上海安科瑞电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:300286 证券简称:安科瑞 公告编号:2012-022 上海安科瑞电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人周中、主管会计工作负责人罗叶兰及会计机构负责人(会计主管人员)石蔚声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 资产总额 (元) 399,900,865.98 164,916,101.62 142.49% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 383,385,250.21 144,214,001.75 165.84% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 11.06 5.55 99.28% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,170,570.46 23.85% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 0.09 -10.00% 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 31,517,093.92 29,326,504.01 7.47% 归属于上市公司股东的净利润(元) 7,685,195.42 7,529,160.28 2.07% 基本每股收益(元/股) 0.22 0.29 -24.14% 稀释每股收益(元/股) 0.22 0.29 -24.14% 加权平均净资产收益率(%) 2.55% 7.00% -4.45% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.53% 6.95% -4.42% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 45,300.00 政府补助 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1 上海安科瑞电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -6,795.00 合计 38,505.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 3,728 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 施玉庆 178,761 人民币普通股 蔡立克 85,800 人民币普通股 陈李慧 70,000 人民币普通股 庄毅智 69,300 人民币普通股 周丽英 69,275 人民币普通股 杨素贞 59,300 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 55,000 人民币普通股 保证券账户 天津信托有限责任公司-天信 08A4 证券投资 53,000 人民币普通股 集合资金信托 宗寅 52,200 人民币普通股 王永兴 50,830 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 周中 7,861,098 0 0 7,861,098 发行前承诺 2015-1-13 上海前航投资有 6,150,000 0 0 6,150,000 发行前承诺 2015-1-13 限公司 吴建明 3,428,708 0 0 3,428,708 发行前承诺 2015-1-13 朱芳 2,704,617 0 0 2,704,617 发行前承诺 2015-1-13 汤建军 2,583,966 0 0 2,583,966 发行前承诺 2015-1-13 姜龙 2,271,611 0 0 2,271,611 发行前承诺 2015-1-13 上海科星创业投 1,000,000 0 0 1,000,000 发行前承诺 2015-1-13 资有限公司 渤海证券股份有 420,000 0 0 420,000 网下配售 2012-4-13 限公司 齐鲁证券有限公 420,000 0 0 420,000 网下配售 2012-4-13 司 中国银行-国泰 金鹏蓝筹价值混 420,000 0 0 420,000 网下配售 2012-4-13 合型证券投资基 金 全国社保基金四 420,000 0 0 420,000 网下配售 2012-4-13 零七组合 合计 27,680,000 0 0 27,680,000 - - 2 上海安科瑞电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况说明 货币资金期末较期初增长 579.85%,主要系因公司本期公开发行股票收到募集资金所致; 应收账款期末较期初增长 157.65%,主要系为了有利于促进销售,在年中公司会灵活给予部分客户较短的信用期,但要求于 年底前按约定的信用政策结清当年全部货款,导致期中应收账款较年末应收账款大; 其他应收款期末较期初增长 33.98%,主要系公司为了促进销售,员工日常备用金增长所致; 在建工程期末较期初增长 22.32 万元,主要系其他建设项目所致; 预收账款期末较期初减少 45.96%,主要系客户的预收款本期发货确认收入所致; 应付职工薪酬期末较期初减少 70.23%,主要系本季度支付了上年账面计提的年终奖和销售提成所致; 应交税费期末较期初减少 84.56%,主要系 2011 年预缴增值税增加所致; 其他应付款期末较期初减少 40.81%,主要系本期支付了期初账面上的部分其他应付款项所致; 股本期末较期初增长 33.35%,主要系本季度公开发行股票增加了股本; 资本公积期末较年初增加了 604.84%,系因本季度公开发行股票收到股本溢价所致; 二、利润表项目大幅变动情况说明 财务费用较去年同期减少 122.79%,主要系募集资金到位后增加了利息收入所致; 所得税较去年同期减少 49%,主要系公司本年度按 15%计提企业所得税费用,2011 年 1-3 月公司高新技术企业资格正在复审 中,基于谨慎性原则,2011 年 1-3 月暂按 25%税率计提企业所得税费用所致; 三、现金流量表项目大幅变动情况说明 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 53.32%,主要系本期购入固定资产减少所致; 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 23766.84 万元,主要系本季度公司股票发行上市,收到募投资金所致。 3.2 业务回顾和展望 公司一季度业绩与去年基本持平。(业绩描述) 公司将一如既往地秉承“自主创新、科技强国”的使命,走专业化、市场化、规模化道路,在“立足中国、放眼世界,争做 一流智能配电供应商”的战略目标指引下,坚持为客户创造价值,实现企业和客户的双赢。在确保 2012 年度销售收入、净利 润较 2011 年度稳定增长的基础上,继续围绕企业发展战略重点抓好以下各方面的工作: 技术开发和技术创新方面,继续加大科研开发投入,完善公司创新激励机制,优化现有产品系列。积极推进智能电力仪表各 系统产品技术方案的整合、优化,提高元器件通用性,不断降低成本,提高产品竞争力;加大各种主流通讯模块和无线通讯 模块在仪表上的组网应用、开拓新的应用领域。 市场开发和销售体系建设计划方面,继续加强销售团队建设、销售渠道建设与发展,开拓新市场领域,开展期刊杂志和网络 推广。公司业务一方面加强在一线发达城市的市场开拓,另一方面,一些重要二线、三线城市也纳入开发,进一步细分市场。 抓住新能源、新行业迅速发展带来的契机,把电力仪表应用推广到光伏电站,电信通信基站、银行数据中心等领域。 人力资源发展方面,公司将坚持“以人为本”的企业人才观,完善各类岗位人员的考评、考核机制,公司资源向关键骨干倾 斜,建立长期激励计划,吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 3 上海安科瑞电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 自公司股票上市之日起 三十六个月内,不转让 或者委托他人管理本人 直接或间接持有的公司 首次公开发行股票前已 周中、吴建明、 发行的股份,也不由公 朱芳、汤建军、 司回购该股份;除前述 姜龙、上海前航 发行时所作承诺 锁定期外,在本人任职 严格遵守 投资有限公司、 期间,每年转让的公司 上海科星创业投 股份不超过本人直接或 资有限公司 间接所持有公司股份数 的百分之二十五,离职 后六个月内,不转让本 人直接或间接所持有的 公司股份 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 4.2 募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 公司第一届董事会第十四次会议通过决议:以截至 2012 年 2 月 28 日止公司总股本 3467 万股为基数,向全体股东每 10 股派 发现金股利 8 元人民币(含税),同时进行资本公积金转增股本,以 3467 万股为基数每 10 股转增 10 股,共计转增 3467 万股, 转增后公司总股本将增加至 6934 万股。 该决议尚需通过公司 2012 年 5 月 3 日股东大会审议通过方能实施。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 上海安科瑞电气股份有限公司 董事长:周中 2012 年 4 月 17 日 4