现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124955305 |
99414331 |
84529006 |
124838805 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1006349317 |
711868130 |
485047205 |
1605318714 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
150115496 |
104306110 |
58861150 |
185750121 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
751424522 |
570688698 |
341528479 |
1092626103 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
109581008 |
65094921 |
27853079 |
121490790 |
| 经营活动现金流出小计 |
1045905302 |
761748947 |
438168494 |
1450738264 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-39555985 |
-49880817 |
46878711 |
154580450 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
825543 |
815543 |
815543 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15738642 |
15568642 |
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88571800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10000000 |
45699527 |
| 投资活动现金流入小计 |
16564326 |
16384322 |
10815680 |
134271327 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67331327 |
29323389 |
4869428 |
19962708 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
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200000 |
| 投资活动现金流出小计 |
114039018 |
45138932 |
15684971 |
22375208 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-97474692 |
-28754610 |
-4869291 |
111896119 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
770471877 |
497779756 |
215446533 |
838979283 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
208539475 |
205066130 |
189743466 |
650066119 |
| 筹资活动现金流入小计 |
989511352 |
713345886 |
415689999 |
1492848450 |
| 偿还债务所支付的现金 |
580447872 |
461972926 |
103412429 |
1499902286 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
226977077 |
220283375 |
216193200 |
260500301 |
| 筹资活动现金流出小计 |
902902402 |
748990176 |
356300040 |
1927589662 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
86608950 |
-35644289 |
59389959 |
-434741212 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-66048 |
-16058 |
-5356 |
116767 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-50487774 |
-114295775 |
101394023 |
-168147875 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-50812214 |
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-356504943 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15163879 |
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35411448 |
| 无形资产摊销 |
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12162670 |
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22891863 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-88624570 |
-- |
-77955813 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1586472 |
-- |
350354 |
| 财务费用 |
-- |
136180192 |
-- |
301116843 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6992981 |
-- |
6579163 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7597152 |
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53097102 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
132577820 |
-- |
-71659358 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-217820969 |
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73498608 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-49880817 |
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154580450 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
287812908 |
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402108683 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
402108683 |
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570256558 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-114295775 |
-- |
-168147875 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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724366 |
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1264125 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
880863722 |
612058512 |
400133563 |
1463248264 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
530290 |
395288 |
384635 |
17231645 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
825543 |
815543 |
815543 |
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