北京华宇软件股份有限公司
                                                      BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271            证券简称：华宇软件         公告编号：2019-109


                       北京华宇软件股份有限公司
    关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”））2019 年
6 月 12 日召开的第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、本次募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]2187 号）核准，公司于 2019 年 4 月 9 日非公
开发行人民币普通股 55,938,493 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 18.86
元/股，募集资金总额为人民币 1,054,999,977.98 元，扣除与发行有关的承销费
及保荐费、律师费及验资费等费用 12,303,443.75 元（不含税）后，实际募集资
金净额为 1,042,696,534.23 元。

    2019 年 4 月 9 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（大华验字[2019]000123 号），确认本次发行的认购资金到位。2019 年 4 月 9
日，民生证券股份有限公司在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认
股款。2019 年 4 月 9 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（大华验字[2019]000124 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金
专项账户内。

    二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

    根据《北京华宇软件股份有限公司 2018 年度创业板非公开发行股票预案（修
订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”），本次向特定投资者非公开发行股票募
集资金在扣除发行费用后将用于“华宇新一代法律 AI 平台建设项目”、“华宇安

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                                                                     BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED




全可靠软件适配研发及集成测试中心建设项目”、“基于数据驱动的智慧市场监管
平台建设项目”和“补充流动资金项目”。公司已在《预案（修订稿）》中对募集
资金置换先期投入作了如下安排：“本次募集资金到位前，公司可根据市场情况
利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。”
根据募集资金投资项目进度的实际情况，公司已使用自筹资金先行投入。大华会
计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2019]004352 号《北京华宇
软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认了
公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况。截至 2019 年 4 月 30 日，公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金总额为 8,480.40 万元，具体情况
如下：
                                                                                        单位：万元
序                                                 募集资金承诺   自筹资金预先投
            募投项目名称            项目投资总额                                       拟置换金额
号                                                   投资金额         入金额
     华宇新一代法律 AI 平台建设项
1                                      55,100.00      54,000.00         5,978.26             5,978.26
                   目
     华宇安全可靠软件适配研发及
2                                      15,600.00      15,000.00         1,966.52             1,966.52
         集成测试中心建设项目
     基于数据驱动的智慧市场监管
3                                       5,000.00       4,900.00           535.62               535.62
             平台建设项目
4           补充流动资金               31,600.00      31,600.00                  -                    -
              合 计                   107,300.00     105,500.00         8,480.40             8,480.40


      在募集资金到位前公司预先投入自筹资金，是为了保证项目的正常进度，符
合公司经营发展的需要。募集资金到位后以募集资金置换预先投入募集资金项目
的自筹资金，提高资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距
募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

      三、本次置换事项审核意见

      （一）董事会审议情况

      公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期
已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集
资金投资项目的自筹资金 8,480.40 万元。


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    （二）独立董事意见

    独立董事经审议认为：公司本次以募集资金置换前期已投入募集资金投资项
目的自筹资金事项，其内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律法规和规章制度的规定。公司前期以自筹资金投入募集资金投
资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募
集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的
正常运行，不存在损害股东利益的行为。公司独立董事一致同意公司使用募集资
金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

    （三）监事会意见

    2019 年 6 月 12 日，公司第六届监事会第三十六次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,480.40 万元。

    （四）会计师事务所鉴证结论

    我们认为，华宇软件公司编制的截止 2019 年 4 月 30 日的《以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了华宇软件公司截止 2019
年 4 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

    （五）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自
筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，
履行了必要的内部决策程序，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核，
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，公司募集资金的使
用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向
且损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证劵
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
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    保荐机构对华宇软件本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金
事项无异议。

    四、备查文件

    1、公司第六届董事会第四十四次会议决议；

    2、公司第六届监事会第三十六次会议决议；

    3、独立董事关于相关事项的独立意见；

    4、会计师事务所鉴证报告；

    5、保荐机构意见。

    特此公告


                                              北京华宇软件股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇一九年六月十二日




                                                                                   4