南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
南通锻压设备股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭庆、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人(会计主管人员)陈竹美声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 732,571,384.02 737,579,401.85 -0.68%
归属于上市公司普通股股东的股
628,838,719.32 625,877,613.66 0.47%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.9128 4.8897 0.47%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 79,714,147.01 -2.64% 254,182,502.38 10.41%
归属于上市公司普通股股东的净
1,482,120.51 64.39% 3,530,934.35 40.83%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 30,648,837.64 171.29%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.2394 171.12%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0116 65.71% 0.0276 40.82%
稀释每股收益（元/股） 0.0116 65.71% 0.0276 40.82%
加权平均净资产收益率 2.32% 2.18% 0.56% 0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.99% 1.94% 0.32% 0.42%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,570,652.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 262,115.03
减：所得税影响额 308,019.71
合计 1,524,747.97 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济波动和行业周期变化风险
公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度很高。公
司生产的产品属于重要的工业基础装备，广泛应用于国民经济的诸多行业。下游制造业的固定资产投资需
求情况直接影响本行业的供需状况，而固定资产投资需求与国家宏观经济形势存在同步效应。因此，本行
业属于比较典型的周期性行业。
由于公司多年来努力开拓销售市场，目前客户已遍布多个行业，减少了公司产品对某一行业的过度依
赖，在一定程度上降低了个别行业波动对公司业绩的影响。但如果国内宏观经济出现较大且全面的波动，
对公司下游众多行业的固定资产投资状况产生不利影响，则将影响公司产品的市场需求，可能造成公司的
订单减少。
2、因货币政策变化导致公司客户推迟提货的风险
公司生产的产品属于金额较高的固定资产投资装备，利率水平等货币政策的变化将直接影响全社会固
定资产投资规模，进而影响到公司的产品销售。2010年以来，全球经济复杂变幻，主要大国继续保持适度
宽松的货币政策，国际初级商品价格总体大幅上涨，国内资产价格反弹，通胀压力加大，在此背景下，我
国货币政策渐趋稳健，可能使公司下游客户的现金流趋于紧张，从而使得公司的客户推迟提货，对公司资
产的周转效率产生不利影响。
3、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为钢板、铸件、锻件等，钢材价格波动成为影响公司产品生产成本最主要的因
素。近年来，国内钢材价格波动幅度较大，造成公司主要原材料价格波动较为明显。
目前，由于公司拥有一定的技术优势和市场地位，因此具有了较强的定价能力。在签订销售订单时，
一般根据当时原材料价格采用成本加成的方法确定产品售价，然后通过及时的原材料采购，在很大程度上
转嫁了原材料价格波动风险，锁定了产品的利润水平。尽管如此，由于公司定制型产品订单的签署与原材
料采购之间存在一定的时间差，难以保持完全同步，此外，公司对通用原材料及标准部件保持了适当的储
备量，如果相关材料价格发生大幅波动，进而影响生产成本发生大幅波动，公司的毛利率水平将会受到一
定的影响，从而影响盈利水平。
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4、募集资金运用风险
尽管公司募集资金投资项目是建立在充分市场调查和业内专家论证的基础上，但由于投资项目在募集
资金到位后经过一年半左右的建设期，且项目建成至全面达产需要一定时间，在项目实施过程中，经济形
势、市场环境等方面已出现重大变化，影响了项目的实施。因此项目实际建成后所产生的经济效益、产品
的市场接受程度等都可能与公司的预测存在一定差异，从而影响预期投资效果和收益目标的实现。此外，
产能扩张和产品结构优化后，对公司现有组织架构和运营管理模式等也提出了更高的要求，导致可能存在
市场拓展、人才和管理配套等方面的潜在风险。
5、应收账款风险
公司在销售定制型产品时，部分产品留有占合同金额10%以下的销售尾款作为质量保证金，质保期为
一至两年不等，一般在产品安装调试并经验收合格后一至两年内收回。在行业形势较为低迷的形势下，一
方面公司在近两年内对行业内信誉良好的优质客户适当放宽了信用政策，另一方面部分客户的付款审批流
程较长从而影响了公司的收款进度，最终影响了公司应收账款的周转速度，总体账龄有所增加，若公司客
户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,701
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
郭庆 境内自然人 62.50% 80,000,000 80,000,000 质押 25,000,000
境内非国有
通联创业投资股份有限公司 6.25% 8,000,000 8,000,000 冻结 8,000,000
法人
境内非国有
杭州如山创业投资有限公司 4.94% 6,320,000
法人
沈锡宝 境内自然人 0.45% 571,665
闵茂群 境内自然人 0.21% 262,474
刘群 境内自然人 0.18% 235,902
中信信托有限责任公司－中
信融赢安信 3 号伞形结构化证 其他 0.17% 219,290
券投资集合资金信托计划
朱木容 境内自然人 0.16% 200,024
李文涛 境内自然人 0.15% 195,500
胡影 境内自然人 0.15% 195,279
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州如山创业投资有限公司 6,320,000 人民币普通股 6,320,000
沈锡宝 571,665 人民币普通股 571,665
闵茂群 262,474 人民币普通股 262,474
刘群 235,902 人民币普通股 235,902
中信信托有限责任公司－中信融赢安信 3 号
219,290 人民币普通股 219,290
伞形结构化证券投资集合资金信托计划
朱木容 200,024 人民币普通股 200,024
李文涛 195,500 人民币普通股 195,500
胡影 195,279 人民币普通股 195,279
吕育双 192,200 人民币普通股 192,200
曹磊 185,000 人民币普通股 185,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。
股东杭州如山创业投资有限公司通过中信证券（浙江）有限责任公司客户
信用交易担保证券账户持有 1,940,000 股，通过普通证券账户持有 4,380,000 股，
合计持股数量为 6,320,000 股；股东闵茂群通过海通证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 262,474 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
数量为 262,474 股；股东刘群通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有 235,902 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 235,902
股；股东朱木容通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
有 200,024 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 200,024 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
杭州如山创业投
4,000,000 4,000,000 首发承诺 2014 年 1 月 7 日
资有限公司
合计 4,000,000 4,000,000 0 0 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
交易性金融资产期末余额为0，年初余额180万元，是公司为获取资金使用收益，上期期末以自有资金
购买的短期保本理财产品于本期赎回所致。
应收票据期末余额3,968.57万元，比年初下降38.52%，主要是销售回款收到的银行承兑汇票有所减少
所致。
预付款项期末余额992.66万元，比年初增长99.65%，主要是预付材料款有所增加所致。
应收利息期末余额487.62万元，比年初增长410.60%，主要是确认的定期存款利息尚未到期兑付所致。
其他应收款572.59万元，比年初增长36.54%，主要是本期支付天津子公司工程建设项目农民工保证金
所致。
在建工程期末余额2,683.85万元，比年初增长165.40%，主要是天津子公司募投项目投入资金所致。
递延所得税资产期末余额292.46万元，比年初增长73.56%，主要是确认企业所得税产生的可抵减时间
性差异所致。
应付职工薪酬期末余额394.15万元，比年初增长44.91%，主要是本期计提的绩效考核工资所致。
应付股利期末余额为0，年初为40万元，系本期支付通联创业的分红款所致。
其他流动负债期末余额34万元，年初余额为0，系本期收到的政府补助计入递延收益，分期转入营业
外收入后的余款所致。
其他非流动负债期末余额291.83万元，年初余额为0，系本期收到的政府补助计入递延收益，分期转
入营业外收入后的余款所致。
专项储备期末余额250.71万元，比年初增长39.52%，系本期计提安全生产费用所致。
少数股东权益240.02万元，年初余额为0，系本期新增少数股东确认其享有的权益所致。
营业税金及附加本期141.76万元，比上年同期增长80.75%，主要为本期增值税增长引起相关税费同步
增长所致。
财务费用本期-474.85万元，比上年同期增长63.65%，主要是本期定期存款基数增加，利息收入增加
所致。
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资产减值损失本期560.89万元，比上年同期增长169.94%，系本期计提的坏账准备及存货跌价准备增
加所致。
投资收益本期10万元，比上年同期减少80%，系本期收到的农商行的分红款减少所致。
营业外收入本期186.03万元，比上年同期下降49.23%，主要是本期收到的政府补助收入减少所致。
所得税费用本期52.89万元，比上年同期增长365.99%，主要是本期利润比上年同期有较大幅度增长所
致。
归属于母公司所有者的净利润本期353.09万元，比上年同期增长40.82%，主要是报告期内公司销售订
单充足，产能逐步释放，营业收入增加，期间费用下降，促使本期净利润有所增长。
经营活动产生的现金流量净额本期3,064.88万元，比上年同期增长171.29%，主要是本期净利润比上
年同期增加、应收款项占用资金降低等因素共同作用所致。
投资活动产生的现金流量净额本期-2,204.83万元，比上年同期下降43.17%，主要是本期募投项目投
入资金比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额本期82万元，上年同期为-2,132.60万元，主要是上年同期归还银行借
款金额较大所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年前三季度，公司围绕全年经营目标，积极开拓市场，新接各类销售订单2亿余元，目前在手订
单充足，公司产能逐步释放，公司生产经营保持稳健发展态势。报告期内公司营业收入与上年同期相比有
所增加，期间费用同比下降，公司净利润与上年同期相比有所增加。另一方面，公司产品结构受行业形势、
市场需求的影响，高附加值的定制型产品的销售占比较小，导致公司整体毛利率仍然偏低，致使公司净利
润仍处于较低水平。
2014年前三季度公司实现营业收入25,418.25万元，比上年同期增加2,397.10万元，增长10.41%；其
中2014年前三季度液压机销售收入20,342.78万元，比上年同期增加1,732.24万元，增长9.31%；机械压力
机销售收入4,364.23万元，比上年同期增加596.45万元，增长15.83%；其他收入711.24万元，比上年同期
增加68.41万元，增长10.64%。公司总体销售状况表现出良好的增长势头。
2014年前三季度公司营业利润212.72万元，上年同期为-104.25万元，实现了营业利润扭亏为盈。2014
年前三季度公司净利润343.11万元，比上年同期增加92.38万元，增长36.84%。
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公司营业收入的具体构成见下表：
2014年前三季度 2013年前三季度
项目
金额（万元） 比例 金额（万元） 比例
主营业务收入 25,044.15 98.53% 22,529.73 97.87%
其中：液压机 20,342.78 80.03% 18,610.54 80.84%
机械压力机 4,364.23 17.17% 3,767.78 16.37%
配件 337.14 1.33% 151.41 0.66%
其他业务收入 374.10 1.47% 491.42 2.13%
营业收入合计 25,418.25 100.00% 23,021.15 100.00%
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
年初公司未交付订单共214笔，订单金额16,695万元，其中单笔金额100万元以上的订单58笔，订单金
额11,492万元；报告期内新增订单578笔，金额25,114万元，其中单笔100万元以上的订单66笔，金额14,172
万元，前三季度共完成各类订单并实现销售25,418万元。目前相对充足的在手订单能基本确保公司第四季
度销售业绩的稳定。（注：以上订单金额均为不含税价）
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司继续致力于巩固和提高公司在锻压机床行业的竞争优势，继续推进管理创新、产品结
构调整及市场开拓，年度经营计划在报告期内得到较好的贯彻落实。产品销售收入、净利润等指标均有所
增长，公司资金运行状况良好，经营性现金流大幅增加，公司整体运行稳健。
根据年初规划，报告期内重点开拓的工作有以下几点：
1、优化完善公司管理结构，落实细化绩效考核方案，公司运行效率稳步提高
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根据公司2014年度工作统一部署，年初调整完善了公司管理结构及管理层分工体系，修订完善了绩效
考核管理办法，对各项绩效指标进行了细化分解并分项落实到各级部门和责任人，深入推进以经济运行指
标为核心的效益管理模式。2014年前三季度公司整体运行状况良好，各级管理人员及员工工作积极性进一
步提高，企业整体运行效率稳步提高，各项经济运行指标明显改善。
2、响应市场需求变化，积极落实公司产业链延伸及产品转型升级计划
公司在年初进一步明确了以市场为导向，以满足客户需求为目标，以产业链延伸及产品转型升级为核
心的企业发展思路，不断加大工业自动化系统的研发投入，提高公司锻压设备主机配套自动化生产线的自
主研发能力。公司于2014年一季度投资成立的南通奇凡自动化科技有限公司研发工作稳步推进，上半年已
完成锻压主机配套三轴联动传送机器人的研发工作并成功完成了生产组装及生产线联机运行， 三季度公
司与上海众大汽车配件有限公司签订了战略合作协议，双方在销售渠道、核心关键技术、系统集成等方面
开展合作，公司为其研发的一套冲压机床物料流转机器人顺利完成现场调试工作，公司产品转型升级逐步
推向深入。
3、利用资本市场优势，整合产业优势资源，加快对外投资及并购重组步伐
根据公司战略发展规划及需求，公司于2014年4月份在上海投资成立全资子公司上海磐庆投资有限公
司，以推动公司业务领域多元化拓展，提升公司整体竞争力。设立专业的投资公司是利用资本市场优势实
施公司发展战略的重要举措，公司将利用资本市场平台通过控股、参股、并购等多种方式整合产业资源及
培育有竞争优势的新兴产业项目，巩固并提高公司的行业地位，增强公司整体实力，提升公司整体竞争优
势，使公司保持健康、稳定的发展状态。公司于2014年9月份启动筹划重大资产重组事项，此举将加快企
业发展步伐，提高公司整体竞争力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
股东关于避免同业竞争的承诺
为了避免将来与公司发生同业竞争，
2011 年 3 月 15 日，公司控股股东、实
际控制人郭庆向公司出具了《避免同业
竞争承诺函》，承诺如下：“一、本人将
尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、
法规和相关规范性文件以及《公司章
程》规定的实际控制人的职责，不利用
锻压股份的实际控制人的地位或身份
损害锻压股份及锻压股份其他股东、债
权人的合法权益。二、截至本承诺书签
署之日，本人未从事与锻压股份构成竞
争或可能构成竞争的业务。三、自本承
截至 2014 年 9 月
诺书签署之日起，在作为锻压股份的实
公司控股股东、 30 日，公司上述
首次公开发行或再融资 际控制人期间，本人或本人控制的其他 2011 年 03 月 15
实际控制人郭 长期 股东遵守上述承
时所作承诺 企业将不从事与锻压股份构成竞争或 日
庆 诺，未发现违反上
可能构成竞争的业务。四、自本承诺书
述承诺情况。
签署之日起，在作为锻压股份的实际控
制人期间，如本人或本人控制的其他企
业拓展业务范围，所拓展的业务不与锻
压股份构成竞争或可能构成竞争；如锻
压股份将来拓展的业务范围与本人或
本人控制的其他企业构成竞争或可能
构成竞争，则本人或本人控制的其他企
业将停止从事该等业务，或将该等业务
纳入锻压股份，或将该等业务转让给无
关联的第三方；如本人或本人控制的其
他企业获得与锻压股份构成竞争或可
能构成竞争的商业机会，则将该商业机
会让予锻压股份。”
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公司股票上市前股东所持股份的流通
限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东、实际控制人郭庆 2011
年 3 月 15 日向公司出具承诺函，承诺：
“自发行人股票上市之日起三十六个月 截至 2014 年 9 月
公司控股股东、 内，不转让或者委托他人管理本人本次 30 日，上述承诺
2011 年 03 月 15 三十六个
实际控制人郭 公开发行前已持有的发行人股份，也不 人均遵守了承诺，
日 月
庆 由发行人回购该部分股份。”作为担任 未发现违反上述
公司董事长的郭庆还承诺：“除前述锁 承诺情况。
定期外，在其任职期间每年转让的股份
不得超过其所持有发行人股份总数的
百分之二十五；离职后半年内，不转让
其所持有的发行人股份。”
关于社保和住房公积金的承诺
截至 2014 年 9 月
公司控股股东、实际控制人郭庆 2011
30 日，未发生公
年 3 月 15 日作出书面承诺，承诺：“对
司被相关行政主
于发行人在发行上市前未依法足额缴
管机关或司法机
纳的基本养老保险、基本医疗保险、失
关处以罚金、征收
公司控股股东、 业保险、生育保险、工伤保险及住房公
2011 年 03 月 15 滞纳金或被任何
实际控制人郭 积金，如果在任何时候有权机关要求发 长期
日 他方索赔的的情
庆 行人补缴，或者对发行人进行处罚，或
况，公司控股股
者有关人员向发行人或其子公司追索，
东、实际控制人郭
郭庆将全额承担该部分补缴、被处罚或
庆遵守了承诺，未
被追索的支出及费用，且在承担后不向
发现违反上述承
发行人追偿，保证发行人不会因此遭受
诺情况。
任何损失。”
截至 2014 年 6 月
关于募集资金的承诺公司控股股东、实
30 日，公司控股
公司控股股东、 际控制人郭庆 2011 年 3 月 15 日出具承
2011 年 03 月 15 股东、实际控制人
实际控制人郭 诺，承诺其将不利用其实际控制人的地 长期
日 郭庆遵守了承诺，
庆 位，将公司的募集资金用于与公司主营
未发现违反上述
业务无关的投资。
承诺情况。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
募集资金总额 31,417.60
本季度投入募集资金总额 258.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 16,018.56
已累计投入募集资金总额 19,077.72
累计变更用途的募集资金总额比例 50.99%
项目可
是否已 本报 截至期 项目达到 截止报告
募集资金 调整后 截至期末 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 告期 末投资 预定可使 期末累计
承诺投资 投资总 累计投入 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入 进度(3) 用状态日 实现的效
总额 额(1) 金额(2) 的效益 效益 重大变
分变更) 金额 ＝(2)/(1) 期 益
化
承诺投资项目
大型精密成型液压 2013 年 07
是 18,242.12 5,770.04 5,758.85 99.81% 1,169.53 2,651.05 是
机扩产改造项目 月 31 日
数控重型机械压力 2013 年 07
否 12,528.23 9,629 258 9,530.21 98.97% 478.86 1,005.11 否
机生产项目 月 31 日
天津基地数控重型
2014 年 12
锻压设备生产一期 是 10,000 6.6 3,788.66 37.89% 否
月 31 日
项目
募投项目结余募集
资金永久补充流动 是 6,018.56
资金
承诺投资项目小计 -- 30,770.35 31,417.6 264.6 19,077.72 -- -- 1,648.39 3,656.16 -- --
超募资金投向
其他与主营业务相
是 647.25
关的营运资金
超募资金投向小计 -- 647.25 -- -- -- --
合计 -- 31,417.6 31,417.6 264.6 19,077.72 -- -- 1,648.39 3,656.16 -- --
未达到计划进度或
“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”已于 2013 年 7 月份完工并办理了竣
预计收益的情况和
工决算手续，达到预计可使用状态。 “天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”正在实施中。
原因（分具体项目）
公司本部现有生产场地较为紧张，不能满足“大型精密成型液压机扩产改造项目”的厂房需求，公司在天津市
西青区辛口工业园区建设集数控重型锻压设备研发、生产及销售为一体的高新技术产业基地，有利于缓解公
项目可行性发生重
司厂房面积有限的问题，有利于公司募投项目的顺利实施和扩大生产规模。鉴于以上原因，公司调减“大型
大变化的情况说明
精密成型液压机扩产改造项目”投资 9,352.75 万元改用于天津基地数控重型锻压设备生产一期项目。并已在
2012 年 8 月份通过了股东大会决议。
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 公司将超募资金 647.25 万元全部投资于天津基地数控重型锻压设备生产一期项目。
募集资金投资项目 适用
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南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
实施地点变更情况 以前年度发生
原募集资金投资项目“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”实施地点均在
南通锻压厂区，变更后的“大型精密成型液压机扩产改造项目”实施地点仍在南通锻压厂区，新增的“天津基
地数控重型锻压设备生产一期项目”实施地点在南通锻压设备（天津）有限公司厂区。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施方式调整情况 将“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资总额由 18,242.12 万元变更为 8,889.37 万元，即调减 9,352.75 万
元。“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”总投资 10,000 万元，使用“大型精密成型液压机扩产改造项
目”投资总额变更后余下的募集资金 9,352.75 万元及超募资金 647.25 万元。
适用
截至 2011 年 12 月 22 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为 67,932,999.88 元，其中：大
型精密成型液压机扩产改造项目 27,456,645.23 元，数控重型机械压力机生产项目 40,476,354.65。南京立信
永华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了宁信会专字
募集资金投资项目 （2011）0379 号《关于南通锻压设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认：截至
先期投入及置换情 2011 年 12 月 22 日，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金 67,932,999.88 元。2012 年 1 月 11 日，公司
况 召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
使用募集资金 67,932,999.88 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换的时
间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》的规定。公
司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
适用
用闲置募集资金暂 2013 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充
时补充流动资金情 流动资金的议案》，拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司实际于 2013 年 4 月 22
况 日使用闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金，于 2013 年 10 月 12 日归还暂时补充流动资金的闲置募
集资金 1,500 万元。
适用
1、“大型精密成型液压机扩产改造项目” 2013 年 7 月份完工，原变更后计划投资总额为 8,889.37 万元，实际
投资额 5,770.04 万元，项目结余资金 3,119.33 万元；
2、“数控重型机械压力机生产项目” 2013 年 7 月份完工，原计划投资总额 12,528.23 万元，实际投资额 9,629.00
项目实施出现募集 万元，项目结余资金 2,899.23 万元。前述两募投项目结余资金总额 6,018.56 万元，转永久性补充流动资金。
资金结余的金额及 募集资金结余的原因主要为：（1）公司对原有的生产厂房及加工设备进行了优化调整，充分利用原机械压力
原因 机装配、调试等工序搬迁腾空及优化调整的生产厂房实施扩产改造，节约了新建生产车间的部分费用；（2）
公司严格控制生产设备的采购成本，同时机床设备厂家所售产品的市场价格有所下降，另外公司为降低设备
安装成本，公司技术工人参与了设备的安装、调试工作，节约了生产设备的购置及安装成本；（3）原计划的
项目预备费及项目铺底流动资金，因公司项目建设与日常生产经营同步进行，公司未从募投专户专门支付项
目预备费及铺底流动资金。
1、2013 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于将募投项目结余募集资
金永久补充流动资金的议案》，计划将“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项
尚未使用的募集资
目”结余募集资金永久补充流动资金。2013 年 9 月 6 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过
金用途及去向
了《关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并对外披露（公告编号：2013-032）。
2、公司董事会授权天津子公司开设银行专户对增资所涉募集资金进行管理，所开设专户将仅用于“天津基地
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南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
数控重型锻压设备生产一期项目”，公司已与天津子公司、海通证券以及募集资金存储银行（平安银行股份
有限公司天津新技术产业园区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行）签订《募集资金专户存储四方监
管协议》。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司目前正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年9月9日停牌以来，公司及有关各方积极开展
各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进
一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案，公司股票将在
董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年4月12日公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，
同意以2013年末总股本12,800万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.10元现金（含税）。2014年5
月9日公司2013年度股东大会审议通过了以上议案。2014年6月公司共派发现金股利128万元。
公司现金分红方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的
决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，
中小股东的合法权益得到充分维护。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是
明：
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南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南通锻压设备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 152,905,449.18 143,477,174.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
1,800,000.00
损益的金融资产
应收票据 39,685,721.90 64,547,782.48
应收账款 26,827,290.82 33,217,712.92
预付款项 9,926,612.30 4,972,128.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,876,218.52 955,016.72
应收股利
其他应收款 5,725,912.75 4,193,478.68
买入返售金融资产
存货 165,343,406.46 159,393,342.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 405,290,611.93 412,556,636.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 6,181,850.00 6,181,850.00
投资性房地产
固定资产 224,536,819.09 238,631,722.60
在建工程 26,838,536.41 10,112,285.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,329,856.03 63,498,077.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 569,128.37 1,013,777.96
递延所得税资产 2,924,582.19 1,685,052.36
其他非流动资产 3,900,000.00 3,900,000.00
非流动资产合计 327,280,772.09 325,022,765.32
资产总计 732,571,384.02 737,579,401.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
应付票据
应付账款 46,364,610.07 48,692,398.91
预收款项 39,340,781.63 49,790,221.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,941,503.78 2,720,008.99
应交税费 3,900,703.02 4,964,559.48
应付利息
应付股利 400,000.00
其他应付款 4,526,557.78 5,134,599.11
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 340,000.00
流动负债合计 98,414,156.28 111,701,788.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,918,333.35
非流动负债合计 2,918,333.35
负债合计 101,332,489.63 111,701,788.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00
资本公积 422,283,423.95 422,283,423.95
减：库存股
专项储备 2,507,098.10 1,796,926.79
其他综合收益
盈余公积 9,178,250.00 9,178,250.00
一般风险准备
未分配利润 66,869,947.27 64,619,012.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 628,838,719.32 625,877,613.66
少数股东权益 2,400,175.07
所有者权益（或股东权益）合计 631,238,894.39 625,877,613.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 732,571,384.02 737,579,401.85
法定代表人：郭庆 主管会计工作负责人：张剑峰 会计机构负责人：陈竹美
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2、母公司资产负债表
编制单位：南通锻压设备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 80,776,530.86 78,549,700.15
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
应收票据 39,685,721.90 64,547,782.48
应收账款 26,770,738.82 33,217,712.92
预付款项 9,479,916.26 4,912,128.85
应收利息 2,144,821.27 441,350.97
应收股利
其他应收款 23,975,717.75 4,193,478.68
存货 164,403,403.09 159,393,342.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 347,236,849.95 345,255,496.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 134,081,850.00 110,181,850.00
投资性房地产
固定资产 224,203,141.40 238,619,864.56
在建工程 2,785,608.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,836,613.28 36,596,548.26
开发支出
商誉
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南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 569,128.37 1,013,777.96
递延所得税资产 2,896,434.71 1,685,052.36
其他非流动资产
非流动资产合计 397,587,167.76 390,882,701.45
资产总计 744,824,017.71 736,138,198.25
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
应付票据
应付账款 46,095,643.74 48,692,398.91
预收款项 39,217,341.63 49,790,221.70
应付职工薪酬 3,718,397.06 2,720,008.99
应交税费 3,854,068.90 4,738,118.88
应付利息
应付股利 400,000.00
其他应付款 21,274,620.48 5,134,599.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 340,000.00
流动负债合计 114,500,071.81 111,475,347.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,918,333.35
非流动负债合计 2,918,333.35
负债合计 117,418,405.16 111,475,347.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00
资本公积 422,283,423.95 422,283,423.95
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南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备 2,507,098.10 1,796,926.79
其他综合收益
盈余公积 9,178,250.00 9,178,250.00
一般风险准备
未分配利润 65,436,840.50 63,404,249.92
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 627,405,612.55 624,662,850.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 744,824,017.71 736,138,198.25
法定代表人：郭庆 主管会计工作负责人：张剑峰 会计机构负责人：陈竹美
3、合并本报告期利润表
编制单位：南通锻压设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 79,714,147.01 81,871,898.87
其中：营业收入 79,714,147.01 81,871,898.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 78,406,820.27 81,700,753.02
其中：营业成本 61,743,166.11 67,465,701.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 634,248.74 327,909.23
销售费用 5,658,116.40 6,562,226.47
管理费用 9,548,698.10 8,208,392.56
财务费用 -1,640,212.61 -863,477.11
资产减值损失 2,462,803.53
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南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,307,326.74 171,145.85
加 ：营业外收入 248,626.12 711,612.15
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,555,952.86 882,758.00
减：所得税费用 154,982.14 -18,843.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,400,970.72 901,601.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,482,120.51 901,601.82
少数股东损益 -81,149.79
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0116 0.007
（二）稀释每股收益 0.0116 0.007
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
其他综合收益项目
八、综合收益总额 1,400,970.72 901,601.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,482,120.51 901,601.82
归属于少数股东的综合收益总额 -81,149.79
法定代表人：郭庆 主管会计工作负责人：张剑峰 会计机构负责人：陈竹美
4、母公司本报告期利润表
编制单位：南通锻压设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 79,875,938.50 81,871,898.87
减：营业成本 61,906,916.67 67,465,701.87
营业税金及附加 632,461.33 327,909.23
销售费用 5,649,296.40 6,562,226.47
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南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
管理费用 8,566,797.09 7,845,961.60
财务费用 -749,030.52 -435,777.38
资产减值损失 2,462,803.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,406,694.00 105,877.08
加：营业外收入 248,626.12 711,612.15
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,655,320.12 817,489.23
减：所得税费用 15,416.83 -36,739.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,639,903.29 854,228.85
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0128 0.0067
（二）稀释每股收益 0.0128 0.0067
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
其他综合收益项目
七、综合收益总额 1,639,903.29 854,228.85
法定代表人：郭庆 主管会计工作负责人：张剑峰 会计机构负责人：陈竹美
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：南通锻压设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 254,182,502.38 230,211,542.89
其中：营业收入 254,182,502.38 230,211,542.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 252,155,296.19 231,754,087.99
其中：营业成本 208,914,846.93 193,055,335.61
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南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,417,580.78 784,313.86
销售费用 16,960,698.60 15,158,500.06
管理费用 24,001,788.70 23,579,718.93
财务费用 -4,748,476.50 -2,901,612.21
资产减值损失 5,608,857.68 2,077,831.74
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 100,000.00 500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,127,206.19 -1,042,545.10
加 ：营业外收入 1,860,339.88 3,664,259.02
减 ：营业外支出 27,572.20 957.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,959,973.87 2,620,756.81
减：所得税费用 528,864.45 113,486.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,431,109.42 2,507,270.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,530,934.35 2,507,270.81
少数股东损益 -99,824.93
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0276 0.0196
（二）稀释每股收益 0.0276 0.0196
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
其他综合收益项目
八、综合收益总额 3,431,109.42 2,507,270.81
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南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,530,934.35 2,507,270.81
归属于少数股东的综合收益总额 -99,824.93
法定代表人：郭庆 主管会计工作负责人：张剑峰 会计机构负责人：陈竹美
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：南通锻压设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 254,344,293.87 230,211,542.89
减：营业成本 209,078,597.49 193,055,335.61
营业税金及附加 1,415,793.37 784,313.86
销售费用 16,951,878.60 15,158,500.06
管理费用 22,223,743.40 22,812,519.97
财务费用 -2,321,401.67 -1,368,492.27
资产减值损失 5,508,107.68 2,077,831.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 100,000.00 500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,587,575.00 -1,808,466.08
加：营业外收入 1,860,339.88 3,664,259.02
减：营业外支出 1,362.20 835.72
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,446,552.68 1,854,957.22
减：所得税费用 133,962.10 -82,174.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,312,590.58 1,937,131.97
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0259 0.0151
（二）稀释每股收益 0.0259 0.0151
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
其他综合收益项目
七、综合收益总额 3,312,590.58 1,937,131.97
法定代表人：郭庆 主管会计工作负责人：张剑峰 会计机构负责人：陈竹美
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南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：南通锻压设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 311,436,880.84 244,828,879.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,512,900.30 14,834,392.89
经营活动现金流入小计 319,949,781.14 259,663,272.63
购买商品、接受劳务支付的现金 216,951,882.41 194,309,147.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,674,558.30 27,874,067.94
支付的各项税费 15,040,240.53 8,189,309.92
支付其他与经营活动有关的现金 27,634,262.26 17,993,137.12
经营活动现金流出小计 289,300,943.50 248,365,662.93
经营活动产生的现金流量净额 30,648,837.64 11,297,609.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,800,000.00 3,300,000.00
取得投资收益所收到的现金 100,000.00 500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,000.00
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南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,900,000.00 3,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,948,332.25 42,649,975.73
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,948,332.25 42,649,975.73
投资活动产生的现金流量净额 -22,048,332.25 -38,799,975.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,500,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,680,000.00 6,325,966.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,680,000.00 36,325,966.65
筹资活动产生的现金流量净额 820,000.00 -21,325,966.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,769.66 -2,232.68
五、现金及现金等价物净增加额 9,428,275.05 -48,830,565.36
加：期初现金及现金等价物余额 143,410,374.13 178,975,752.75
六、期末现金及现金等价物余额 152,838,649.18 130,145,187.39
法定代表人：郭庆 主管会计工作负责人：张剑峰 会计机构负责人：陈竹美
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南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：南通锻压设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 311,564,575.35 244,828,879.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,047,335.22 23,539,351.14
经营活动现金流入小计 336,611,910.57 268,368,230.88
购买商品、接受劳务支付的现金 216,071,226.56 194,309,147.95
支付给职工以及为职工支付的现金 28,856,225.86 27,482,793.40
支付的各项税费 14,492,571.73 7,978,769.50
支付其他与经营活动有关的现金 45,388,848.07 17,815,341.75
经营活动现金流出小计 304,808,872.22 247,586,052.60
经营活动产生的现金流量净额 31,803,038.35 20,782,178.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,300,000.00
取得投资收益所收到的现金 100,000.00 500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,000.00 3,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,103,977.30 12,497,574.37
投资支付的现金 23,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,003,977.30 12,497,574.37
投资活动产生的现金流量净额 -27,903,977.30 -8,647,574.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00
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南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,680,000.00 6,325,966.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,680,000.00 36,325,966.65
筹资活动产生的现金流量净额 -1,680,000.00 -21,325,966.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,769.66 -2,232.68
五、现金及现金等价物净增加额 2,226,830.71 -9,193,595.42
加：期初现金及现金等价物余额 78,482,900.15 82,836,476.44
六、期末现金及现金等价物余额 80,709,730.86 73,642,881.02
法定代表人：郭庆 主管会计工作负责人：张剑峰 会计机构负责人：陈竹美
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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