现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
140208147 |
117051205 |
66473763 |
154065577 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2755140353 |
1908663383 |
1098307088 |
4872008949 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1376272737 |
1022749243 |
628483025 |
1785895325 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1022977184 |
731481401 |
466771977 |
1508359525 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
819593928 |
634232895 |
433656971 |
890780073 |
| 经营活动现金流出小计 |
3502234011 |
2631444883 |
1616152744 |
4564873665 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-747093657 |
-722781500 |
-517845655 |
307135284 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
325300339 |
125283881 |
1000000 |
1212682263 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1444082 |
1197736 |
293315 |
1727129 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3134746 |
| 投资活动现金流入小计 |
351555032 |
128356429 |
1293315 |
1287839449 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62290492 |
43559138 |
29258197 |
74261803 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
523371200 |
173371200 |
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25000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1179383472 |
502071354 |
234631964 |
410372131 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-827828440 |
-373714925 |
-233338649 |
877467318 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2072704885 |
1881881185 |
1629086876 |
2386583692 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
872833135 |
111030000 |
8230000 |
645757866 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2954429220 |
2001702385 |
1639566876 |
3044454407 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1980479115 |
854588115 |
447500000 |
2280769267 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57480392 |
47233409 |
33177411 |
1184946093 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2293599147 |
1091698986 |
502633448 |
3742670588 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
660830073 |
910003399 |
1136933428 |
-698216181 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5264849 |
-913145 |
-2702334 |
8674071 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-919356874 |
-187406171 |
383046789 |
495060492 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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159722466 |
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306586634 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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38785654 |
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88136956 |
| 无形资产摊销 |
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11821968 |
-- |
29649472 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-141714 |
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-3410316 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
827888 |
-- |
1748116 |
| 财务费用 |
-- |
8216417 |
-- |
93507226 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17913703 |
-- |
-62734508 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
39890177 |
-- |
-29131344 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-258958403 |
-- |
-991614848 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-791564921 |
-- |
274985079 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-722781500 |
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307135284 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2460068369 |
-- |
2647474540 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2647474540 |
-- |
2152414048 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-187406171 |
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495060492 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7614997 |
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13574127 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2613196032 |
1790131546 |
1030885242 |
4717939554 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1736175 |
1480633 |
948083 |
3818 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
325300339 |
125283881 |
1000000 |
1212682263 |
