现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
127964207 |
75701630 |
64692255 |
215813064 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1841472929 |
1141899108 |
514981382 |
2217348473 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
235895652 |
162219472 |
98189878 |
266706375 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1576922728 |
1016411660 |
507369989 |
1275370613 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
215374681 |
138205769 |
89514122 |
407637458 |
| 经营活动现金流出小计 |
2140659364 |
1399629769 |
731098680 |
2079551074 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-299186435 |
-257730661 |
-216117297 |
137797399 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
966638752 |
717095407 |
258081801 |
1089961918 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
600258 |
412695 |
151192 |
151357 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
969458658 |
719063322 |
259212284 |
1105689077 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
232724420 |
205762135 |
65471214 |
213344703 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1190724420 |
914762135 |
315471214 |
1040515867 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-221265761 |
-195698813 |
-56258930 |
65173210 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
766716627 |
640532883 |
160516882 |
424042773 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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57918938 |
| 筹资活动现金流入小计 |
766716627 |
640532883 |
160516882 |
482531710 |
| 偿还债务所支付的现金 |
505300000 |
324023204 |
161000000 |
178216611 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2029488 |
1637853 |
703060 |
369851279 |
| 筹资活动现金流出小计 |
559353843 |
363932191 |
166520746 |
599431616 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
207362784 |
276600692 |
-6003864 |
-116899905 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
719782 |
568973 |
76011 |
334506 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-312369630 |
-176259809 |
-278304080 |
86405210 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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114854952 |
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142261213 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
29952579 |
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58694873 |
| 无形资产摊销 |
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12534124 |
-- |
25454981 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
87112 |
-- |
481214 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
21040902 |
-- |
40207779 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14232603 |
-- |
20595744 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-110661753 |
-- |
-64697645 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-269104968 |
-- |
-262057595 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-48725848 |
-- |
145507348 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-257730661 |
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137797399 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
611631245 |
-- |
787891054 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
787891054 |
-- |
701485844 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-176259809 |
-- |
86405210 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3606407 |
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3285430 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1711524657 |
1065042450 |
450118619 |
1989046843 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1984065 |
1155028 |
170507 |
12488565 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
966638752 |
717095407 |
258081801 |
1089961918 |
