贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
除下列董事外，公司其他董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
赵志军 独立董事 出差 王欣
张克 独立董事 私事 陈永正
公司负责人王伟、主管会计工作负责人李毅文及会计机构负责人(会计主管人员) 马勇声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 467,045,958.28 147,724,755.53 216.16%
归属于上市公司股东的所有者
455,044,662.48 138,013,877.37 229.71%
权益（元）
股本（股） 53,400,000.00 40,000,000.00 33.50%
归属于上市公司股东的每股净
8.52 3.45 146.97%
资产（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额
40,022,648.60 110.06%
（元）
每股经营活动产生的现金流量 0.75 57.35%
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净额（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 37,240,750.16 35.09% 108,746,197.79 40.06%
归属于上市公司股东的净利润
20,380,710.80 83.87% 57,639,496.32 60.41%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.38 35.71% 1.14 26.67%
稀释每股收益（元/股） 0.38 35.71% 1.14 26.67%
加权平均净资产收益率（%） 4.58% -5.75% 15.41% -21.32%
扣除非经常性损益后的加权平
3.64% -5.56% 12.93% -19.62%
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 10,993,259.02
助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -1,641,488.85
合计 9,301,770.17 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 4,513
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
中国建设银行－华商动态
阿尔法灵活配置混合型证 650,720 人民币普通股 650,720
券投资基金
中国银河证券股份有限公
615,163 人民币普通股 615,163
司客户信用交易担保证券
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账户
中国农业银行－益民创新
385,753 人民币普通股 385,753
优势混合型证券投资基金
西安长践投资管理有限合
280,000 人民币普通股 280,000
伙企业
吴镇发 271,500 人民币普通股 271,500
李伟红 253,029 人民币普通股 253,029
招商证券股份有限公司客
152,542 人民币普通股 152,542
户信用交易担保证券账户
中国建设银行－华商主题
151,198 人民币普通股 151,198
精选股票型证券投资基金
华泰证券股份有限公司客
150,551 人民币普通股 150,551
户信用交易担保证券账户
海通证券股份有限公司客
145,575 人民币普通股 145,575
户信用交易担保证券账户
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
王伟 20,416,000 20,416,000 首发承诺 2015.2.16
黄国宏 5,520,000 5,520,000 首发承诺 2015.2.16
靳国文 4,640,000 4,640,000 首发承诺 2015.2.16
肖文伟 3,200,000 3,200,000 首发承诺 2015.2.16
刘玲 3,120,000 3,120,000 首发承诺 2015.2.16
贵阳朗玛投资
1,864,000 1,864,000 首发承诺 2015.2.16
咨询有限公司
史红军 1,240,000 1,240,000 首发承诺 2015.2.16
合计 40,000,000 40,000,000 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、货币资金期末余额较年初增长 257.93%，主要原因系 2 月公司首次发行新股募集资金到账，
以及公司销售回款增加所致。
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2、应收账款较年初增长 43.72% ，主要系公司销售收入增长而引起的未收款项增长。
3、预付款项较年初增长 645.71% ，主要系预付的宣传费和房租费增加，以及 9 月预付 3000
万元办公楼购楼款所致。
4、应收利息较年初增加 4,622,400.00 元，主要系计提定期银行存款利息所致。
5、其他应收款较年初降低 9.42%，主要系公司相关费用报销及时所致。
6、固定资产较年初增长 45.97%，主要系公司购买办公设备及交通车所致。
7、无形资产较年初增长 1196.26%，主要系购买财务软件所致。
8、开发支出较年初增加 7,205,414.18 元，主要系公司从 2012 年 1 月起开始对研发项目进行
资本化。
9、长期待摊费用较年初增长 216.90%，主要系金阳新办公楼装修款项增加所致。
10、递延所得税资产较年初增长 175.89%，主要系计提坏账准备产生的所得税时间差异所致。
11、应付账款较年初降低 46.61%，主要系公司加快了中继费和托管费等的付款进度。
12、预收款项较年初增长 506.09%，主要系预收网络广告款增加所致。
13、应付职工薪酬较年初增长 41.00%，主要系公司人员增加及工资标准提高所致。
14、应交税费较年初增长 38.14%，主要系公司收入增加和利润增加产生的税费增加所致。
15、其他应付款较年初降低 92.65%，主要系公司支付完毕上市费用所致。
16、其他流动负债较年初增长 12.05%，主要系政府补助增加所致。
17、股本较年初增长 33.50%，主要系公司在一季度公开发行股票 1,340 万股所致。
18、资本公积较年初增长 1812.38%，主要系公司募集资金扣除股本部分所致。
19、未分配利润较年初增长 55.34%，主要系公司利润增加所致。
二、利润表项目(1 月-9 月)：
1、营业收入较上年同期增长 40.06%，主要系公司部分省开通新平台、原有平台用户增长特
别是手机会员用户的增长及互联网业务的扩展。
2、营业成本较上年同期增长 56.96%，主要系公司客服人员增加及工资标准提高、业务扩展
需要增加中继费及服务器托管费。
3、营业税金及附加较上年同期增长 47.79%，主要系公司收入增加所致。
4、管理费用较上年同期增长 38.29%，主要系公司人工成本及办公费用增加所致。
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5、销售费用较上年同期增长 46.59%，主要系公司收入的增长而相应加大投入了市场促销费
和宣传推广费。
6、财务费用较上年同期降低 488.67%，主要系公司银行存款增加，按季度计提了定期银行存
款利息。
7、资产减值损失较上年同期降低 8.33%，主要系坏账准备减少所致。
8、营业外收入较上年同期增长 122.99%，主要系政府补助增加所致。
9、营业外支出较上年同期降低 58.33%，主要系公司捐赠支出减少所致。
10、所得税费用较上年同期增长 60.40%，主要系利润增加所致。
三、现金流量表项目 ：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 110.06%，主要系公司销售回款、政府补助、
银行存款利息增加所致。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增长702.54%，主要系
公司支付办公楼2期款、购买员工接送交通车、研发项目资本化以及办公设备增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加260,394,171.93元 ，主要系本期公司发行新
股募集资金到账所致。
（二）业务回顾和展望
一、报告期内公司经营情况
报告期公司实现营业总收入为37,240,750.16元，比去年同期增长35.09%；营业利润为
19,053,005.59元，比去年同期增长63.95%，利润总额23,977,306.82元，比去年同期增长83.87%；
净利润为20,380,710.80元，比去年同期增长83.87%。
二、经营计划的执行情况
1、业务拓展情况
电话对对碰作为公司现阶段的核心产品，发展势头良好，三季度不重复拨打用户达到685
万人，会员数在季末达235万，比去年底增长41万人。不断拓展开展业务的区域，三季度与中
国联合网络通信有限公司重庆市分公司、湖北省分公司、云南省分公司签订了开展电信增值
业务的合同，至此，与公司有业务合作关系的中国电信及中国联通的省级分公司从2011年底
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的29个增加到2012年三季度末的43个。
2、研发：
（1）研发技术人员情况：
2012年3季度末研发人员增长到168人，较上季度末增幅为18.31%，占员工总数的20.14%，
其中核心技术人员11人。
（2）研发项目运用情况：
电话对对碰业务已完成与朗玛网对接的技术实现，电话用户拨入系统后，可按键进入朗
玛网聊天室，与互联用户进行沟通交流，截止2012年9月已有贵州电信、贵州联通、广东电信、
广东联通、江苏电信、安徽电信、北京联通、河北联通等23个省级电话对对碰平台接入朗玛
网。
3、人力资源：
为了保证募投项目的顺利实施，保持公司的发展潜力，公司在报告期内加强了市场、销
售、财务、研发人员的招聘，一季度公司人数从2011年底的687人增加至本季度末的834人，
尤其是大力引进研发人员，主要是从事朗玛网、爱碰及phone+项目的研发工作，为公司未来
发展打好良好的基础。
4、公司于2012年2月16日在深圳创业板挂牌上市，在上市前，公司已使用自有资金619.87
万元开始投入各募集资金项目。上市后，各募集资金项目正按照相关要求有序投入。2012年8
月12日公司第一届董事会第八次会议审议通过将超募资金38,471,588.79元投入“phone+移动
互联网多方语音系统项目”中。本季度募集资金共计投入28,485,734.64元，截至本季度末，
累计投入募集资金39,624,316.91元。
5、对公司未来发展的展望：
（1）电话对对碰业务的收入仍是公司最主要的收入来源；公司将继续在全国开设新的分
支机构，扩大与中国电信、中国联通的全面合作，预计在未来一段时间随着在已签订协议省
份的业务陆续展开，电话对对碰的会员人数及营业收入将仍保持持续稳定的增长。同时公司
仍会保持与中国移动公司的接洽，争取早日开通业务。
（2）公司将继续尝试在朗玛网及电话对对碰推出广告业务，拓展公司的收入来源。
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（3）Phone+自本季度在安卓主流市场及苹果应用商店推出以来，受到用户的一致好评，
产品的下载量及用户注册量都达到预期效果，截止本季度末，Phone+独立注册用户数已超过
100 万。第四季度我们将继续完善 Phone+的各项产品功能和优化产品的用户体验，并在新版
本里增加好友分享及推出全球用户注册等新内容，突出产品“熟人”社交的属性，吸引用户
使用。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续
到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产置换时所作承诺
自公司股票
上市交易之
公司或持有 日起三十六
公司股份 5% 个月内，不转
自公司股票 报告期内，上
以上（含 5%）让或委托他
2012 年 02 月 上市之日起 述人员均遵
发行时所作承诺 的股东及作 人管理其已
16 日 三十六个月 守了所做的
为股东的董 持有的本公
内 承诺。
事、监事、高 司股份，也不
级管理人员 由本公司收
购该部分股
份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否
未完成履行的具体原因及下一步
计划
是否就导致的同业竞争和关联交
□ 是 √ 否
易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
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（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 27,541.13
0
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总 2,848.57
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金 额
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总
3,962.43
累计变更用途的募集资金总额比例 0% 额
截至期 项目达 项目可
是否已 募集资 截至期 末投资
调整后 本报告 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 进度
投资总 期投入 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 (%)(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝
期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
电话对对碰三网融 10,915. 10,915. 1,298.9
否 690.08 11.90% 是 否
合技术改造项目 06 06 5
朗玛网语音互联网 6,811.2 6,811.2
否 315.77 473.41 6.95% 是 否
社区项目 9 9
3,062.7 3,062.7
研发中心建设项目 否 762.17 867.00 28.31% 是 否
5 5
营销服务网络建设 2,904.8 2,904.8
否 494.57 737.09 25.37% 是 否
项目 7 7
23,693. 23,693. 2,262.5 3,376.4
承诺投资项目小计 - - - - -
97 97 9 5
超募资金投向
phone+移动互联网 3,847.1 3,847.1
否 585.98 585.98 15.23% 是 否
多方语音系统项目 6 6
归还银行贷款（如
- - - - -
有）
补充流动资金（如
- - - - -
有）
3,847.1 3,847.1
超募资金投向小计 - 585.98 585.98 - - - -
6 6
27,541. 27,541. 2,848.5 3,962.4
合计 - - - - -
13 13 7 3
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
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大变化的情况说明
超募资金的金额、 √ 适用 □ 不适用
用途及使用进展情 公司上市超募资金 3847.16 万元，2012 年 8 月 12 日公司第一届董事会第八次会议审
况 议通过将超募资金全额用于公司“phone+移动互联网多方语音系统项目”中。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
实施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
实施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
2012 年 3 月 9 日，大华会计师事务所有限公司对募投项目预先投入自筹资金的情况进
募集资金投资项目 行了专项审核，并出具了《贵阳朗玛信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集
先期投入及置换情 资金项目的鉴证报告》（大华核字[2012] 1961 号）。2012 年 3 月 13 日，朗玛信息第一
况 届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金的议案》，同意使用部分募集资金 6,198,737.95 元置换自 2011 年 1 月至 2012
年 2 月公司预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂 □ 适用 √ 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 □ 适用 √ 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 截至报告期，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户，将用于承诺相关项目的
金用途及去向 使用。
募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》第一百七十五条中对利润分配政策决策机制、
现金分红的具体条件和比例等有明确的规定，具体如下：
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1、公司利润分配政策
（1）公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范
围，不得损害公司的可持续发展能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决
策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
（2）如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以
现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会负有提出现金分
红提案的义务，对当年实现的可分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。
如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预
案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计净资产的 50%且超过 3,000 万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计总资产的 30%。
重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。
（3）在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红的条件下，公司董事会可同时考
虑股票股利的发放。
（4）公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
（5）公司利润分配方案由董事会批准后，提交股东大会审议通过。
公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经董事会、
股东大会表决通过。
2、公司股东分红回报规划及具体实施计划
（1）股东分红回报规划制定所考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公
司实际情况、发展战略、建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配作出
制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。
（2）股东分红回报规划制定原则：公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是
公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，如无重大投资
计划或重大现金支出事项发生，每年现金分红不低于当期实现可分配利润的 10%。
（3）股东分红回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每五年重新审定一次股东分
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红回报规划，根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的
意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，
但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则，即如无重大投资计划或重大现金支出发
生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润
的百分之十。
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当
期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中
期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
（4）2011-2015 年股东分红回报具体实施计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积
金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的 10%。在确保足额现金股
利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本。公司在每个会计年度
结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司
接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
2012 年 5 月 21 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度利润分配预案
的议案》，公司 2011 年度实现净利润 58,142,544.76 元，提取 10%法定盈余公积金 5,814,254.48
元，加年初未分配利润 22,873,090.45 元，期末可供股东分配利润为 75,201,380.73 元。 以分
配当日总股本 53,400,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 3 元现金（含税），
合计派发现金股利 16,020,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度
公司于 2012 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上刊登了《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2011
年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2012 年 6 月 18 日，除权除息日为 2012
年 6 月 19 日。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 适用 √ 不适用
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 √ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、资产负债表
编制单位： 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 359,609,966.80 100,468,007.24
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 48,194,467.63 33,534,256.18
预付款项 35,007,400.14 4,694,477.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,622,400.00
应收股利
其他应收款 2,805,920.21 3,097,844.45
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 450,240,154.78 141,794,585.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 7,935,024.08 5,436,074.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,242.45 11,050.46
开发支出 7,205,414.18
商誉
长期待摊费用 1,464,062.14 462,000.00
递延所得税资产 58,060.65 21,045.13
其他非流动资产
非流动资产合计 16,805,803.50 5,930,170.30
资产总计 467,045,958.28 147,724,755.53
13
贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 113,780.00 213,099.76
预收款项 1,468,489.03 242,287.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,676,692.68 1,898,356.84
应交税费 6,221,013.03 4,503,519.45
应付利息
应付股利
其他应付款 117,115.90 1,592,915.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,334,205.08 1,190,699.10
流动负债合计 11,931,295.72 9,640,878.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 70,000.08 70,000.08
非流动负债合计 70,000.08 70,000.08
负债合计 12,001,295.80 9,710,878.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53,400,000.00 40,000,000.00
资本公积 276,468,076.45 14,456,787.66
减：库存股
专项储备
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
盈余公积 8,355,708.98 8,355,708.98
一般风险准备
未分配利润 116,820,877.05 75,201,380.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 455,044,662.48 138,013,877.37
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 455,044,662.48 138,013,877.37
负债和所有者权益（或股东权益）
467,045,958.28 147,724,755.53
总计
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：李毅文 会计机构负责人：马勇
2、本报告期利润表
编制单位： 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 37,240,750.16 27,567,252.76
其中：营业收入 37,240,750.16 27,567,252.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,187,744.57 15,945,759.07
其中：营业成本 4,325,544.82 3,018,855.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,367,405.58 953,826.95
销售费用 2,248,281.97 3,183,488.97
管理费用 12,729,627.92 9,267,646.87
财务费用 -2,530,183.70 -657,804.20
资产减值损失 47,067.98 179,745.09
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
15
贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,053,005.59 11,621,493.69
加 ：营业外收入 4,924,301.23 1,539,168.12
减 ：营业外支出 120,000.00
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
23,977,306.82 13,040,661.81
填列）
减：所得税费用 3,596,596.02 1,956,099.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,380,710.80 11,084,562.54
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
20,380,710.80 11,084,562.54
润
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.38 0.28
（二）稀释每股收益 0.38 0.28
七、其他综合收益
八、综合收益总额 20,380,710.80 11,084,562.54
归属于母公司所有者的综合
20,380,710.80 11,084,562.54
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：李毅文 会计机构负责人：马勇
3、年初到报告期末利润表
编制单位： 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 108,746,197.79 77,644,927.55
其中：营业收入 108,746,197.79 77,644,927.55
利息收入
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 51,878,284.68 40,179,664.54
其中：营业成本 13,209,579.60 8,415,680.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,970,845.58 2,686,770.16
销售费用 7,964,107.47 5,432,807.26
管理费用 34,117,863.24 24,671,493.30
财务费用 -7,630,881.29 -1,296,281.63
资产减值损失 246,770.08 269,195.15
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,867,913.11 37,465,263.01
加 ：营业外收入 10,993,259.02 4,929,986.86
减 ：营业外支出 50,000.00 120,000.00
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
67,811,172.13 42,275,249.87
填列）
减：所得税费用 10,171,675.81 6,341,551.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,639,496.32 35,933,697.97
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
57,639,496.32 35,933,697.97
润
少数股东损益
六、每股收益： -- --
17
贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 1.14 0.90
（二）稀释每股收益 1.14 0.90
七、其他综合收益
八、综合收益总额 57,639,496.32 35,933,697.97
归属于母公司所有者的综合
57,639,496.32 35,933,697.97
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：李毅文 会计机构负责人：马勇
4、年初到报告期末现金流量表
编制单位： 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
93,579,881.46 67,231,138.29
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
14,519,695.78 1,364,018.09
现金
经营活动现金流入小计 108,099,577.24 68,595,156.38
购买商品、接受劳务支付的现
1,484,285.55 559,618.07
金
客户贷款及垫款净增加额
18
贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
27,462,534.64 20,527,081.08
的现金
支付的各项税费 12,479,209.02 10,813,024.70
支付其他与经营活动有关的
26,650,899.43 17,642,379.48
现金
经营活动现金流出小计 68,076,928.64 49,542,103.33
经营活动产生的现金流量净额 40,022,648.60 19,053,053.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
75,950.22
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 0.00 75,950.22
购建固定资产、无形资产和其
41,274,860.97 5,143,048.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 41,274,860.97 5,143,048.00
投资活动产生的现金流量净额 -41,274,860.97 -5,067,097.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 281,668,160.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的 5,720,400.00
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金
筹资活动现金流入小计 287,388,560.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
16,020,000.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
10,974,388.07
现金
筹资活动现金流出小计 26,994,388.07 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 260,394,171.93 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 259,141,959.56 13,985,955.27
加：期初现金及现金等价物余
100,468,007.24 66,237,390.85
额
六、期末现金及现金等价物余额 359,609,966.80 80,223,346.12
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：李毅文 会计机构负责人：马勇
（二）审计报告
审计意见 第三季度报告未经过审计
董事长：
董事会批准报送日期：2012 年 10 月 22 日
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