证券代码:300261 证券简称:雅本化学 公告编号:2023-005 雅本化学股份有限公司 关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 为满足公司与子公司经营发展所需,雅本化学股份有限公司(以下简称“公 司”)拟为全资子公司及控股子公司提供担保;同时,子公司之间提供互相担保, 具体情况如下: 截至目 本次新 被担保方最近 担保额度占 前担保 增担保 担保方持 一期(2022年 上市公司最 是否关 担保方 被担保方 余额 额度 股比例 9月30日)资 近一期净资 联担保 (万 (万 产负债率 产比例 元) 元) 雅本化 南通雅本 学股份 化学有限 100% 46.24% 25,040 34,960 16.08% 否 有限公 公司 司 雅本化 上海雅本 学股份 化学有限 100% 74.65% 6,500 53,500 24.60% 否 有限公 公司 司 雅本化 学股份 江苏建农 有限公 植物保护 100% 43.60% 3,000 17,000 7.82% 否 司 有限公司 雅本化 学股份 Amino Chemicals 100% 35.84% 0 5000 2.30% 否 有限公 Limited 司 雅本化 河南艾尔 学股份 旺新能源 51% 35.04% 0 5,000 2.30% 否 有限公 环境股份 司 有限公司 雅本化 上海朴颐 100% 21.85% 2000 3,000 1.38% 否 学股份 化学有限 1 有 限 公 公司 司 雅本化 雅本(绍 学股份 兴)药业 100% 10.59% 0 30,000 13.80% 否 有限公 有限公司 司 南通雅 雅本化学 本化学 股份有限 - 39.98% 27,950 42,050 19.34% 否 有限公 公司 司 上海雅 雅本化学 本化学 股份有限 - 39.98% 0 10,000 4.60% 否 有限公 公司 司 江苏建 雅本化学 农植物 股份有限 - 39.98% 0 20,000 9.20% 否 保护有 公司 限公司 江苏建 南通雅本 农植物 化学有限 - 46.24% 0 20,000 9.20% 否 保护有 公司 限公司 南通雅 上海雅本 本化学 化学有限 - 74.65% 4500 15,500 7.13% 否 有限公 公司 司 南通雅 - 兰州雅本 本化学 精细化工 0.00% 0 10,000 4.60% 否 有限公 有限公司 司 南通雅 甘肃兰沃 本化学 科技有限 70% 101.05% 0 20,000 9.20% 否 有限公 公司 司 注:1.上表中担保方持股比例为股权穿透后的持股比例; 2.南通雅本化学有限公司于2023年1月以增资方式投资7,000万元入股甘肃兰沃科技有限公 司,持有其70%股权,该子公司项目尚处于工程施工阶段。 以上担保计划是公司、各子公司与相关银行初步协商后制定的预案,实际担 保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确定,相关担保事项以正式签署的担保 协议为准。 2023年2月13日,公司第五届董事会第七次(临时)会议审议通过了本议案, 并将提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、雅本化学 2 公司名称:雅本化学股份有限公司 注册资本:96,330.9471万元 法定代表人:蔡彤 成立日期:2006年1月13日 经营期限:2006年1月13日至****** 公司住所:太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号 经营范围:1)许可经营项目:生产、销售:原料药(凭许可证经营); 2)一般经营项目:医药中间体[其中包括3-氯-2-肼基吡啶、(1S,2S)-(-)-1,2-二 苯基乙二胺、邻乙氧羰基苯磺酰胺、1-(甲基-四唑-3-基)-2-磺酰胺基-3-甲基-3,4- 吡唑、1-(3-氯吡啶-2-基)-3-溴-1H-吡啶-5-甲酸、N,N- 双[(6- 叔丁基苯酚-2- 基) 甲 基]-(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺、5-溴-7-氮杂吲哚、5-氯-7-氮杂吲哚、盐酸文拉法 新、左乙拉西坦、盐酸埃罗替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、拉帕替尼]的研究 与开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务并提供相关咨询 服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 雅本化学财务数据及财务指标如下: 单位:万元 2022年9月30日 2021年12月31日 项目 (未经审计) (经审计) 资产总额 413,065.64 380,602,51 负债总额 165,132.80 151,830.29 净资产 247,932.84 228,772.22 2022年1-9月 2021年度 项目 (未经审计) (经审计) 营业收入 160,044.24 207,174.00 利润总额 22,396.32 21,864.55 净利润 19,392.44 19,551.06 是否失信被执行人:否 2、上海雅本 公司名称:上海雅本化学有限公司 注册资本:12,741万元 法定代表人:蔡彤 成立日期:2003年7月11日 经营期限:2003年7月11日2043年7月10日 公司住所:中国(上海)自由贸易试验区李冰路67弄4号 3 经营范围:塑料原料及辅料、制药工艺辅料、橡胶原料、水性涂料、涂料、 颜料、化工原料及产品的销售,危险化学品的批发,从事货物及技术的进出口业 务,环境工程咨询及其他技术,商务咨询(除经纪),附设分支机构,化学专业 技术领域内的研制开发及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东情况:公司持有100%股权。 上海雅本财务数据及财务指标如下: 单位:万元 2022年9月30日 2021年12月31日 项目 (未经审计) (经审计) 资产总额 101,985.41 89,421.68 负债总额 76,131.61 72,770.03 净资产 25,853.80 16,651.65 2022年1-9月 2021年度 项目 (未经审计) (经审计) 营业收入 90,985.69 92,639.62 利润总额 10,400.08 -1,137.72 净利润 9,212.66 -657.94 是否失信被执行人:否 3、南通雅本 公司名称:南通雅本化学有限公司 注册资本:20,487.8078万元 法定代表人:毛海峰 成立日期:2010年9月2日 经营期限:自2010年9月2日至2030年9月1日 公司住所:江苏省如东县洋口化工聚集区 经营范围:化工生产(危险化学品、药品除外)生产、销售;甲醇、乙醇溶 液生产;危险化学 品批发(按照 《危险化学品 经营许可证》 核定范围和期 限经 营);化学技术研究开发及技术转让、服务;生产、加工、销售农药原药;农药 制剂分装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止 进出口的除外)。 股东情况:公司持有97.96%股权,上海雅本持有2.04%股权。 南通雅本财务数据及财务指标如下: 单位:万元 4 2022年9月30日 2021年12月31日 项目 (未经审计) (经审计) 资产总额 200,334.12 164,671.75 负债总额 92,632.67 67,684.62 净资产 107,701.45 96,987.13 2022年1-9月 2021年度 项目 (未经审计) (经审计) 营业收入 65,072.81 89,140.33 利润总额 12,216.58 13,271.29 净利润 10,714.32 11,783.73 是否失信被执行人:否 4、建农植保 公司名称:江苏建农植物保护有限公司 注册资本:18,781万元 法定代表人:牛跃辉 成立日期:2012年7月9日 经营期限:自2012年7月9日至2032年7月8日 公司住所:江苏省滨海经济开发区沿海工业园黄海路 经营范围:植物保护技术研发及其技术转让(国家有专项规定的除外),农 药 原 药 ( 危 险 化 学品限 《 危 险 化学 品 建 设 项 目安 全 条 件 审 查意 见 书 》 规 定 品 种)、危险化学品(盐酸、亚磷酸、次氯酸钠溶液(含有效氯>5%)、3-氨基吡 啶、甲基叔丁基甲酮)生产,化工产品生产(氯代特戊酰氯、2,3-二氯吡啶), 化工产品、农药批发、零售(除危险化学品),货物或技术的进出口服务(国家 禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 股东情况:公司持有100%股权。 建农植保财务数据及财务指标如下: 单位:万元 2022年9月30日 2021年12月31日 项目 (未经审计) (经审计) 资产总额 29,520.71 29,328.61 负债总额 12,870.06 11,364.01 净资产 16,650.65 17,964.60 2022年1-9月 2021年度 项目 (未经审计) (经审计) 营业收入 21,882.41 24,532.91 利润总额 -1,313.19 -617.39 5 净利润 -1,313.95 -654.42 是否失信被执行人:否 5、朴颐化学 公司名称:上海朴颐化学科技有限公司 注册资本:500万元 法定代表人:王亚夫 成立日期:2008年3月31日 经营期限:自2008年3月31日至2048年3月30日 公司住所:上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号5幢202室 经营范围:化工、生物领域内的研发、技术转让;化工原料及产品(除危险品) 的销售;商务信息咨询、企业管理咨询;从事货物及技术的进出口业务。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东情况:公司持有100%股权。 朴颐化学财务数据及财务指标如下: 单位:万元 2022年9月30日 2021年12月31日 项目 (未经审计) (经审计) 资产总额 16,508.68 14,446.40 负债总额 3,607.25 2,286.25 净资产 12,901.43 12,160.15 2022年1-9月 2021年度 项目 (未经审计) (经审计) 营业收入 11,712.56 20,443.12 利润总额 1,208.43 2,304.57 净利润 1,061.28 1,996.13 是否失信被执行人:否 6、ACL 公司名称:Amino Chemicals Limited 企业类型:有限责任公司 注册地:马耳他共和国 注册日期:1992年2月13日 主要办公地址:马耳他马尔萨工业地产A50 公司注册号:C13583 6 经营范围: 原料药(API)生产(Catalogue)和原料药定制(CMO)服务。 股东情况:公司持有100%股权。 ACL财务数据及财务指标如下: 单位:万元 2022年9月30日 2021年12月31日 项目 (未经审计) (经审计) 资产总额 24,103.15 22,007.81 负债总额 8,638.15 11,389.89 净资产 15,465.00 10,617.92 2022年1-9月 2021年度 项目 (未经审计) (经审计) 营业收入 6,403.87 8,268.66 利润总额 344.83 -92.29 净利润 344.83 -92.29 是否失信被执行人:否 7、艾尔旺 公司名称:河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 注册资本:2,146.2333万元 法定代表人:王志玺 成立日期:2006年9月8日 经营期限:自2006年9月8日至2026年9月7日 公司住所:高新区弦歌大道与衡山大街交叉口 经营范围:生活垃圾处理设备制造,环保工程专业承包(凭有效资质证书经 营),生物工程技术开发、咨询、交流、转让、推广服务,自营本企业自产产品 及相关技术的进出口业务。 股东情况:公司持有51%股权。 艾尔旺财务数据及财务指标如下: 单位:万元 2022年9月30日 2021年12月31日 项目 (未经审计) (经审计) 资产总额 28,605.57 27,036.54 负债总额 10,024.37 9,409.00 净资产 18,581.19 17,627.53 2022年1-9月 2021年度 项目 (未经审计) (经审计) 营业收入 13,121.65 14,116.44 利润总额 2,214.79 2,360.46 净利润 1,943.66 2,010.01 7 是否失信被执行人:否 8、绍兴雅本 公司名称:雅本(绍兴)药业有限公司 注册资本:20,000万元 法定代表人:蔡彤 成立日期:2019年11月19日 经营期限:自2019年11月19日至长期 公司住所:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道88号科创中 心 经营范围:药 品、生物 制品、医 药中间体 的研发、 制造和销 售(凭有 效的 《药品生产、经营许可证》经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)。 股东情况:上海雅本持有100%股权。 绍兴雅本财务数据及财务指标如下: 单位:万元 2022年9月30日 2021年12月31日 项目 (未经审计) (经审计) 资产总额 15,259.96 11,092.61 负债总额 1,615.98 1,854.53 净资产 13,643.98 9,238.08 2022年1-9月 2021年度 项目 (未经审计) (经审计) 营业收入 20.53 0.00 利润总额 -94.10 10.50 净利润 -94.10 10.50 是否失信被执行人:否 9、兰州雅本 公司名称:兰州雅本精细化工有限公司 注册资本:5,000万元人民币 法定代表人:马立凡 成立日期:2022年6月24日 经营期限:自2022年6月24日至长期 公司住所:甘肃省兰州市兰州新区秦川园区战略性新兴产业孵化基地820室 8 经营范围:许可项目:农药生产;农药批发;农药零售;新化学物质生产。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学 品);货物进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不 含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动) 股东情况:雅本化学持有100%股权。 兰州雅本财务数据及财务指标如下: 单位:万元 2022年9月30日 2021年12月31日 项目 (未经审计) (经审计) 资产总额 697.62 0 负债总额 0.01 0 净资产 697.61 0 2022年1-9月 2021年度 项目 (未经审计) (经审计) 营业收入 0.00 0 利润总额 -2.39 0 净利润 -2.39 0 是否失信被执行人:否 10、兰沃科技 公司名称:甘肃兰沃科技有限公司 注册资本:10,000万元 法定代表人:施宏伟 成立日期:2020年6月29日 经营期限:自2020年6月29日至2040年6月28日 公司住所:甘肃省兰州市兰州新区秦川化工园区大夏河街1699号 经营范围:许可项目:农药生产;新化学物质生产;农药批发;农药零售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产 9 品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化 学品);货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动) 股东情况:南通雅本化学有限公司于2023年1月以增资方式投资7,000万元入股 甘肃兰沃科技有限公司,增资完成后持有其70%股权。 兰沃科技财务数据及财务指标如下: 单位:万元 2022年9月30日 2021年12月31日 项目 (未经审计) (经审计) 资产总额 4,488.47 6,405.09 负债总额 4,535.51 6,094.53 净资产 -47.04 310.56 2022年1-9月 2021年度 项目 (未经审计) (经审计) 营业收入 0.00 0.00 利润总额 -741.48 -433.14 净利润 -741.48 -433.14 是否失信被执行人:否 三、担保协议主要内容 因公司及子公司办理银行授信需要,公司为全资及控股子公司提供担保及子 公司之间提供互相担保,每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署 的合同确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。 四、独立董事意见 经审议,独立董事一致认为:公司此次为子公司提供担保及子公司互相担保 的行为符合公司及子公司实际经营需求,不会对公司及子公司的正常运作和业务 发展造成不良影响。公司资信和经营状况良好,担保风险可控;被担保方均为公 司全资子公司或控股子公司,公司具有控制权,担保风险处于可有效控制的范围 之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此,独立董事一致同意 公司为子公司提供担保及子公司互相担保事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本报告日,公司累计对外担保金额为68,990万元(不含本事项),占公司 最近一期经审计净资产的31.73%。上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提 1 0 供的担保,不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违 规担保和其他对外担保的情况。 六、备查文件 1、第五届董事会第七次(临时)会议决议; 2、第五届监事会第六次(临时)会议决议; 3、独立董事对相关事项的独立意见; 特此公告。 雅本化学股份有限公司 董事会 二〇二三年二月十五日 1 1