华泰联合证券有限责任公司关于
 北京华宇软件股份有限公司2018年度募集资金使用情况
                          的专项核查意见

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为北京华宇软
件股份有限公司（以下简称“华宇软件”、“公司”）发行股份及支付现金购买
联奕科技有限公司（以下简称“联奕科技”）100%股权并募集配套资金（以下
简称“重大资产重组募集资金”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组
管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律法规和规范性文件的要求，对华宇软件 2018 年度重大资产重组募集资金
使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：


一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1395 号）文件
核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资
产的配套资金，确认募集资金不超过 49,000 万元，公司于 2017 年 9 月委托主承
销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）非公开发行数量
3,109 万股股份，每股面值 1 元，发行价格 15.76 元/股，扣除财务顾问费及承销
费用 1,000.00 万元后，实际收到募集资金净额为人民币 48,000.00 万元，相关款
项已于 2017 年 9 月 18 日全部到账。


    上述募集资金净额已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 验字
[2017]0051 号《验资报告》验证。


    截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 47,771.72
万元，尚未使用的金额为 250.57 万元（含 2017 年度利息收入 22.47 万元扣除手
续费 0.18 万元后 22.29 万元）。
    2018 年度，公司募集资金投入 251.11 万元（含利息收入净额 22.83 万元）
用于补充流动资金，募集资金已全部使用完毕。


二、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，
结合本公司实际情况，制定了《北京华宇软件股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称管理制度）。该管理制度于 2011 年 12 月 13 日经本公司董事会第四
届第十次会议审议通过。


    根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金使用专户，并与开户银行、财务顾问华泰联合证券签订了《募集资金
三方监管协议》，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2018 年 12 月 31 日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存
放和使用募集资金。


    公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权财务顾
问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司内部
审计部门每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司单次从
募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00 万元以上的或累计从募集资
金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 10.00%以上的，公司应当以书面形
式知会财务顾问主办人。财务顾问主办人可以根据需要随时到开设募集资金专户
的商业银行查询募集资金专户资料。


    截至 2018 年 12 月 31 日，该次募集资金已使用完毕，具体情况如下：

    开户银行             银行账号            账户类别           备注
招商银行北京分行                                          该专户已于 2018
                     010900274710304      募集资金专户
世纪城支行                                                年 3 月 23 日注销
三、本年度募集资金使用情况

    详见附表《募集资金使用情况表》。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规
情形。


六、独立财务顾问核查意见

    经核查，华泰联合证券认为：华宇软件执行了募集资金专户存储制度，签署
了募集资金监管协议，2018 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司重大
资产重组管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关规定。


    （以下无正文）
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京华宇软件股份有限公司
2018 年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签章页)




财务顾问主办人：


                                   于洋                 王阳白




                                             华泰联合证券有限责任公司




                                                     2019 年 4 月 26 日
附表

                                                              募集资金使用情况表
编制单位：错误！未找到引用源。                                  2018 年 12 月 31 日                                                      单位：万元

募集资金总额                                                      本年度投入募集资金总额
                                                    48,000.00                                                                                         251.11
报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                        已累计投入募集资金总额
                                                                                                                                                  48,022.83
累计变更用途的募集资金总额比例
            是否
                                                                                      截至期
            已变
                                    调整后投资                                        末投资     项目达到预                                     项目可行性
 承诺投资   更项    募集资金承诺                   本年度投       截至期末累计投                                                     是否达到
                                      总额                                            进度(%)    定可使用状     本年度实现的效益                是否发生重
   项目     目(含     投资总额                      入金额           入金额(2)                                                       预计效益
                                       (1)                                             (3)＝       态日期                                         大变化
            部分
                                                                                       (2)/(1)
            变更)
承诺投资
项目
1、购买联
奕科技有
             否         48,000.00      47,771.72         0.00            47,771.72       100%       2017/8/31            11,072.94     是          否
限公司
100%股权
2、购买联
奕科技募     否                         228.28        251.11                251.11                                                   不适用       不适用
集配套资
金补充流
动资金
  合计      —        48,000.00        48,000.00       251.11        48,022.83       —            —               11,072.94   —         —

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                           不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                               不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                             不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                               不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                               不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                             不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                             不适用

用闲置募集资金投资产品情况                                                                     不适用
                                                       公司募投项目“购买联奕科技 100%股权”累计募集资金 48,000 万元，累计投入金额为 47,771.72 万
项目实施出现募集资金结余的金额及原因               元，剩余募集资金余额 251.11 万元（含利息收入净额 22.83 万元）系支付现金对价和相关中介费用后剩余
                                                   的金额，该金额用于补充流动资金。目前，结余资金已全部使用完毕。

尚未使用的募集资金用途及去向                                                                   不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                       不适用