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公司公告

隆华科技:2022年三季度报告2022-10-28  

                                                                                隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2022 年第三季度报告




          证券代码:300263                证券简称:隆华科技                公告编号:2022-082




                       隆华科技集团(洛阳)股份有限公司
                                   2022 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                           1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                      本报告期比上年同期                          年初至报告期末
                                    本报告期                                 年初至报告期末
                                                              增减                                比上年同期增减
 营业收入(元)                    533,941,218.26                  -7.02%    1,689,880,442.26             10.89%
 归属于上市公司股东的净利润
                                    60,998,811.56                  -28.88%     153,601,397.51               -24.25%
 (元)
 归属于上市公司股东的扣除非
                                    45,221,426.82                  -41.32%     121,935,099.98               -36.49%
 经常性损益的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额
                                       --                     --             -229,016,373.35            -170.75%
 (元)
 基本每股收益(元/股)                     0.0667                -28.84%               0.1680          -24.26%
 稀释每股收益(元/股)                     0.0736                -21.55%               0.1903          -14.20%
 加权平均净资产收益率                        1.94%                 -1.22%               4.81%           -2.50%
                                   本报告期末              上年度末              本报告期末比上年度末增减
 总资产(元)                    6,357,337,397.65       6,288,325,043.23                                 1.10%
 归属于上市公司股东的所有者
                                 3,123,365,499.77       3,117,387,177.08                                     0.19%
 权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                        单位:元
                     项目                        本报告期金额         年初至报告期期末金额            说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                     23,943,945.47            23,527,747.15     处置海威复材收益
 的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定           3,970,075.35            18,504,675.31
 额或定量持续享受的政府补助除外)
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      119,901.60
 债务重组损益                                        -1,056,700.87            -1,056,700.87
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资             1,173,847.60             5,920,590.90
 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
 投资收益
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  48,428.37                48,428.37
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   208,467.48               641,053.49
 减:所得税影响额                                    12,721,633.63            14,727,961.24
     少数股东权益影响额(税后)                        -210,954.97             1,311,437.18
 合计                                                15,777,384.74            31,666,297.53            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用



                                                                                                                      2
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公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明:
(1)报告期末交易性金融资产 22,086.72 万元,较期初增加 438.58%,主要原因为报告期海威复材剩余股权转为交易性
金融资产导致。
(2)报告期末应收票据 6,935.24 万元,较期初减少 50.17%,主要原因为报告期应收票据到期所致。
(3)报告期末应收款项融资 9,002.24 万元,较期初增加 105.97%,主要原因为报告期使用票据结算增多所致。
(4)报告期末预付款项 18,797.02 万元,较期初增加 398.44%,主要原因为报告期订购材料预付款项增多所致。
(5)报告期末其他应收款 8,482.67 万元,较期初增加 167.07%,主要原因为报告期海威复材股权转让款部分未收回所致。
(6)报告期末其他流动资产 5,719.54 万元,较期初减少 39.86%,主要原因为报告期阜阳加美收到退还的留抵税所致。
(7)报告期末投资性房地产 968.99 万元,较期初减少 39.59%,主要原因为报告期投资性房地产减少所致。
(8)报告期末开发支出 126.78 万元,较期初减少 85.89%,主要原因为报告期开发支出转入无形资产所致。
(9)报告期末商誉 43,537.58 万元,较期初减少 32.91%,主要原因为报告期转让海威复材股权减少商誉所致。
(10)报告期末短期借款 16,732.30 万元,较期初减少 59.78%,主要原因为报告期偿还短期借款所致。
(11)报告期末应付票据 75,011.58 万元,较期初增加 226.13%,主要原因为报告期使用票据结算增多所致。
(12)报告期末应付职工薪酬 1,361.67 万元,较期初减少 68.09%,主要原因为上年末计提的薪资奖金等报告期内支付所
致。
(13)报告期末其他应付款 8,321.91 万元,较期初减少 45.83%,主要原因为报告期支付科博思股权转让款所致。
(14)报告期末库存股 10,941.07 万元,较期初增加 85.64%,主要原因为报告期回购公司股份所致。
2、合并利润表项目 1-9 月大幅变动情况及原因说明
(1)报告期财务费用为 3,094.71 万元,较同期增加 213.53%,主要原因为报告期确认可转换公司债券利息所致。
(2)报告期投资收益为 2,796.31 万元,较同期增加 1,043.79%,主要原因为报告期转让海威复材股权所致。
(3)报告期信用减值损失为 288.35 万元,较同期减少 41.98%,主要原因为本报告期收回账龄较长的应收账款所致。
3、合并现金流量表项目 1-9 月大幅变动情况及原因说明
(1)报告期经营活动产生的现金流量净额为-22,901.63 万元,较同期减少 170.75%,主要原因为公司为应对疫情及材料
价格波动而增加原材料采购量,以及为减少采购成本使用现金付款所致。
(2)报告期经营活动产生的现金流量净额为 3,598.84 万元,较同期增加 109.00%,主要原因为报告期处置海威复材所致。
(3)报告期筹资活动产生的现金流量净额为-3,941.33 万元,较同期减少 104.77%,主要原因为报告期筹资规模减少所致。


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                      单位:股
 报告期末普通股股东总数                52,465 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)               0
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条  质押、标记 或冻结情况
        股东名称            股东性质     持股比例        持股数量
                                                                    件的股份数量    股份状态     数量
 李占明                   境内自然人       10.56%        95,501,092   71,625,819
 通用技术集团投资管理
                          国有法人           9.58%      86,600,000
 有限公司
 李明强                   境内自然人         4.41%      39,841,600      29,881,200
 李占强                   境内自然人         4.20%      37,988,400      28,491,300


                                                                                                                 3
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 李明卫                   境内自然人          2.58%        23,300,000
 孙建科                   境内自然人          1.17%        10,574,646
 赖锐泽                   境内自然人          0.46%         4,165,316
 #北京晓鹰投资管理有限
 公司-晓鹰投资缘云 1     其他                0.33%        3,000,000
 号私募证券投资基金
 香港中央结算有限公司     境外法人             0.31%       2,768,131
 盛晔                     境内自然人           0.29%       2,614,500
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
 通用技术集团投资管理有限公司                                           86,600,000    人民币普通股       86,600,000
 李占明                                                                 23,875,273    人民币普通股       23,875,273
 李明卫                                                                 23,300,000    人民币普通股       23,300,000
 孙建科                                                                 10,574,646    人民币普通股       10,574,646
 李明强                                                                  9,960,400    人民币普通股        9,960,400
 李占强                                                                  9,497,100    人民币普通股        9,497,100
 赖锐泽                                                                  4,165,316    人民币普通股        4,165,316
 #北京晓鹰投资管理有限公司-晓
                                                                        3,000,000     人民币普通股         3,000,000
 鹰投资缘云 1 号私募证券投资基金
 香港中央结算有限公司                                                 2,768,131 人民币普通股        2,768,131
 盛晔                                                                 2,614,500 人民币普通股        2,614,500
                                                 公司股东李占明、李占强、李明强、李明卫四人为兄弟关系,上市
                                                 时已共同签署《一致行动协议》,并且为公司的共同实际控制人。
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 除此以外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知是否属
                                                 于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
                                                 股东北京晓鹰投资管理有限公司-晓鹰投资缘云 1 号私募证券投资
 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                 基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
 有)
                                                 司股份 3,000,000 股。
 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)    截至报告期末,公司回购专用证券账户持有股份 6,800,890 股。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                           单位:股
                                 本期解除限   本期增加限
  股东名称    期初限售股数                                   期末限售股数            限售原因        拟解除限售日期
                                   售股数       售股数
                                                                                                  在任职期间每年可
 李占明          71,625,819                                      71,625,819     高管锁定股
                                                                                                  上市流通 25%
                                                                                                  在任职期间每年可
 刘玉峰                 7,275                                           7,275   高管锁定股
                                                                                                  上市流通 25%
                                                                                                  在任职期间每年可
 李占强          28,491,300                                      28,491,300     高管锁定股
                                                                                                  上市流通 25%
                                                                                                  在任职期间每年可
 李明强          29,881,200                                      29,881,200     高管锁定股
                                                                                                  上市流通 25%
                                                                                                  在任职期间每年可
 李江文             794,531                                         794,531     高管锁定股
                                                                                                  上市流通 25%
                                                                                                  在任职期间每年可
 田国华             212,100                                         212,100     高管锁定股
                                                                                                  上市流通 25%
                                                                                                  在任职期间每年可
 段嘉刚           1,125,000                                       1,125,000     高管锁定股
                                                                                                  上市流通 25%

                                                                                                                       4
                                                           隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2022 年第三季度报告


                                                                                                    在任职期间每年可
 张源远             285,000                                           285,000     高管锁定股
                                                                                                    上市流通 25%
                                                                                                    在任职期间每年可
 杨海静                 3,750                                             3,750   高管锁定股
                                                                                                    上市流通 25%
 孙建科          10,574,584     10,574,584                                   0    离职锁定          已解除锁定
 合计           143,000,559     10,574,584             0        132,425,975


三、其他重要事项

适用 □不适用

1、2022 年 8 月 26 日,公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》,同意公
司签署《股权转让协议》,将持有的海威复材共计 50.034%股权,分别转让至杭州华勋创业投资合伙企业(有限合伙)、
杭州顺逸创业投资合伙企业(有限合伙)、成都雅清创业投资合伙企业(有限合伙)等共计 12 名受让方。本次交易合
计转让海威复材 50.0340%股权,转让金额 36,775 万元。同日,公司与交易各方签订了《股权转让协议》,本次股权转
让完成后,公司持有海威复材 16.0523%的股权,海威复材不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2022 年 8
月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让控股子公司部分股权的公告》(公告编号:2022-
067)。
2、2022 年 9 月 21 日,公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购
股份资金总额不低于人民币 10,000 万元(含)且不超过 20,000 万元(含),回购价格不超过 13 元/股(含),回购股份
的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-072)。截至报告期末,
公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,800,890 股,占公司总股本的 0.75%。
3、2022 年 9 月 26 日,公司以自有资金 5,000 万元出资设立全资子公司隆华智能电气(洛阳)有限公司。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:隆华科技集团(洛阳)股份有限公司
                                              2022 年 09 月 30 日
                                                                                                              单位:元
                   项目                              2022 年 9 月 30 日                        2022 年 1 月 1 日
 流动资产:
   货币资金                                                     931,667,142.34                         923,635,940.82
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                               220,867,198.28                          41,009,307.25
   衍生金融资产
   应收票据                                                      69,352,455.08                         139,170,948.23
   应收账款                                                     996,768,798.26                         980,443,794.00
   应收款项融资                                                  90,022,446.86                          43,707,583.66
   预付款项                                                     187,970,173.71                          37,711,731.38
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                                       84,826,661.79                       31,762,217.45
     其中:应收利息

                                                                                                                         5
                                 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2022 年第三季度报告


                  项目     2022 年 9 月 30 日                2022 年 1 月 1 日
          应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                731,220,602.52                  686,135,144.50
  合同资产                            350,602,320.49                  321,684,879.88
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                         57,195,407.92                  95,100,499.16
流动资产合计                        3,720,493,207.25               3,300,362,046.33
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资                            119,129,671.22                  139,003,369.86
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                        234,427,219.25                  214,427,219.25
  其他权益工具投资                    197,399,121.89                  197,399,121.89
  其他非流动金融资产                   40,000,000.00                   40,000,000.00
  投资性房地产                          9,689,977.80                   16,039,440.68
  固定资产                            494,864,794.08                  522,966,409.65
  在建工程                             89,095,623.01                  107,354,300.50
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                           15,836,103.05                  14,162,300.71
  无形资产                            421,131,875.33                 461,830,802.23
  开发支出                              1,267,810.63                   8,983,115.73
  商誉                                435,375,768.04                 648,929,882.29
  长期待摊费用                         14,164,639.96                  14,956,196.01
  递延所得税资产                       46,578,184.30                  46,883,496.00
  其他非流动资产                      517,883,401.84                 555,027,342.10
非流动资产合计                      2,636,844,190.40               2,987,962,996.90
资产总计                            6,357,337,397.65               6,288,325,043.23
流动负债:
  短期借款                            167,323,027.77                  415,997,522.78
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                            750,115,874.96                  230,007,855.11
  应付账款                            450,302,158.46                  572,841,719.80
  预收款项                                 89,285.71                      107,815.20
  合同负债                            416,312,834.79                  324,051,228.86
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                         13,616,703.15                   42,670,216.50
  应交税费                             37,022,709.59                   39,198,708.40
  其他应付款                           83,219,066.00                  153,626,874.97
    其中:应付利息
          应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债               13,406,986.86                  14,812,607.94
  其他流动负债                         72,502,734.45                  92,283,218.12
流动负债合计                        2,003,911,381.74               1,885,597,767.68


                                                                                       6
                                                           隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2022 年第三季度报告


                    项目                             2022 年 9 月 30 日                2022 年 1 月 1 日
  非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                                                    263,900,000.00                  315,400,000.00
    应付债券                                                    702,891,161.14                  671,264,256.58
      其中:优先股
            永续债
    租赁负债                                                     11,206,322.73                    9,708,075.20
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                                         94,695.24                      94,695.24
    递延收益                                                     33,185,343.79                  38,974,643.59
    递延所得税负债                                               10,359,610.58                  14,063,088.77
    其他非流动负债                                               29,890,327.18                  29,890,327.18
  非流动负债合计                                              1,051,527,460.66               1,079,395,086.56
  负债合计                                                    3,055,438,842.40               2,964,992,854.24
  所有者权益:
    股本                                                        914,294,620.00                  914,221,304.00
    其他权益工具                                                132,894,865.90                  132,989,564.96
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                                    726,453,577.47                  789,574,436.14
    减:库存股                                                  109,410,778.39                   58,936,197.53
    其他综合收益                                                    -59,724.12                      -59,724.12
    专项储备
    盈余公积                                                     92,999,660.57                   92,999,660.57
    一般风险准备
    未分配利润                                               1,366,193,278.34                1,246,598,133.06
  归属于母公司所有者权益合计                                 3,123,365,499.77                3,117,387,177.08
    少数股东权益                                               178,533,055.48                  205,945,011.91
  所有者权益合计                                             3,301,898,555.25                3,323,332,188.99
  负债和所有者权益总计                                       6,357,337,397.65                6,288,325,043.23
法定代表人:李占明      主管会计工作负责人:段嘉刚       会计机构负责人:王晓凤


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元
                   项目                                 本期发生额                       上期发生额
 一、营业总收入                                               1,689,880,442.26               1,523,924,107.46
   其中:营业收入                                             1,689,880,442.26               1,523,924,107.46
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                               1,537,225,686.09               1,289,075,166.42
   其中:营业成本                                             1,263,080,993.95               1,072,815,629.03
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                              11,447,949.11                    9,491,388.91

                                                                                                                 7
                                            隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2022 年第三季度报告


                    项目                  本期发生额                      上期发生额
         销售费用                                 65,121,593.76                  50,248,821.00
         管理费用                                 85,131,797.63                  82,008,169.74
         研发费用                                 81,496,181.31                  64,640,589.78
         财务费用                                 30,947,170.33                   9,870,567.96
           其中:利息费用                         52,454,915.49                  20,705,825.22
                 利息收入                        -17,736,414.54                  14,829,824.74
  加:其他收益                                    18,504,675.31                  23,739,765.99
       投资收益(损失以“-”号填列)             27,939,139.86                  -2,962,294.60
           其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
                 以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                                  -2,883,538.69                  -4,969,878.81
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                                  -3,429,702.12                  -2,890,452.18
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                       -446,989.42                 -349,961.99
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               192,338,341.11                 247,416,119.45
   加:营业外收入                                  2,001,912.40                   1,446,788.53
   减:营业外支出                                  1,360,858.91                   1,495,823.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           192,979,394.60                 247,367,084.60
   减:所得税费用                                 27,731,704.69                  27,675,729.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)               165,247,689.91                 219,691,354.75
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                 165,247,689.91                 219,691,354.75
填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
                                                              0.00                        0.00
填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损
                                                 153,601,397.51                 202,786,519.99
以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
                                                  11,646,292.40                  16,904,834.76
列)
六、其他综合收益的税后净额                                                          -12,740.20
   归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                                                    -12,740.20
净额
     (一)不能重分类进损益的其他综合收
益
       1.重新计量设定受益计划变动额
       2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
       3.其他权益工具投资公允价值变动
       4.企业自身信用风险公允价值变动
       5.其他                                                                       -12,740.20
     (二)将重分类进损益的其他综合收益                                             -12,740.20


                                                                                                 8
                                                        隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2022 年第三季度报告


                   项目                              本期发生额                       上期发生额
       1.权益法下可转损益的其他综合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综合收益
 的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额                                                                   -12,740.20
       7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的税后净
  额
  七、综合收益总额                                            165,247,689.91                219,678,614.55
     (一)归属于母公司所有者的综合收益总
                                                              153,601,397.51                202,773,779.79
  额
     (二)归属于少数股东的综合收益总额                        11,646,292.40                 16,904,834.76
  八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                               0.1680                        0.2218
     (二)稀释每股收益                                               0.1903                        0.2218
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:李占明         主管会计工作负责人:段嘉刚     会计机构负责人:王晓凤


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                   单位:元
                   项目                              本期发生额                       上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                           1,459,058,282.67                1,320,909,146.55
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                            47,112,457.63                    2,321,682.71
   收到其他与经营活动有关的现金                             169,841,148.61                  111,798,777.85
 经营活动现金流入小计                                     1,676,011,888.91                1,435,029,607.11
   购买商品、接受劳务支付的现金                           1,275,154,588.25                1,012,871,609.72
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工及为职工支付的现金                             201,590,967.34                  195,699,112.78
   支付的各项税费                                            91,521,113.24                  112,350,895.10
   支付其他与经营活动有关的现金                             336,761,593.43                  198,693,612.10
 经营活动现金流出小计                                     1,905,028,262.26                1,519,615,229.70
 经营活动产生的现金流量净额                                -229,016,373.35                  -84,585,622.59


                                                                                                              9
                                             隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2022 年第三季度报告


                    项目                   本期发生额                        上期发生额
 二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                          3,184,369,992.11                1,208,324,646.79
    取得投资收益收到的现金                          7,168,437.84                    5,005,040.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                        321,115.96                     661,472.00
 收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净
                                                  350,275,000.00
 额
    收到其他与投资活动有关的现金                            0.00
 投资活动现金流入小计                           3,542,134,545.91                1,213,991,158.79
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                  105,087,648.82                  192,292,539.77
 支付的现金
   投资支付的现金                               3,401,058,481.00                1,421,469,370.93
   质押贷款净增加额                                           0.00                            0.00
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净
                                                              0.00                            0.00
 额
   支付其他与投资活动有关的现金                             0.00                            0.00
 投资活动现金流出小计                           3,506,146,129.82                1,613,761,910.70
 投资活动产生的现金流量净额                        35,988,416.09                 -399,770,751.91
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                              53,140,000.00                  798,928,300.00
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                    3,140,000.00                              0.00
 现金
   取得借款收到的现金                             198,100,000.00                  916,515,639.51
   收到其他与筹资活动有关的现金                   336,520,000.00                            0.00
 筹资活动现金流入小计                             587,760,000.00                1,715,443,939.51
   偿还债务支付的现金                             361,500,000.00                  674,460,115.24
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金              50,747,782.38                    48,903,720.08
      其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                              0.00                            0.00
 利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                   214,925,615.17                  165,833,099.35
 筹资活动现金流出小计                             627,173,397.55                  889,196,934.67
 筹资活动产生的现金流量净额                       -39,413,397.55                  826,247,004.84
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 411,426.18                       -2,586.00
 五、现金及现金等价物净增加额                    -232,029,928.63                  341,888,044.34
   加:期初现金及现金等价物余额                   843,502,018.70                  430,923,348.68
 六、期末现金及现金等价物余额                     611,472,090.07                  772,811,393.02


(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                          隆华科技集团(洛阳)股份有限公司董事会
                                                                               2022 年 10 月 26 日




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