关于北京华宇软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京华宇软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
北京华宇软件股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用
1-1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于北京华宇软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2018）第 510ZA3704 号
北京华宇软件股份有限公司全体股东：
我们接受北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件公司”）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了华宇软件公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公
司资产负债表，2017 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公
司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第 510ZA5220 号
无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，华宇软件公司编制了本专项说明所附的北京华宇软件
股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用
资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华宇
软件公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华宇软件公
司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华宇软件公司实施于 2017 年度财
务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情
况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017 年度华宇软件公司控股
股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务
报表一并阅读。
本专项说明仅供华宇软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 陈平
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 赵奉忠
中国北京 二Ｏ一八年 四 月八日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
北京华宇软件股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京华宇软件股份有限公司 单位：万元
2017 年
2017 年 2017 年
占用方与上 上市公司核 2017 年 度占用累 2017 年
资金占用方 度占用资 度偿还累 占用形成
非经营性资金占用 市公司的关 算的会计科 期初占用 计发生金 期末占用 占用性质
名称 金的利息 计发生金 原因
联关系 目 资金余额 额（不含 资金余额
(如有) 额
利息）
0.00
现大股东及其附属企业
0.00
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
前大股东及其附属企业
0.00
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
总计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 年
2017 年 2017 年
往来方与上 上市公司核 2017 年 度往来累 2017 年
资金往来方 度往来资 度偿还累 往来形成
其他关联资金往来 市公司的关 算的会计科 期初往来 计发生金 期末往来 往来性质
名称 金的利息 计发生金 原因
联关系 目 资金余额 额（不含 资金余额
(如有) 额
利息）
0.00
大股东及其附属企业
0.00
0.00
上市公司的 子公司及其 附
0.00
属企业
0.00
关联自然人 及其控制的 法 0.00
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
人 0.00
0.00
其他关联人及其附属企业
0.00
总计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本表已于 2018 年 4 月 8 日获第六届董事会第二十七次会议批准。
公司法定代表人： 邵学 主管会计工作的公司负责人:王琰 公司会计机构负责人：王琰