证券代码:300266 证券简称:兴源环境 公告编号:2019-095 兴源环境科技股份有限公司 关于公司为温州市东沙建设有限公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于 2019 年 5 月 20 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司为温州市东沙 建设有限公司融资提供担保的议案》,有关担保的具体情况如下: 一、本次担保事项概述 温州市东沙建设有限公司(以下简称“东沙建设”),是杭州中艺生态环境工 程有限公司(以下简称“中艺生态”)在温州市洞头区中标的《温州洞头区本岛 海洋生态廊道整治修复工程 PPP 项目》(以下简称“该项目”)设立的项目公司, 为公司的全资孙公司。 为更好地开展该项目建设,东沙建设已向中国农业发展银行温州市分行申请 融资人民币 64,000 万元。应融资银行要求,公司拟为其在中国农业发展银行温 州市分行的融资提供连带责任保证担保,担保范围为本金余额最高不超过人民币 64,000 万元及其利息、费用,担保期限自协议生效之日起最长不超过 11 年(含 11 年)。 2017 年 11 月 13 日,公司召开 2017 年度第四次临时股东大会,同意中艺生 态为东沙建设在中国银行股份有限公司洞头支行(以下简称“中国银行洞头支 行”)融资提供连带责任保证担保,担保范围为本金余额最高不超过人民币 28,500 万元(或等值外汇)及其利息、费用,担保期限自担保协议生效之日起 十二年。中艺生态已于 2018 年 4 月 19 日与中国银行洞头支行签署保证合同。受 金融环境影响,中国银行洞头支行暂未实际放款,该事项与本次担保事项不重复。 根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定,此次对外担保事项尚需 提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称:温州市东沙建设有限公司 法定代表人:盛国祥 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 公司注册资本:10000 万元人民币 公司注册地址:温州市洞头区北岙街道岙底路 28 弄 19 号 公司的经营范围为:环境工程、园林绿化工程、绿化养护工程、水处理工程、 市政公用工程、仿古建筑工程、土石方工程、房屋建筑及立面改造工程、环保工 程、城市道路及照明工程、边坡治理及沙滩修复工程的勘察设计、施工总承包和 专业承包;批发、零售:建筑材料;物业管理、承办展览;旅游项目规划、开发、经 营;项目的投资。 产权及控制关系:东沙建设为公司全资孙公司,无其他自然人股东、国有资 产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。 三、被担保人一年一期简要资产及经营情况 截至 2018 年 12 月 31 日,东沙建设资产总额 316,876,113.86 元,负债总额 219,194,298.25 元,净资产 97,681,815.61 元,2018 年营业收入 0 元,利润总 额-702,437.41 元,净利润-526,828.06 元,以上数据经中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)审计。 截至 2019 年 3 月 31 日,东沙建设资产总额 364,497,662.09 元,负债总额 263,880,620.55 元,净资产 100,617,011.54 元,2019 年 1 至 3 月营业收入 0 元,利润总额 1,663,534.58 元,净利润 1,247,650.93 元,以上数据未经会计师 事务所审计。 四、担保的主要内容 公司拟为东沙建设在中国农业发展银行温州市分行的融资提供连带责任保 证担保,担保范围为本金余额最高不超过人民币 64,000 万元及其利息、费用, 担保期限自协议生效之日起最长不超过 11 年(含 11 年)。 五、董事会意见 董事会认为本次担保主要是为了项目建设;此次担保行为的财务风险处于公 司可控范围之内,本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司累计审批的担保范围为本金余额最高不超过人民币总计 584,304 万元,占 2018 年末公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 236.51%。 具体情况如下: 2016 年 7 月 27 日,公司召开 2016 年度第二次临时股东大会,同意公司全 资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司台州中卉生态环境工程有限 公司提供连带责任保证担保,担保范围为本金余额最高不超过人民币 7,000 万 元;同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司新昌县鼓山建 设有限公司提供连带责任保证担保,担保范围为本金余额最高不超过人民币 23,000 万元。 2017 年 5 月 16 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过了如下担保事项: 同意公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司在招商银行股份有 限公司杭州凤起支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、华夏 银行股份有限公司杭州分行提供连带责任保证担保,担保的范围为本金余额最高 不超过人民币共计 14,000 万元(或等值外汇)及其利息、费用。 同意公司为控股孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供连带责任保 证担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 20,264 万元及其利息、费用 和其他应付费用。 2017 年 7 月 18 日,公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了如下担保 事项: 同意公司为大悟县兴源水务有限公司融资提供连带责任保证担保,担保的范 围为本金余额最高不超过人民币 17,500 万元(或等值外汇)及其利息、费用。 2017 年 11 月 13 日,公司召开 2017 年度第四次临时股东大会,同意公司全 资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司温州市东沙建设有限公司提 供连带责任保证担保,担保范围为本金余额最高不超过人民币 28,500 万元(或 等值外汇)及其利息、费用。 2018 年 5 月 16 日,公司 2017 年年度股东大会审议通过了如下担保事项: 同意公司为浙江水美在各合作金融机构融资提供连带责任保证担保,担保的 范围为本金余额最高不超过人民币 30,000 万元(或等值外汇)及其利息、费用。 同意公司为中艺生态在各合作金融机构融资提供连带责任保证担保,担保的 范围为本金余额最高不超过人民币 58,000 万元(或等值外汇)及其利息、费用。 2018 年 8 月 3 日,公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了如下担保事 项: 同意公司为浙江疏浚在中国农业银行湖州分行融资提供连带责任保证担保, 担保的范围为本金余额最高不超过人民币 20,000 万元(或等值外汇)及其利息、 费用。 同意公司追加为兴源环保在杭州银行股份有限公司融资提供连带责任保证 担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 3,000 万元(或等值外汇)及其 利息、费用。 同意公司为梧州水美在中国工商银行梧州分行的融资提供人民币 15,000 万 元额度的连带责任保证担保。 2018 年 10 月 15 日,公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了如下担保 事项: 同意公司为源态环保在上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行的融 资提供连带责任保证担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 3,000 万元 及其利息、费用。 同意公司为源黔水务在国家开发银行贵州省分行的融资提供连带责任保证 担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 50,000 万元及其利息、费用; 中艺生态为源黔水务在国家开发银行贵州省分行的融资提供连带责任保证担保, 担保的范围为本金余额最高不超过人民币 50,000 万元及其利息、费用。 2019 年 1 月 9 日,公司召开 2019 年度第一次临时股东大会,同意中艺生态 为温宿稻香城在温宿农村商业银行股份有限公司的融资提供连带责任保证担保, 担保范围为本金余额最高不超过人民币 20,000 万元及其利息、费用。 2019 年 2 月 15 日,公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了如下担保 事项: 同意公司为嘉兴兴禾在中国农业发展银行嘉兴分行的融资提供连带责任保 证担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 45,500 万元及其利息、费用; 浙江疏浚为嘉兴兴禾在中国农业发展银行嘉兴分行的融资提供连带责任保证担 保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 5,500 万元及其利息、费用。 同意公司、浙江疏浚为阳光保险提供连带责任保证反担保,反担保范围为本 金余额最高不超过人民币 5,600 万元及其利息、费用,兴源环境及浙江疏浚各自 承担的反担保比例以两家协商为准。 同意浙江水美为公司在建行余杭支行的融资提供连带责任保证担保,担保范 围为本金余额最高不超过人民币 8,000 万元及其利息、费用。 2019 年 4 月 10 日,公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了如下担保 事项: 同意兴源环保、中艺生态为公司在金融机构的融资提供连带责任保证担保, 担保范围为本金余额最高不超过人民币 18,000 万元及其利息、费用,兴源环保 及中艺生态各自承担的担保比例由两家协商确定。 同意浙江水美为中艺生态在交通银行的融资提供连带责任保证担保,担保范 围为本金余额最高不超过人民币 10,000 万元及其利息、费用。 同意中艺生态为浙江水美在交通银行的融资提供连带责任保证担保,担保范 围为本金余额最高不超过人民币 10,000 万元及其利息、费用。 同意公司为丹江口旅游在中国农业银行股份有限公司丹江口市支行的融资 提供担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 2,500 万元及其利息、费用。 2019 年 5 月 15 日,公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了如下担保 事项: 同意公司为环保设备在中行余杭支行的融资提供担保,担保的范围为本金余 额最高不超过人民币 22,000 万元及其利息、费用。 同意中艺生态为山西水投在国家开发银行山西省分行的项目融资提供连带 责任保证担保,担保范围为本金余额最高不超过人民币 16,240 万元及其利息、 费用。 同意公司为浙江水美在各合作金融机构融资提供连带责任保证担保,担保的 范围为本金余额最高不超过人民币 17,700 万元及其利息、费用。 同意公司为中艺生态在各合作金融机构融资提供连带责任保证担保,担保的 范围为本金余额最高不超过人民币 64,000 万元及其利息、费用。 公司及控股子公司无逾期对外担保情况。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2019 年 5 月 20 日