关于北京华宇软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京华宇软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
北京华宇软件股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关
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联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于北京华宇软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2019）第 510ZA4877 号
北京华宇软件股份有限公司全体股东：
我们接受北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件公司”）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了华宇软件公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公
司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公
司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 510ZA6873 号
无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，华宇软件公司编制了本专项说明所附的北京华宇软件
股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下
简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华宇软件公司
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华宇软件公司 2018 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大
方面没有发现不一致。除了对华宇软件公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执
行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解 2018 年度华宇软件公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅供华宇软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 陈平
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 吴亮
中国北京 二Ｏ一九年四 月二十六日
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北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
北京华宇软件股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京华宇软件股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司 2018 年期 2018 年度占用 2018 年度占 2018 年度 2018 年
资金占用 占用形
非经营性资金占用 市公司的关 核算的会 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 期末占用 占用性质
方名称 成原因
联关系 计科目 金余额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 资金余额
现大股东及其附属 -
企业
-
小计 - - - -
- - - - -
前大股东及其附属 -
企业
-
小计 - - - -
- - - - -
总计 - - - -
- - - - -
往来方与上 上市公司 2018 年期 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度 2018 年
资金往来 往来形
其他关联资金往来 市公司的关 核算的会 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 期末往来
方名称 成原因
联关系 计科目 金余额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 资金余额
大股东及其附属企 -
业
-
上市公司的子公司 -
及其附属企业
-
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北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
-
-
关联自然人及其控
制的法人
-
-
其他关联人及其附
属企业
-
总计 - - - - -
- - - - -
本表已于 2019 年 4 月 26 日获第六届董事会第四十二次会议批准。
公司法定代表人：邵学 主管会计工作的公司负责人:王琰 公司会计机构负责人：张绪梅
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