广东金明精机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2012-022 广东金明精机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人(会计主管人员)郭云德声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 资产总额 (元) 625,871,975.31 745,631,207.50 -16.06% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 528,954,046.21 526,647,984.97 0.44% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 8.82 8.78 0.46% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -46,590,726.12 29.14% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.78 2.50% 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 33,289,955.49 29,088,681.87 14.44% 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,306,061.24 860,312.12 168.05% 基本每股收益(元/股) 0.04 0.02 100.00% 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.02 100.00% 加权平均净资产收益率(%) 0.44% 0.66% -0.22% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.29% 0.67% -0.38% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 893,724.50 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1 广东金明精机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,259.55 所得税影响额 -133,569.74 合计 756,895.21 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,027 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-嘉实稳固收益债券型证券投 985,993 人民币普通股 资基金 渤海证券股份有限公司 600,000 人民币普通股 中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混 600,000 人民币普通股 合型证券投资基金 全国社保基金四零六组合 459,230 人民币普通股 王荣基 178,182 人民币普通股 董斌哲 110,000 人民币普通股 迟巍 92,000 人民币普通股 魏东 90,000 人民币普通股 陈宝福 80,100 人民币普通股 周晓芳 79,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 2014 年 12 月 29 马镇鑫 27,130,500 0 0 27,130,500 首发承诺 日 2012 年 12 月 29 刘书林 2,700,000 0 0 2,700,000 首发承诺 日 2014 年 12 月 29 王在成 1,804,500 0 0 1,804,500 首发承诺 日 2014 年 12 月 29 马佳圳 1,800,000 0 0 1,800,000 首发承诺 日 2014 年 12 月 29 余素琴 3,015,000 0 0 3,015,000 首发承诺 日 2012 年 12 月 29 王氙 1,800,000 0 0 1,800,000 首发承诺 日 2012 年 12 月 29 周臻 2,700,000 0 0 2,700,000 首发承诺 日 汕头市龙湖区富 2012 年 12 月 29 4,050,000 0 0 4,050,000 首发承诺 祥投资有限公司 日 合计 45,000,000 0 0 45,000,000 - - 2 广东金明精机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末货币资金较年初数减少了 29.91%,主要是公司归还银行贷款和经营活动现金净流出所致。 2、报告期末应收票据较年初数增加了 34.01%,主要是报告期内客户较多使用票据形式结算货款所致。 3、报告期末预付账款较年初数增加了 61.12%,主要是由于公司增加预付材料款和部分费用款。 4、报告期末短期借款、一年内到期非流动负债、其他流动负债均较年初数减少了 100%,是由于公司偿还银行贷款。 5、报告期末应付票据较年初数减少了 52.53%,主要是由于公司减少使用应付票据。 6、报告期末应付账款较年初数减少了 39.43%,主要是一季度受春节假期影响,材料订购减少所致。 7、报告期末预收账款较年初数减少了 33.61%,主要是由于报告期内公司根据客户资金状况,适当调低预收货款比例以及境 外客户较多使用信用证支付预收货款所致。 8、报告期末其他应付账款较年初数减少了 70.82%,主要是报告期内公司支付 2011 年尚未支付的上市费用所致。 9、报告期内管理费用较上年同期增加 36.91%,主要是由于公司适当调整员工薪酬。 10、报告期内财务费用较上年同期减少 143.77%,主要是由于募集资金存款利息收入增加、贷款利息支出减少。 11、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,051.31 万元,主要原因是报告期内经营性应付项目减少、 经营性应收项目增加。 12、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,381.35 万元,主要原因是去年同期公司购置募投项目用地, 支付约 2000 万的地价款。 13、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,430.44 万元,主要是公司减少银行贷款和偿还银行贷款所致。 14、报告期归属上市公司股东净利润较去年同期增加 168.05%,主要是报告期较去年同期的财务费用有较大幅度减少以及非 经常性损益有较大幅度增加所致。 15、报告期内每股收益较去年同期增加 100%,主要是报告期净利润较去年同期增加 168.05%,而股本只增加了 33.33%所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内总体经营情况 2012 年第一季度,公司整体业务保持稳步增长,报告期内,公司实现营业总收入 33,289,955.49 元,同比增长 14.44%;实现营 业利润 2,915,596.29 元,同比增长 46.56%;实现利润总额 3,806,061.24 元,同比增长 93.25%;实现净利润 2,306,061.24 元, 同比增长 168.05%。由于受春节假期和季节性特征影响,公司第一季度主营业务收入占全年比例相对较低。 报告期内,公司严格按照董事会制定的 2012 年经营计划,扎扎实实地做好每一项工作,做到了安全生产、稳健经营。在本次 发行募集资金到位后,公司加快了募投项目的生产进度,并成立了专项小组来指挥和落实募投项目的各项建设工作。在市场 营销方面,公司按照经营计划,已完成了 4 月份美国 NPE 展和中国橡塑展(CHINAPLAS)的各项准备工作,计划在第二季 度大力推动市场宣传工作,继续推动包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备等三大核心产 品的市场销售,力争实现销售收入的快速增长。在内部研发和管理方面,技术中心项目已开始启动,涉及研发、生产、物流 等方面的信息化管理系统正紧锣密鼓地开展实施应用工作。在人力资源管理方面,公司按照全年计划,继续扩充研发、销售 人员队伍和核心人才,开展一系列的培训活动并进一步优化绩效考核制度。 二、未来工作计划和展望 2012 年,公司将继续秉承二十多年来的企业经营策略,专注于薄膜吹塑设备与中空成型设备的研发、设计、生产和销售及服 务,坚持自主研发和技术创新,以多层共挤技术为核心,继续完善和研制新型功能膜专用设备,在确保 2012 年度营业收入、 营业利润、净利润等财务指标较 2011 年度持续、稳定、快速增长的基础上,围绕企业发展战略,重点抓好以下各方面的工作: (1)本次发行募集资金到位后,公司将在保证和提升产品质量的基础上,加快产能扩充项目的建设进度,力争项目早日投产、 早日实现经济效益。2012 年将力保按计划实现建设期第一年 30 台套产量的产出,产能的扩大将有助于充分发挥公司的品牌优 势、自主创新优势、高精密加工优势,大幅提高市场占有率,创造更高的经营效益,提高企业的核心竞争力和市场竞争力。 (2)2012 年,公司将在募投项目之一技术中心项目的建设基础上,在多层共挤的核心技术上,大力发展包装膜生产专用设备、 特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备等三大核心产品系列,加大节能、环保和低碳技术的研发,逐步开展流延 设备的生产,形成新的利润增长点。同时,公司将逐步推动七层以上共挤高阻隔薄膜吹塑机组的全面市场化,以形成新的技 术领先点。另外,充分利用技术中心项目的建设,继续加大重点研发项目的研发力度,力争尽早形成研发成果并投放到市场。 (3)继续加大市场开拓的力度,继续加大市场宣传和营销力度,继续加大对业内重点展会和国际性展会的投入,如国内的中 国橡塑展(CHINAPLAS)、美国 NPE 展、俄罗斯展会、意大利米兰展、越南塑胶展、泰国塑胶展、伊朗塑胶展、阿根廷塑料 展等等。另一方面,公司要结合自身在资本市场的形象和品牌影响力,与国际性原料厂商继续加大合作力度,在 2012 年推出 3 广东金明精机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 一到两个针对性的大型产品展示会,共同努力推动市场需求的方向。 (4)随着公司规模的日益扩大,公司的营业收入在大幅地增长,同时公司内部管理的压力也在日益上升。原有的生产流程、 管理模式以及信息系统等都需要进行改进和完善,以适应公司快速发展的需要。因此,公司将在 2012 年引进了新的信息化管 理系统,希望通过改进信息系统的应用,帮助公司提升内部管理能力、加强内部控制,提高生产运作的效率,降低生产成本。 公司各部门将共同努力,打造一个高效、完善的生产管理系统,实现信息流、资金流、物流的有效统一,同时为公司决策层 提供准确、及时的成本数据,有力地促进公司经营业绩的提升。 (5)人力资源管理在 2012 年将是公司经营管理中极为重要的环节,根据 2012 年的经营目标,人力资源部将大力引进人才、 继续加强人员培训、继续强化绩效考核,保证经营团队的稳定,努力完善企业文化建设,确保管理团队和核心技术团队的观 念、知识、执行力等跟上变化的环境,建设一支强有力的核心团队,确保公司完成新的经营目标。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 股份限售和防止同业竞 发行时所作承诺 上市前股东 报告期内,承诺人均严格履行承诺 争的相关承诺 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 34,523.73 本季度投入募集资金总额 6,662.73 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 6,662.73 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)= 现的效益 生重大变 态日期 效益 部分 额 额(2) (2)/(1) 化 变更) 承诺投资项目 新型功能膜专用设备 18,169. 6,638.3 2014 年 01 月 否 18,169.83 6,638.37 36.54% 0.00 不适用 否 生产基地项目 83 7 01 日 2,000.0 2014 年 01 月 技术中心项目 否 2,000.00 24.36 24.36 1.22% 0.00 不适用 否 0 01 日 20,169. 6,662.7 承诺投资项目小计 - 20,169.83 6,662.73 - - 0.00 - - 83 3 超募资金投向 2,800.0 2,800.0 归还银行贷款(如有) - 2,800.00 2,800.00 100.00% - - - - 0 0 补充流动资金(如有) - - - - - 4 广东金明精机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2,800.0 2,800.0 超募资金投向小计 - 2,800.00 2,800.00 - - 0.00 - - 0 0 22,969. 9,462.7 合计 - 22,969.83 9,462.73 - - 0.00 - - 83 3 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 (分具体项目) 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 适用 超募资金的金额、用途 2012 年 1 月 13 日,经公司第一届董事会第十五次会议决议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷 及使用进展情况 款的议案》,超募资金中的 2,800 万元用于偿还银行贷款,其中偿还中国民生银行股份有限公司汕头分 行贷款 2,000 万元,偿还中国银行股份有限公司汕头分行贷款 800 万元。公司独立董事及保荐机构已 对议案作出意见,同意本议案。目前,相关贷款已归还银行。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 2012 年 1 月 13 日,公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第四次会议通过了《关于公司以 期投入及置换情况 募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 65,410,422.72 元置 换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换,独立董事和保荐机构都发表了明确意见, 同意公司本次置换。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 存放于募集资金专户 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 5 广东金明精机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 6