79
经营活动现金流入小计 118,583,426.28 183,227,726.36 162,572,529.92
购买商品、接受劳务支付的现金 100,001,362.19 165,981,983.91 145,331,710.85
支付给职工以及为职工支付的现金 3,655,442.35 5,381,587.24 6,462,419.72
支付的各项税费 2,226,609.06 3,876,383.25 2,611,568.46
支付其他与经营活动有关的现金 注释31 9,117,623.82 7,283,111.83 8,666,552.43
经营活动现金流出小计 115,001,037.42 182,523,066.23 163,072,251.46
经营活动产生的现金流量净额 3,582,388.86 704,660.13 -499,721.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 736,790.06 1,445,345.79 1,116,919.03
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 注释31 586,169.07
投资活动现金流出小计 1,322,959.13 1,445,345.79 1,116,919.03
投资活动产生的现金流量净额 -1,322,959.13 -1,445,345.79 -1,116,919.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数所有者投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 8,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 244,108.33 391,333.33 352,500.00
其中：子公司支付给少数所有者的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,244,108.33 2,391,333.33 5,352,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -244,108.33 2,608,666.67 -352,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,015,321.40 1,867,981.01 -1,969,140.57
加：年初现金及现金等价物余额 4,721,471.96 2,853,490.95 4,822,631.52
六、期末现金及现金等价物余额 6,736,793.36 4,721,471.96 2,853,490.95
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
第4页
合并所有者权益变动表
编制单位：上海朴颐化学科技有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注六 2015年1-7月
归属于母公司所有者权益
实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 少数所有者权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 5,000,000.00 1,433,022.24 10,681,674.55 17,114,696.79
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 5,000,000.00 1,433,022.24 10,681,674.55 17,114,696.79
三、本年增减变动金额 -692,085.59 8,563,284.16 1,892,085.59 9,763,284.16
（一）综合收益总额 8,563,284.16 8,563,284.16
（二）所有者投入和减少资本 1,892,085.59 1,892,085.59
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 1,892,085.59 1,892,085.59
（三）利润分配
1．提取盈余公积 注释18
2．对所有者的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增实收资本
2．盈余公积转增实收资本
3．盈余公积弥补亏损
4．结转重新计量设定受益计划净负债
或净资产所产生的变动
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -692,085.59 -692,085.59
四、本年期末余额 5,000,000.00 740,936.65 19,244,958.71 1,892,085.59 26,877,980.95
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
第5页
合并所有者权益变动表
编制单位：上海朴颐化学科技有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注六 2014年度
归属于母公司所有者权益
实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 少数所有者权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 5,000,000.00 824,102.36 4,109,990.14 9,934,092.50
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 5,000,000.00 824,102.36 4,109,990.14 9,934,092.50
三、本年增减变动金额 608,919.88 6,571,684.41 7,180,604.29
（一）综合收益总额 7,180,604.29 7,180,604.29
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 608,919.88 -608,919.88
1．提取盈余公积 注释18 608,919.88 -608,919.88
2．对所有者的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增实收资本
2．盈余公积转增实收资本
3．盈余公积弥补亏损
4．结转重新计量设定受益计划净负债
或净资产所产生的变动
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 5,000,000.00 1,433,022.24 10,681,674.55 17,114,696.79
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
第6页
合并所有者权益变动表
编制单位：上海朴颐化学科技有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注六 2013年度
归属于母公司所有者权益
实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 少数所有者权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 5,000,000.00 492,062.88 2,349,909.42 7,841,972.30
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 5,000,000.00 492,062.88 2,349,909.42 7,841,972.30
三、本年增减变动金额 332,039.48 1,760,080.72 2,092,120.20
（一）综合收益总额 2,092,120.20 2,092,120.20
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 332,039.48 -332,039.48
1．提取盈余公积 注释18 332,039.48 -332,039.48
2．对所有者的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增实收资本
2．盈余公积转增实收资本
3．盈余公积弥补亏损
4．结转重新计量设定受益计划净负债
或净资产所产生的变动
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 5,000,000.00 824,102.36 4,109,990.14 9,934,092.50
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
第7页
母公司资产负债表
编制单位：上海朴颐化学科技有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资产 附注十五 2015年7月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
流动资产：
货币资金 6,332,972.76 4,054,079.95 2,271,629.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 149,625.00 120,000.00
应收账款 注释1 34,709,725.83 35,312,641.21 26,490,196.73
预付款项 1,558,698.94 1,386,089.79 2,349,350.96
应收利息
应收股利
其他应收款 注释2 6,014,011.23 90,077.28 56,023.27
存货 5,287,382.15 5,937,954.18 5,771,040.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 33,032.63
其他流动资产
流动资产合计 54,052,415.91 46,780,842.41 37,091,273.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 注释3 1,800,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00
投资性房地产
固定资产 2,810,951.41 3,037,447.00 2,775,838.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 247,388.42
递延所得税资产 149,581.20 120,911.46 108,990.34
其他非流动资产
非流动资产合计 5,007,921.03 6,358,358.46 6,084,829.26
资产总计 59,060,336.94 53,139,200.87 43,176,103.06
（后附财务报表附注为母公司财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人：： 会计机构负责人：
第8页
母公司资产负债表（续）
编制单位：上海朴颐化学科技有限公司
负债和所有者权益 附注十五 2015年7月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
流动负债：
短期借款 8,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,682,433.87 23,452,897.99 21,864,922.48
预收款项 887,075.00 56,850.00 471,061.16
应付职工薪酬 161,051.53 157,404.76 132,201.24
应交税费 1,461,408.99 590,990.89 883,704.74
应付利息 21,879.17 15,733.33 11,000.00
应付股利
其他应付款 797,920.36 1,059,912.07 986,996.75
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 35,011,768.92 33,333,789.04 29,349,886.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付职工薪酬
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益 227,083.33
递延所得税负债 100,801.04 117,079.71
其他非流动负债
非流动负债合计 100,801.04 117,079.71 227,083.33
负债合计
35,112,569.96 33,450,868.75 29,576,969.70
所有者权益：
实收资本 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,433,022.24 1,433,022.24 824,102.36
未分配利润 17,514,744.74 13,255,309.88 7,775,031.00
所有者权益合计 23,947,766.98 19,688,332.12 13,599,133.36
负债和所有者权益总计 59,060,336.94 53,139,200.87 43,176,103.06
（后附财务报表附注为母公司财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人：： 会计机构负责人：
第9页
母公司利润表
编制单位：上海朴颐化学科技有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注十五 2015年1-7月 2014年度 2013年度
一、营业收入 注释4 89,768,630.80 154,402,716.01 131,588,565.78
减：营业成本 注释4 79,395,778.23 137,888,371.38 117,154,918.60
营业税金及附加 112,464.03 235,866.96 148,527.81
销售费用 951,819.47 1,688,930.09 1,662,658.49
管理费用 4,233,843.27 8,761,876.82 9,934,715.34
财务费用 243,527.92 382,498.28 347,091.20
资产减值损失 344,979.28 71,803.83 20,939.11
加：公允价值变动收益
投资收益 注释5 300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润 4,786,218.60 5,373,368.65 2,319,715.23
加：营业外收入 8,000.00 1,417,851.33 1,332,888.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,874.62 59,134.81 30,500.11
其中：非流动资产处置损失 10,874.62 59,134.81 30,500.11
三、利润总额 4,783,343.98 6,732,085.17 3,622,103.46
减：所得税费用 523,909.12 642,886.41 301,708.64
四、净利润 4,259,434.86 6,089,198.76 3,320,394.82
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 4,259,434.86 6,089,198.76 3,320,394.82
（后附财务报表附注为母公司财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
第 10 页
母公司现金流量表
编制单位：上海朴颐化学科技有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 2015年1-7月 2014年度 2013年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106,335,533.46 171,537,835.90 150,625,855.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 104,364.10 1,247,561.53 496,046.74
经营活动现金流入小计 106,439,897.56 172,785,397.43 151,121,901.92
购买商品、接受劳务支付的现金 92,376,286.79 159,170,680.00 136,258,907.54
支付给职工以及为职工支付的现金 2,471,096.34 3,483,341.63 4,686,896.79
支付的各项税费 1,330,882.46 3,511,120.84 2,078,177.70
支付其他与经营活动有关的现金 7,004,040.77 6,019,625.37 7,343,302.20
经营活动现金流出小计 103,182,306.36 172,184,767.84 150,367,284.23
经营活动产生的现金流量净额 3,257,591.20 600,629.59 754,617.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
734,590.06 1,426,845.78 1,102,819.03
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 734,590.06 1,426,845.78 1,102,819.03
投资活动产生的现金流量净额 -734,590.06 -1,426,845.78 -1,102,819.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 8,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 244,108.33 391,333.33 352,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,244,108.33 2,391,333.33 5,352,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -244,108.33 2,608,666.67 -352,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,278,892.81 1,782,450.48 -700,701.34
加：年初现金及现金等价物余额 4,054,079.95 2,271,629.47 2,972,330.81
六、期末现金及现金等价物余额 6,332,972.76 4,054,079.95 2,271,629.47
（后附财务报表附注为母公司财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
第 11 页
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海朴颐化学科技有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 2015年1-7月
实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 5,000,000.00 1,433,022.24 13,255,309.88 19,688,332.12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 5,000,000.00 1,433,022.24 13,255,309.88 19,688,332.12
三、本年增减变动金额 4,259,434.86 4,259,434.86
（一）综合收益总额 4,259,434.86 4,259,434.86
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增实收资本
2．盈余公积转增实收资本
3．盈余公积弥补亏损
4．结转重新计量设定受益计划净负债
或净资产所产生的变动
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 5,000,000.00 1,433,022.24 17,514,744.74 23,947,766.97
（后附财务报表附注为母公司财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
第 12 页
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海朴颐化学科技有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 2014年度
实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 5,000,000.00 824,102.36 7,775,031.00 13,599,133.36
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 5,000,000.00 824,102.36 7,775,031.00 13,599,133.36
三、本年增减变动金额 608,919.88 5,480,278.88 6,089,198.76
（一）综合收益总额 6,089,198.76 6,089,198.76
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 608,919.88 -608,919.88
1．提取盈余公积 608,919.88 -608,919.88
2．对所有者的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增实收资本
2．盈余公积转增实收资本
3．盈余公积弥补亏损
4．结转重新计量设定受益计划净负债
或净资产所产生的变动
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 5,000,000.00 1,433,022.24 13,255,309.88 19,688,332.12
（后附财务报表附注为母公司财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
第 13 页
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海朴颐化学科技有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 2013年度
实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 5,000,000.00 492,062.88 4,786,675.66 10,278,738.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 5,000,000.00 492,062.88 4,786,675.66 10,278,738.54
三、本年增减变动金额 332,039.48 2,988,355.34 3,320,394.82
（一）综合收益总额 3,320,394.82 3,320,394.82
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 332,039.48 -332,039.48
1．提取盈余公积 332,039.48 -332,039.48
2．对所有者的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增实收资本
2．盈余公积转增实收资本
3．盈余公积弥补亏损
4．结转重新计量设定受益计划净负债
或净资产所产生的变动
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 5,000,000.00 824,102.36 7,775,031.00 13,599,133.36
（后附财务报表附注为母公司财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
第 14 页