北京华宇软件股份有限公司
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证券代码：300271           证券简称：华宇软件       公告编号：2020-008

                  北京华宇软件股份有限公司
          关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京华宇信息
技术有限公司（以下简称“华宇信息”）因与招商银行北京分行授信期已经届满，
拟向招商银行北京分行继续申请综合授信，授信额度合计不超过人民币3亿元，
授信期12个月，公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证
担保，保证金额合计不超过人民币3亿元，担保期限不超过2年。

    上述担保事项已于2020年1月16日公司第七届董事会第四次会议审议通过，
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，上述事项无需提交公司股东大会
审议。

    二、被担保人基本情况

    北京华宇信息技术有限公司为公司全资子公司，具体情况如下：
    名称：北京华宇信息技术有限公司
    成立日期：2009 年 09 月 09 日
    住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 21 层 C2301、C2302
    法定代表人：朱相宇
    注册资本：60000 万元

    经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;技术培
训;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;销售电子
产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品(不
含危险化学品及一类易制毒化学品);生产信息安全设备、其他计算机、其他电子
设备(限在外埠从事生产活动);销售医疗器械 II 类;货物进出口、技术进出口、代
理进出口;施工总承包;专业承包;劳务分包。(企业依法自主选择经营项目,开展经
营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    被担保人最近一年一期财务指标：

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                  2018 年 12 月 31 日/            2019 年 6 月 30 日/
                      2018 年度               2019 年 1-6 月（未经审计）
资产总额                 2,061,997,281.86                    2,527,849,498.56
负债总额                 1,087,806,733.91                    1,019,826,415.35
净资产                      974,190,547.95                   1,508,023,083.21
营业收入                 1,857,280,385.03                    1,039,469,842.86
净利润                      198,920,126.04                       220,975,834.56

    三、担保协议的主要内容
    债权人：招商银行北京分行
    保证人：北京华宇软件股份有限公司
    担保方式：保证担保
    担保金额：不超过人民币 3 亿元
    担保期限：不超过 2 年
    实际担保额度仍需与银行进一步协商确定，并以正式签署的担保协议为准。
公司将在以后的定期报告中予以披露。

    四、董事会意见、独立董事意见

    公司董事会意见：同意公司全资子公司华宇信息因经营需求，向招商银行北
京分行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币3亿元，授信期12个月。公司
为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不
超过人民币3亿元，担保期限不超过2年。华宇信息经营情况稳定，此次担保是
为了满足其正常经营需要，促进业务的可持续发展，符合公司的整体利益。

    独立董事意见：公司为华宇信息向招商银行北京分行申请综合授信提供担
保，有助于华宇信息解决经营资金的需求，促进业务的可持续发展，符合公司的
整体利益。华宇信息经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了
严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。本次担保内容及决策程序符合深圳
证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法
权益的情形。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，增加本次担保后，公司及控股子公司为控股子公司担保总额
不超过 6.2 亿元人民币，不超过公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 14.36%。
无逾期担保金额，无对子公司以外的担保。
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六、备查文件

1、第七届董事会第四次会议文件

2、第七届监事会第四次会议文件

3、独立董事对相关事项的独立意见




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                                            董 事 会
                                    二〇二〇年一月十七日




                                                                              3