江苏紫天传媒科技股份有限公司
2018年度与控股股东及其他关联方
资金往来情况的专项审核说明
苏亚专审 [2019] 118 号
审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
邮 编：210009
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
江苏苏亚金诚会计师事务所( )(特)( )
普通
(殊)( )(合伙)
苏 亚 专 审 [2019]118 号
关于江苏紫天传媒科技股份有限公司
2018 年度与控股股东及其他关联方
资金往来情况的专项审核说明
江苏紫天传媒科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称紫天科技）2018 年
12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2018 年度的合并利润表及利润表、合并现金
流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并
于 2019 年 4 月 24 日出具了苏亚审[2019]750 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关
要求，紫天科技编制了后附的 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是紫天科技管
理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对并出具专项说明。我们对汇总表所载资料与
紫天科技的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发
现不一致。除了对紫天科技实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审
计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解紫天科技的大股东及其他关联方资金往来情况,后附汇总表应当与已
审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供紫天科技 2018 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。
附件：江苏紫天传媒科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表
江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：林雷
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：徐岑
中国 南京市 二○一九年四月二十五日
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏紫天传媒科技股份有限公司 单位：元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2018 年期初占 2018 年占用 2018 年度占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额
现大股东及其附属企业 非经营性占用
小 计
前控股股东、实
际控制人，持本
前大股东及其附属企业 郭庆 其他应收款 1,067,282.59 1,067,282.59 股权转让 经营性往来
公司股份 5%以
上 股东
小 计 1,067,282.59 1,067,282.59
总 计 1,067,282.59 1,067,282.59
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2018 年期初往 2018 年度往 2018 年度往来 2018 年度偿还 2018 年期末往 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 来 累计发生 资金的利息 累计发生金额 来资金余额
大股东及其附属企业 金额 经营性往来
大股东及其附属企业 经营性往来
小 计
上市公司的子公司 及 深圳澳志国悦资产管理有限公司 全资子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
66,042,500.00 741,231.49 65,301,268.51
其附属企业
上市公司的子公司 及 江苏人人发机器制造有限公司 2018 年 7 月前为 其他应收款 资金往来 非经营性往来
10,002,980.67 10,002,980.67
其附属企业 公 司全资子公
小 计 司
76,045,480.67 10,744,212.16 65,301,268.51
关联自然人及其控制的法人 非经营性往来
小 计
其他关联方及其附属企业 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 非经营性往来
小 计
总 计 76,045,480.67 10,744,212.16 65,301,268.51
法定代表人： 主管会计工作负责人：姚小欣 会计机构负责人：李想
姚小欣