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公司公告

苏交科:关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告2022-10-11  

                                证券代码:300284                证券简称:苏交科               公告编号:2022-053



                                  苏交科集团股份有限公司

                  关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告



                 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
         记载、误导性陈述或重大遗漏。



             苏交科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 14 日召开第
        五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议,并于 2021 年 12 月 30 日召开
        公司 2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
        投资理财的议案》,同意公司在已使用 9,600 万元人民币的闲置自有资金进行投资
        理财的情况下,再次使用不超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行投资理
        财,本次投资理财的授权有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效,在
        有效期内该等资金额度可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露
        的相关公告。
             公司分别于 2021 年 9 月 17 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日、2022
        年 1 月 10 日、2022 年 4 月 7 日、2022 年 7 月 1 日、2022 年 7 月 7 日、2022 年 7
        月 19 日披露了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(公告编
        号:2021-082、2021-110、2022-001、2022-002、2022-008、2022-033、2022-034、
        2022-035),具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
             近期,公司用闲置自有资金购买的理财产品合计投资金额 50,000 万元到期,
        现继续使用该笔到期资金购买南京银行结构性存款产品。现将具体情况公告如下:

             一、    本次理财产品到期情况
                                                                                              实际年
                  产品管              投资金额   起始    投资期                    到期日
  产品名称                 产品类型                               预期年化收益率              化收益
                  理人                (万元)   日期      限                        期
                                                                                                率
中国建设银行江                                   2022                              2022 年
                  中国建   保本浮动
苏省分行单位人                         20,000    年4月   186 天   1.80%-3.90%      10 月 10   3.83%
                  设银行   收益型
民币定制型结构                                   7日                                  日
性存款


2022 年 挂 钩 汇                                           2022                                    2022 年
                       光大      保本浮动
率对公结构性存                                 5,000       年7月         94 天   1.50%/3.20%/3.30% 10 月 10         3.30%
                       银行      收益型
款定制                                                     6日                                        日
利多多公司稳利
22JG3665 期 (3                                             2022                                          2022 年
                       浦发      保本浮动
个 月 早 鸟款 ) 人                             5,000       年7月         90 天   1.40%3.05%/3.25%        10 月 11   3.05%
                       银行      收益型
民币对公结构性                                             6日                                              日
存款
共赢智信汇率挂                   保本浮动                  2022                                          2022 年
                       中信
钩人民币结构性                   收益、封      5,000       年7月         93 天        1.60%-3.40%        10 月 8    3.00%
                       银行
存款 10520 期                      闭式                    6日                                             日
挂钩型结构性存                                             2022                                          2022 年
                       中国      保本保最
款(机构客户)                                 5,000       年7月         95 天   1.5000%-4.6341%         10 月 10   3.07%
                       银行      低收益型
                                                           6日                                              日
挂钩型结构性存                                             2022                                          2022 年
                       中国      保本保最
款(机构客户)                                 5,000       年7月         95 天   1.5000%-4.6341%         10 月 10   3.07%
                       银行      低收益型
                                                           6日                                              日
交通银行蕴通财
                                                           2022                                    2022 年
富定期型结构性         交通      保本浮动
                                               5,000       年7月         94 天   1.70%/3.10%/3.30% 10 月 10         3.10%
存款 94 天(黄金       银行      收益型
                                                           7日                                        日
挂钩看涨)
                     合计                      50,000        -             -               -                -          -



                二、本次购买理财产品的基本情况
                        产品管                   投资金额                        投资                               资金来
     产品名称                      产品类型                      起始日期                      预期年化收益率
                        理人                     (万元)                        期限                                 源
单 位 结 构性 存款
                   南京           保本浮动收                     2022 年 10                                         闲置自
2022 年第 42 期 44                                50,000                    271 天         1.85%/3.35%/3.45%
                   银行             益型                         月 11 日                                           有资金
号 271 天

               合计投资金额                       50,000             -            -                  -



                三、关联关系说明
                公司与上述理财产品的管理人不存在关联关系,公司使用闲置自有资金进行
          现金管理不涉及关联交易。


                 四、本次理财投资合同的主要条款
     2022 年 10 月 11 日,公司与南京银行股份有限公司南京湖北路支行签署了《南
 京银行单位结构性存款业务协议书及产品说明书》,主要条款如下:
    1、产品名称:单位结构性存款 2022 年第 42 期 44 号 271 天。
    2、产品币种:人民币。
    3、产品性质:保本浮动收益型结构性存款。
    4、产品结构:本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交
易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统
一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品
市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。
    5、产品期限:271 天/起息日(含)至到期日(不含)。
    6、起息日:2022 年 10 月 12 日。
    7、到期日:2023 年 7 月 10 日(遇到法定公众假日不顺延)。
    8、计息方式:实际天数/360。
    9、收益支付方式:到期日一次性支付。
    10、销售起点金额:单笔销售起点金额为 1,000,000.00 元。
    11 、 挂 钩 标 的 : 欧 元 兑 美 元 即 期 汇 率 ( 观 察 日 东 京 时 间 下 午 3 点 彭 博
“ BFIXEURUSD ” 页 面 公 布 的 欧 元 兑 美 元 汇 率 中 间 价 。 如 果 某 日 彭 博
“BFIXEURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式
来确定。)
    12、观察水平 1:期初价格+0.19000
         观察水平 2:期初价格+0.13000
    13、期初价格:基准日东京时间下午 3 点彭博“BFIXEURUSD”页面公布的
欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIXEURUSD”页面上没有相关数据,
南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
    14、基准日 2022 年 10 月 12 日。
    15、观察日 2022 年 07 月 06 日。
    16、产品收益计算:产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360 天/年;R
为产品到期时的实际年化收益率。如果观察日挂钩标的大于观察水平 1,R 为 1.85%
(预期最低收益率);如果观察日挂钩标的大于观察水平 2,且小于或等于观察水
平 1,R 为 3.35%;如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平 2,R 为 3.45%(预
期最高收益率)。
    17、产品费用:本产品无认购费、销售服务费、管理费等。
    18、最不利投资情形下的投资结果示例:产品正常到期的情况下,当本产品
挂钩标的在观察日只满足本产品说明书约定的获得预期最低收益率的条件,客户
可以拿回本产品全部投资本金,并获得以预期最低收益率计算的产品收益。
    19、提前终止条款
    (1)若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响
结构性存款正常运行时,南京银行有权提前终止。
    (2)非经南京银行同意,本产品到期之前不支持客户提前终止。
    20、产品认购
    (1)产品募集规模:下限 0.02 亿元,上限 5.00 亿元。
    (2)募集期(认购期):2022 年 10 月 11 日至 2022 年 10 月 11 日,每日 09:00:00
至 17:00:00。
    (3)单笔认购起点:客户单笔认购起点金额为 100.00 万元,单笔认购起点金
额以上按 10.00 万元整数倍累进认购,单笔最大认购金额不得超过募集规模上限。
    (4)投资冷静期:客户有权在销售文件签署完成后享有二十四小时的投资冷
静期,投资冷静期内,如果客户改变决定,可以撤销认购并解除已签署的销售文
件,南京银行将及时退还客户的全部投资款项。


    五、理财投资目的、存在的风险及应对措施以及对公司的影响
    1、投资理财目的
    进一步提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用闲置
自有资金进行现金管理,以增加投资收益。
    2、投资风险
    (1)本次理财产品为保本浮动收益型,并经过公司严格筛选和风险评估,但
金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
    (3)相关工作人员的操作和监控风险。
    3、风险控制措施
                  (1)公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断
          有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
                  (2)独立董事、监事会可以对投资理财情况进行检查和监督,必要时可以聘
          请专业机构进行审计。
                  (3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
                  4、对公司的影响
                  (1)公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确
          保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,
          不会影响公司主营业务的正常开展。
                  (2)通过适度的投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,
          为公司股东谋取更多的投资回报。


                  六、截至本公告日前十二个月内购买理财产品情况
                  (一)截至本公告日的前十二个月内,公司购买的未到期理财产品情况如下:

                   产品管理              投资金额   起始日      投资期                  实际收   资金
  产品名称                    产品类型                                    预期年化益
                     人                  (万元)     期          限                    益率     来源
行 知 明 鉴 -华   华泰证 券
                                                                                                 闲置
泰睿泰 FOF3       (上海 )   混合类                2021 年 9
                                          4,800                 24 个月     净值型      未到期   自有
号 集 合 资产     资产管 理   (FOF)               月 17 日
                                                                                                 资金
管理计划          有限公司
国泰君安私
                  上海国 泰
客尊享                                                                                           闲置
                  君安证 券   混合类                2021 年 9
FOF398 号单                               4,800                 24 个月     净值型      未到期   自有
                  资产管 理   (FOF)               月 17 日
一资产管理                                                                                       资金
                  有限公司
计划
中 国 工 商银
行 挂 钩 汇率
区 间 累 计型
                                                    2021 年                                      闲置
法 人 人 民币      中国工商   保本浮动
                                          15,000    12 月 31    352 天    1.50%-3.79%   未到期   自有
结 构 性 存款        银行     收益型
                                                       日                                        资金
产 品 - 专 户型
2022 年第 003
期X款
万 联 证 券月                 固定收益
                   万联证券                                                                      闲置
添利 5 号集合                 类集合资              2022 年 1
                   股份有限               5,000                 12 个月     净值型      未到期   自有
资 产 管 理计                 产管理计               月4日
                     公司                                                                        资金
划                              划
中 国 工 商银
行 挂 钩 汇率
区 间 累 计型
                                                                                                               闲置
法 人 人 民币      中国工商   保本浮动               2022 年 7
                                           20,000                  281 天       1.50%-3.69%       未到期       自有
结 构 性 存款        银行     收益型                  月1日
                                                                                                               资金
产 品 - 专 户型
2022 年第 243
期K款
单 位 结 构性
                                                                                                               闲置
存款 2022 年                  保本浮动               2022 年 7
               南京银行                    10,000                  91 天      1.65%/3.70%/4.00% 未到期         自有
第 30 期 76 号                收益型                 月 19 日
                                                                                                               资金
91 天
单 位 结 构性
                                                     2022 年                                                   闲置
存款 2022 年                  保本浮动
               南京银行                    50,000    10 月 11      271 天     1.85%/3.35%/3.45% 未到期         自有
第 42 期 44 号                收益型
                                                     日                                                        资金
271 天
             合计投资金额                 109,600        -            -               -                 -        -

                  截至本公告日,公司以闲置自有资金进行理财的未到期金额合计为 109,600 万
          元(含本次购买的 50,000 万元),在公司股东大会授权的金额范围和投资期限内。


                  (二)截至本公告日的前十二个月内,公司购买的到期理财产品情况如下:

                  产品管理    产品类     投资金额   起始日       投资                         到期日        实际年化
  产品名称                                                                  预期年化收益率
                    人          型       (万元)     期         期限                           期          收益率

南 京银 行单
位 结构 性存                  保本浮                                                          2022 年
                                                    2022 年 1
款 2022 年第 2    南京银行    动收益      30,000                 90 天       1.65%-3.35%      4 月 6         3.35%
                                                     月4日
期 38 号 90 天                  型                                                            日

中 国工 商银
行 挂钩 汇率
区 间累 计型
                              保本浮                2021 年                                   2022 年
法 人人 民币      中国工商
                              动收益      20,000    12 月 31     177 天      1.30%-3.79%      6 月 30        2.42%
结 构性 存款        银行
                                型                     日                                       日
产 品 -专 户型
2022 年第 003
期S款
江 苏银 行对
                              保本浮                                                          2022 年
公 结构 性存                                        2022 年 1
                  江苏银行    动收益      30,000                 6 个月      1.40%-3.76%       7月5          2.57%
款 2022 年第 1                                       月4日
                                型                                                              日
期 6 个月 B
南 京银 行单
位 结构 性存              保本浮                                                       2022 年
                                               2022 年 4
款 2022 年第 南京银行     动收益     10,000                95 天       1.65%-3.70%     7 月 15    3.70%
                                               月7日
16 期 31 号 95              型                                                           日
天
中 国建 设银
行 江苏 省分              保本浮                                                       2022 年
               中国建设                        2022 年 4
行 单位 人民              动收益     20,000                186 天     1.80%-3.90%      10 月 10   3.83%
                 银行                          月7日
币 定制 型结                型                                                            日
构性存款
2022 年 挂钩
                          保本浮                                                      2022 年
汇 率对 公结     光大                          2022 年 7
                          动收益      5,000                94 天    1.50%/3.20%/3.30% 10 月 10    3.3%
构 性存 款定     银行                           月6日
                            型                                                           日
制
利多多公司
稳利
22JG3665 期               保本浮                                                       2022 年
                 浦发                          2022 年 7
(3 个月早鸟               动收益      5,000                90 天    1.40%3.05%/3.25%   10 月 11   3.05%
                 银行                           月6日
款)人民币对                 型                                                            日
公结构性存
款
共 赢智 信汇
                          保本浮                                                       2022 年
率 挂钩 人民     中信                          2022 年 7
                          动收益、    5,000                93 天      1.60%-3.40%      10 月 8    3.0%
币 结构 性存     银行                           月6日
                          封闭式                                                         日
款 10520 期
挂 钩型 结构              保本保                                                       2022 年
                 中国                          2022 年 7
性存款(机构              最低收      5,000                95 天    1.5000%-4.6341%    10 月 10   3.07%
                 银行                           月6日
客户)                      益型                                                       日
挂 钩型 结构              保本保                                                       2022 年
                 中国                          2022 年 7
性存款(机构              最低收      5,000                95 天    1.5000%-4.6341%    10 月 10   3.07%
                 银行                           月6日
客户)                      益型                                                       日
交 通银 行蕴
通 财富 定期              保本浮                                                      2022 年
                 交通                          2022 年 7
型 结构 性存              动收益      5,000                94 天    1.70%/3.10%/3.30% 10 月 10    3.10%
                 银行                           月7日
款 94 天(黄                型                                                           日
金挂钩看涨)
         合计投资金额                140,000       -         -              -             -         -



               七、备查文件
           1、《南京银行单位结构性存款业务协议书及产品说明书》。
特此公告。




             苏交科集团股份有限公司董事会
                  2022 年 10 月 11 日