广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广东金明精机股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-029
2014 年 04 月
1
广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人(会计主
管人员)郭云德声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 49,992,040.15 36,127,590.85 38.38%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 4,261,072.81 3,382,807.18 25.96%
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,713,959.43 -20,676,898.26 -58.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2726 -0.1723 -58.21%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0345 0.0282 22.34%
稀释每股收益（元/股） 0.0345 0.0282 22.34%
加权平均净资产收益率（%） 0.69% 0.59% 0.1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.57% 0.37% 0.2%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 927,145,442.09 922,132,001.80 0.54%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 621,426,691.53 617,165,618.72 0.69%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.1786 5.143 0.69%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
950,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,000.00
减：所得税影响额 236,250.00
合计 708,750.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、原材料价格波动风险
公司产品的外购或者外协原材料主要包括钢材、零配件以及电气控制产品等，钢材价格的大幅波动对公司主要产品的
生产成本影响较大，从而影响公司的经营业绩。虽然公司具有一定的价格转嫁能力，且已建立全面的供应商管理体系并拥有
广泛的采购渠道，但如果未来钢材继续保持较大幅度的价格波动，仍将对公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。
2、外协加工风险
为了集中发挥公司的技术优势，充分利用市场资源进行配套协作，公司将主要精力和资源用于产品的研发、设计、装
配及销售，在生产环节主要加工生产附加值较高的核心部件，对部分非标准机械加工件则采取外协加工的生产模式。随着公
司生产规模的不断扩大，公司外协件的采购量可能随之增加，如果外协企业的加工质量、加工精度、交货时间等不能满足公
司的要求或外协件价格发生较大变化，将影响公司的正常生产或增加产品生产成本。
3、市场竞争风险
目前，国内的塑料机械行业和吹塑机行业的厂家较多，虽然公司的产品定位于中高端市场，且在行业内处于优势地位，
但是随着新进企业的增多以及国外知名塑料机械厂商的陆续进入，国外技术转移的步伐加快，市场竞争将加剧。如果公司在
激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品的市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。
4、不能保持技术领先的风险
公司所处的塑料工业专用设备制造业属技术密集型行业，持续保持技术领先优势是公司持续快速发展的保障。公司通
过引进国外先进技术并加以吸收改进和自主研发创新，已经取得了国内领先、国际先进的行业地位。尽管公司不断加大研发
投入，增强自主技术创新能力，但是塑料工业专用设备领域的技术更新换代较快，公司若不能继续保持技术领先优势，将在
未来的市场竞争中处于不利地位。
5、技术泄密的风险
公司主要产品的技术含量较高，多数关键技术为公司自主研发或引进吸收再创新，少数核心技术人员掌握着关键技术
资料。虽然公司与核心技术人员签订了保密协议，但客观上仍存在因核心技术人员流失而产生的技术泄密风险。另外，由于
部分机械部件需要外协加工，公司需向外协单位提供相关图纸，因此也不能完全排除外协单位将本公司提供的图纸留存、复
制和泄露给第三方的风险。
6、存货净额较大的风险
公司2011年末、2012年末、2013年末的存货净额分别为6,260.32万元、6,195.64万元，13,279.24万元。存货净额较大主
要是公司的产品特性和生产模式所决定的，公司产品绝大部分为大型的非标准化机械，单位价值较大，且产品的生产周期较
长，一般为2-6个月，导致公司期末的原材料和在产品净额均较大。虽然公司未来发生存货大额损失的可能性不大，但公司
仍可能面临由于期末存货净额较大且专用性强，导致不能及时变现的风险。
7、汇率波动风险
2011年度、2012年度、2013年度，公司主营产品外销收入分别为8,049.17万元、3,383.21万元、5,132.03万元，占比分别
为30.86%、12.98%、18.87%，虽然随着国内市场开拓力度的加大，外销收入占比总体有所下降，但仍占较高比例。此外，
公司生产经营需要从国外购买大型先进生产设备，以及采购部分生产用的零配件。虽然报告期内汇率波动对公司经营业绩影
响较小，且公司可通过外汇即期或远期结汇等金融工具规避汇率波动风险。但如果汇率出现大幅波动，仍会给公司生产经营
带来一定的不利影响，因此公司生产经营存在一定的汇率风险。
8、专业人才竞争风险
塑料工业专用设备的生产集中应用了机械加工、计算机数控、高分子材料、电气控制等多方面知识，对复合型专业人
才的依赖度较高，行业内经验丰富的专业人才数量较少。公司经过多年的技术探索和经验积累，已经形成了一支实力雄厚的
研发团队和经验丰富的技术人员队伍，但随着公司业务规模的迅速扩张，对专业人才的需求日益增加，公司仍可能面临专业
人才不足的局面。此外，公司作为业内技术领先的企业代表，内部技术人才已成为行业内其他企业的争夺目标。因此如果不
能吸引和留住高素质专业人才，公司未来发展可能存在专业人才缺失的风险。
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9、募集资金投资项目风险
公司本次募集资金主要用于新型功能膜专用设备生产基地建设和技术中心建设，项目建设完成之后，项目所涉及的多
层共挤多功能包装膜吹塑机组、多层共挤多功能特种膜系列吹塑机组和光生态多功能宽幅农用膜及光/糙面土工膜吹塑机组
三类产品的产能由110台扩大至260台，产能增幅较大。尽管公司拥有国内外丰富的客户资源，在行业内积累了较高的声誉，
并对产能扩建进行了充分的可行性分析和论证，但如果市场开拓不能如期完成，或者未来市场环境出现重大变化导致市场需
求低于预期，项目新增的产能将存在一定的销售风险。
10、收购子公司的整合风险
报告期内，为进一步扩大经营规模，提高市场竞争力，公司于2013年7月17日收购汕头市远东轻化装备有限公司80%，
其正式成为公司的控股子公司。汕头市远东轻化装备有限公司的经营模式以及产品种类与公司相似但存在不同，如果公司在
未来不能实现良好的业务整合和对子公司的有效管控，将存在影响公司自身业绩提升的风险。
11、所得税优惠政策变化的风险
公司于2011年取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术
企业证书》，享受国家重点扶持的高新技术企业优惠政策，2011年-2013年企业所得税减按15%征收，有效期三年。如果有
效期满后公司未能被重新认定为高新技术企业，或上述税收优惠政策发生变化，公司的经营业绩将受到一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,402
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
马镇鑫 境内自然人 45.22% 54,261,000 54,261,000
汕头市龙湖区富
境内非国有法人 6.75% 8,100,000 质押 8,100,000
祥投资有限公司
余素琴 境内自然人 5.03% 6,030,000 6,030,000
刘书林 境内自然人 3.55% 4,260,000
王在成 境内自然人 3.01% 3,609,000 3,609,000
王氙 境内自然人 3% 3,600,000
马佳圳 境内自然人 3% 3,600,000 3,600,000
中融国际信托有
限公司－聚星 5
其他 0.46% 551,206
号证券投资集合
资金信托计划
广东粤财信托有
限公司－创势翔
其他 0.43% 510,900
辉煌证券投资集
合资金信托计划
王健 境内自然人 0.39% 468,000
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
汕头市龙湖区富祥投资有限公司 8,100,000 人民币普通股 8,100,000
刘书林 4,260,000 人民币普通股 4,260,000
王氙 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
中融国际信托有限公司－聚星 5 号
551,206 人民币普通股 551,206
证券投资集合资金信托计划
广东粤财信托有限公司－创势翔
510,900 人民币普通股 510,900
辉煌证券投资集合资金信托计划
王健 468,000 人民币普通股 468,000
周晓东 320,928 人民币普通股 320,928
苏喜 311,211 人民币普通股 311,211
班宽 300,000 人民币普通股 300,000
王新章 300,000 人民币普通股 300,000
前十名股东中，马镇鑫为本公司实际控制人，余素琴为马镇鑫配偶，王在成为马镇鑫女
上述股东关联关系或一致行动的
婿，马佳圳为马镇鑫儿子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联
说明
关系，也未知是否属于一致行动人；
参与融资融券业务股东情况说明 股东“王新章”通过“国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 300,000
（如有） 股，实际合计持有 300,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2014 年 2 月 28
刘书林 4,260,000 4,260,000 0 0 换届辞任
日
2014 年 12 月 29
王在成 3,609,000 0 0 3,609,000 首发承诺
日
2014 年 12 月 29
余素琴 6,030,000 0 0 6,030,000 首发承诺
日
2014 年 12 月 29
马佳圳 3,600,000 0 0 3,600,000 首发承诺
日
2014 年 12 月 29
马镇鑫 54,261,000 0 0 54,261,000 首发承诺
日
合计 71,760,000 4,260,000 0 67,500,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、报告期末货币资金较年初数减少了27.83%，主要是经营活动现金流出增加所致。
2、报告期末预付款项较年初数增加了75.02%，主要是由于公司增加预付材料款和部分费用款。
3、报告期末其他应收款较年初数减少了21.47%，主要是由于差旅费日常借支相应减少。
4、报告期末存货较年初数增加了18.40%，主要是由于原材料购买增加所致。
5、报告期末其他流动资产较年初数减少了92.77%，主要是待认证进项税结转所致。
6、报告期末其他非流动资产较年初数增加了128.37%，主要是预付的设备款增加所致。
7、报告期末应付账款较年初数减少了30.77%，主要是部分应付款支付结算所致。
8、报告期末预收款项较年初数增加了29.06%，主要是由于客户订单预收货款增加所致。
9、报告期末应付职工薪酬较年初数减少了98.15%，主要是1月份发放未支付的工资、社保等。
10、报告期末应交税费较年初数减少了42.00%，主要是部分税款上缴所致。
11、报告期内营业收入较上年同期增长38.38%，主要是报告期内销售额增长及合并汕头远东营业收入所致。
12、报告期内营业成本较上年同期增长43.19%，主要是报告期内营业收入增加及合并汕头远东营业成本所致。
13、报告期内营业税金及附加较上年同期增长73.04%，主要是纳税所得增加所致。
14、报告期内管理费用较上年同期增长37.36%，主要是由于本期收购远东公司，其日常经营的费用及人员工资一并纳入本
期发生额核算。
15、报告期内财务费用较上年同期增长780.89%，是由于本期银行借款增加导致利息支出增加所致。
16、报告期内营业外收入较上年同期减少27.96%，是由于收到的且可结转入损益的政府补贴减少所致。
17、报告期内所得税费用较上年同期减少38.77%，是由于向税务部门预交所得税额较去年同期减少所致。
18、报告期内净利润较上年同期增长22.23%，是由于报告期内营业收入增加所致。
19、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.22%至-3271.40万元，主要是报告期内经营性应付项目增加、
存货增加、经营性应收项目减少所致。
20、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.26%至-1609.64万元，主要是报告期内购置固定资产、设备增
加所致。
21、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长431.57%至124.12万元，主要是报告期内取得银行借款的现金增
加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
一、报告期内总体经营情况
2014年第一季度，随着行业状况的逐步改善，伴随有效的员工激励措施，公司整体业务保持快速稳步增长，报告期内,
公司实现营业总收入49,992,040.15元，同比增长38.38%；实现营业利润4,031,926.44元，同比增长14.25%；实现利润总额
4,976,926.44元，同比增长4.60%；实现净利润4,134,797.72元，同比增长22.23%。由于受春节假期和季节性特征影响，公司
第一季度主营业务收入占全年比例相对较低。
报告期内，公司严格按照董事会制定的2014年经营计划，扎扎实实地做好每一项工作，做到了稳步生产、合理经营。
募投项目方面，公司继续加快其相关配套工作，力争早日达到计划的160台套产能，以提高企业的核心竞争力和市场竞争力。
市场营销方面，公司按照经营计划，已完成了中国橡塑展（CHINAPLAS）的各项准备工作，计划在第二季度大力推动市场
宣传工作，继续推动包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备等三大核心产品的市场销售，
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继续加大流涎设备、特种涂布设备等的市场推广力度，同时确保石头纸订单的顺利交付，力争实现销售收入的快速增长。内
部研发和管理方面，公司继续开展双向拉伸生产线的开发工作，同时为适应公司快速发展的需要，继续完善涉及研发、生产、
物流等方面的信息化管理系统。人力资源管理方面，公司按照全年计划，继续扩充研发、销售人员队伍和核心人才，开展一
系列的培训活动并进一步优化绩效考核制度。
二、未来工作计划和展望
2014年，公司将继续秉承二十多年来的企业经营策略，专注于薄膜吹塑设备与中空成型设备的研发、设计、生产和销
售及服务，坚持自主研发和技术创新，以多层共挤技术为核心，继续完善和研制新型功能膜专用设备，在确保2014年度营业
收入、营业利润、净利润等财务指标较2013年度持续、稳定、快速增长的基础上，围绕企业发展战略，重点抓好以下各方面
的工作：
（1）加快募投项目的相关配套工作，力争项目早日达产、实现经济效益。2014年公司将力争募投项目早日达到计划的
160台套产能，产能的扩大将有助于充分发挥公司的品牌优势、自主创新优势、高精密加工优势，大幅提高市场占有率，创
造更高的经营效益，提高企业的核心竞争力和市场竞争力。
（2）2014年，公司将在募投项目之一技术中心项目的建设基础上，在多层共挤的核心技术上，大力发展包装膜生产专
用设备、特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备等三大核心产品系列，加大节能、环保和低碳技术的研发，配合
下游客户重点发展新型环保石头纸特种膜生产专用设备，全面开展高端流延设备和特种涂布设备的市场推广和生产，形成新
的主要利润增长点。同时，公司将逐步推动七层以上共挤高阻隔薄膜吹塑机组的全面市场化，以形成新的技术领先点。另外，
公司计划继续加大研发投入，充分利用汕头远东的双向拉伸生产线技术和生产能力，进一步提升和完善此类产品的设计和制
造，真正实现此类大型设备的进口替代作用，为公司创造更大的收入增长点。
（3）继续加大市场开拓的力度，继续加大市场宣传和营销力度，继续加大对业内重点展会和国际性展会的投入。2014
年公司将参加4月份在上海举办的中国橡塑展及其他展会，力求通过大型行业展会以及多个地区性展会，形成市场营销和推
广的新高潮。同时，公司要结合自身在资本市场的形象和品牌影响力，与国际性原料厂商及上游零部件供应商继续加大合作
力度，在2014年推出一到两个针对性的大型产品展示会，共同努力推动市场需求。
（4）加快推动与美国戴维斯标准公司的合作，不断加深双方在产品、技术、资本等层次的全面合作，通过对方的技术
优势、品牌优势和市场优势，大幅提升公司在亚洲以外国际地区的销售收入。
（5）随着公司规模的日益扩大，公司的营业收入在大幅地增长，同时公司内部管理的压力也在日益上升。原有的生产
流程、管理模式以及信息系统等都需要进行改进和完善，以适应公司快速发展的需要。因此，公司将在2014年继续提升和完
善新的信息化管理系统，希望通过改进信息系统的应用，帮助公司提升内部管理能力、加强内部控制，提高生产运作的效率，
降低生产成本。公司各部门将共同努力，打造一个高效、完善的生产管理系统，实现信息流、资金流、物流的有效统一，同
时为公司决策层提供准确、及时的成本数据，有力地促进公司经营业绩的提升。
（6）2014年，公司人力资源部将继续加强与一些知名高校的全方位合作，通过设立金明奖学金（目前已在北京化工大
学、西安交通大学、四川大学设立）等多种形式，大力引进和培养人才，继续强化绩效考核，保证经营团队的稳定，努力完
善企业文化建设，确保管理团队和核心技术团队的观念、知识、执行力等跟上变化的环境，建设一支强有力和国际化的核心
团队，确保公司完成新的经营目标。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2013年公司与地球卫士环保新材料股份有限公司及其下属公司签订102台ZM3B-1300Q三层共挤薄高效吹塑机组合同，
合同金额合计人民币9945万元,合同已生效；截止至2013年12月31日，合同已交付部分，实现5000万营业收入，但因客户延
迟交付时间未能完成交付计划；目前，该合同正在执行中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
供应商 本报告期采购额 占总额比例 是否关联
第一名 1,949,721.98 5.06% 否
第二名 1,753,976.60 4.55% 否
第三名 1,705,007.00 4.43% 否
第四名 1,200,000.00 3.12% 否
第五名 1,185,663.64 3.08% 否
合计 7,794,369.22 20.24%
1）报告期内公司前五大供应商发生变化，因行业的特殊性，供应商的变化不影响公司的经营。
2）报告期内，公司前五大供应商维持合理的采购比例，占季度采购总额均不超过10%，公司不存在向单一供应商采购比例
超过总额的30%，或严重依赖于少数供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
客户名 本报告期销售额 占总额比例 是否关联
第一名 4,102,564.10 8.21% 否
第二名 3,461,538.46 6.92% 否
第三名 3,205,128.21 6.41% 否
第四名 2,803,418.80 5.61% 否
第五名 2,692,307.69 5.39% 否
合计 16,264,957.26 32.54%
1）报告期内公司前五大客户发生变化，因行业的特殊性，客户的变化不影响公司的销售额。
2）公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照董事会制定的公司未来发展规划运行，不断提升研发能力和营销服务能力，积极拓展市场，
继续扩大产品种类和规模，以公司的产品和品牌优势为依托，逐步将公司打造成为最具国际竞争力的专业吹塑装备供应商。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司首次公
开发行的股票
在证券交易所
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托 2011 年 12 月
2011 年 10 月 17
马镇鑫 他人管理其在 29 日至 2014 正在履行
日
公司首次公开 年 12 月 29 日
发行股票前所
持有的公司股
份，也不由公司
回购其所持有
的该等股份。
自公司首次公
开发行的股票
首次公开发行或再融资时所作承诺 在证券交易所
上市之日起三
十六个月后，在
其或其直系亲
属任职期间内
每年转让的公 2011 年 10 月 17
马镇鑫 长期有效 正在履行
司股份不超过 日
其所持有公司
股份总数的
25%。其或其直
系亲属离职后
半年内，不转让
其所持有的公
司股份。
自公司首次公 2011 年 10 月 17 2011 年 12 月
余素琴 正在履行
开发行的股票 日 29 日至 2014
10
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在证券交易所 年 12 月 29 日
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理其在
公司首次公开
发行股票前所
持有的公司股
份，也不由公司
回购其所持有
的该等股份。
自公司首次公
开发行的股票
在证券交易所
上市之日起三
十六个月后，在
其或其直系亲
属任职期间内
每年转让的公 2011 年 10 月 17
余素琴 长期有效 正在履行
司股份不超过 日
其所持有公司
股份总数的
25%。其或其直
系亲属离职后
半年内，不转让
其所持有的公
司股份。
第一条 在本
人作为金明精
机股东期间，本
人不在任何地
域以任何形式，
从事法律、法规
和中国证券监
督管理委员会
2011 年 10 月 17
余素琴 规章所规定的 长期有效 正在履行
日
可能与金明精
机构成同业竞
争的活动。本人
今后如果不再
是金明精机的
股东，本人自该
股权关系解除
之日起五年内，
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仍必须信守前
款的承诺。第二
条 本人从第
三方获得的商
业机会如果属
于金明精机主
营业务范围之
内的，则本人将
及时告知金明
精机，并尽可能
地协助金明精
机取得该商业
机会。第三条
本人不以任何
方式从事任何
可能影响金明
精机经营和发
展的业务或活
动，包括：（一）
利用现有的社
会资源和客户
资源阻碍或者
限制金明精机
的独立发展；
（二）在社会上
散布不利于金
明精机的消息；
（三）利用对金
明精机的控股
或者控制地位
施加不良影响，
造成金明精机
高级管理人员、
研发人员、技术
人员等核心人
员的异常变动；
（四）从金明精
机招聘专业技
术人员、销售人
员、高级管理人
员；（五）捏造、
散布不利于金
明精机的消息，
损害金明精机
12
广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
的商誉。第四条
本人将督促本
人的配偶、父
母、子女及其配
偶、兄弟姐妹及
其配偶，本人配
偶的父母、兄弟
姐妹，子女配偶
的父母，以及本
人投资的企业，
同受本承诺函
的约束。"
第一条 在本
人作为金明精
机股东期间，本
人不在任何地
域以任何形式，
从事法律、法规
和中国证券监
督管理委员会
规章所规定的
可能与金明精
机构成同业竞
争的活动。本人
今后如果不再
是金明精机的
股东，本人自该
股权关系解除 2011 年 10 月 17
马镇鑫 长期有效 正在履行
之日起五年内， 日
仍必须信守前
款的承诺。第二
条 本人从第
三方获得的商
业机会如果属
于金明精机主
营业务范围之
内的，则本人将
及时告知金明
精机，并尽可能
地协助金明精
机取得该商业
机会。第三条
本人不以任何
方式从事任何
13
广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
可能影响金明
精机经营和发
展的业务或活
动，包括：（一）
利用现有的社
会资源和客户
资源阻碍或者
限制金明精机
的独立发展；
（二）在社会上
散布不利于金
明精机的消息；
（三）利用对金
明精机的控股
或者控制地位
施加不良影响，
造成金明精机
高级管理人员、
研发人员、技术
人员等核心人
员的异常变动；
（四）从金明精
机招聘专业技
术人员、销售人
员、高级管理人
员；（五）捏造、
散布不利于金
明精机的消息，
损害金明精机
的商誉。第四条
本人将督促本
人的配偶、父
母、子女及其配
偶、兄弟姐妹及
其配偶，本人配
偶的父母、兄弟
姐妹，子女配偶
的父母，以及本
人投资的企业，
同受本承诺函
的约束。"
在本公司持有
2011 年 10 月 17
富祥投资 金明精机股份 长期有效 正在履行
日
期间，本公司及
14
广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
本公司可控制
的企业不直接
或间接地从事
与金明精机主
营业务有竞争
或可能构成竞
争的业务及活
动。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 34,523.73
本季度投入募集资金总额 635.97
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 31,043.82
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
新型功能膜专用设 24,141. 21,943.
否 18,169.83 605.84 90.89% 0 0 否
备生产基地项目 45 00
2,000.0
技术中心项目 否 2,000.00 30.12 718.54 35.93% 0 0 否
0
26,141. 22,661.
承诺投资项目小计 -- 20,169.83 635.96 -- -- 0 0 -- --
45 54
超募资金投向
2,782.2 2,782.2
收购子公司股权 否 100% 0 0 否
8 8
归还银行贷款（如 2,800.0 2,800.0
-- 100% -- -- -- -- --
有） 0 0
补充流动资金（如 2,800.0 2,800.0
-- 100% -- -- -- -- --
有） 0 0
15
广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
8,382.2 8,382.2
超募资金投向小计 -- -- -- 0 0 -- --
8 8
34,523. 31,043.
合计 -- 20,169.83 635.96 -- -- 0 0 -- --
73 82
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
适用
1、扣除发行费用后超募资金 143,539,002.66 元， 2012 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会
议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司拟使用超募资金中的 28,000,000.00
元用于偿还银行贷款。
2、2012 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时
性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的 25,000,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过
公司董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
超募资金的金额、用
3、2012 年 12 月 7 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用部分超募资金对新型
途及使用进展情况
功能膜专用设备生产基地项目追加投资的议案》，公司拟使用超募资金中的 59,716,200.00 元对新型功
能膜专用设备生产基地项目追加投资，进一步完善项目建设。
4、公司 2013 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于试用部分超募资金
永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 2800 万元永久性补充流动资金。
5、公司 2013 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于利用部分超募资金和
自有资金收购汕头市远东轻化装备有限公司 80%股权的议案》，公司拟使用超募资金 2782.28 万元及
自有资金 4217.72 万元向叶培君收购其所持有汕头市远东轻化装备有限公司 80%股权。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。新型功能膜专
用设备生产基地项目先期投入自筹资金 65,410,422.72 元，其中：土地款 20,120,587.00 元，建筑工程
募集资金投资项目
款 19,394,874.00 元，机器设备款 25,894,961.72 元。广东正中珠江会计师事务所已对此进行审验，在
先期投入及置换情
2012 年 1 月 6 日出具了《关于广东金明精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
况
证报告》广会所专字[2012]第 10002030288 号。公司于 2012 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第十五
次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金人民币 65,410,422.72 元置换预先投入的自筹资金。
适用
用闲置募集资金暂
2012 年 8 月 23 日，公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金
时补充流动资金情
暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的 25,000,000.00 元暂时补充流动资金，期限不
况
超过公司董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2013 年 2 月已偿还至募集资金专户。
16
广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户
金用途及去向
1、公司于 2013 年 5 月 20 日至 2013 年 5 月 24 日接受了广东证监局的现场检查，并于 2013 年 6
月 3 日收到广东证监局《关于对广东金明精机股份有限公司的监管关注函》。《关注函》指出，公司从
募集资金专户转出 547 万元到基本账户，作为募投项目新型功能膜专用设备生产基地项目零星支付资
金。该行为违反了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监
会公告[2012]44 号）第四条、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25
号）第一条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 6.3 条等有关规定。截至 2013 年 5
募集资金使用及披 月 27 日，公司基本账户上述暂存款已使用 114.66 万元，结存 432.33 万元。公司已于 5 月 27 日将
露中存在的问题或 结存款项全额划回募集资金专户。
其他情况 2、公司于 2013 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于利用部分超募资金
和自有资金收购汕头市远东轻化装备有限公司 80%股权的议案》，公司拟使用超募资金 2782.28 万元
及自有资金 4217.72 万元向叶培君收购其所持有汕头市远东轻化装备有限公司 80%股权。在用超募资
金支付股权款的同时，该次交易的律师费用 400,000.00 元也直接在超募资金专户中支付了。期后公司
发现该项处理不当并于 2014 年 3 月以自有资金 400,000.00 元转回募集资金专户。今后公司将继续加
强相关人员对募集资金存放、使用、管理的学习，严格执行《募集资金管理制度》，加强募集资金的
使用管理。
三、其他重大事项进展情况
1、公司于2013年12月13日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；该议案已经中国证券监督管理委员会备案无异议，且经公司第二届董事会第八次会议及2014年第二次临
时股东大会审议通过；公司于2014年4月2日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于<向激励对象授予股票期权与限制
性股票>的议案》，确定4月2日为授予日；目前，授予登记相关工作正在进行中。
2、公司于2014年1月20日召开第二届董事会第七次会议决议为控股子公司汕头远东银行授信融资提供担保；为保障控
股子公司日常业务的正常开展，满足其生产经营的资金需要，公司拟向汕头远东提供上述银行授信融资业务总额不超过人民
币两亿元的担保，期限为一年；该重大交易事项已经公司2014年第一次临时股东大会决议通过，目前正在进行中。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的
决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后
在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
2014年3月31日公司《2013年度利润分配预案》已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2013年度
股东大会审议。公司2013年度利润分配预案为：经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31
日，公司可供分配利润为142,728,050.81元，资本公积余额为337,145,558.64元，2013年实现归属于公司普通股股东的净利润
55,080,130.07元。公司拟以2013年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）的股
利分红，合计派发现金红利6,000,000.00元。实施红利分配时确定的权益登记日的股数如有所调整的，以调整后的股数为基
础，届时每股获派的现金红利将被摊薄，即6,000,000.00元/调整后股本总额。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
17
广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
18
广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东金明精机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 120,579,117.10 167,077,793.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,285,400.00 17,072,400.00
应收账款 131,394,572.29 123,999,583.46
预付款项 31,642,035.92 18,079,007.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,654,402.07 2,106,581.99
买入返售金融资产
存货 157,222,354.74 132,792,421.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 455,336.36 6,296,321.94
流动资产合计 460,233,218.48 467,424,110.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 162,218,107.77 155,477,524.01
在建工程 173,310,000.98 170,895,947.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,649,511.68 118,606,607.26
开发支出
商誉 4,899,272.08 4,899,272.08
长期待摊费用
递延所得税资产 1,707,164.27 1,707,164.27
其他非流动资产 7,128,166.83 3,121,376.81
非流动资产合计 466,912,223.61 454,707,891.62
资产总计 927,145,442.09 922,132,001.80
流动负债：
短期借款 139,950,000.00 134,950,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,721,800.00 7,445,399.50
应付账款 27,465,725.36 39,675,122.69
预收款项 58,677,507.80 45,466,256.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,447.67 1,161,603.58
应交税费 4,579,730.09 7,896,305.13
应付利息
应付股利
其他应付款 4,348,640.91 4,571,522.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 241,764,851.83 241,166,209.26
非流动负债：
长期借款 31,000,000.00 31,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,680,000.00 15,400,000.00
非流动负债合计 46,680,000.00 46,400,000.00
负债合计 288,444,851.83 287,566,209.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 337,145,558.64 337,145,558.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,292,009.27 17,292,009.27
一般风险准备
未分配利润 146,989,123.62 142,728,050.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 621,426,691.53 617,165,618.72
少数股东权益 17,273,898.73 17,400,173.82
所有者权益（或股东权益）合计 638,700,590.26 634,565,792.54
负债和所有者权益（或股东权益）总
927,145,442.09 922,132,001.80
计
法定代表人：马镇鑫 主管会计工作负责人：曾广克 会计机构负责人：郭云德
2、母公司资产负债表
编制单位：广东金明精机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
21
广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 106,590,299.57 160,012,950.57
交易性金融资产
应收票据 14,740,000.00 11,277,000.00
应收账款 111,741,195.86 103,435,260.13
预付款项 29,252,429.50 16,074,615.01
应收利息
应收股利
其他应收款 46,656,169.12 31,054,828.97
存货 110,475,495.57 92,236,245.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,296,321.94
流动资产合计 419,455,589.62 420,387,221.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,000,000.00 70,000,000.00
投资性房地产
固定资产 109,316,718.46 101,580,520.78
在建工程 172,875,100.98 170,895,947.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,310,257.40 32,615,445.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,367,987.75 1,367,987.75
其他非流动资产 7,128,166.83 3,121,376.81
非流动资产合计 392,998,231.42 379,581,277.74
资产总计 812,453,821.04 799,968,499.57
流动负债：
22
广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 77,000,000.00 72,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,000,000.00 1,600,000.00
应付账款 18,035,349.64 25,512,758.25
预收款项 42,355,515.83 33,178,299.15
应付职工薪酬 19,144.06 18,566.66
应交税费 3,702,191.73 4,132,846.18
应付利息
应付股利
其他应付款 4,229,795.27 4,460,377.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 148,341,996.53 140,902,848.21
非流动负债：
长期借款 31,000,000.00 31,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,680,000.00 15,400,000.00
非流动负债合计 46,680,000.00 46,400,000.00
负债合计 195,021,996.53 187,302,848.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 337,145,558.64 337,145,558.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,292,009.27 17,292,009.27
一般风险准备
未分配利润 142,994,256.60 138,228,083.45
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 617,431,824.51 612,665,651.36
负债和所有者权益（或股东权益）总 812,453,821.04 799,968,499.57
23
广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：马镇鑫 主管会计工作负责人：曾广克 会计机构负责人：郭云德
3、合并利润表
编制单位：广东金明精机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 49,992,040.15 36,127,590.85
其中：营业收入 49,992,040.15 36,127,590.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45,960,113.71 32,598,657.46
其中：营业成本 32,442,692.31 22,656,722.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 434,631.32 251,178.67
销售费用 4,006,099.40 4,414,096.11
管理费用 7,555,135.32 5,500,125.26
财务费用 1,521,555.36 -223,465.31
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,031,926.44 3,528,933.39
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广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 950,000.00 1,318,740.00
减：营业外支出 5,000.00 89,624.85
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,976,926.44 4,758,048.54
列）
减：所得税费用 842,128.72 1,375,241.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,134,797.72 3,382,807.18
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 4,261,072.81 3,382,807.18
少数股东损益 -126,275.09
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0345 0.0282
（二）稀释每股收益 0.0345 0.0282
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,134,797.72 3,382,807.18
归属于母公司所有者的综合收益
4,261,072.81 3,382,807.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -126,275.09
法定代表人：马镇鑫 主管会计工作负责人：曾广克 会计机构负责人：郭云德
4、母公司利润表
编制单位：广东金明精机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 41,362,034.15 36,127,590.85
减：营业成本 27,004,752.93 22,656,722.73
营业税金及附加 397,102.07 251,178.67
销售费用 3,362,379.45 4,414,096.11
管理费用 5,590,004.33 5,500,125.26
财务费用 369,050.50 -223,465.31
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,638,744.87 3,528,933.39
加：营业外收入 950,000.00 1,318,740.00
减：营业外支出 5,000.00 89,624.85
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,583,744.87 4,758,048.54
列）
减：所得税费用 817,571.72 1,375,241.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,766,173.15 3,382,807.18
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0397 0.0282
（二）稀释每股收益 0.0397 0.0282
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,766,173.15 3,382,807.18
法定代表人：马镇鑫 主管会计工作负责人：曾广克 会计机构负责人：郭云德
5、合并现金流量表
编制单位：广东金明精机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,704,769.17 46,157,574.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,294.69
收到其他与经营活动有关的现金 2,424,552.83 10,488,969.02
经营活动现金流入小计 64,129,322.00 56,655,837.98
购买商品、接受劳务支付的现金 71,994,864.11 56,949,079.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
11,708,808.81 7,123,006.42
金
支付的各项税费 7,274,249.84 8,256,790.38
支付其他与经营活动有关的现金 5,865,358.67 5,003,859.54
经营活动现金流出小计 96,843,281.43 77,332,736.24
经营活动产生的现金流量净额 -32,713,959.43 -20,676,898.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
22,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
16,096,395.86 40,528,448.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,096,395.86 40,528,448.67
投资活动产生的现金流量净额 -16,096,395.86 -40,505,648.67
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 519,496.30 5,974,346.90
筹资活动现金流入小计 30,519,496.30 5,974,346.90
偿还债务支付的现金 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,799,558.33 314,957.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,478,782.90 6,033,714.26
筹资活动现金流出小计 29,278,341.23 6,348,671.71
筹资活动产生的现金流量净额 1,241,155.07 -374,324.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
94,244.58 75,880.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,474,955.64 -61,480,990.83
加：期初现金及现金等价物余额 165,792,145.24 302,918,224.77
六、期末现金及现金等价物余额 118,317,189.60 241,437,233.94
法定代表人：马镇鑫 主管会计工作负责人：曾广克 会计机构负责人：郭云德
6、母公司现金流量表
编制单位：广东金明精机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,412,680.25 46,157,574.27
收到的税费返还 9,294.69
收到其他与经营活动有关的现金 2,393,702.02 10,488,969.02
经营活动现金流入小计 45,806,382.27 56,655,837.98
购买商品、接受劳务支付的现金 53,729,429.65 56,949,079.90
支付给职工以及为职工支付的现
7,766,228.73 7,123,006.42
金
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广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 4,003,229.64 8,256,790.38
支付其他与经营活动有关的现金 5,217,935.49 5,003,859.54
经营活动现金流出小计 70,716,823.51 77,332,736.24
经营活动产生的现金流量净额 -24,910,441.24 -20,676,898.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
22,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 10,000,000.00 22,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,970,923.20 40,528,448.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,000,000.00
投资活动现金流出小计 41,970,923.20 40,528,448.67
投资活动产生的现金流量净额 -31,970,923.20 -40,505,648.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,974,346.90
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 5,974,346.90
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,635,500.00 314,957.45
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 712,782.90 6,033,714.26
筹资活动现金流出小计 2,348,282.90 6,348,671.71
筹资活动产生的现金流量净额 2,651,717.10 -374,324.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
94,213.44 75,880.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,135,433.90 -61,480,990.83
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广东金明精机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 159,483,302.27 302,918,224.77
六、期末现金及现金等价物余额 105,347,868.37 241,437,233.94
法定代表人：马镇鑫 主管会计工作负责人：曾广克 会计机构负责人：郭云德
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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