金明精机:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2020-12-21
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2020-096
广东金明精机股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7
月 9 日召开了公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
六次会议,审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的
议案》,为进一步提高资金使用效率,同意公司将使用闲置自有资金
进行现金管理的额度由不超过人民币 30,000 万元调整至不超过人民
币 50,000 万元,该额度在第四届董事会第八次会议审议通过之日起
24 个月有效期内可循环滚动使用。
一、本次进行现金管理的基本情况
近日,公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行、中国银行股
份有限公司汕头濠江支行分别购买了理财产品,具体情况如下:
金额 预期年化 关联
认购方 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
(万元) 收益率 关系
中国光大银
行股份有限 对公结构性存 银行理财 2020 年 12 月 2021 年 3 月
公司 1,000 2.80% 无
公司汕头分 款 产品 16 日 16 日
行
中国银行股
份有限公司 对公结构性存 银行理财 2020 年 12 月 2021 年 3 月
公司 250 3.50% 无
汕头濠江支 款 20201599H 产品 16 日 18 日
行
中国银行股
份有限公司 对公结构性存 银行理财 2020 年 12 月 2021 年 3 月
公司 250 3.50% 无
汕头濠江支 款 20201602H 产品 17 日 19 日
行
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
(1)尽管投资产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场
受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,
因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险,公司拟采取措施如下:
(1)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情
况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、
投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应
措施,控制投资风险;
(2)定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预
计各项投资可能的风险与收益;
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露
工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲
置自有资金进行现金管理,不会影响公司的日常生产经营。
2、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使
用效率,增加投资效益,能够为公司及广大股东创造更多的投资回报,
不存在损害公司及股东利益的情况。
四、公告日前十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的
情况
购买 产品 金额 是否 取得收益
受托方 产品名称 起息日 到期日
主体 类型 (万元) 到期 (万元)
西部信托有 西部信托金明 1 信托理 2019 年 1 2020 年 1 月
公司 5,000 是 465.39
限公司 号单一资金信托 财产品 月 29 日 29 日
西部信托有 西部信托金明 1 信托理 2019 年 1 2020 年 1 月
公司 5,000 是 465.39
限公司 号单一资金信托 财产品 月 31 日 31 日
中国民生银
挂钩利率结构性
行股份有限 银行理 2019 年 12 2020 年 2 月
公司 存款 5,000 是 20.22
公司汕头分 财产品 月 24 日 3日
(SDGA191574)
行
中国民生银
挂钩利率结构性
金佳 行股份有限 银行理 2019 年 12 2020 年 2 月
存款 5,000 是 20.22
新材 公司汕头分 财产品 月 24 日 3日
(SDGA191574)
行
浙商金汇信 2020 年 6 月
浙金金明 1 号单 信托理 2020 年 2
公司 托股份有限 15,000 15 日(提前 是 682.17
一资金信托 财产品 月3日
公司 终止)
中国民生银
挂钩利率结构性
行股份有限 银行理 2020 年 3 2020 年 9 月
公司 存款 2,500 是 45.75
公司汕头分 财产品 月 26 日 25 日
(SDGA200349)
行
中国民生银
挂钩利率结构性
行股份有限 银行理 2020 年 4 2020 年 7 月
公司 存款 1,000 是 8.85
公司汕头分 财产品 月 10 日 10 日
(SDGA200416)
行
中国民生银
挂钩利率结构性
行股份有限 银行理 2020 年 6 2020 年 9 月
公司 存款 1,500 是 11.97
公司汕头分 财产品 月5日 4日
【SDGA200664】
行
中国民生银
行股份有限 企业七天通知存 银行理 2020 年 6 2020 年 10
公司 5,000 是 34.31
公司汕头分 款 财产品 月 16 日 月 16 日
行
中国民生银
行股份有限 企业七天通知存 银行理 2020 年 6 2020 年 7 月
公司 5,000 是 7.31
公司汕头分 款 财产品 月 17 日 13 日
行
中国民生银
行股份有限 企业七天通知存 银行理 2020 年 6 2020 年 7 月
公司 3,000 是 4.22
公司汕头分 款 财产品 月 18 日 13 日
行
中国光大银 2020 年挂钩汇率
行股份有限 对公结构性存款 银行理 2020 年 7 2020 年 9 月
公司 1,000 是 5.38
公司汕头分 定制第七期产品 财产品 月 13 日 29 日
行 99
中国民生银
行股份有限 企业七天通知存 银行理 2020 年 9 2020 年 11
公司 4,000 是 14.18
公司汕头分 款 财产品 月4日 月 13 日
行
中国民生银
行股份有限 企业七天通知存 银行理 2020 年 9 2020 年 11
公司 3,000 是 4.61
公司汕头分 款 财产品 月 28 日 月 13 日
行
上海证券交 国债逆 2020 年 10 2020 年 11
公司 28 天国债逆回购 1,990 是 4.73
易所 回购 月9日 月6日
中国光大银 2020 年挂钩汇率
行股份有限 对公结构性存款 银行理 2020 年 10 2020 年 12
公司 1,000 是 4.27
公司汕头分 定制第十期产品 财产品 月 12 日 月 14 日
行 50
中国民生银
行股份有限 企业七天通知存 银行理 2020 年 10 2020 年 11
公司 2,000 是 2.03
公司汕头分 款 财产品 月 26 日 月 13 日
行
中国民生银
行股份有限 企业七天通知存 银行理 2020 年 10 2020 年 11
公司 1,800 是 1.62
公司汕头分 款 财产品 月 28 日 月 13 日
行
上海证券交 国债逆 2020 年 11 2020 年 12
公司 28 天国债逆回购 2,000 是 4.28
易所 回购 月6日 月4日
西部信托丰盈系 投资期限不
西部信托有 信托理 2020 年 7
公司 列 P08 集合资金 8,000 超过 12 个 否
限公司 财产品 月 14 日
信托 月(含)
兴证证券资 兴证资管鑫利 1
券商理 2020 年 10 2021 年 1 月
公司 产管理有限 号集合资产管理 3,000 否
财产品 月 20 日 18 日
公司 计划
银河金汇证
银河盛汇 5 号集 券商理 2020 年 10 2021 年 1 月
公司 券资产管理 3,000 否
合资产管理计划 财产品 月 21 日 25 日
有限公司
银河金汇证
银河盛汇 5 号集 券商理 2020 年 10 2021 年 4 月
公司 券资产管理 2,000 否
合资产管理计划 财产品 月 23 日 21 日
有限公司
上海证券交 国债逆 2020 年 12 2021 年 1 月
公司 28 天国债逆回购 2,000 否
易所 回购 月4日 1日
上海证券交 国债逆 2020 年 12 2021 年 1 月
公司 28 天国债逆回购 2,000 否
易所 回购 月 11 日 8日
中国银行股
份有限公司 对公结构性存款 银行理 2020 年 12 2021 年 3 月
公司 250 否
汕头濠江支 20201590H 财产品 月 11 日 15 日
行
中国银行股
份有限公司 对公结构性存款 银行理 2020 年 12 2021 年 3 月
公司 250 否
汕头濠江支 20201593H 财产品 月 14 日 16 日
行
截至本公告日,本公司及子公司前十二个月使用闲置自有资金进
行现金管理的金额累计为 91,790 万元(含本次),本公司及子公司
前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额为 22,000
万元(含本次)。
五、备查文件
1、本次购买理财产品的相关凭证;
2、利息凭证。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十一日