洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
洛阳隆华传热节能股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-040
2015 年 04 月
1
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
何雅玲 独立董事 个人原因 陈宏民
公司负责人李占明、主管会计工作负责人马金铎及会计机构负责人(会计主
管人员)王晓凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 227,934,751.93 199,664,644.98 14.16%
归属于上市公司普通股股东的净利润
20,540,919.53 17,605,885.15 16.67%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -61,714,121.15 -30,421,007.04 -102.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1612 -0.1594 -11.29%
股）
基本每股收益（元/股） 0.054 0.045 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.053 0.045 17.78%
加权平均净资产收益率 1.31% 1.23% 0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.22% 1.14% 0.08%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,648,731,055.35 2,677,773,689.57 -1.08%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,573,320,521.63 1,552,729,228.36 1.33%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
4.1093 4.0541 1.36%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
916,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 765,051.15
减：所得税影响额 252,157.67
合计 1,428,893.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、规模迅速扩大带来的管理风险
自上市以来，公司的资产规模和产销规模不断扩大，人员数量和经营领域不断增加。公司的快速发展对经营决策、人力
资源、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，储备经营和管理人才，公司将面临管理
模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战，可能产生一定的管理风险。
公司高度重视外部市场环境的变化及行业政策变化，将紧紧围绕制定的发展战略目标，不断创新管理机制，提高科学决
策水平，加大人才的引进、培养和储备，在充分研究各因素的基础上，力争在研发、生产、营销等各业务系统实现前瞻性安
排，实现跨越发展。
2、应收账款风险
由于公司业务正处于快速增长阶段，合同执行期及结算周期较长，应收账款数额增加有可能存在坏账的风险。公司通过
完善信用制度，规范信用期限，调整收账政策，强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工
作方面的考评。
3、技术和产品更新风险
公司所处行业及新进入行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技
术和产品的先进性，公司正抓紧研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素，公司的技术和产品没有跟上行业技术的发
展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争
能力和盈利能力。
4、成本费用上升的风险
随着公司子公司的增加，管理费用、人工费用也随着增大；另一方面，公司亟待拓展新项目，前期投入建设成本较大。
公司将采取以下措施应对：一是公司加大对子公司管控，加强费用审批流程，严把付款手续，加强人才绩效考核制度；二是
不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司核心竞争能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,070
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李占明 境内自然人 13.05% 50,000,000 37,500,000
李占强 境内自然人 13.05% 50,000,000 37,500,000
李明强 境内自然人 13.05% 50,000,000 37,500,000 质押 15,000,000
李明卫 境内自然人 13.05% 50,000,000 0
杨媛 境内自然人 4.67% 17,893,686 13,410,000
樊少斌 境内自然人 2.87% 10,997,352 8,900,000
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中国农业银行－
中邮核心成长股
境内非国有法人 2.09% 8,007,517 0
票型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信高端制造 境内非国有法人 1.95% 7,460,611 0
行业股票型证券
投资基金
中国建设银行－
银华核心价值优
境内非国有法人 1.30% 4,969,036 0
选股票型证券投
资基金
中国农业银行－
长信银利精选证 境内非国有法人 1.15% 4,399,738 0
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李明卫 50,000,000
李占明 12,500,000
李占强 12,500,000
李明强 12,500,000
中国农业银行－中邮核心成长股
8,007,517
票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信高端制造行业股票型证券 7,460,611
投资基金
中国建设银行－银华核心价值优
4,969,036
选股票型证券投资基金
杨媛 4,473,422
中国农业银行－长信银利精选证
4,399,738
券投资基金
中国建设银行－工银瑞信精选平
4,199,967
衡混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司股东李占明、李占强、李明强、李明卫四人为兄弟关系，上市时已共同签署《一致
说明 行动协议》，并且为公司的共同实际控制人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
5
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数 数
2014 年 9 月 16 日，在任职期
李占明 37,500,000 0 0 37,500,000 高管锁定股
间每年可上市流通 25%
2014 年 9 月 16 日，在任职期
李占强 37,500,000 0 0 37,500,000 高管锁定股 间每年可上市流通 25%在任
职期间每年可上市流通 25%
2014 年 9 月 16 日，因其 2014
李明卫 50,000,000 50,000,000 0 0 年 9 月辞去副总经理职务，锁
定半年后解除限售。
2014 年 9 月 16 日，在任职期
李明强 37,500,000 0 0 37,500,000 高管锁定股 间每年可上市流通 25%在任
职期间每年可上市流通 25%
在任职期间每年可上市流通
孙建科 2,475,000 0 0 2,475,000 高管锁定股
25%
在任职期间每年可上市流通
董晓强 2,138,250 0 0 2,138,250 高管锁定股
25%
在任职期间每年可上市流通
刘岩 2,138,250 0 0 2,138,250 高管锁定股
25%
股权激励对象 自授予日起 24 个月后分三期
4,648,000 0 0 4,648,000 股权激励限售
（51 名） 行权
非公开发行承 自上市日起 12 个月后分三期
杨媛 13,420,264 0 0 13,420,264
诺限售 解限
非公开发行承 自上市日起 12 个月后分三期
樊少斌 10,723,014 0 0 10,723,014
诺限售 解限
北京中海盈创投
非公开发行承
资管理中心（有 4,228,716 0 0 4,228,716 2016 年 11 月 6 日
诺限售
限合伙）
非公开发行承 自上市日起 12 个月后分三期
戴云帆 1,554,837 0 0 1,554,837
诺限售 解限
非公开发行承 自上市日起 12 个月后分三期
王建强 936,201 0 0 936,201
诺限售 解限
宁波加美博志投 919,704 0 0 919,704 非公开发行承 自上市日起 12 个月后分三期
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本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数 数
资管理中心（有 诺限售 解限
限合伙）
非公开发行承 自上市日起 12 个月后分三期
吴召坤 202,087 0 0 202,087
诺限售 解限
非公开发行承 自上市日起 12 个月后分三期
谢长血 202,087 0 0 202,087
诺限售 解限
非公开发行承 自上市日起 12 个月后分三期
朱保成 98,980 0 0 98,980
诺限售 解限
非公开发行承 自上市日起 12 个月后分三期
郭同华 86,608 0 0 86,608
诺限售 解限
非公开发行承 自上市日起 12 个月后分三期
魏长良 70,111 0 0 70,111
诺限售 解限
非公开发行承 自上市日起 12 个月后分三期
郭银元 49,489 0 0 49,489
诺限售 解限
合计 206,391,598 50,000,000 0 156,391,598 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
（1）货币资金报告期末为12,987.8万元，较年初减少45.72%，主要原因为,报告期应付票据到期较多,用货币资金支付银行承
兑汇票所致。
（2）应收票据报告期末为7,659.6万元万元，较年初减少33.61%，主要原因是报告期采用票据结算增加所致。
（3）预付帐款报告期末为10,215.19万元，较年初增加48.26%，主要原因是四丰报表并入以及BT项目预付增加所致。
（4）在建工程报告期末为1,726.59万元，较年初增加5,980.71%，主要原因为是四丰报表并入所致。
（5）应付票据报告期末为10,148.26万元，较年初减少47.51%，主要原因为报告期票据到期较多所致。
（6）其他应付款报告期末为11,482.35万元，较期初增加128.65%，主要原因是报告期收购四丰电子股权款还有部分尚未支
付所致。
（7）递延收益报告期末为335.82万元，较期初增加100%，主要原因是政府返还部分土地补偿款所致。
2、合并利润表项目1－3月大幅变动情况及原因说明
（1）报告期营业税金及附加为110.23万元，较上年同期增加62.55%，主要原因为本期采购原材料较少，应交增值税增加所
致。
（2）报告期财务费用为195.18万元，较上年同期增加451.92%，主要原因是募集资金定期存款用完，银行贷款利息支出增加
所致。
（3）报告期资产减值损失为-150.63万元，较上年同期减少568.33%，主要原因是加大账龄较长的货款回收力度所致
（4）报告期营业外收入为214.65万元，较上年同期增加46.01%，主要原因是本期发生一笔债务重组所致。
3、合并现金流量表项目1－3月大幅变动情况及原因说明
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为-6,171.41万元，较上年同期减少102.87%，主要原因是本报告期BT项目付款增
加所致。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-4,479.44万元，较上年同期减少37.46%，主要原因是报告期收购四丰付款所致。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为2,589.71万元，较上年同期减少38.93%，主要原因是本报告期向银行贷款较上
年同期减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，由于公司合并范围扩大、品牌形象的提升和行业内竞争优势的增强，2015年第一季度公司业绩持续保持稳定
增长。当季公司实现销售收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别为22,793.48万元、2,336.17万元和2,054.09万元，
同比增速分别为14.16%、17.73%和16.67%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2015年3月31日，公司在手重大的订单有：
（一）2012年3月9日与洛阳中重发电设备有限责任公司签订了《恒源项目3×200MW复合型空冷系统订货合同》，合同
金额为人民币12,163.60万元。截至3月31日已收到合同预付款及投料款共计3,319.63万元，目前第一套产品已经制作完毕，部
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分已交付安装。此合同因业主方工程进度缓慢而延迟交货。
（二）2012年8月7日与西安陕鼓工程技术有限公司签订了《府谷县恒源煤焦电化有限公司甲醇及LNG项目配套空冷岛合
同》，合同金额为人民币5,174.40万元。截止12月31日已收到合同预付款517.44万元，目前已投料生产。此合同因业主方工
程进度缓慢而延迟交货。
（三）2013年11月7日与滨海县水务发展有限公司、北京朗新明环保科技有限公司签订《滨海县区域供水和县城污水处
理厂迁建工程项目关于引入BT联合实施方协议》，合同额126,000.00万元，2013年11月13日，公司投资100万元设立滨海居
善水务发展有限公司，作为本次BT项目的项目公司，并设立相关机构来组织管理该项目的具体实施工作。截止2015年3月31
日，该项目已交付滨海县政府且经过第三方认证的工程项目为50,051.70万元,已收到滨海县政府支付第一批回购款10,010.34
万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额 上年同期前五大供应商 金额
前五大供应商采购金额合计 26,445,551.75 前五大供应商采购金额合计 28,101,302.91
占公司全部采购金额比例 20.01% 占公司全部采购金额比例 20.50%
报告期内公司前五名供应商发生变更，主要原因是：上游客户大多为钢铁行业，企业数量较多，选择性较强，公司可以不
断寻求合适的供应商进行采购业务，前五名供应商的变化，不会对公司未来的经营产生影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额 上年同期前五大客户 金额
前五大客户收入合计 84,217,306.80 前五大客户收入合计 71,791,361.28
占公司主营业务收入比例 占公司主营业务收入比例 35.96%
36.95%
报告期内公司前五名客户发生变更，主要原因是：下游客户除中国一拖集团有限公司为购买产品配套件/四丰电子的几个
固定客户外,其他客户购买目的为固定资产投资，客户的变更对公司未来的经营没有影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或
权益变动报告 不适用 不适用 不适用 不适用
书中所作承诺
资产重组时所
不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
（一）公司股票上市前股东所持股份的流通限制
和自愿锁定股份的承诺本公司共同控股股东及
实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承
诺：股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
本公司共同 委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股
报告期内，公
控股股东及 份，也不由公司回购该股份。同时，担任公司董
司上述股东均
实际控制人 事、高级管理人员的股东李占明、李占强、李明 自承诺之日
2011 年 09 月 遵守以上承
李占明、李 卫、李明强、董晓强、刘岩承诺：在其任职期间 起至承诺履
16 日 诺，未有违反
占强、李明 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总 行完毕。
上述承诺的情
卫、李明强 数的 25%；在公司股票上市之日起六个月内申报
况。
承诺 离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其
直接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第
七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离
首次公开发行 职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司
或再融资时所 股份。
作承诺
本公司共同
报告期内，公
控股股东及 （二）避免同业竞争的承诺为避免今后可能发生
司上述股东均
实际控制人 的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证
2011 年 09 月 遵守承诺，没
李占明、李 公司的正常经营，公司控股股东、实际控制人李 长期有效
16 日 有发生与公司
占强、李明 占明、李占强、李明卫、李明强分别出具了《关
同业竞争的行
卫、李明强 于避免同业竞争的承诺函》。
为。
承诺
本公司共同 （三）关于住房公积金承诺公司控股股东、实际 报告期内，公
控股股东及 控制人李占明、李占强、李明卫、李明强已出具 司上述股东均
实际控制人 承诺，如隆华传热将来被任何有权机构要求补缴 2011 年 09 月 遵守以上承
长期有效
李占明、李 全部或部分社会保险费用和/或因此受到任何处 16 日 诺，未有违反
占强、李明 罚或损失，李占明、李占强、李明卫、李明强将 上述承诺的情
卫、李明强 代隆华传热承担全部费用，或在隆华传热必须先 况。
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承诺 行支付该等费用的情况下，及时向隆华传热给予
全额补偿，以确保不会给隆华传热造成额外支出
及遭受任何损失，不会对隆华传热的生产经营、
财务状况和盈利能力产生重大不利影响。李占
明、李占强、李明卫、李明强就上述承诺承担连
带责任。
（四）关于劳务派遣的承诺公司共同控股股东及
实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承
诺：如果因公司发行上市前发生的使用劳务派遣
本公司共同
用工的事项，劳务派遣单位与被派遣劳动者就工 报告期内，公
控股股东及
资、社会保险的缴纳等事项发生法律纠纷的，本 司上述股东均
实际控制人
人将与劳务派遣单位承担连带赔偿责任，并无条 2011 年 09 月 遵守以上承
李占明、李 长期有效
件全额承担由上述事项产生的公司支付的或应 16 日 诺，未有违反
占强、李明
由公司支付的所有相关款项和费用。 如果因公 上述承诺的情
卫、李明强
司发行上市后发生的使用劳务派遣用工的事项， 况。
承诺
劳务派遣单位与被派遣劳动者就工资、社会保险
的缴纳等事项发生法律纠纷的，公司将与劳务派
遣单位承担连带赔偿责任。
（五）关联交易承诺公司出具承诺，向销售货物
方福格森销售金额 2011 年度不超过 600 万元，
自承诺之日 报告期内，公
2012 年度不超过 400 万元，2013 年起不再交易，2011 年 09 月
本公司承诺 起至承诺履 司遵守了所做
且上市后不收购福格森；出具承诺之日起将不再 16 日
行完毕 的承诺。
与供应商智明铸造发生关联交易，上市后也不收
购智明铸造。
其他对公司中
小股东所作承 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
诺
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
无
一步计划（如
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 61,073.54 本季度投入募集资金总额 223.93
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 60,766.57
承诺投资项目和超 是否已 募集资 调整后投资 本报告 截至期末 截至期 项目达 本报告 截止报告 是否 项目可
募资金投向 变更项 金承诺 总额(1) 期投入 累计投入 末投资 到预定 期实现 期末累计 达到 行性是
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目(含部 投资总 金额 金额(2) 进度(3) 可使用 的效益 实现的效 预计 否发生
分变更) 额 ＝(2)/(1) 状态日 益 效益 重大变
期 化
承诺投资项目
2013 年
高效复合型冷却
否 21,195.9 22,475.3 161.17 19,057.15 84.79% 12 月 31 727.05 3,043.96 是 否
（凝）器扩产项目
日
研发中心扩建项目 否 3,201.75 3,201.75 62.76 2,228.79 69.61% 0 0是 否
承诺投资项目小计 -- 24,397.65 25,677.05 223.93 21,285.94 -- -- 727.05 3,043.96 -- --
超募资金投向
成立北京子公司 否 3,000 100.00% -180.09 -280.23 是 否
并购中电加美 否 13,500 100.00% 397.22 8,077.28 是 否
增资中电加美 否 3,900 100.00%
归还银行贷款（如
-- 3,000 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 16,080.63 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 39,480.63 -- -- 217.13 7,797.05 -- --
合计 -- 24,397.65 25,677.05 223.93 60,766.57 -- -- 944.18 10,841.01 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
本公司募集资金净额为 61,073.54 万元，其中超募资金 36,675.89 万元。
2011 年 10 月 21 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银
行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元，用于偿还银行贷款和永
久性补充流动资金，其中 3,000.00 万元用于偿还银行贷款，2,000.00 万元用于永久性补充流动资金。同
时审议通过了《关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》，拟使用超募资金 3,000.00 万元
在北京设立全资子公司，目前均已实施完毕。
超募资金的金额、用
2012 年 5 月 8 日，经 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的
途及使用进展情况
议案》，同意公司使用超募资金 2,300.00 万元永久性补充流动资金；同时审议通过《关于调整高效复合
型冷却（凝）器扩产项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,279.40 万元补充该募投项目金额。
2013 年 4 月 16 日，经 2012 年度股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金。
2013 年 10 月 8 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过使用超募资金 13,500 万元支付重大资产
重组现金对价。
2013 年 11 月 25 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过使用超募资金 3,000 万元永久性补充流
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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
动资金。
2014 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第十二次会议，审议通过使用超募资金 3,900 万元用于增资北京中
电加美环保科技有限公司，同时审议通过使用超募资金 2,500 万元用于与浙江开山压缩机股份有限公司
合资设立上海开山隆华节能技术有限公司。因合资公司筹备期延长，报告期内公司拟用于设立合资公司
的超募资金尚未使用。
2014 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将
结余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案，同意公司将募投项目“高效复合型冷却（凝）器扩产项
目”、“研发中心扩建项目”结项，并将结余募集资金 4,084.15 万元及利息 1,031.12 万元永久补充流动资
金。截止 2014 年 7 月 16 日，本公司已将上述资金补充了公司流动资金，并将上述资金在 2014 年 5
月 21 日至 2014 年 7 月 16 日期间产生的利息收入共计 47.41 万元也一并转入了本公司的流动资
金。
2014 年 9 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨永久性
补充流动资金的议案》公司拟将原计划投资设立合资公司的超募资金 2,500 万元（其中含利息 1,803.51
万元）用于永久性补充流动资金。待合资公司完成土地招拍挂程序时，公司将使用自有资金投资。
2015 年 1 月 29 日，将超募资金账户产生的利息 61.49 万元补充流动资金,同时将超募资金专户注销。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 为了合理调配资源，降低管理成本，2012 年 2 月 26 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于
变更部分募投项目实施地点的议案》，将“研发中心扩建项目”地点由原地点洛阳空港产业集聚区（孟津县
麻屯镇卢村境内、机场路南侧）变更为位于洛阳空港产业集聚区小浪底专线东的公司老厂区内。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2011 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项
先期投入及置换情
目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 2,754.24 万元置换预先已投入募集资金投资
况
项目的自筹资金，已置换完成。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
项目实施出现募集
募投项目已完工并已结算，募集资金尚未使用完毕，结余的原因为：募投项目实际建设时对原项目申报
资金结余的金额及
时的工艺路线进行了调整和优化，工程建设成本低于预期计划，另经充分考证，用国产设备替代进口设
原因
备，使得采购成本得到有效控制。
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户，全部为项目结算后应付未付款，公司将根据合同规定
金用途及去向 逐步支付。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
根据控股股东、实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强提议并经2015年4月24日公司第二届董事会第二十一次会
议审议通过，公司2014年度利润分配方案为：以截至2014年12月31日公司总股本382,997,800股为基数向全体股东每10股派发
现金股利0.4元人民币（含税），拟不进行资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本方案尚需经2014
年度股东大会审议通过。公司报告期内利润分配方案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致，相关审议过程充分保护
了中小股东的合法权益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洛阳隆华传热节能股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 129,878,074.83 239,270,094.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 76,596,027.45 115,370,847.29
应收账款 770,695,170.50 768,277,579.24
预付款项 102,151,855.89 68,899,713.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,237,001.48 20,422,343.32
买入返售金融资产
存货 411,219,029.32 426,400,879.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 178,328.11 89,728.06
流动资产合计 1,515,955,487.58 1,638,731,185.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 302,600,612.47 331,072,181.36
长期股权投资 42,336,718.95 42,356,852.08
投资性房地产
固定资产 344,483,050.79 301,006,569.09
在建工程 17,265,989.00 283,946.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,777,580.07 105,682,277.87
开发支出
商誉 297,184,397.98 242,052,699.83
长期待摊费用 3,687,814.22 4,062,697.39
递延所得税资产 12,439,404.29 12,525,279.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,132,775,567.77 1,039,042,503.81
资产总计 2,648,731,055.35 2,677,773,689.57
流动负债：
短期借款 294,443,207.10 245,443,207.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 101,482,622.46 193,347,093.80
应付账款 325,327,928.90 411,362,748.06
预收款项 180,875,256.97 166,001,359.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,592,937.08 7,607,123.80
应交税费 30,535,812.80 33,128,115.41
应付利息
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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付股利 2,834,660.00 2,851,040.00
其他应付款 114,823,493.77 50,218,542.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,055,915,919.08 1,109,959,229.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,358,222.11
递延所得税负债 7,454,965.87 7,000,707.42
其他非流动负债
非流动负债合计 10,813,187.98 7,000,707.42
负债合计 1,066,729,107.06 1,116,959,936.96
所有者权益：
股本 382,871,800.00 382,997,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 789,520,941.61 789,304,301.61
减：库存股
其他综合收益 1,832.64 1,832.64
专项储备
盈余公积 34,025,685.84 34,025,685.84
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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 366,900,261.54 346,399,608.27
归属于母公司所有者权益合计 1,573,320,521.63 1,552,729,228.36
少数股东权益 8,681,426.66 8,084,524.25
所有者权益合计 1,582,001,948.29 1,560,813,752.61
负债和所有者权益总计 2,648,731,055.35 2,677,773,689.57
法定代表人：李占明 主管会计工作负责人：马金铎 会计机构负责人：王晓凤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 36,723,766.82 100,098,580.38
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,076,322.00 58,721,123.54
应收账款 441,673,214.03 426,038,680.15
预付款项 24,518,126.64 23,036,274.65
应收利息
应收股利
其他应收款 90,322,181.11 124,954,083.99
存货 314,768,949.44 343,678,439.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,000,000.00 170,000,000.00
流动资产合计 1,115,082,560.04 1,246,527,182.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 765,336,718.95 672,356,852.08
投资性房地产
固定资产 260,945,797.90 264,663,284.81
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,713,941.05 54,061,040.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,663,647.54 3,952,263.71
递延所得税资产 8,217,316.74 8,081,026.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,091,877,422.18 1,003,114,467.70
资产总计 2,206,959,982.22 2,249,641,649.82
流动负债：
短期借款 263,000,000.00 233,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 71,747,871.60 153,266,113.80
应付账款 159,990,044.58 228,258,322.61
预收款项 138,971,573.95 131,828,184.53
应付职工薪酬 3,730,065.46 5,901,938.44
应交税费 6,670,837.66 5,222,497.32
应付利息
应付股利 587,860.00 604,240.00
其他应付款 107,882,787.70 49,861,944.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 752,581,040.95 807,943,241.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,358,222.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,358,222.11
负债合计 755,939,263.06 807,943,241.08
所有者权益：
股本 382,871,800.00 382,997,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 789,522,774.25 789,306,134.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,025,685.84 34,025,685.84
未分配利润 244,600,459.07 235,368,788.65
所有者权益合计 1,451,020,719.16 1,441,698,408.74
负债和所有者权益总计 2,206,959,982.22 2,249,641,649.82
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 227,934,751.93 199,664,644.98
其中：营业收入 227,934,751.93 199,664,644.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 204,552,886.92 179,694,976.17
其中：营业成本 170,553,463.82 141,612,643.19
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,102,362.14 678,149.59
销售费用 11,091,447.85 15,286,693.69
管理费用 21,360,173.04 22,350,452.84
财务费用 1,951,798.56 -554,607.26
资产减值损失 -1,506,358.49 321,644.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-20,133.13 -126,687.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,361,731.88 19,842,981.26
加：营业外收入 2,146,479.54 1,470,126.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 465,428.39 39,460.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,042,783.03 21,273,646.86
减：所得税费用 3,904,961.09 3,438,627.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,137,821.94 17,835,019.22
归属于母公司所有者的净利润 20,540,919.53 17,605,885.15
少数股东损益 596,902.41 229,134.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
21
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,137,821.94 17,835,019.22
归属于母公司所有者的综合收益
20,540,919.53 17,605,885.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 596,902.41 229,134.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.054 0.045
（二）稀释每股收益 0.053 0.045
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李占明 主管会计工作负责人：马金铎 会计机构负责人：王晓凤
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 126,159,574.90 144,740,687.42
减：营业成本 95,102,811.05 102,422,628.36
营业税金及附加 510,663.10 563,893.54
销售费用 7,121,083.81 10,538,567.32
管理费用 11,230,839.12 13,110,297.40
22
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财务费用 1,844,437.91 -556,005.65
资产减值损失 908,601.22 969,141.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-20,133.13 -126,687.55
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,421,005.56 17,565,477.67
加：营业外收入 1,717,371.89 741,542.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 434,377.20 39,460.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,704,000.25 18,267,559.27
列）
减：所得税费用 1,472,329.83 2,890,387.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,231,670.42 15,377,172.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
23
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 9,231,670.42 15,377,172.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,745,284.00 144,717,336.23
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,152.66
收到其他与经营活动有关的现
11,609,385.41 11,439,645.81
金
经营活动现金流入小计 246,376,822.07 156,156,982.04
购买商品、接受劳务支付的现金 243,389,571.71 107,955,768.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
19,897,188.59 30,089,122.66
现金
支付的各项税费 13,593,059.15 18,374,751.33
支付其他与经营活动有关的现
31,211,123.77 30,158,346.38
金
经营活动现金流出小计 308,090,943.22 186,577,989.08
经营活动产生的现金流量净额 -61,714,121.15 -30,421,007.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
123,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 123,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,917,385.78 32,587,387.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 38,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 44,917,385.78 32,587,387.25
投资活动产生的现金流量净额 -44,794,385.78 -32,587,387.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 17,094,426.54
分配股利、利润或偿付利息支付
4,102,857.92 503,312.63
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 114,102,857.92 17,597,739.17
筹资活动产生的现金流量净额 25,897,142.08 42,402,260.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,611,364.85 -20,606,133.46
加：期初现金及现金等价物余额 163,347,766.23 259,298,978.26
六、期末现金及现金等价物余额 82,736,401.38 238,692,844.80
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,854,107.66 87,541,423.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
7,980,283.01 6,567,487.07
金
经营活动现金流入小计 57,834,390.67 94,108,910.95
购买商品、接受劳务支付的现金 91,110,590.73 55,752,471.73
支付给职工以及为职工支付的
13,586,400.87 23,630,972.23
现金
支付的各项税费 5,692,984.95 9,126,809.45
支付其他与经营活动有关的现
25,466,657.97 7,421,100.15
金
经营活动现金流出小计 135,856,634.52 95,931,353.56
经营活动产生的现金流量净额 -78,022,243.85 -1,822,442.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 92,080,000.00
取得投资收益收到的现金 1,624,600.00
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 93,704,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,414,462.26 31,331,142.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 68,000,000.00 39,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 72,414,462.26 70,331,142.25
投资活动产生的现金流量净额 21,290,137.74 -70,331,142.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,674,018.74 265,250.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
30,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 113,674,018.74 30,265,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 26,325,981.26 29,734,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,406,124.85 -42,418,834.86
加：期初现金及现金等价物余额 48,758,746.24 180,693,003.06
六、期末现金及现金等价物余额 18,352,621.39 138,274,168.20
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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