隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相
关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额、到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1474 号）。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“隆华科技”、“公司”或“本
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 798,928,300.00 元，每张面值为人民
币 100 元，共计 7,989,283.00 万张，按面值发行。
截至 2021 年 8 月 5 日，公司已收到本次向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金共计人民币 798,928,300.00 元。上述募集资金在扣除本公司保荐承销费
用（含增值税）人民币 6,354,276.00 元（其中本公司已于 2020 年 12 月 18 日支
付人民币 1,060,000.00 元）后，本次向不特定对象发行可转换公司债券实收募集
资金为人民币 793,634,024.00 元，已由本次向不特定对象发行可转换公司债券的
主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 8 月 5 日存入本公司在中原银行
股份有限公司孟津支行开立的 410303010100021101 募集资金专用账户，所有募
集资金均以人民币货币资金形式汇入。
本次发行过程中，发行人（本公司）应支付承销及保荐费、律师费、资信评
级费等其他发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 12,126,885.29 元，扣
除上述不含税发行费用后，募集资金净额为人民币 786,801,414.71 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报
字[2021]第 ZB11347 号验证报告予以验证。
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（二）募集资金的使用及结存情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及结存情况如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2021 年 8 月 5 日募集资金总额 798,928,300.00
减：募投项目发行费用 12,126,885.29
截至 2021 年 8 月 5 日募集资金净额 786,801,414.71
截至 2022 年 1 月 1 日募集资金净额 484,780,242.59
减：2022 年度募投项目支出 54,097,979.90
2022 年度暂时补充流动资金 225,953,226.00
加：2022 年度募集资金现金管理及专户利息收入扣减手续费净额 7,085,222.20
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 211,814,258.89
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
开户行名称 账户类别 账号 金额
中原银行股份有限公司孟
募集资金专户 410303010100021101 209,837,012.75
津支行（本公司）
中原银行股份有限公司孟
募集资金专户 410303010170021001 1,977,246.14
津支行（科博思）
合计 211,814,258.89
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《隆华科技集团（洛阳）股份
有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用
执行严格的审批程序，以保证专款专用。
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如前所述，由于本次募集资金是用于补充流动资金和新型高性能结构／功能
材料产业化项目，洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）是本公
司全资子公司，为实施新型高性能结构／功能材料产业化项目的主体，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《募集资金管理
制度》等有关法律法规、规范性文件的规定，2021 年 8 月 6 日，中原银行股份
有限公司洛阳分行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）共同签署的《募集
资金三方监管协议》（本公司账户）、《募集资金三方监管协议》（科博思账户），
以对公司募集资金的使用情况进行监管。2022 年度《募集资金三方监管协议》
（本公司账户）、《募集资金三方监管协议》（科博思账户）得到切实履行。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司募集资金的实际使用情况详见附件—募集资金使用情况对
照表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2022 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2022 年度不存在募集资金置换投资项目先期投入情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司于 2022 年 4 月 26 日召
开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不改变募集资金用途、
不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 47,000 万元闲置募集资
金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金共计
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22,595.32 万元。公司已于 2023 年 4 月 12 日将用于暂时补流所使用募集资金提
前归还至募集资金专用账户。
(五) 节余募集资金使用情况
公司 2022 年度不存在节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
公司 2022 年度不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
为提高资金使用效率，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第五次会
议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使
用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
根据上述董事会决议，公司分别于 2022 年 1 月 7 日使用暂时闲置募集资金
39,371.71 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 3
月 29 日使用暂时闲置募集资金 4,427.25 万元购买中原银行股份有限公司理财产
品“中原现金宝”；2022 年 4 月 8 日使用暂时闲置募集资金 38,810.95 万元购买
中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 5 月 17 日使用暂时闲
置募集资金 19,261.32 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；
2022 年 5 月 19 日使用暂时闲置募集资金 10,000.00 万元购买中原银行股份有限
公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 5 月 26 日使用暂时闲置募集资金 73.06
万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 5 月 27 日使
用暂时闲置募集资金 4,450.00 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现
金宝”；2022 年 5 月 30 日使用暂时闲置募集资金 2.51 万元购买中原银行股份有
限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 6 月 8 日使用暂时闲置募集资金 13,000.00
万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 6 月 22 日使
用暂时闲置募集资金 4,710.85 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现
金宝”；2022 年 6 月 29 日使用暂时闲置募集资金 14.32 万元购买中原银行股份
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有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 7 月 1 日使用暂时闲置募集资金
12,732.55 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 7
月 6 日使用暂时闲置募集资金 2,000.00 万元购买中原银行股份有限公司理财产品
“中原现金宝”;2022 年 7 月 26 日使用暂时闲置募集资金 23.86 万元购买中原银
行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 9 月 2 日使用暂时闲置募集
资金 14,117.97 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022
年 9 月 20 日使用暂时闲置募集资金 0.70 万元购买中原银行股份有限公司理财产
品“中原现金宝”；2022 年 9 月 21 日使用暂时闲置募集资金 44.28 万元购买中
原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 9 月 27 日使用暂时闲置
募集资金 20.34 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022
年 10 月 10 日使用暂时闲置募集资金 13,117.88 万元购买中原银行股份有限公司
理财产品“中原现金宝”；2022 年 10 月 26 日使用暂时闲置募集资金 12.35 万元
购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 11 月 15 日使用
暂时闲置募集资金 7,373.27 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原心意
宝”；2022 年 11 月 29 日使用暂时闲置募集资金 29.35 万元购买中原银行股份有
限公司理财产品“中原心意宝”。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司购买的上述理财产品已全部赎回，尚未使用
的募集资金均存放于指定专用账户。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司 2022 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
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