北京华宇软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
北京华宇软件股份有限公司
2019 年第三季度报告
北 京 华 宇 软 件 股 份 有 限 公 司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
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目录
第一节 重要提示................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况........................................................................................................................3
第三节 重要事项................................................................................................................................7
第四节 财务报表................................................................................................................................9
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵学、主管会计工作负责人王琰及会计机构负责人(会计主管人员)张绪梅声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 6,680,684,995.25 5,830,781,979.36 14.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,655,085,234.19 4,248,149,615.39 33.12%
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 827,518,534.53 36.76% 2,201,037,019.81 37.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 106,925,403.99 18.14% 335,001,754.26 9.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常
100,774,709.53 18.59% 323,536,370.79 21.35%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -613,235,593.48 -25.38%
基本每股收益（元/股） 0.13 8.33% 0.43 4.88%
稀释每股收益（元/股） 0.13 8.33% 0.43 4.88%
加权平均净资产收益率 1.86% -0.39% 6.70% -1.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 436,071.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
24,861,140.47
标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 213,235.29
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 46,907.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,650,807.41
减：所得税影响额 1,645,534.87
少数股东权益影响额（税后） 1,795,628.86
合计 11,465,383.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 16,183 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持股 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量 股份
比例 件的股份数量 数量
状态
邵学 境内自然人 18.04% 146,034,655 112,975,991 质押 47,000,000
香港中央结算有限公司 境外法人 5.30% 42,888,004 0
四川发展大数据产业投资有
国有法人 4.23% 34,199,363 34,199,363
限责任公司
任刚 境内自然人 2.50% 20,209,981 10,470,760 质押 10,500,000
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.07% 16,732,802 0
任涛 境内自然人 1.98% 15,994,432 15,994,432 质押 12,556,816
上海云鑫创业投资有限公司 境内非国有法人 1.64% 13,255,567 13,255,567
挪威中央银行－自有资金 境外法人 1.54% 12,490,809 0
全国社保基金四一八组合 其他 1.29% 10,417,098 0
夏郁葱 境内自然人 1.27% 10,316,318 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
香港中央结算有限公司 42,888,004 人民币普通股 42,888,004
邵学 33,058,664 人民币普通股 33,058,664
中国证券金融股份有限公司 16,732,802 人民币普通股 16,732,802
挪威中央银行－自有资金 12,490,809 人民币普通股 12,490,809
全国社保基金四一八组合 10,417,098 人民币普通股 10,417,098
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夏郁葱 10,316,318 人民币普通股 10,316,318
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 9,838,251 人民币普通股 9,838,251
任刚 9,739,221 人民币普通股 9,739,221
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期 9,119,867 人民币普通股 9,119,867
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型
8,667,225 人民币普通股 8,667,225
开放式指数证券投资基金
邵学先生为公司董事长，任刚先生为联奕科技董事长，以上两人
上述股东关联关系或一致行动的说明 与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公
司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初 本期解除 本期增加 期末
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数 限售股数 限售股数
高管锁 每年解锁 25%；首发后承
邵学 112,975,991 0 0 112,975,991 定；首发 诺：自股份发行之日起 36
后限售股 个月不得转让
四川发展大数
首发后限 首发后承诺：自股份发行结
据产业投资有 34,199,363 0 0 34,199,363
售股 束之日起锁定 12 个月
限责任公司
离职后半年内，不得转让其
任涛 13,342,796 0 2,651,636 15,994,432 高管锁定
所持有的本公司股份
上海云鑫创业 首发后限 首发后承诺：自股份发行结
13,255,567 0 0 13,255,567
投资有限公司 售股 束之日起锁定 12 个月
首发后承诺：自股份发行结
首发后限
任刚 19,632,674 9,161,914 0 10,470,760 束之日起锁定 12 个月，之
售股
后分三次解锁
首发后限 首发后承诺：自股份发行之
王莉丽 10,209,392 0 0 10,209,392
售股 日起 36 个月不得转让
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四川弘涛投资
管理有限公司
－四川兴晟国
首发后限 首发后承诺：自股份发行结
企改革发展股 8,483,563 0 0 8,483,563
售股 束之日起锁定 12 个月
权投资基金合
伙企业（有限合
伙）
赵晓明 6,940,700 0 0 6,940,700 高管锁定 每年解锁 25%
王秀花 2,540,674 0 0 2,540,674 高管锁定 每年解锁 25%
吕宾 1,849,494 0 0 1,849,494 高管锁定 每年解锁 25%
高管锁定：每年解锁 25%；
股权激励限售股：自股份发
高管锁
行结束之日起锁定 12 个
定；股权
其他限售股股 月，之后按照 30%、30%、
11,703,432 2,223,276 0 9,480,156 激励限售
东 40%分批解锁；首发后承
股；首发
诺：自股份发行结束之日起
后限售股
锁定 12 个月，之后分三次
解锁
合计 235,133,646 11,385,190 2,651,636 226,400,092 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目 本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因
货币资金 1,344,332,084.73 522,833,338.47 157.12%募投项目尚在实施中，募集资金未使用完毕
应收账款 1,363,004,402.14 965,506,839.35 41.17%公司业务增长带动应收账款同步增加
根据金融工具准则，将可供出售金融资金划分为其
可供出售金融资产 106,000,000.00 -100.00%
他权益工具投资
根据金融工具准则，将可供出售金融资金划分为其
其他权益工具投资 209,340,000.00 他权益工具投资；本期增加对广州华宇科创股权投
资合伙企业（有限合伙）的投资
无形资产 337,654,293.21 231,246,028.00 46.02%自行研发的无形资产结项影响
应交税费 48,178,911.29 23,355,357.21 106.29%业务增加导致增值税增加
其他应付款 110,231,356.14 193,400,363.44 -43.00%主要为限制性股票解锁的影响
单位：元
报表项目 本报告期（1-9） 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 2,201,037,019.81 1,601,421,122.42 37.44%主营业务增长带动项目收入增加
营业成本 1,286,431,821.33 917,355,101.11 40.23%与收入增幅一致
研发费用 258,349,288.56 167,019,295.64 54.68%本年按规定包含了自行研发无形资产摊销
营业外支出 10,893,116.57 8,145,813.60 33.73%主要为公益性捐赠支出
投资活动产生的现金
-678,898,208.15 -194,826,320.36 -248.46%为增加资金收益，本期购买部分结构性存款
流量净额
筹资活动产生的现金
953,145,328.05 -97,854,637.64 1074.04%主要为非公开发行股票募集资金的增加
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年4月26日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司原64名激励对象因辞职、被辞退或因个人原因放弃等原因，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》
第十三章第二条的有关规定认定并同意公司对上述64名员工获授但尚未解锁的1,012,200股限制性股票进
行回购注销；公司4名激励对象因个人考核成绩不达标，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》第八
章第二条的有关规定，同意公司对上述4名员工获授但尚未解锁的27,030股限制性股票进行回购注销。公
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司于2019年8月6日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。详见公司在巨潮资讯网披露的
《关于部分限制性股票回购注销完成公告》。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华宇软件股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,344,332,084.73 1,303,142,047.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,705,777.19 1,581,100.00
应收账款 1,363,004,402.14 923,975,361.74
应收款项融资
预付款项 69,391,723.74 39,702,660.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 282,735,101.00 283,634,799.06
其中：应收利息 278,976.52 1,044,938.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 840,122,061.63 677,082,569.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,814,546.87 10,576,220.11
流动资产合计 3,924,105,697.30 3,239,694,759.29
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 131,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,699,883.84
其他权益工具投资 209,340,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 260,830,645.30 252,901,655.59
在建工程 3,155,416.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 337,654,293.21 288,458,816.48
开发支出 218,000,378.54 200,800,569.84
商誉 1,661,066,055.81 1,661,066,055.81
长期待摊费用 9,310,720.99 10,142,123.57
递延所得税资产 56,677,320.26 43,562,582.39
其他非流动资产
非流动资产合计 2,756,579,297.95 2,591,087,220.07
资产总计 6,680,684,995.25 5,830,781,979.36
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 39,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,031,036.14
应付账款 366,156,405.72 431,436,428.16
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预收款项 386,929,100.93 695,363,183.24
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,760,597.11 20,004,067.79
应交税费 48,178,911.29 78,935,962.94
其他应付款 110,231,356.14 197,033,327.33
其中：应付利息 36,250.00 231,125.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 959,287,407.33 1,488,772,969.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,570,680.16 21,408,680.00
递延所得税负债 2,653,234.57 3,489,194.98
其他非流动负债
非流动负债合计 20,223,914.73 24,897,874.98
负债合计 979,511,322.06 1,513,670,844.44
所有者权益：
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股本 809,390,723.00 754,491,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,899,008,399.46 1,900,345,553.82
减：库存股 76,282,839.13 144,387,030.64
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,002,272.39 64,002,272.39
一般风险准备
未分配利润 1,958,966,678.47 1,673,697,359.82
归属于母公司所有者权益合计 5,655,085,234.19 4,248,149,615.39
少数股东权益 46,088,439.00 68,961,519.53
所有者权益合计 5,701,173,673.19 4,317,111,134.92
负债和所有者权益总计 6,680,684,995.25 5,830,781,979.36
法定代表人：邵学 主管会计工作负责人：王琰 会计机构负责人：张绪梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 610,908,210.73 296,260,042.96
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 47,308,406.38 22,091,627.46
应收款项融资
预付款项 63,169.00 250,000.00
其他应收款 416,781,014.04 150,302,957.88
其中：应收利息 278,976.52 1,044,938.00
应收股利
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存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,110,760.28 200,165.17
流动资产合计 1,076,171,560.43 469,104,793.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 131,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,917,688,082.83 2,554,501,581.68
其他权益工具投资 209,340,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 29,239,960.56 30,230,417.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,565,862.91 9,975,431.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,654,548.75 13,061,612.52
其他非流动资产
非流动资产合计 3,172,488,455.05 2,738,769,042.99
资产总计 4,248,660,015.48 3,207,873,836.46
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,293,971.28 25,844,430.00
预收款项 539,418.87 489,418.87
合同负债
应付职工薪酬 210,206.29 189,343.05
应交税费 1,281,501.79 2,714,877.98
其他应付款 110,813,996.03 170,250,250.12
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 138,139,094.26 199,488,320.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 77,280.00 777,280.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 77,280.00 777,280.00
负债合计 138,216,374.26 200,265,600.02
所有者权益：
股本 809,390,723.00 754,491,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
14
北京华宇软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
资本公积 3,083,664,709.44 2,074,349,037.03
减：库存股 76,282,839.13 144,387,030.64
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,002,272.39 64,002,272.39
未分配利润 229,668,775.52 259,152,497.66
所有者权益合计 4,110,443,641.22 3,007,608,236.44
负债和所有者权益总计 4,248,660,015.48 3,207,873,836.46
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 827,518,534.53 605,072,442.84
其中：营业收入 827,518,534.53 605,072,442.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 743,227,541.05 543,236,772.13
其中：营业成本 521,273,628.54 358,599,234.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,857,840.15 5,615,066.91
销售费用 58,449,231.39 51,880,558.21
管理费用 68,368,498.46 62,254,062.14
研发费用 95,807,022.78 65,522,004.15
财务费用 -4,528,680.27 -634,153.84
其中：利息费用 424,248.05 356,683.33
利息收入 5,041,432.58 1,077,972.51
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北京华宇软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
加：其他收益 31,148,757.10 35,127,708.29
投资收益（损失以“－”号填列） -300,116.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -300,116.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,519,342.79
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,986,918.54
资产处置收益（损失以“-”号填列） 488.26 -544.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,620,779.89 92,975,915.63
加：营业外收入 2,829.25 219,056.74
减：营业外支出 915,565.84 286,460.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,708,043.30 92,908,511.54
减：所得税费用 7,246,860.11 5,571,588.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,461,183.19 87,336,922.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 104,461,183.19 87,336,922.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 106,925,403.99 90,503,637.09
2.少数股东损益 -2,464,220.80 -3,166,714.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
16
北京华宇软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 104,461,183.19 87,336,922.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 106,925,403.99 90,503,637.09
归属于少数股东的综合收益总额 -2,464,220.80 -3,166,714.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.12
（二）稀释每股收益 0.13 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邵学 主管会计工作负责人：王琰 会计机构负责人：张绪梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,702,354.27 18,323,076.01
减：营业成本 323,126.12
税金及附加 302,196.54 212,704.39
销售费用
管理费用 6,447,122.78 5,431,982.20
研发费用 2,658,783.23 647,055.24
财务费用 -2,716,916.46 -574,252.25
其中：利息费用
利息收入 2,718,616.72 576,825.40
加：其他收益 3,461,710.12 1,718,440.54
投资收益（损失以“－”号填列） -300,116.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -300,116.16
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北京华宇软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 46,907.00
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,891.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,219,669.14 13,999,009.65
加：营业外收入
减：营业外支出 893,308.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,326,361.14 13,999,009.65
减：所得税费用 163,232.51 1,821,945.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,163,128.63 12,177,063.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,163,128.63 12,177,063.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,163,128.63 12,177,063.91
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北京华宇软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,201,037,019.81 1,601,421,122.42
其中：营业收入 2,201,037,019.81 1,601,421,122.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,911,958,496.16 1,382,329,120.39
其中：营业成本 1,286,431,821.33 917,355,101.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,627,188.48 12,584,525.96
销售费用 162,880,309.44 126,839,000.72
管理费用 203,207,709.67 163,850,842.59
研发费用 258,349,288.56 167,019,295.64
财务费用 -10,537,821.32 -5,319,645.63
其中：利息费用 1,735,895.84 1,512,417.86
利息收入 12,537,207.71 7,138,701.23
加：其他收益 91,474,985.49 75,774,622.53
投资收益（损失以“－”号填列） 588,783.21 36,442,028.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -300,116.16 -2,392,479.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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北京华宇软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -16,154,930.33
资产减值损失（损失以“-”号填列） -11,705,388.60
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,470.90 -544.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 364,985,891.12 319,602,719.14
加：营业外收入 4,187.83 259,160.69
减：营业外支出 10,893,116.57 8,145,813.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 354,096,962.38 311,716,066.23
减：所得税费用 23,586,421.97 16,401,540.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 330,510,540.41 295,314,525.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 329,834,876.33 295,314,525.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 675,664.08
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 335,001,754.26 305,573,240.33
2.少数股东损益 -4,491,213.85 -10,258,714.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
20
北京华宇软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 330,510,540.41 295,314,525.41
归属于母公司所有者的综合收益总额 335,001,754.26 305,573,240.33
归属于少数股东的综合收益总额 -4,491,213.85 -10,258,714.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.41
（二）稀释每股收益 0.43 0.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邵学 主管会计工作负责人：王琰 会计机构负责人：张绪梅
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 39,413,630.39 40,565,203.41
减：营业成本 3,882,940.63
税金及附加 1,259,342.34 1,173,311.88
销售费用
管理费用 19,837,000.45 17,481,601.69
研发费用 8,734,483.74 3,460,900.92
财务费用 -6,931,601.19 -3,283,618.85
其中：利息费用
利息收入 6,937,772.12 3,291,365.93
加：其他收益 8,124,031.76 5,230,301.29
投资收益（损失以“－”号填列） -152,878.22 36,442,028.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -300,116.16 -2,392,479.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 563,763.97
资产减值损失（损失以“-”号填列） 223,602.35
21
北京华宇软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,049,322.56 59,745,998.79
加：营业外收入
减：营业外支出 1,393,308.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,656,014.56 59,745,998.79
减：所得税费用 3,407,301.09 3,083,389.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,248,713.47 56,662,609.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 20,314,710.82 56,662,609.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -65,997.35
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 20,248,713.47 56,662,609.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
22
北京华宇软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,652,443,207.68 1,335,733,782.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 57,078,880.70 38,203,311.04
收到其他与经营活动有关的现金 170,368,139.31 118,521,030.92
经营活动现金流入小计 1,879,890,227.69 1,492,458,124.59
购买商品、接受劳务支付的现金 1,186,139,393.60 847,635,717.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 750,315,210.67 547,274,702.06
支付的各项税费 179,252,687.03 199,574,057.70
支付其他与经营活动有关的现金 377,418,529.87 387,078,599.55
经营活动现金流出小计 2,493,125,821.17 1,981,563,076.95
经营活动产生的现金流量净额 -613,235,593.48 -489,104,952.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 213,235.29
23
北京华宇软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
15,019.56 4,675.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,228,254.85 4,675.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 172,886,019.13 155,423,914.19
投资支付的现金 82,340,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,833,748.03 39,407,081.17
支付其他与投资活动有关的现金 404,066,695.84
投资活动现金流出小计 680,126,463.00 194,830,995.36
投资活动产生的现金流量净额 -678,898,208.15 -194,826,320.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,052,172,978.23 12,095,399.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,200,000.00 11,000,000.00
取得借款收到的现金 9,652,818.20 5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 168,438.63 927,317.92
筹资活动现金流入小计 1,061,994,235.06 18,022,717.82
偿还债务支付的现金 45,652,818.20 60,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,663,206.45 39,674,439.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,532,882.36 15,852,916.46
筹资活动现金流出小计 108,848,907.01 115,877,355.46
筹资活动产生的现金流量净额 953,145,328.05 -97,854,637.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -338,988,473.58 -781,785,910.36
加：期初现金及现金等价物余额 1,261,271,687.09 1,267,769,932.45
六、期末现金及现金等价物余额 922,283,213.51 485,984,022.09
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
24
北京华宇软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 21,410,103.10 11,984,808.70
收到的税费返还 1,584,160.88
收到其他与经营活动有关的现金 38,719,229.67 4,999,795.07
经营活动现金流入小计 61,713,493.65 16,984,603.77
购买商品、接受劳务支付的现金 600,000.00 209,500.00
支付给职工及为职工支付的现金 12,673,113.30 11,086,079.08
支付的各项税费 10,526,268.94 7,145,282.71
支付其他与经营活动有关的现金 273,157,849.79 134,448,523.78
经营活动现金流出小计 296,957,232.03 152,889,385.57
经营活动产生的现金流量净额 -235,243,738.38 -135,904,781.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 213,235.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,213,235.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,680.00 54,549.00
投资支付的现金 412,340,000.00 33,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,833,748.03 39,407,081.17
支付其他与投资活动有关的现金 390,000,000.00
投资活动现金流出小计 823,197,428.03 72,461,630.17
投资活动产生的现金流量净额 -821,984,192.74 -72,461,630.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,042,972,978.23 1,095,399.90
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 168,438.63 927,317.92
筹资活动现金流入小计 1,043,141,416.86 2,022,717.82
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,732,435.61 37,929,309.89
支付其他与筹资活动有关的现金 11,532,882.36 15,852,916.46
筹资活动现金流出小计 61,265,317.97 53,782,226.35
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北京华宇软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 981,876,098.89 -51,759,508.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -75,351,832.23 -260,125,920.50
加：期初现金及现金等价物余额 296,260,042.96 426,497,887.80
六、期末现金及现金等价物余额 220,908,210.73 166,371,967.30
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,303,142,047.61 1,303,142,047.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,581,100.00 1,581,100.00
应收账款 923,975,361.74 923,975,361.74
应收款项融资
预付款项 39,702,660.85 39,702,660.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 283,634,799.06 283,634,799.06
其中：应收利息 1,044,938.00 1,044,938.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 677,082,569.92 677,082,569.92
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,576,220.11 10,576,220.11
流动资产合计 3,239,694,759.29 3,239,694,759.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 131,000,000.00 -131,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 131,000,000.00 131,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 252,901,655.59 252,901,655.59
在建工程 3,155,416.39 3,155,416.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 288,458,816.48 288,458,816.48
开发支出 200,800,569.84 200,800,569.84
商誉 1,661,066,055.81 1,661,066,055.81
长期待摊费用 10,142,123.57 10,142,123.57
递延所得税资产 43,562,582.39 43,562,582.39
其他非流动资产
非流动资产合计 2,591,087,220.07 2,591,087,220.07
资产总计 5,830,781,979.36 5,830,781,979.36
流动负债：
短期借款 39,000,000.00 39,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 431,436,428.16 431,436,428.16
预收款项 695,363,183.24 695,363,183.24
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,004,067.79 20,004,067.79
应交税费 78,935,962.94 78,935,962.94
其他应付款 197,033,327.33 197,033,327.33
其中：应付利息 231,125.00 231,125.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27,000,000.00 27,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,488,772,969.46 1,488,772,969.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,408,680.00 21,408,680.00
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北京华宇软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
递延所得税负债 3,489,194.98 3,489,194.98
其他非流动负债
非流动负债合计 24,897,874.98 24,897,874.98
负债合计 1,513,670,844.44 1,513,670,844.44
所有者权益：
股本 754,491,460.00 754,491,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,900,345,553.82 1,900,345,553.82
减：库存股 144,387,030.64 144,387,030.64
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,002,272.39 64,002,272.39
一般风险准备
未分配利润 1,673,697,359.82 1,673,697,359.82
归属于母公司所有者权益合计 4,248,149,615.39 4,248,149,615.39
少数股东权益 68,961,519.53 68,961,519.53
所有者权益合计 4,317,111,134.92 4,317,111,134.92
负债和所有者权益总计 5,830,781,979.36 5,830,781,979.36
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 296,260,042.96 296,260,042.96
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 22,091,627.46 22,091,627.46
应收款项融资
预付款项 250,000.00 250,000.00
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北京华宇软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
其他应收款 150,302,957.88 150,302,957.88
其中：应收利息 1,044,938.00 1,044,938.00
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,165.17 200,165.17
流动资产合计 469,104,793.47 469,104,793.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 131,000,000.00 -131,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,554,501,581.68 2,554,501,581.68
其他权益工具投资 131,000,000.00 131,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 30,230,417.77 30,230,417.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,975,431.02 9,975,431.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,061,612.52 13,061,612.52
其他非流动资产
非流动资产合计 2,738,769,042.99 2,738,769,042.99
资产总计 3,207,873,836.46 3,207,873,836.46
流动负债：
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北京华宇软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,844,430.00 25,844,430.00
预收款项 489,418.87 489,418.87
合同负债
应付职工薪酬 189,343.05 189,343.05
应交税费 2,714,877.98 2,714,877.98
其他应付款 170,250,250.12 170,250,250.12
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 199,488,320.02 199,488,320.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 777,280.00 777,280.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 777,280.00 777,280.00
负债合计 200,265,600.02 200,265,600.02
所有者权益：
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股本 754,491,460.00 754,491,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,074,349,037.03 2,074,349,037.03
减：库存股 144,387,030.64 144,387,030.64
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,002,272.39 64,002,272.39
未分配利润 259,152,497.66 259,152,497.66
所有者权益合计 3,007,608,236.44 3,007,608,236.44
负债和所有者权益总计 3,207,873,836.46 3,207,873,836.46
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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