现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50164617 |
33186172 |
237083401 |
202552150 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
826426888 |
549950770 |
1644199655 |
1259911618 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
101415518 |
55955962 |
204899424 |
149478366 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
604902314 |
426958630 |
1171471962 |
1022342434 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58254623 |
39278452 |
172744347 |
136649336 |
| 经营活动现金流出小计 |
785860960 |
540034688 |
1609490303 |
1359413934 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
40565927 |
9916082 |
34709352 |
-99502316 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2363650 |
232100 |
140828 |
67660 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2363650 |
232100 |
140828 |
67660 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7746360 |
6688660 |
37369438 |
6712709 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8458860 |
7401160 |
37369438 |
6712709 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6095210 |
-7169060 |
-37228610 |
-6645049 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
484430238 |
140577380 |
1513353850 |
1492810118 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13805906 |
2095551 |
550185672 |
327033543 |
| 筹资活动现金流入小计 |
502039192 |
143241979 |
2563956522 |
1820260662 |
| 偿还债务所支付的现金 |
684907283 |
234463400 |
2129980192 |
1670233200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12927839 |
9072250 |
83147443 |
77888834 |
| 筹资活动现金流出小计 |
793373427 |
297918730 |
2397809052 |
1913377807 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-291334235 |
-154676752 |
166147470 |
-93117145 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4442 |
2466 |
148008 |
-3601 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-256859075 |
-151927264 |
163776220 |
-199268111 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-96780929 |
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-1038369080 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
18039884 |
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33455995 |
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| 无形资产摊销 |
12840588 |
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25476860 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2157592 |
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-168451 |
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| 固定资产报废损失 |
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207166 |
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| 财务费用 |
153673845 |
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322154493 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1342024 |
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21781756 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
26059179 |
-- |
-16862819 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
288313095 |
-- |
329949384 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-343429386 |
-- |
99737060 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
40565927 |
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34709352 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
313397483 |
-- |
570256558 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
570256558 |
-- |
406480338 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-256859075 |
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163776220 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
598642 |
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993944 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
772863241 |
514588960 |
1398382755 |
1051068294 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3399030 |
2175639 |
8733499 |
6291174 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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