证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2022－019
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》、《创业板上市
公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，现
就隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“隆华科技”、“公司”或“本
公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额、到账及专项账户存储情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1474 号）。隆
华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“隆华科技”、“公司”或“本公司”）
向向不特定对象发行可转换公司债券 798,928,300.00 元，每张面值为人民币 100 元，
共计 7,989,283.00 万张，按面值发行。
截至 2021 年 8 月 5 日止，公司已收到本次向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金共计人民币 798,928,300.00 元。上述募集资金在扣除本公司保荐承销费用
（含增值税）人民币 6,354,276.00 元（其中本公司已于 2020 年 12 月 18 日支付人民
币 1,060,000.00 元）后，本次向不特定对象发行可转换公司债券实收募集资金为人
民币 793,634,024.00 元，已由本次向不特定对象发行可转换公司债券的主承销商华
泰联合证券有限责任公司千 2021 年 8 月 5 日存入本公司在中原银行股份有限公司孟
津支行开立的 410303010100021101 募集资金专用账户，所有募集资金均以人民币
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货币资金形式汇入。
本次发行过程中，发行人（本公司）应支付承销及保荐费、律师费、资信评级
费等其他发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 12,126,885.29 元，扣除上述
不含税发行费用后，募集资金净额为人民币 786,801,414.71 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字
[2021]第 ZB11347 号验证报告予以验证。
（二）募集资金的使用及结存情况
截至 2021 年 8 月 6 日，公司自本次发行董事会决议日（2020 年 6 月 23 日）
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 55,394,105.35 元，公司以募集资金
55,394,l05.35 元置换前述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目，与公司《募集说明书》的内容一致，不存
在改变或变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。为
保证本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，本公司已使用自筹资
金支付部分发行费用 2,396,175.84 元（不含税），公司以募集资金 2,396,175.84 元置
换前述支付部分发行费用所使用的自筹资金。
上述资金置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字
[2021]第 ZB11361 号鉴证报告予以验证。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及结存情况如下表所示：
单位：人民币 元
项目 金额
截至 2021 年 8 月 5 日募集资金总额 798,928,300.00
减：募投项目发行费用 12,126,885.29
截至 2021 年 8 月 5 日募集资金净额 786,801,414.71
减：2021 年度募投项目支出 69,659,582.49
2021 年度补充流动资金 236,559,500.00
2021 年度手续费支出
加：2021 年度专户利息收入 4,197,910.37
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 484,780,242.59
二、 募集资金存放和管理情况
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(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规，结合公司实际情况，制定了《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司募集
资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批
程序，以保证专款专用。
如前所述，由于本次募集资金是用于补充流动资金和新型高性能结构／功能材
料产业化项目，洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）是本公司全
资子公司，为实施新型高性能结构／功能材料产业化项目的主体，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关法律法
规、规范性文件的规定，2021 年 8 月 6 日，中原银行股份有限公司洛阳分行、华泰
联合证券有限责任公司（保荐机构）共同签署的《募集资金三方监管协议》（本公
司账户）、《募集资金三方监管协议》（科博思账户），以对公司募集资金的使用
情况进行监管。2021 年度《《募集资金三方监管协议》（本公司账户）、《募集资
金三方监管协议》（科博思账户）得到切实履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
开户行名称 账户类别 账号 金额
中 原 银行 股份 有限 公
募集资金专户 410303010100021101 483,717,051.71
司孟津支行（本公司）
中 原 银行 股份 有限 公
募集资金专户 410303010170021001 1,063,190.88
司孟津支行（科博思）
合计 484,780,242.59
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
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2021 年度，公司募集资金的实际使用情况详见附件—募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用实施方式的议案》，同意公司由
根据项目实施周期和项目实施进度，通过委托贷款的形式将募集资金分批次投入科
博思用于实施募投项目，变更为通过提供借款的形式将募集资金分批次投入科博思
用于实施募投项目。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关
于变更募集资金使用实施方式的公告》（公告编号：2021－091）。
公司 2021 年度不存在变更募集资金投资项目实施主体及地点情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金 55,394,105.35 元及已支付发行费用的自筹资金 2,396,175.84 元（不
含税），共计 57,790,281.19 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《隆华
科技集团（洛阳）股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZB11361 号）。具体情况详
见公司于 2021 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021－089）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2021 年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
公司 2021 年不存在节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
公司 2021 年不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
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为提高资金使用效率，公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十四
次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使
用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
根据上述董事会决议，公司分别于 2021 年 10 月 22 日使用暂时闲置募集资金 50
万元购入中原银行股份有限公司大额存单；2021 年 10 月 25 日使用暂时闲置募集资
金 49,251.38 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”； 2021 年 11
月 01 日使用暂时闲置募集资金 40,268.52 万元购买中原银行股份有限公司理财产品
“中原现金宝”； 2021 年 12 月 29 日使用暂时闲置募集资金 19,704.30 万元购买中原
银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买的上述理财产品已全部赎回，尚未使用的募
集资金均存放于指定专用账户。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司 2021 年不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年不存在变更募集资金投资项目的情况
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
和公司的《募集资金管理制度》使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露
募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日
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附件：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 78,680.14 本年度投入募集资金总额 30,621.91
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
30,621.91
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1. 新 型 高 性 能 结 构 ／
否 55,024.19 55,024.19 6,965.96 6,965.96 12.66% 2023 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
功能材料产业化项目
2. 补充流动资金 否 23,655.95 23,655.95 23,655.95 23,655.95 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 78,680.14 78,680.14 30,621.91 30,621.91
未达到计划进度或预计
截至 2021 年 12 月 31 日，公司新型高性能结构／功能材料产业化项目实际投入金额为 6,965.96 万元，投资进度为 12.66%。造成实际使用募集资金与募集资金使用计划预计使用金
收益的情况和原因（分
额存在差异的原因是:受 2021 年下半年疫情的影响，公司客户招标有所延缓或暂停造成公司扩产计划未达预期，进而造成公司募投项目建设进度缓慢。
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
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及使用进展情况
募集资金投资项目实施
公司 2021 年度不存在变更募集资金投资项目实施主体及地点情况
地点变更情况
公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用实施方式的议案》，同意公司由根据项目实施周
募集资金投资项目实施
期和项目实施进度，通过委托贷款的形式将募集资金分批次投入科博思用于实施募投项目，变更为通过提供借款的形式将募集资金分批次投入科博思用于实施募投项目。具体情况
方式调整情况 详见公司于 2021 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金使用实施方式的公告》（公告编号：2021－091）。
公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 55,394,105.35 元及已支付发行费用的自筹资金 2,396,175.84 元（不含税），共计 57,790,281.19
募集资金投资项目先期
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信
投入及置换情况 会师报字[2021]第 ZB11361 号）。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的
公告》（公告编号：2021－089）。
用闲置募集资金暂时补
公司 2021 年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
为提高资金使用效率，公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
尚未使用的募集资金用 上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。根据上述董事会决议，公司分别于 2021 年 10 月 22 日使用暂时闲置募集资金 50 万元购入中原银行股份有限公司大额存单；2021 年 10
月 25 日使用暂时闲置募集资金 49,251.38 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”； 2021 年 11 月 01 日使用暂时闲置募集资金 40,268.52 万元购买中原银行股
途及去向
份有限公司理财产品“中原现金宝”； 2021 年 12 月 29 日使用暂时闲置募集资金 19,704.30 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司购买的上述理财产品已全部赎回，尚未使用的募集资金均存放于指定专用账户。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
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