证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－024
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规
定，现就隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额、到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1474 号）。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“隆华科技”、“公司”或“本
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 798,928,300.00 元，每张面值为人民币
100 元，共计 7,989,283.00 万张，按面值发行。
截至 2021 年 8 月 5 日止，公司已收到本次向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金共计人民币 798,928,300.00 元。上述募集资金在扣除本公司保荐承销费用
（含增值税）人民币 6,354,276.00 元（其中本公司已于 2020 年 12 月 18 日支付人
民币 1,060,000.00 元）后，本次向不特定对象发行可转换公司债券实收募集资金为
人民币 793,634,024.00 元，已由本次向不特定对象发行可转换公司债券的主承销商
华泰联合证券有限责任公司千 2021 年 8 月 5 日存入本公司在中原银行股份有限公
司孟津支行开立的 410303010100021101 募集资金专用账户，所有募集资金均以人
民币货币资金形式汇入。
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本次发行过程中，发行人（本公司）应支付承销及保荐费、律师费、资信评
级费等其他发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 12,126,885.29 元，扣除
上述不含税发行费用后，募集资金净额为人民币 786,801,414.71 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报
字[2021]第 ZB11347 号验证报告予以验证。
（二）募集资金的使用及结存情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及结存情况如下表所示：
单位：人民币 元
项目 金额
截至 2021 年 8 月 5 日募集资金总额 798,928,300.00
减：募投项目发行费用 12,126,885.29
截至 2021 年 8 月 5 日募集资金净额 786,801,414.71
截至 2022 年 1 月 1 日募集资金净额 484,780,242.59
减：2022 年度募投项目支出 54,097,979.90
2022 年度暂时补充流动资金 225,953,226.00
加：2022 年度募集资金现金管理及专户利息收入扣减手续费净额 7,085,222.20
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 211,814,258.89
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
开户行名称 账户类别 账号 金额
中原银行股份有限公
募集资金专户 410303010100021101 209,837,012.75
司孟津支行（本公司）
中原银行股份有限公
募集资金专户 410303010170021001 1,977,246.14
司孟津支行（科博思）
合计 211,814,258.89
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
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规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《隆华科技集团（洛阳）股份有
限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执
行严格的审批程序，以保证专款专用。
如前所述，由于本次募集资金是用于补充流动资金和新型高性能结构／功能
材料产业化项目，洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）是本公司
全资子公司，为实施新型高性能结构／功能材料产业化项目的主体，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关
法律法规、规范性文件的规定，2021 年 8 月 6 日，中原银行股份有限公司洛阳分
行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）共同签署的《募集资金三方监管协
议》（本公司账户）、《募集资金三方监管协议》（科博思账户），以对公司募
集资金的使用情况进行监管。2022 年度《募集资金三方监管协议》（本公司账户）、
《募集资金三方监管协议》（科博思账户）得到切实履行。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司募集资金的实际使用情况详见附件—募集资金使用情况对照
表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2022 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2022 年度不存在募集资金置换投资项目先期投入情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司于 2022 年 4 月 26 日召开
的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用
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闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不改变募集资金用途、不影
响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 47,000 万元闲置募集资金用于
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金共计 22,595.32
万元。公司已于 2023 年 4 月 12 日将用于暂时补流所使用募集资金全部归还至募
集资金专用账户。
(五) 节余募集资金使用情况
公司 2022 年度不存在节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
公司 2022 年度不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
为提高资金使用效率，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第五次会议
和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用不
超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
根据上述董事会决议，公司分别于 2022 年 1 月 7 日使用暂时闲置募集资金
39,371.71 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 3 月
29 日使用暂时闲置募集资金 4,427.25 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中
原现金宝”；2022 年 4 月 8 日使用暂时闲置募集资金 38,810.95 万元购买中原银行
股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 5 月 17 日使用暂时闲置募集资金
19,261.32 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 5 月
19 日使用暂时闲置募集资金 10,000.00 万元购买中原银行股份有限公司理财产品
“中原现金宝”；2022 年 5 月 26 日使用暂时闲置募集资金 73.06 万元购买中原银
行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 5 月 27 日使用暂时闲置募集资
金 4,450.00 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 5
月 30 日使用暂时闲置募集资金 2.51 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中
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原现金宝”；2022 年 6 月 8 日使用暂时闲置募集资金 13,000.00 万元购买中原银行
股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 6 月 22 日使用暂时闲置募集资金
4,710.85 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 6 月 29
日使用暂时闲置募集资金 14.32 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现
金宝”；2022 年 7 月 1 日使用暂时闲置募集资金 12,732.55 万元购买中原银行股份
有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 7 月 6 日使用暂时闲置募集资金 2,000.00
万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 7 月 26 日使用
暂时闲置募集资金 23.86 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；
2022 年 9 月 2 日使用暂时闲置募集资金 14,117.97 万元购买中原银行股份有限公司
理财产品“中原现金宝”；2022 年 9 月 20 日使用暂时闲置募集资金 0.70 万元购买
中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 9 月 21 日使用暂时闲置
募集资金 44.28 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年
9 月 27 日使用暂时闲置募集资金 20.34 万元购买中原银行股份有限公司理财产品
“中原现金宝”；2022 年 10 月 10 日使用暂时闲置募集资金 13,117.88 万元购买中
原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 10 月 26 日使用暂时闲置募
集资金 12.35 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022 年 11
月 15 日使用暂时闲置募集资金 7,373.27 万元购买中原银行股份有限公司理财产品
“中原心意宝”；2022 年 11 月 29 日使用暂时闲置募集资金 29.35 万元购买中原银
行股份有限公司理财产品“中原心意宝”。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司购买的上述理财产品已全部赎回，尚未使用的
募集资金均存放于指定专用账户。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司 2022 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
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管要求》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定和公司的《募集资金管理制度》使用管理募集资金，及时、真实、准确、完
整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十三日
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附件：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 78,680.14 本年度投入募集资金总额 5,409.80
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 36,031.71
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1. 新 型 高 性 能 结 构 ／
否 55,024.19 55,024.19 5,409.80 12,375.76 22.49% 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
功能材料产业化项目
2. 补充流动资金 否 23,655.95 23,655.95 0.00 23,655.95 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 78,680.14 78,680.14 5,409.80 36,031.71
未达到计划进度或预计 受国内外经济形势及行业宏观因素的综合影响，导致新型高性能结构／功能材料产业化项目投入进度较原计划有所放缓。根据公司实际经营情况经谨慎研究，公司于 2023 年 4 月
收益的情况和原因（分 13 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延
具体项目） 长至 2024 年 6 月 30 日，原募投项目的用途不变。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
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及使用进展情况
募集资金投资项目实施
公司 2022 年度不存在变更募集资金投资项目实施主体及地点情况。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
公司 2022 年度不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
方式调整情况
募集资金投资项目先期
公司 2022 年度不存在募集资金置换投资项目先期投入情况。
投入及置换情况
为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补
用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》。同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 47,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董
充流动资金情况 事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金共计 22,595.32 万元。公司已于 2023 年 4 月 12 日将用于暂时补流所使用募
集资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
为提高资金使用效率，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
范围内，资金可以循环滚动使用。根据上述董事会决议，公司分别于 2022 年 1 月 7 日使用暂时闲置募集资金 39,371.71 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022
年 3 月 29 日使用暂时闲置募集资金 4,427.25 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 4 月 8 日使用暂时闲置募集资金 38,810.95 万元购买中原银行股份
有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 5 月 17 日使用暂时闲置募集资金 19,261.32 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 5 月 19 日使用暂时闲置
尚未使用的募集资金用
募集资金 10,000.00 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 5 月 26 日使用暂时闲置募集资金 73.06 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现
途及去向 金宝”;2022 年 5 月 27 日使用暂时闲置募集资金 4,450.00 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 5 月 30 日使用暂时闲置募集资金 2.51 万元购买中原
银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 6 月 8 日使用暂时闲置募集资金 13,000.00 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 6 月 22 日使用暂
时闲置募集资金 4,710.85 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 6 月 29 日使用暂时闲置募集资金 14.32 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中
原现金宝”;2022 年 7 月 1 日使用暂时闲置募集资金 12,732.55 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 7 月 6 日使用暂时闲置募集资金 2,000.00 万元购
买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 7 月 26 日使用暂时闲置募集资金 23.86 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 9 月 2 日使用
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暂时闲置募集资金 14,117.97 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 9 月 20 日使用暂时闲置募集资金 0.70 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中
原现金宝”;2022 年 9 月 21 日使用暂时闲置募集资金 44.28 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 9 月 27 日使用暂时闲置募集资金 20.34 万元购买中
原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 10 月 10 日使用暂时闲置募集资金 13,117.88 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 10 月 26 日
使用暂时闲置募集资金 12.35 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022 年 11 月 15 日使用暂时闲置募集资金 7,373.27 万元购买中原银行股份有限公司理财
产品“中原心意宝”;2022 年 11 月 29 日使用暂时闲置募集资金 29.35 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原心意宝”。截至 2022 年 12 月 31 日，公司购买的上述理财
产品已全部赎回，尚未使用的募集资金均存放于指定专用账户。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
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