北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵学、主管会计工作负责人凌雪梅及会计机构负责人(会计主管人员) 凌雪梅
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减
总资产（元） 949,942,869.69 992,584,576.53 -4.3%
归属于上市公司股东的
821,594,307.46 866,839,123.11 -5.22%
所有者权益（元）
股本（股） 148,000,000.00 74,000,000.00 100%
归属于上市公司股东的
5.55 11.71 -52.6%
每股净资产（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减
经营活动产生的现金流
-74,197,266.68 39.61%
量净额（元）
每股经营活动产生的
-0.5 77.38%
现金流量净额（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减 2012 年 1-9 月 比上年同期增减
营业总收入（元） 127,863,986.52 2.83% 361,567,943.94 4.94%
归属于上市公司股东
22,644,552.61 22.77% 65,516,334.35 21.66%
的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 -54.55% 0.44 -54.64%
稀释每股收益（元/股） 0.15 -54.55% 0.44 -54.64%
加权平均净资产收益率 2.8% -3.05% 7.94% -11.26%
1
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
扣除非经常性损益后的
2.79% -3.05% 7.9% -11.31%
加权平均净资产收益率
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期
项目 说明
期末金额（元）
非流动资产处置损益 11,168.71
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
30,000.00
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 255,927.90
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -5,999.13
所得税影响额 -10,259.92
2
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
合计 288,837.56 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特
点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 9,347
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售 股份种类及数量
股东名称
条件股份的数量 种类 数量
新疆燃气（集团）有限公司 700,000 人民币普通股 700,000
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 691,538 人民币普通股 691,538
北京亚燃投资集团有限公司 600,000 人民币普通股 600,000
银河证券－建行－银河北极星 1 号集合资产管理计划 453,075 人民币普通股 453,075
北京健坤投资集团有限公司 450,000 人民币普通股 450,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 294,208 人民币普通股 294,208
徐浪 286,679 人民币普通股 286,679
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 267,600 人民币普通股 267,600
黄晓芳 260,838 人民币普通股 260,838
北京紫光创业投资有限公司 256,311 人民币普通股
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
本期解除 本期增加 期末限售
股东名称 期初限售股数 限售原因 解除限售日期
限售股数 限售股数 股数
吕伯平 880,000 0 0 880,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
任涛 7,000,000 0 0 7,000,000 首发承诺 2014 年 10 月 26 日
商成林 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
陈廷桂 104,000 0 0 104,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
王秀花 1,222,000 0 0 1,222,000 首发承诺 2014 年 10 月 26 日
米坤 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
姜福杰 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
石贺 208,000 0 0 208,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
霍星阳 86,666 0 0 86,666 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
李雪梅 1,400,000 0 0 1,400,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
3
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
邵学 36,275,174 0 0 36,275,174 首发承诺 2014 年 10 月 26 日
王超 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
牛晓娟 17,332 0 0 17,332 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
朱相宇 1,400,000 0 0 1,400,000 首发承诺 2014 年 10 月 26 日
高红 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
耿渊 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
崔琪倩 260,000 0 0 260,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
蒋燕民 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
张宝华 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
陈在华 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
张波 520,000 0 0 520,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
王凯 650,000 0 0 650,000 首发承诺 2014 年 10 月 26 日
祝东奎 520,000 0 0 520,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
师明帅 182,000 0 0 182,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
彭莉 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
闻连茹 1,300,000 0 0 1,300,000 首发承诺 2014 年 10 月 26 日
李春燕 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
王静 550,000 0 0 550,000 首发首发 2014 年 10 月 26 日
陈克 208,000 0 0 208,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
杨琴 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
邹克勤 182,000 0 0 182,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
汤玮 17,332 0 0 17,332 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
余青 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
黄天菊 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2014 年 10 月 26 日
周健君 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
刘静波 122,000 0 0 122,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
范炳絮 34,666 0 0 34,666 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
陈江波 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
高健平 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
任海波 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
郭天锋 17,332 0 0 17,332 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
李翠菊 7,800 0 0 7,800 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
王童 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
李彩虹 17,332 0 0 17,332 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
宋毅 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
楼琳 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
闫晓龙 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
夏郁葱 2,600,000 0 0 2,600,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
4
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
陈峰 1,596,000 0 0 1,596,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
王川 2,210,000 0 0 2,210,000 首发承诺 2014 年 10 月 26 日
蓝东 129,998 0 0 129,998 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
胡隽 129,998 0 0 129,998 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
孙明东 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
赵晓明 2,440,000 0 0 2,440,000 首发承诺 2014 年 10 月 26 日
吕宾 780,000 0 0 780,000 首发承诺 2014 年 10 月 26 日
黄福林 390,000 0 0 390,000 首发承诺 2014 年 10 月 26 日
于志勇 360,000 0 0 360,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
孙如瑛 182,000 0 0 182,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
赵勇刚 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
徐翊 104,000 0 0 104,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
闪电 104,000 0 0 104,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
虞泳 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
吴荣生 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
张颖 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
窦燕燕 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
雷晓丽 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
张毅 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
闫立夏 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
刘文彬 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
刘娜 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
陈继红 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
陈俊虹 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
谷明英 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
蔡伶 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
黄美媛 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
蒋拯强 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
周丛熹 17,334 0 0 17,334 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
王兴利 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
王芃芃 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
王映新 208,000 0 0 208,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
袁征 208,000 0 0 208,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
余杨华 208,000 0 0 208,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
赵虹 70,000 0 0 70,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
胡艳 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
刘洁 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
沈立 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
5
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
么辉 130,002 0 0 130,002 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
刘治中 130,002 0 0 130,002 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
董学群 130,002 0 0 130,002 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
应志红 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
刘云华 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
薛姗姗 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
史淑华 13,002 0 0 13,002 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
范佳音 780,000 0 0 780,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
刘静钰 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
张世学 260,000 0 0 260,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
王琼 3,120,000 0 0 3,120,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
王志权 920,000 0 0 920,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
万银仔 1,080,000 0 0 1,080,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
管蓉蓉 418,600 0 0 418,600 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
李后良 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
邝肖新 260,000 0 0 260,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
湛澍 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
徐阳秋 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
刘文惠 5,832,734 0 0 5,832,734 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
李晨美 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
李宏舟 100,534 0 0 100,534 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
陈丽娜 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
凌勇 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
余晴燕 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2014 年 10 月 26 日
池永权 82,500 0 0 82,500 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
万景龙 104,000 0 0 104,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
郭颖 208,000 0 0 208,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
杜王旦 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
郭楠 1,689,998 0 0 1,689,998 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
李铭 1,300,000 0 0 1,300,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
徐刚 728,000 0 0 728,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
王旭东 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
马霖 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
吕志萍 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
冯显扬 1,222,000 0 0 1,222,000 首发承诺 2014 年 10 月 26 日
陈玉梅 1,299,998 0 0 1,299,998 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
陈春生 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
林原 182,000 0 0 182,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
6
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
李冬梅 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
胡庆余 260,000 0 0 260,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
胡寅 213,198 0 0 213,198 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
陈小林 156,000 0 0 156,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
河清松 152,000 0 0 152,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
徐丕佳 120,000 0 0 120,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
钱常芳 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
袁媛 2,600 0 0 2,600 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
朱瑾 260,000 0 0 260,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
徐鑫培 260,000 0 0 260,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
周文涛 520,000 0 0 520,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
常刚 4,000,000 0 0 4,000,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
陈献 336,666 0 0 336,666 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
梁永春 429,998 0 0 429,998 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
陈俊 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
岑明如 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
王雅献 156,000 0 0 156,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
常明芳 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
左湘东 2,470,000 0 0 2,470,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
何巍 1,400,000 0 0 1,400,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
孟庆有 8,580,000 0 0 8,580,000 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
北京信捷和盛
投资管理有限 2,080,002 0 0 2,080,002 首发承诺 2012 年 10 月 26 日
公司
111,000,00
合计 111,000,000 0 0 -- --
0
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金，较期初减少36.68%，系报告期内完成现金支付股利、现金收购子公司航
宇金信51%股权所致。
2、应收账款，较期初增长87.73%，系报告期内销售规模增长、信用政策调整及客户付
款审批时间延长导致。
3、应收利息，较期初增长1602.65%，系报告期内计提募集资金定期存款利息导致。
4、其他应收款，较期初增长32.70%，系报告期内投标保证金与履约保证金款项增多所
致。
7
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、其他流动资产，较期初增长1337.24%，系报告期内未摊销房租增加所致。
6、开发支出，较期初增长99.59%，系报告期内募投项目研发投入导致。
7、应付账款，较期初增长39.22%，系报告期内多个项目同时开始实施，应付采购款项
增加导致。
8、预收款项，较期初减少33.20%，系报告期内客户付款条件的市场化趋向和公司为适
应市场竞争形势而对信用政策进行调整所致。
9、实收资本（或股本），较期初增长100.00%；主要原因是公司股东大会于2012年3月
22日通过公司2011年度利润分配议案：以截止2011年12月31日公司总股本7,400万股为基数
向全体股东每10股派发现金股利15元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以7,400
万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增7,400万股，增后公司总股本将增加至
14,800万股。因此，导致股本增加、未分配利润减少。
10、财务费用，较期初减少2225.67%，系报告期内募集资金定期存款利息增加。
11、营业外收入，较期初增长510.23%，系报告期较上年同期销售自有软件产品即征即
退增值税增加导致。
（二）业务回顾和展望
一、报告期内公司经营情况回顾
报告期内，公司继续加强经营战略和年度工作计划的落实执行，各项业务稳步开展。公
司进一步加大研发投入，提升技术创新能力和服务能力，并在大连投资设立了全资子公司，
利用大连的人才优势、成本优势专注发展研发业务，增强公司核心竞争力；报告期内，公司
继续大力推进运维服务业务，在多个新行业和地区取得了良好业绩；公司继续推进营销网络
的建设，大力拓展国内电子政务领域市场，在全国各省份、区域精耕细作，开展业务推广工
作，提升公司在行业内的领先地位。
2012年第三季度，公司整体经营业绩实现了稳健增长，实现营业收入12,786.40万元，
比去年同期增长2.83%；归属于母公司所有者的净利润2,264.46,万元，比去年同期增长
22.77%。
二、为顺利实现2012 年经营目标，公司未来重点工作计划如下：
1、继续专注主营业务发展，深入挖掘法院、检察院的应用需求，积极开展电子政务解决
方案的咨询服务，协助客户实现信息化应用价值，增强客户粘性，保持市场份额的稳步提升。
2、积极拓展新行业，与重要行业客户开展战略性合作，利用公司现有的技术优势、业务
优势开展新行业的市场营销工作，实现新行业的快速增长。
3、坚持“保持行业领先”的技术战略，积极倡导技术创新能力、服务创新能力的提升。进
一步完善创新机制，推动创新制度的落实，保证公司的技术及服务的先进性，以优质的产品
和专业的服务满足市场需求。
8
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、继续优化业务结构，保持软件业务和服务业务的快速增长，提升公司的盈利能力。
5、全力推进募投项目的研发，加强募投项目实施进度管理，确保募投项目按时达产。
6、加强销售力量，完善市场营销和销售队伍的建设，积极布局电子政务信息化建设市场，
实现2012年业绩目标的增长。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续
到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
1.避免同业竞争承诺:公司控股股东及实际控
制人邵学、发行前持股 5%的股东孟庆有、刘
文惠、任涛承诺：本人不存在直接或间接从事
与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的
业务及活动的情形，并未拥有从事与公司可能
产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何
竞争企业有任何权益；本人将不会以任何方式
直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似
或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥
有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权
益，或以其他任何形式取得该经济实体的控制
报告期
权，或在该经济实体中担任高级管理人员或核 截止报告
内，公司
心技术人员；本人将促使本人除公司外的其他 期末，上
或持有 以上承诺
控股企业不直接或间接从事、参与或进行与公 述人员均
5%以上 效期为持
司的生产经营相竞争的任何经营活动。2.股份 2011 年 10 遵守以上
发行时所作承诺 股东及作 有紫光华
锁定承诺:股东邵学作为公司控股股东及实际 月 26 日 承诺，未
为股东的 宇股票期
控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵晓明、 有违反上
董事、监 间。
任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、 述承诺的
事、高级
闻连茹、余晴燕作为公司的董事、监事、高级 情况。
管理人员
管理人员，承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发
行之前直接或间接持有的公司股份，也不由公
司回购此部分股份。前述承诺期满后，在其任
职期间每年转让的股份不超过其所持公司股
份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让
其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的
十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公
司股票数量占其持有公司股票总数的比例不
超过百分之五十。3.其他承诺：公司控股股东
及实际控制人邵学就公司商号的事项承诺：公
9
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
司商号及商标中包含“紫光”字样已获相关主管
部门许可，并取得紫光股份无异议的书面确
认，公司自成立至今及在可预见的未来不曾发
生也不会发生涉及公司商号或商标的纠纷。如
相关有权单位就此问题要求公司更改商号或
商标，本人将敦促公司履行决策程序，按相关
有权单位的要求依法办理。因公司商号及商标
引致纠纷、行政处罚、诉讼或其他法律程序而
给公司造成的损失、支出，由本人承担。”
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 □ 是 □ 否 √ 不适用
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 截止报告期末，上述人员均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 51,481.18
说明：公司应以股东大会
审议通过变更募集资金 本季度投入募集资金总额 1,411.91
报告期内变更用途的募集资金总额
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 18,080.79
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 本报告期 是否达
承诺投资项目和超 更项目 调整后投 本报告期 投资进度 预定可使 性是否发
承诺投资 累计投入 实现的效 到预计
募资金投向 (含部分 资总额(1) 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 生重大变
总额 金额(2) 益 效益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1.数字法院智能管 2014 年 06
否 5,982.04 5,982.04 471.95 4,266.34 71.32% 0 不适用 否
理系统 月 30 日
2.电子检务管理系 2014 年 06
否 5,583.54 5,583.54 113.52 2,708.51 48.51% 0 不适用 否
统 月 30 日
3.商业智能分析应 2014 年 12
否 2,485.7 2,485.7 189.54 819.37 32.96% 0 不适用 否
用平台 月 31 日
4.华宇政务应用支 否 1,973.52 1,973.52 106.72 594.64 30.13% 2014 年 12 0 不适用 否
10
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
撑和研发平台 月 31 日
5.信息应用运维管 2013 年 12
是 3,452.72 3,452.72 530.18 2,118.93 61.37% 0 不适用 否
理与服务系统 月 31 日
承诺投资项目小计 - 19,477.52 19,477.52 1,411.91 10,507.79 - - - -
超募资金投向
收购子公司航宇金 2012 年 04
1,173 1,173 0 1,173 100%
信 月 25 日
归还银行贷款（如
- 3,000 3,000 0 3,000 100% - - - -
有）
补充流动资金（如
- 3,400 3,400 0 3,400 100% - - - -
有）
超募资金投向小计 - 7,573 7,573 0 7,573 - - - -
合计 - 27,050.52 27,050.52 1,411.91 18,080.79 - - - -
未达到计划进度或
预计收益的情况和 募投项目尚未达到预定可使用状态。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2011 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《使用部分超募资金
超募资金的金额、 偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元偿还银行
用途及使用进展情 贷款及 3,400 万元用于永久补充流动资金。2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第
况 十三次会议审议通过了《使用超募资金收购航宇金信（北京）软件有限公司 51%股权
的议案》，同意使用超募资金 1,173 万元向陈京念先生收购航宇金信(北京)软件有限公
司 51%的股权。截止目前，以上计划已经实施完毕，超募资金余额为 24,430.66 万元
（不包括利息）。
√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
根据北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 北京紫
募集资金投资项目 光华宇软件股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目“信息
实施地点变更情况 应用运维管理与服务系统”变更由子公司北京紫光华宇信息技术有限公司实施，以增资
的方式注入并全部用于该项目的建设。该项目拟使用募集资金投资额人民币
34,527,200.00 元,其中:30,000,000.00 元用于增加注册资本；4,527,200.00 元用于增
加资本公积。该事项业经北京兴华会计师事务所审验并于 2012 年 1 月 9 日出具的
（2012）京会兴验字第 07010003 号《验资报告》。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
实施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付数
先期投入及置换情 字法院智能管理系统项目款项 2647.99 万元、电子检务管理系统项目款项 2320.67 万
况 元 、商业智能分析应用平台项目款项 154.71 万元 、华宇政务应用支撑和研发平台
项目款项 157.97 万元。2011 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过
了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用
11
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
募集资金 5281.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资
金已完成置换。
用闲置募集资金暂 □ 适用 √ 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 □ 适用 √ 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
2012 年 5 月 15 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，对《公司章程》中的利润
分配政策进行如下修改：
第一百五十四条 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实
施积极的利润分配政策：公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配股利，
并积极采取现金分红方式，可以在中期进行现金分红，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百
分之三十；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。2012 年 3
月 22 日，经 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案》，以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 7,400 万股为基数向全体股东每 10 股派发现
金股利 15 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 7,400 万股为基数向全体股
东每 10 股转增 10 股，共计转增 7,400 万股，转增后公司总股本将增加至 14,800 万股。2012
年 4 月 5 日，2011 年年度权益分派方案已经实施完成。
12
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 北京紫光华宇软件股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 400,924,389.78 633,143,007.76
13
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 203,211,392.71 108,246,304.62
预付款项 9,629,880.55 9,455,053.51
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 7,803,287.66 458,301.37
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 57,371,663.44 43,234,956.27
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 110,084,349.14 92,140,993.39
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 2,509,825.21 174,628.15
流动资产合计 791,534,788.49 886,853,245.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 48,937,701.14 44,585,755.92
在建工程 4,034,838.94 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 6,776,781.86 8,192,694.50
开发支出 84,634,175.73 42,403,160.10
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 6,578,038.99 7,135,285.15
递延所得税资产 7,446,544.54 3,414,435.79
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 158,408,081.20 105,731,331.46
资产总计 949,942,869.69 992,584,576.53
流动负债：
短期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
14
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 44,898,343.56 32,248,882.39
预收款项 51,146,789.48 76,564,448.52
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 -256,108.46 856,006.89
应交税费 9,354,786.12 4,025,971.65
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 3,162,141.20 2,833,939.62
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 110,305,951.90 118,529,249.07
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 30,042.21 0.00
其他非流动负债 4,060,000.00 3,900,000.00
非流动负债合计 4,090,042.21 3,900,000.00
负债合计 114,395,994.11 122,429,249.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,000,000.00 74,000,000.00
资本公积 427,195,091.75 500,956,241.75
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 30,992,352.59 30,992,352.59
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 215,406,863.12 260,890,528.77
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 821,594,307.46 866,839,123.11
少数股东权益 13,952,568.12 3,316,204.35
所有者权益（或股东权益）合计 835,546,875.58 870,155,327.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 949,942,869.69 992,584,576.53
法定代表人：邵学 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：凌雪梅
15
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位： 北京紫光华宇软件股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 346,424,401.40 601,601,478.73
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 147,493,922.21 99,260,733.64
预付款项 7,956,069.68 10,458,348.15
应收利息 7,803,287.66 458,301.37
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 30,968,999.27 45,626,756.97
存货 56,489,531.22 84,159,670.80
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 1,305,214.33 0.00
流动资产合计 598,441,425.77 841,565,289.66
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 127,207,200.00 60,950,000.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 42,182,742.32 41,761,374.60
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 2,652,455.81 3,241,099.18
开发支出 58,108,630.03 38,032,413.99
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 4,574,919.50 4,416,634.37
递延所得税资产 2,905,961.38 1,891,287.95
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 237,631,909.04 150,292,810.09
资产总计 836,073,334.81 991,858,099.75
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 27,806,915.44 48,551,926.30
16
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
预收款项 24,917,821.64 65,122,718.52
应付职工薪酬 247,825.03 477,928.05
应交税费 -2,668,929.13 688,955.31
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 1,305,556.70 1,599,158.01
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 51,609,189.68 116,440,686.19
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 3,100,000.00 3,100,000.00
非流动负债合计 3,100,000.00 3,100,000.00
负债合计 54,709,189.68 119,540,686.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,000,000.00 74,000,000.00
资本公积 451,401,619.65 525,162,769.65
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 30,992,352.59 30,992,352.59
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 150,970,172.89 242,162,291.32
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 781,364,145.13 872,317,413.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 836,073,334.81 991,858,099.75
法定代表人：邵学 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：凌雪梅
3、合并本报告期利润表
编制单位： 北京紫光华宇软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 127,863,986.52 124,344,982.75
其中：营业收入 127,863,986.52 124,344,982.75
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
17
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业总成本 104,201,107.85 100,937,092.03
其中：营业成本 64,200,368.87 57,263,964.10
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 2,182,289.46 1,714,748.28
销售费用 12,998,479.62 13,009,921.29
管理费用 24,183,601.39 27,987,262.82
财务费用 -2,736,576.05 215,205.70
资产减值损失 3,372,944.56 745,989.84
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,662,878.67 23,407,890.72
加 ：营业外收入 4,791,181.22 48,210.29
减 ：营业外支出 0.00 40,580.60
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,454,059.89 23,415,520.41
减：所得税费用 6,108,460.26 4,898,815.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,345,599.63 18,516,704.44
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 22,644,552.61 18,444,703.96
少数股东损益 -298,952.98 72,000.48
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.33
（二）稀释每股收益 0.15 0.33
七、其他综合收益
八、综合收益总额 22,345,599.63 18,516,704.44
归属于母公司所有者的综合收益总
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邵学 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：凌雪梅
18
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 北京紫光华宇软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 44,019,197.87 120,980,637.12
减：营业成本 31,593,649.22 66,124,127.64
营业税金及附加 631,426.20 1,612,424.56
销售费用 6,925,326.86 11,174,697.39
管理费用 14,163,026.84 15,460,580.70
财务费用 -2,645,497.43 185,423.90
资产减值损失 2,643,946.56 742,264.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,292,680.38 25,681,118.09
加：营业外收入 1,886,584.15 48,210.29
减：营业外支出 0.00 500.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,406,096.23 25,728,828.38
减：所得税费用 -439,361.24 4,895,368.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,966,734.99 20,833,460.18
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.05 0.38
（二）稀释每股收益 -0.05 0.38
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 -6,966,734.99 20,833,460.18
法定代表人：邵学 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：凌雪梅
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 北京紫光华宇软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 361,567,943.94 344,536,322.67
其中：营业收入 361,567,943.94 344,536,322.67
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 298,378,824.96 281,435,615.84
其中：营业成本 190,911,646.27 170,687,158.97
19
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 6,291,804.71 4,837,553.66
销售费用 31,486,762.11 26,915,630.65
管理费用 72,905,458.93 76,344,940.39
财务费用 -9,890,614.04 -425,280.05
资产减值损失 6,673,766.98 3,075,612.22
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,189,118.98 63,100,706.83
加 ：营业外收入 10,153,735.30 1,663,929.48
减 ：营业外支出 3,234.97 105,033.44
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,339,619.31 64,659,602.87
减：所得税费用 8,702,812.71 10,937,977.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,636,806.60 53,721,625.50
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 65,516,334.35 53,851,862.94
少数股东损益 -879,527.75 -130,237.44
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.44 0.97
（二）稀释每股收益 0.44 0.97
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 64,636,806.60 53,721,625.50
归属于母公司所有者的综合收益总
65,516,334.35 53,851,862.94
额
归属于少数股东的综合收益总额 -879,527.75 -130,237.44
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邵学 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：凌雪梅
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 北京紫光华宇软件股份有限公司
20
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 232,282,590.80 335,622,548.95
减：营业成本 151,783,767.13 197,296,292.67
营业税金及附加 2,708,320.23 4,340,582.27
销售费用 19,457,408.86 20,687,181.11
管理费用 44,942,668.45 43,845,261.12
财务费用 -9,641,477.07 -460,139.89
资产减值损失 5,695,017.80 3,053,837.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,336,885.40 66,859,534.45
加：营业外收入 5,919,451.99 1,413,963.67
减：营业外支出 74,469.13 35,522.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,181,868.26 68,237,976.12
减：所得税费用 3,373,986.69 11,135,747.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,807,881.57 57,102,228.87
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 1.03
（二）稀释每股收益 0.13 1.03
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 19,807,881.57 57,102,228.87
法定代表人：邵学 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：凌雪梅
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 北京紫光华宇软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 278,999,932.86 216,760,654.87
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
21
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 9,749,686.17 1,679,526.32
收到其他与经营活动有关的现金 24,891,199.15 12,976,855.97
经营活动现金流入小计 313,640,818.18 231,417,037.16
购买商品、接受劳务支付的现金 168,238,008.85 171,829,685.76
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 60,192,785.74 57,184,222.50
支付的各项税费 49,035,590.91 36,648,015.36
支付其他与经营活动有关的现金 110,371,699.36 88,609,825.28
经营活动现金流出小计 387,838,084.86 354,271,748.90
经营活动产生的现金流量净额 -74,197,266.68 -122,854,711.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
22,000.00 52,500.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 22,000.00 52,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长
54,499,624.63 18,576,684.22
期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
3,087,113.08 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 57,586,737.71 18,576,684.22
投资活动产生的现金流量净额 -57,564,737.71 -18,524,184.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
0.00 0.00
到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00 32,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 481,940.00 0.00
筹资活动现金流入小计 2,481,940.00 32,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 100,171,193.68 536,616.00
22
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
0.00 0.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 102,171,193.68 2,536,616.00
筹资活动产生的现金流量净额 -99,689,253.68 29,463,384.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
0.00 0.00
响
五、现金及现金等价物净增加额 -231,451,258.07 -111,915,511.96
加：期初现金及现金等价物余额 631,617,770.37 182,102,820.64
六、期末现金及现金等价物余额 400,166,512.30 70,187,308.68
法定代表人：邵学 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：凌雪梅
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 北京紫光华宇软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,419,937.93 208,247,479.30
收到的税费返还 5,881,834.06 1,353,253.38
收到其他与经营活动有关的现金 30,597,215.78 11,970,167.64
经营活动现金流入小计 200,898,987.77 221,570,900.32
购买商品、接受劳务支付的现金 140,745,170.85 197,692,921.88
支付给职工以及为职工支付的现金 24,866,467.50 28,618,930.94
支付的各项税费 30,295,248.67 30,338,466.26
支付其他与经营活动有关的现金 69,090,092.38 73,279,766.93
经营活动现金流出小计 264,996,979.40 329,930,086.01
经营活动产生的现金流量净额 -64,097,991.63 -108,359,185.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
0.00 0.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
25,029,861.04 17,005,753.68
期资产支付的现金
投资支付的现金 34,527,200.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
31,730,000.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
23
北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 91,287,061.04 17,005,753.68
投资活动产生的现金流量净额 -91,287,061.04 -17,005,753.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 291,940.00 0.00
筹资活动现金流入小计 291,940.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
100,085,882.02 441,700.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 100,085,882.02 441,700.00
筹资活动产生的现金流量净额 -99,793,942.02 29,558,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
0.00 0.00
响
五、现金及现金等价物净增加额 -255,178,994.69 -95,806,639.37
加：期初现金及现金等价物余额 601,097,491.34 159,156,294.49
六、期末现金及现金等价物余额 345,918,496.65 63,349,655.12
法定代表人：邵学 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：凌雪梅
（二）审计报告
未经审计
24